Flux de Trésorerie Lebtech

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MYL9628OO008

Construction et ingénierie

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:50:01 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8600 ^MYR	-.--%		-.--%	-4,97 %

28/08	Lebtech Berhad publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/05	Lebtech Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LEBTECH

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	26,33 M	20,17 M	16,31 M	15,53 M	17,43 M
Total Chiffre d'affaires	26,33 M	20,17 M	16,31 M	15,53 M	17,43 M
Coût des marchandises vendues, total	22,19 M	16,05 M	12,44 M	11,75 M	13,32 M
Résultat Brut	4,14 M	4,12 M	3,88 M	3,78 M	4,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,81 M	3,98 M	3,95 M	4,21 M	4,65 M
Autres dépenses de fonctionnement	-352 k	-265 k	-416 k	-790 k	-1,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,46 M	3,71 M	3,54 M	3,42 M	3,51 M
Résultat d'Exploitation	678 k	414 k	342 k	363 k	595 k
Intérêts payés, total	-41,4 k	-29,68 k	-4,72 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-41,4 k	-29,68 k	-4,72 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	637 k	384 k	337 k	363 k	595 k
EBT, elements non courants inclus	637 k	384 k	337 k	363 k	595 k
Charge d'impôt	335 k	346 k	257 k	339 k	478 k
Résultat des activités poursuivies	302 k	38,09 k	80,04 k	24,4 k	118 k
Résultat net part du groupe	302 k	38,09 k	80,04 k	24,4 k	118 k
Intérêts minoritaires	24,31 k	35,81 k	169 k	257 k	455 k
Résultat net	326 k	73,9 k	249 k	281 k	573 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	326 k	73,9 k	249 k	281 k	573 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	326 k	73,9 k	249 k	281 k	573 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	136 M	136 M	136 M	136 M	136 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	136 M	136 M	136 M	136 M	136 M
BPA de base normalisé	0	0	0	0	0,01
BPA dilué normalisé	0	0	0	0	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	798 k	535 k	438 k	466 k	744 k
EBITA	678 k	414 k	342 k	363 k	595 k
EBIT	678 k	414 k	342 k	363 k	595 k
Taux d’imposition effectif (%)	52,63	90,08	76,28	93,28	80,25
Impôts intérieurs courants	51,28 k	196 k	257 k	339 k	478 k
Total des impôts courants	51,28 k	196 k	257 k	339 k	478 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	284 k	150 k	-	-	-
Résultat net normalisé	422 k	276 k	379 k	484 k	827 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,81 M	3,98 M	3,95 M	4,21 M	4,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,08 M	2,26 M	1,17 M	3,21 M	1,65 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	161 k	148 k	7,2 k	255 k	574 k
Total des liquidités et VMP	1,24 M	2,41 M	1,18 M	3,46 M	2,23 M
Créances clients, total	140 M	133 M	130 M	112 M	114 M
Autres créances	1,46 M	1,32 M	1,37 M	4,05 M	5,54 M
Total des créances	141 M	134 M	131 M	116 M	120 M
Dépenses payées d'avance	28,42 k	1,17 k	19,55 k	19,55 k	19,55 k
Autres actifs à court terme, total	32,19 M	114 k	-	7 M	-
Total de l'actif circulant	175 M	137 M	132 M	126 M	122 M
Immobilisations corporelles brutes	7,22 M	7,25 M	7,28 M	7,42 M	7,47 M
Amortissements cumulés	-4,86 M	-4,96 M	-5,06 M	-5,16 M	-5,31 M
Immobilisations corporelles nettes	2,36 M	2,28 M	2,22 M	2,26 M	2,16 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	150 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	375 k	32,44 M	32,83 M	31,38 M	33,88 M
Total des actifs	178 M	171 M	167 M	160 M	158 M
Passifs
Comptes à payer, total	55,97 M	46,13 M	48,07 M	39,62 M	38,09 M
Charges à payer, total	420 k	425 k	180 k	180 k	180 k
Emprunts à court terme	484 k	237 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	19,25 k	181 k	430 k	721 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,45 M	7,99 M	2,06 M	2,62 M	2,25 M
Total du passif circulant	61,32 M	54,8 M	50,49 M	42,85 M	41,24 M
Total du passif	61,32 M	54,8 M	50,49 M	42,85 M	41,24 M
Actions ordinaires, total	78,72 M	78,72 M	78,72 M	78,72 M	78,72 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	37,7 M	37,32 M	37,96 M	38,24 M	38,82 M
Total des fonds propres ordinaires	116 M	116 M	117 M	117 M	118 M
Intérêts minoritaires	-24,31 k	390 k	221 k	-35,39 k	-491 k
Total des capitaux propres	116 M	116 M	117 M	117 M	117 M
Total du passif et des capitaux propres	178 M	171 M	167 M	160 M	158 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	136 M	136 M	136 M	136 M	136 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	136 M	136 M	136 M	136 M	136 M
Actif net par action	0,85	0,85	0,85	0,86	0,86
Actif corporel net	116 M	116 M	117 M	117 M	118 M
Actif corporel net par action	0,85	0,85	0,85	0,86	0,86
Total de la dette	484 k	237 k	0	0	0
Dette nette	-757 k	-2,17 M	-1,18 M	-3,46 M	-2,23 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-24,31 k	390 k	221 k	-35,39 k	-491 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	3,57 M	3,57 M	3,57 M	-	3,57 M
Machines, total	3,6 M	3,63 M	3,66 M	3,81 M	3,86 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,58 M	7,63 M	7,69 M	7,74 M	7,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	326 k	73,9 k	249 k	281 k	573 k
Dépréciation et amortissement - CF	120 k	121 k	95,76 k	102 k	149 k
Amortissements et dépréciations, Total	120 k	121 k	95,76 k	102 k	149 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-45 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	85,65 k	46,59 k	60,36 k	50 k	60,55 k
Autres activités d'exploitation, total	350 k	202 k	-16,76 k	-90,38 k	-217 k
Variation des créances	-10,18 M	7,34 M	2,91 M	15,24 M	-31,95 M
Variation des dettes fournisseurs	10,09 M	-6,3 M	-4,24 M	-7,89 M	-1,9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	27,23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	739 k	1,49 M	-942 k	7,7 M	-6,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,38 k	-30,61 k	-30,43 k	-147 k	-45,96 k
cession totale ou partielle d'une activité	45 k	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	1,45 M	-2,5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	124 k	32,9 k	53,11 k
Flux de trésorerie d'investissement	37,62 k	-30,61 k	93,44 k	1,34 M	-2,5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-139 k	-276 k	-237 k	-	-
Total de la dette remboursée	-139 k	-276 k	-237 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	360 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,03 k	-	-	-7 M	7 M
Flux de trésorerie de financement	219 k	-276 k	-237 k	-7 M	7 M
Variation nette de la trésorerie	995 k	1,18 M	-1,09 M	2,03 M	-1,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	136 k	95,76 k	140 k	187 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	539 k	33,55 M	-859 k	1,03 M	1,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	565 k	33,56 M	-856 k	1,03 M	1,52 M
Variation du fonds de roulement net	-28,46 k	-33,22 M	1,13 M	-851 k	-1,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-139 k	-276 k	-237 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,25	0,15	0,13	0,14	0,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,36	0,22	0,18	0,19	0,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,26	0,03	0,07	0,02	0,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,28	0,06	0,21	0,24	0,49
Analyse des marges
Marge brute %	15,72	20,44	23,77	24,34	23,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,48	19,71	24,22	27,09	26,7
Marge d’EBITDA %	3,03	2,65	2,68	3	4,27
Marge EBITA %	2,58	2,05	2,1	2,34	3,42
Marge d'EBIT %	2,58	2,05	2,1	2,34	3,42
Marge des activités poursuivies %	1,15	0,19	0,49	0,16	0,67
Marge nette %	1,24	0,37	1,52	1,81	3,29
Net Avail. Pour la marge commune %	1,24	0,37	1,52	1,81	3,29
Marge nette normalisée %	1,6	1,37	2,33	3,12	4,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,05	166,3	-5,26	6,66	8,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,15	166,39	-5,25	6,66	8,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,12	0,1	0,09	0,11
Rotation des actifs corporels	10,94	8,69	7,25	6,93	7,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,19	0,15	0,12	0,13	0,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,85	2,49	2,62	2,94	2,96
Quick Ratio	2,33	2,49	2,62	2,78	2,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,03	-0,02	0,18	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,95 k	2,47 k	2,94 k	2,84 k	2,37 k
Délais de paiement des fournisseurs	853,71	1,16 k	1,38 k	1,37 k	1,06 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,42	0,2	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,41	0,2	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	34,51	32	30,16	26,82	26,06
EBIT / Charges d'intérêt	16,38	13,94	72,49	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	19,28	18,03	92,78	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	19,1	17	86,33	-	-
Dette totale / EBITDA	0,61	0,44	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,95	-4,06	-2,7	-7,43	-2,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,61	0,47	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,96	-4,3	-2,9	-10,87	-3,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-28,63	-23,4	-19,13	-4,81	12,25
Résultat brut, Croissance 1 an	13,46	-0,38	-5,96	-2,56	8,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-106,65	-32,97	-18,15	6,32	59,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-105,59	-39,01	-20,19	6,16	63,9
EBIT, 1 an Croissance %	-105,59	-39,01	-20,19	6,16	63,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-102,45	-87,38	50,78	-69,51	381,82
Résultat net, Croissance 1 an	-102,64	-77,33	179,63	13,09	103,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-105,55	-34,69	33,04	27,49	71,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-102,64	-77,35	179,72	13,07	103,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,62	-5,18	-2,18	-14	2,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,97	-3,21	-2,86	2,01	-4,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,37	-3,65	-2,47	-4,55	-0,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,59	0,06	0,21	0,24	0,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,59	0,06	0,21	0,24	0,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,01 k	101,14	-163,39	-916,9	-178,7
CAPEX, Croissance 1 an	-81,51	314,76	-0,58	383,21	-68,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-102,93	6,12 k	-102,56	-220,37	47,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-103,08	5,84 k	-102,55	-220,79	47,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-26,57	-26,06	-21,29	-12,26	3,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,67	6,32	-3,21	-4,27	2,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-33,87	-78,89	-25,93	-6,71	30,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,03	-81,53	-28,97	-7,95	31,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,03	-81,53	-28,97	-7,95	31,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-59,1	-94,44	-48,49	-32,2	21,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-57,48	-92,26	-12,68	77,83	51,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,8	-80,96	-5,21	30,24	47,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,49	-92,26	-12,68	77,84	51,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,98	-2,93	-3,69	-8,28	-6,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-58,6	-3,59	-3,03	-0,45	-1,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,52	1,24	-2,95	-3,51	-2,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,07	0,13	0,31	0,23	0,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,66	0,13	0,31	0,23	0,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,33	371,89	12,92	127,55	153,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-50,11	-12,42	103,07	119,19	22,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-78,66	35,12	26,21	-82,45	33,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-78,19	35,28	23,08	-82,45	33,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,01	-25,53	-23,82	-16,14	-4,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,41	-10,15	2,06	-2,99	-0,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,33	-33,57	-66,84	-16,44	11,63
EBITA, 3 ans CAGR %	26,62	-37,69	-69,55	-18,79	11,57
EBIT, 3 ans CAGR %	26,62	-37,69	-69,55	-18,79	11,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	48,18	-72,36	-81,35	-56,75	30,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,05	-65,52	-72,79	-4,82	86,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,97	-35,43	-63,19	4,63	42,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	52,07	-65,53	-72,79	-4,82	86,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,62	-3,72	-2,68	-7,26	-4,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,08	-45,05	-3,35	-1,38	-1,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,62	-0,89	0,06	-3,49	-2,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,47	-0,06	0,27	0,28	0,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,58	-3,23	0,27	0,28	0,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	498,69	53,68	141,67	118,39	59,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	1,07	-8,64	171,11	14,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,54	41,54	-63,98	24,24	-64,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,99	41,38	-64	22,31	-64,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,94	-5,95	-13,57	-20,48	-13,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,87	16,03	-1,05	-7,84	2,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	-15,97	-13,26	-0,4	-23,91	-42,66
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,23	-15,74	0,48	-26,65	-45,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,23	-15,74	0,48	-26,65	-45,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,81	-35,22	-2,9	-57,71	-60,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,51	-26,04	21,8	-31,05	-45,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,98	-11,36	19,76	-13,94	-35,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,52	-26,05	21,81	-31,05	-45,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,45	-4,71	-5,46	-5,57	-4,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,27	-3,22	-3,06	-30,31	-2,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,11	-2,01	-2,75	-1,9	-1,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,21	-0,33	-0,24	0,12	0,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,1	-2,21	-2,12	-1,8	0,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,17	13,93	207,2	79,8	146,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	7,84	44,62	-	37,75	2,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,6	110,27	27,61	-38,59	-39,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,73	104,58	22,42	-38,63	-39,21