Flux de Trésorerie LeddarTech Holdings Inc.

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CA52328E1051

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Marché Fermé - OTC Markets 20:08:49 16/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001800 ^USD	-21,74 %		+179 900,00 %	-25,00 %

17/06/25	Les ETF et les contrats à terme sur actions reculent avant l'ouverture, sur fond d'escalade du conflit Iran-Israël	MT
17/06/25	LeddarTech Prévoit de Déposer le Bilan au Canada ; L'Action Chute en Pré-ouverture	MT

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Données Financières Publiées: LEDDARTECH HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	8,16 M	8,69 M	7,4 M	478 k
Autres recettes, total	68,4 k	77,11 k	44,26 k	-
Total Chiffre d'affaires	8,23 M	8,77 M	7,45 M	478 k
Coût des marchandises vendues, total	5,26 M	5,31 M	7,52 M	-
Résultat Brut	2,97 M	3,46 M	-74,67 k	478 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,88 M	22,81 M	26,21 M	24,73 M
Rémunération à base d'actions (IS)	12,19 M	4,27 M	2,44 M	1,72 M
Dépenses de R&D	11,23 M	22,06 M	12,72 M	7,45 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	42,3 M	49,14 M	41,37 M	33,9 M
Résultat d'Exploitation	-39,33 M	-45,68 M	-41,45 M	-33,42 M
Intérêts payés, total	2,25 M	115 k	-5,22 M	-8,52 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,45 k	40,25 k	6,16 M	-
Charges d'intérêt nettes	2,25 M	156 k	944 k	-8,52 M
Gains (pertes) de change	-67,08 k	2,75 M	-224 k	400 k
Autres produits non opérationnels	-11,72 M	7,56 M	356 k	-54,2 M
EBT, hors éléments non courants	-48,86 M	-35,21 M	-40,37 M	-95,74 M
Charges de restructuration	-	-	-6,06 M	-46,39 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-3,51 M	-2,41 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-38,21 M	-1,49 M	-69,32 M
Autres éléments non courants	-	-	-	204 k
EBT, elements non courants inclus	-48,86 M	-73,42 M	-51,42 M	-167 M
Charge d'impôt	-	-	-	15,88 k
Résultat des activités poursuivies	-48,86 M	-73,42 M	-51,42 M	-167 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	1,12 M
Résultat net part du groupe	-48,86 M	-73,42 M	-51,42 M	-166 M
Intérêts minoritaires	1,9 M	4,1 M	3,43 M	302 k
Résultat net	-46,96 M	-69,32 M	-47,99 M	-166 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-46,96 M	-69,32 M	-47,99 M	-166 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-46,96 M	-69,32 M	-47,99 M	-167 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-361,52	-256,9	-143,17	-7,28
BPA de base - Activités poursuivies	-361,52	-256,9	-143,17	-7,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	130 k	270 k	335 k	22,77 M
Bénéfice net par action - dilué	-361,52	-256,9	-143,17	-7,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-361,52	-256,9	-143,17	-7,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	130 k	270 k	335 k	22,77 M
BPA de base normalisé	-220,47	-66,37	-65,03	-2,61
BPA dilué normalisé	-220,47	-66,37	-65,03	-2,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	-37,73 M	-43,98 M	-39,88 M	-32,38 M
EBITA	-38,86 M	-45,42 M	-41,16 M	-33,16 M
EBIT	-39,33 M	-45,68 M	-41,45 M	-33,42 M
EBITDAR	-37,52 M	-43,92 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	8,23 M	8,77 M	7,45 M	478 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,01
Résultat net normalisé	-28,64 M	-17,91 M	-21,8 M	-59,53 M
Intérêts capitalisés	6,3 M	6,99 M	3,9 M	8,24 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	8,84 M	12,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	3,17 M	3,28 M	4,1 M	4,01 M
Dépense de marketing	6,94 M	7,26 M	7,22 M	6,81 M
Dépenses générales et administratives	11,94 M	15,55 M	18,99 M	17,93 M
Dépense en recherche et de développement	11,46 M	60,34 M	17,31 M	7,62 M
Charges locatives nettes, total	208 k	56,93 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	38,81 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	18,12 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	12,19 M	4,27 M	2,44 M	1,72 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,19 M	4,27 M	2,44 M	1,72 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,2 M	32,03 M	5,06 M	5,27 M
Total des liquidités et VMP	6,2 M	32,03 M	5,06 M	5,27 M
Créances clients, total	1,11 M	2,48 M	1,66 M	671 k
Autres créances	2,81 M	3,86 M	4,21 M	2,11 M
Total des créances	3,92 M	6,34 M	5,87 M	2,78 M
Stocks	2,42 M	2,94 M	1,25 M	467 k
Dépenses payées d'avance	1,15 M	1,05 M	1,33 M	1,55 M
Total de l'actif circulant	13,68 M	42,36 M	13,5 M	10,06 M
Immobilisations corporelles brutes	11,13 M	15,26 M	12,69 M	10,78 M
Amortissements cumulés	-4,14 M	-5,74 M	-7,44 M	-7,54 M
Immobilisations corporelles nettes	6,99 M	9,52 M	5,25 M	3,24 M
Goodwill	7,32 M	7,32 M	7,32 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,1 M	3,11 M	2,47 M	2,62 M
Charges différées à long terme	50,31 M	31,65 M	43,37 M	2,95 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	265 k	55,01 k
Total des actifs	81,4 M	93,96 M	72,17 M	18,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,77 M	3,63 M	6,47 M	7,49 M
Charges à payer, total	4,95 M	6,94 M	5,98 M	5,61 M
Emprunts à court terme	29,77 M	30 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	45,95 M	343 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	320 k	674 k	723 k	664 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,84 k	312 k	1,67 M	1,3 M
Autres passifs à court terme	3,56 M	112 k	1,64 M	10,86 M
Total du passif circulant	88,33 M	42 M	16,48 M	25,93 M
Dette à long terme	33,24 M	11,27 M	47,73 M	79,31 M
Contrats de location à long terme	3,94 M	5,91 M	3,06 M	1,54 M
Recettes non acquises Non courantes	1,16 M	1,41 M	899 k	789 k
Autres passifs non courants	6,42 M	6,1 M	6,1 M	-
Total du passif	133 M	66,7 M	74,26 M	108 M
Actions ordinaires, total	286 M	434 M	452 M	546 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-363 M	-432 M	-480 M	-644 M
Résultat global et autres	27,03 M	31,81 M	35,2 M	9,39 M
Total des fonds propres ordinaires	-49,77 M	33,16 M	7,11 M	-88,63 M
Intérêts minoritaires	-1,93 M	-5,9 M	-9,21 M	-
Total des capitaux propres	-51,7 M	27,26 M	-2,09 M	-88,63 M
Total du passif et des capitaux propres	81,4 M	93,96 M	72,17 M	18,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	130 k	335 k	28,77 M	30,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	130 k	335 k	335 k	30,2 M
Actif net par action	-383,18	98,92	21,22	-2,93
Actif corporel net	-60,19 M	22,73 M	-2,68 M	-91,26 M
Actif corporel net par action	-463,39	67,8	-7,99	-3,02
Total de la dette	113 M	48,2 M	51,51 M	81,51 M
Dette nette	107 M	16,17 M	46,45 M	76,24 M
Dette relative aux contrats de location	1,66 M	455 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,93 M	-5,9 M	-9,21 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,95 M	2,55 M	943 k	164 k
Stocks de produits finis, total	462 k	390 k	304 k	303 k
Machines, total	6,79 M	8,23 M	8,39 M	7,75 M
Employés à temps plein	-	150	150	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-46,96 M	-69,32 M	-47,99 M	-166 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,53 M	2,06 M	1,86 M	1,3 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	464 k	257 k	286 k	258 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,99 M	2,32 M	2,14 M	1,56 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-81,33 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	38,21 M	5,79 M	69,26 M
Rémunération à base d'actions (CF)	12,19 M	4,27 M	2,44 M	1,72 M
Autres activités d'exploitation, total	8,49 M	-13,21 M	-1,45 M	63,54 M
Variation des créances	-896 k	-2,22 M	96,81 k	2,2 M
Variation des stocks	272 k	-541 k	-610 k	-299 k
Variation des dettes fournisseurs	2,78 M	1,72 M	2,53 M	-11,45 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,34 M	649 k	400 k	-1,44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,79 M	-38,13 M	-36,65 M	-40,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,95 M	-2,17 M	-189 k	-504 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	45 k	81,33 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-15,76 M	-10,85 M	-12,36 M	-12,98 M
Autres activités d'investissement, total	1,2 M	1,03 M	1,33 M	1,87 M
Flux de trésorerie d'investissement	-16,51 M	-12 M	-11,17 M	-11,53 M
Dette à court terme émise, total	20 M	-	6,25 M	8,23 M
Dette à long terme émise, total	26,56 M	-	29,41 M	29,46 M
Total de la dette émise	46,56 M	-	35,66 M	37,7 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-6,25 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,25 M	-1,09 M	-821 k	-972 k
Total de la dette remboursée	-1,25 M	-1,09 M	-7,07 M	-972 k
Émission d'actions ordinaires	25,81 k	85,25 M	7,99 k	7 k
Autres activités de financement, total	-3,6 M	-10,21 M	-7,34 M	15,74 M
Flux de trésorerie de financement	41,74 M	73,95 M	21,25 M	52,47 M
Ajustements des taux de change	-	2,01 M	-395 k	160 k
Variation nette de la trésorerie	4,44 M	25,83 M	-26,97 M	213 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,09 M	4,17 M	5,23 M	3,78 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-706 k	-	-836 k	-1,52 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-39,06 M	-30,47 M	-23,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-39,14 M	-27,21 M	-17,93 M
Variation du fonds de roulement net	-	4,15 M	-6,66 M	-13,16 M
Dette nette émise (remboursée)	45,31 M	-1,09 M	28,59 M	36,73 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-32,56	-31,19	-45,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-41,68	-41,49	-98,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	600,76	-408,71	368,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	834,55	-238,34	409,74
Analyse des marges
Marge brute %	36,12	39,42	-1	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	229,35	260,16	352,01	5,18 k
Marge d’EBITDA %	-458,37	-501,65	-535,57	-6,78 k
Marge EBITA %	-472,13	-518,18	-552,68	-6,94 k
Marge d'EBIT %	-477,76	-521,11	-556,53	-6,99 k
Marge des activités poursuivies %	-593,55	-837,53	-690,52	-35,02 k
Marge nette %	-570,49	-790,76	-644,43	-34,72 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-570,49	-790,76	-644,43	-34,95 k
Marge nette normalisée %	-347,91	-204,28	-292,71	-12,46 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-445,62	-409,15	-4,87 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-446,45	-365,36	-3,75 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,1	0,09	0,01
Rotation des actifs corporels	-	1,06	1,01	0,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,84	3,57	0,41
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,98	3,6	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	1,01	0,82	0,39
Quick Ratio	0,11	0,91	0,66	0,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	-0,91	-2,22	-1,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	75,46	102,22	894,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	183,95	101,52	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	231,52	315,85	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	27,9	-112,11	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-219,02	176,81	-2,46 k	-91,96
Dette totale / Capital total	184,02	63,87	104,24	-1,14 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-71,93	63,03	-2,42 k	-91,21
Dette à long terme / Capital total	60,43	22,77	102,78	-1,13 k
Dette totale / Total de l'actif	163,51	70,99	102,9	568,29
EBIT / Charges d'intérêt	17,49	395,89	-7,94	-3,92
EBITDA / Charges d'intérêt	16,6	375,82	-7,53	-3,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,47	394,65	-7,57	-3,8
Dette totale / EBITDA	-3,03	-1,11	-1,31	-2,56
Dette nette / EBITDA	-2,87	-0,37	-1,18	-2,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,88	-1,06	-1,3	-2,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,72	-0,36	-1,18	-2,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	6,5	-15,05	141,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	16,23	-102,16	141,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	16,55	-9,3	-15,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-	16,88	-9,39	-15,88
EBIT, 1 an Croissance %	-	16,16	-9,27	-15,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	50,27	-29,96	281,64
Résultat net, Croissance 1 an	-	47,62	-30,77	245,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-37,47	21,73	187,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-28,94	-44,27	-93,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	123,76	-33,01	-59,67
Stocks, Croissance 1 an	-	21,58	-57,55	-62,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	36,14	-44,81	-38,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	15,42	-23,19	-73,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-137,76	-111,78	3,31 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-166,62	-78,55	-1,35 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	83,4	-3,87	11,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	11,62	-91,31	167,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-21,75	-10,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-30,48	-31,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,88	-13,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-84,15	-7,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	2,82	-16,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	2,91	-16,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	2,66	-16,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	2,59	48,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,09	54,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,75	77,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-37,07	-83,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	22,43	-48,02
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,16	-60,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-13,32	-41,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-5,84	-55,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,91	100,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,2	63,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	32,78	3,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,86	-51,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-33,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-61,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-72,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-22,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-38,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,26