Flux de Trésorerie Lefroy Exploration Limited

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LEX

VGG5520W1023

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 07:47:36 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1450 ^AUD	-6,45 %		-19,44 %	-49,12 %

07/07	Lefroy Exploration Limited annonce la nomination de James Knowles en tant qu'administrateur non exécutif indépendant, à compter du 7 juillet 2026	CI
22/05	Lefroy Exploration va lever 3,6 millions de dollars australiens via un placement	RE

840f2917af2c469699a8.szDqwY46XCSDB4_0GNPM0OMNrxBa5BcVNAhZJ6tshrM.y33HqNpTGgnpb7m2KYaUv6te6SkCnnpsdz5gE5wW1fjbApOLzAk0F-Rexg

Données Financières Publiées: LEFROY EXPLORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	10 k	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	-	10 k	-	-	1 k
Résultat Brut	-	10 k	-	-	1 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	888 k	1,35 M	1,79 M	1,84 M	1,14 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	101 k	718 k	808 k	1,11 M	388 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	67 k	81 k	97 k	72 k
Autres dépenses de fonctionnement	185 k	259 k	350 k	251 k	279 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,17 M	2,39 M	3,03 M	3,29 M	1,88 M
Résultat d'Exploitation	-1,17 M	-2,38 M	-3,03 M	-3,29 M	-1,88 M
Intérêts payés, total	-	-5 k	-9 k	-7 k	-5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	1 k	39 k	112 k	91 k
Charges d'intérêt nettes	3 k	-4 k	30 k	105 k	86 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	70 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,1 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-1,79 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-32 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-782 k
EBT, elements non courants inclus	-1,13 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-2,57 M
Résultat des activités poursuivies	-1,13 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-2,57 M
Résultat net part du groupe	-1,13 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-2,57 M
Résultat net	-1,13 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-2,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,13 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-2,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,13 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-2,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	108 M	131 M	146 M	182 M	222 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	108 M	131 M	146 M	182 M	222 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,15 M	-2,35 M	-3,02 M	-3,27 M	-1,08 M
EBITA	-1,17 M	-2,38 M	-3,03 M	-3,29 M	-1,88 M
EBIT	-1,17 M	-2,38 M	-3,03 M	-3,29 M	-1,88 M
EBITDAR	-1,12 M	-2,33 M	-2,98 M	-3,2 M	-994 k
Total des revenus (tels que rapportés)	73 k	11 k	39 k	112 k	92 k
Résultat net normalisé	-688 k	-1,49 M	-1,88 M	-1,99 M	-1,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	5 k	9 k	8 k	6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	628 k	972 k	1,05 M	1,01 M	829 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	33 k	15 k	34 k	67 k	88 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	9,22 k	18,26 k	24,36 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	24,78 k	48,74 k	63,64 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	101 k	718 k	901 k	1,11 M	417 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	101 k	718 k	901 k	1,11 M	417 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,35 M	4,25 M	442 k	1,35 M	1,68 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,35 M	4,25 M	442 k	1,35 M	1,68 M
Autres créances	81 k	98 k	1,03 M	910 k	57 k
Total des créances	81 k	98 k	1,03 M	910 k	57 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4 k	133 k	133 k	4 k	4 k
Total de l'actif circulant	3,44 M	4,48 M	1,6 M	2,26 M	1,74 M
Immobilisations corporelles brutes	11,85 M	15,99 M	19,77 M	22,73 M	24,01 M
Amortissements cumulés	-	-32 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	11,85 M	15,96 M	19,77 M	22,73 M	24,01 M
Total des actifs	15,28 M	20,44 M	21,37 M	24,99 M	25,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	51 k	105 k	92 k
Charges à payer, total	45 k	85 k	180 k	51 k	69 k
Part à court terme des contrats de location	-	54 k	62 k	62 k	75 k
Autres passifs à court terme	340 k	339 k	557 k	359 k	211 k
Total du passif circulant	385 k	478 k	850 k	577 k	447 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	241 k	174 k	113 k	39 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	36 k	-	1 k	1 k
Autres passifs non courants	216 k	684 k	223 k	282 k	282 k
Total du passif	601 k	1,44 M	1,25 M	973 k	769 k
Actions ordinaires, total	36,61 M	42,59 M	45,91 M	51,88 M	55,03 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,44 M	-24,83 M	-27,83 M	-31,02 M	-33,59 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	520 k	1,24 M	2,05 M	3,15 M	3,54 M
Total des fonds propres ordinaires	14,68 M	19 M	20,13 M	24,02 M	24,98 M
Total des capitaux propres	14,68 M	19 M	20,13 M	24,02 M	24,98 M
Total du passif et des capitaux propres	15,28 M	20,44 M	21,37 M	24,99 M	25,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	120 M	138 M	153 M	193 M	241 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	120 M	138 M	153 M	193 M	241 M
Actif net par action	0,12	0,14	0,13	0,12	0,1
Actif corporel net	14,68 M	19 M	20,13 M	24,02 M	24,98 M
Actif corporel net par action	0,12	0,14	0,13	0,12	0,1
Total de la dette	0	295 k	236 k	175 k	114 k
Dette nette	-3,35 M	-3,95 M	-206 k	-1,17 M	-1,57 M
Dette relative aux contrats de location	264 k	120 k	272 k	536 k	704 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	62 k	48 k	56 k	47 k	43 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,13 M	-2,38 M	-3 M	-3,19 M	-2,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	67 k	81 k	97 k	854 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	67 k	81 k	97 k	854 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	32 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	101 k	718 k	808 k	1,11 M	417 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	2 k	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-31 k	-17 k	13 k	-825 k	98 k
Variation des dettes fournisseurs	51 k	-1 k	195 k	-86 k	-262 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6 k	-53 k	72 k	59 k	17 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-986 k	-1,67 M	-1,83 M	-2,83 M	-1,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,85 M	-3,95 M	-5,24 M	-3,04 M	-2 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,38 M	563 k	-	941 k	756 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,47 M	-3,39 M	-5,24 M	-2,1 M	-1,24 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-28 k	-59 k	-61 k	-61 k
Total de la dette remboursée	-	-28 k	-59 k	-61 k	-61 k
Émission d'actions ordinaires	5,19 M	6,3 M	3,49 M	6,28 M	3,3 M
Autres activités de financement, total	-289 k	-319 k	-165 k	-381 k	-216 k
Flux de trésorerie de financement	4,9 M	5,95 M	3,26 M	5,84 M	3,02 M
Variation nette de la trésorerie	2,45 M	894 k	-3,81 M	906 k	332 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	5 k	9 k	7 k	5 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-100 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,34 M	-4,76 M	-6,72 M	-3,93 M	-1,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,34 M	-4,76 M	-6,71 M	-3,93 M	-1,19 M
Variation du fonds de roulement net	-143 k	107 k	564 k	28 k	-710 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-28 k	-59 k	-61 k	-61 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,44	-8,33	-9,06	-8,88	-4,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,66	-8,76	-9,56	-9,24	-4,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,74	-14,16	-15,35	-14,44	-10,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,74	-14,16	-15,35	-14,44	-10,5
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	13,47 k	-	-	114 k
Marge d’EBITDA %	-	-23,46 k	-	-	-108 k
Marge EBITA %	-	-23,81 k	-	-	-188 k
Marge d'EBIT %	-	-23,81 k	-	-	-188 k
Marge des activités poursuivies %	-	-23,85 k	-	-	-257 k
Marge nette %	-	-23,85 k	-	-	-257 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-23,85 k	-	-	-257 k
Marge nette normalisée %	-	-14,91 k	-	-	-112 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-47,64 k	-	-	-119 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-47,61 k	-	-	-119 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	0	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,93	9,37	1,88	3,92	3,89
Quick Ratio	8,92	9,09	1,73	3,91	3,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,56	-3,5	-2,16	-4,91	-3,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,55	1,17	0,73	0,46
Dette totale / Capital total	-	1,53	1,16	0,72	0,45
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,27	0,86	0,47	0,16
Dette à long terme / Capital total	-	1,25	0,85	0,47	0,16
Dette totale / Total de l'actif	3,93	7,04	5,83	3,89	2,99
EBIT / Charges d'intérêt	-	-476,2	-336,89	-470,29	-375,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-462,8	-327,89	-456,43	-204,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,25 k	-909,78	-891,43	-604,2
Dette totale / EBITDA	-	-0,13	-0,08	-0,05	-0,11
Dette nette / EBITDA	2,92	1,71	0,07	0,37	1,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,05	-0,03	-0,03	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,84	0,63	0,03	0,19	0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	75,27	104,36	28,56	8,32	-66,88
EBITA, 1 an Croissance en %	72,39	102,81	27,34	8,58	-42,98
EBIT, 1 an Croissance %	72,39	102,81	27,34	8,58	-42,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	198,94	110,5	25,87	6,16	-19,27
Résultat net, Croissance 1 an	198,94	110,5	25,87	6,16	-19,27
Résultat net normalisé sur 1 an	66,31	116,62	25,87	6,16	-43,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	155,63	72,83	13,17	-15,05	-33,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,38	34,71	23,91	14,95	5,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,8	33,71	4,58	16,93	3,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	30,72	29,38	5,94	19,34	4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,72	29,38	5,94	19,34	4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	112,04	69,47	9,69	54,56	-48,85
CAPEX, Croissance 1 an	13,99	38,53	32,55	-41,86	-34,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	17,11	42,57	41,04	-42,3	-69,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	17,11	42,47	41,01	-42,32	-69,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,02	89,25	62,09	18,01	-40,1
EBITA, 2 ans CAGR %	13,46	86,98	60,71	17,58	-21,32
EBIT, 2 ans CAGR %	13,46	86,98	60,71	17,58	-21,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,74	150,86	62,78	15,6	-7,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,74	150,86	62,78	15,6	-7,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,22	89,81	65,12	15,6	-22,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,02	110,19	39,85	-1,95	-24,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,23	24,67	29,2	19,35	10,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,01	32,24	18,25	10,58	9,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,42	30,05	17,08	12,44	11,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,42	30,05	17,08	12,44	11,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,93	89,57	36,35	30,21	-11,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	32,11	25,66	35,51	-12,21	-38,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,02	29,21	41,8	-9,17	-58,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,02	29,17	41,74	-9,19	-58,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	25,99	-	-	-53,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	25,99	-	-	-53,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,35	38,5	66,37	41,71	-22,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,2	37,7	64,51	41,01	-7,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,2	37,7	64,51	41,01	-7,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,6	47,71	99,34	41,16	2,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,6	47,71	99,34	41,16	2,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,47	38,9	65,52	42,52	-9,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,3	22,41	70,99	18,44	-13,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,35	27,63	24,42	24,26	14,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,01	35,24	22,29	17,81	8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,76	33,38	21,46	17,82	9,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,76	33,38	21,46	17,82	9,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,54	20,75	57,97	42,16	-4,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,17	34,22	27,92	2,21	-20,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,93	27,82	33,04	5,56	-36,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,93	27,79	33	5,52	-37,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	37,97	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	37,97	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	23,73	19,59	29,91	10,56
EBITA, 5 ans CAGR %	29,37	23,94	19,29	29,27	22,48
EBIT, 5 ans CAGR %	29,37	23,94	19,29	29,27	22,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,13	36,19	19,61	33,92	46,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,13	36,19	19,61	33,92	46,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,43	23,15	19,65	29,06	22,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,97	11,21	-0,19	12,01	23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	29,23	26,88	24,25	18,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	190,41	21,94	26,33	24,78	17,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	87,24	21,34	26,82	24,57	17,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	87,24	21,34	26,82	24,57	17,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,78	30,71	20,22	24,45	25,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	21,85	23,55	13,26	-4,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	70,45	23,08	23,7	11,49	-16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	80,69	23,72	23,67	11,47	-16,05