Ratios Financiers Leonovus Inc. Deutsche Boerse AG

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Cours en clôture Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 31/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0180 ^EUR	-.--%		-14,29 %	-26,53 %

26/05	Leonovus Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
23/04	Leonovus Inc. nomme Jason Ewart en qualité de membre indépendant du conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: LEONOVUS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	78 k	5 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	78 k	5 k	-	-	-
Résultat Brut	78 k	5 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,75 M	1,24 M	740 k	648 k	810 k
Dépenses de R&D	748 k	575 k	61 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,5 M	1,81 M	801 k	648 k	810 k
Résultat d'Exploitation	-2,42 M	-1,81 M	-801 k	-648 k	-810 k
Intérêts payés, total	-215 k	-117 k	-42 k	-36 k	-18 k
Charges d'intérêt nettes	-215 k	-117 k	-42 k	-36 k	-18 k
Gains (pertes) de change	-60 k	-7 k	-	-1 k	-
Autres produits non opérationnels	118 k	79 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,58 M	-1,85 M	-843 k	-685 k	-828 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,24 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	790 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,58 M	-3,09 M	-53 k	-685 k	-828 k
Résultat des activités poursuivies	-2,58 M	-3,09 M	-53 k	-685 k	-828 k
Résultat net part du groupe	-2,58 M	-3,09 M	-53 k	-685 k	-828 k
Résultat net	-2,58 M	-3,09 M	-53 k	-685 k	-828 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,58 M	-3,09 M	-53 k	-685 k	-828 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,58 M	-3,09 M	-53 k	-685 k	-828 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,15	-0	-0,03	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,15	-0	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,78 M	20,9 M	20,9 M	20,9 M	20,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,15	-0	-0,03	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,15	-0	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,78 M	20,9 M	20,9 M	20,9 M	20,9 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,06	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,06	-0,03	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,3 M	-1,68 M	-677 k	-	-
EBITA	-2,42 M	-1,81 M	-801 k	-648 k	-810 k
EBIT	-2,42 M	-1,81 M	-801 k	-648 k	-810 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,61 M	-1,16 M	-527 k	-428 k	-518 k
Intérêts sur la dette à long terme	215 k	116 k	-	-	18 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	154 k	116 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,6 M	1,12 M	740 k	648 k	810 k
Dépense en recherche et de développement	791 k	618 k	111 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	189 k	98 k	40 k	10 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	189 k	98 k	40 k	10 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,25 M	43 k	1 k	8 k	20 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,25 M	43 k	1 k	8 k	20 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	86 k	69 k	105 k	49 k	54 k
Total des créances	86 k	69 k	105 k	49 k	54 k
Dépenses payées d'avance	16 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,35 M	112 k	106 k	57 k	74 k
Immobilisations corporelles brutes	2,03 M	2,03 M	2,03 M	-	-
Amortissements cumulés	-615 k	-2,03 M	-2,03 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,42 M	0	0	-	-
Total des actifs	2,77 M	112 k	106 k	57 k	74 k
Passifs
Comptes à payer, total	42 k	574 k	1,4 M	1,83 M	2,66 M
Charges à payer, total	519 k	328 k	164 k	350 k	333 k
Emprunts à court terme	-	59 k	98 k	134 k	152 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	45 k	741 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	606 k	1,7 M	1,66 M	2,31 M	3,14 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	741 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,35 M	1,7 M	1,66 M	2,31 M	3,14 M
Actions ordinaires, total	36,68 M	36,68 M	36,68 M	36,68 M	36,68 M
Primes d'émissions d'actions	7,6 M	7,7 M	7,74 M	7,75 M	7,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53 M	-56,08 M	-56,14 M	-56,82 M	-57,65 M
Résultat global et autres	10,14 M	10,12 M	10,17 M	10,14 M	10,16 M
Total des fonds propres ordinaires	1,42 M	-1,59 M	-1,55 M	-2,26 M	-3,07 M
Total des capitaux propres	1,42 M	-1,59 M	-1,55 M	-2,26 M	-3,07 M
Total du passif et des capitaux propres	2,77 M	112 k	106 k	57 k	74 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,9 M	20,9 M	20,9 M	20,9 M	20,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,9 M	20,9 M	20,9 M	20,9 M	20,9 M
Actif net par action	0,07	-0,08	-0,07	-0,11	-0,15
Actif corporel net	1,42 M	-1,59 M	-1,55 M	-2,26 M	-3,07 M
Actif corporel net par action	0,07	-0,08	-0,07	-0,11	-0,15
Total de la dette	786 k	800 k	98 k	134 k	152 k
Dette nette	-461 k	757 k	97 k	126 k	132 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	470 k	470 k	470 k	-	-
Employés à temps plein	4	-	-	-	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,58 M	-3,09 M	-53 k	-685 k	-828 k
Dépréciation et amortissement - CF	187 k	182 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	187 k	182 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	99 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,24 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	189 k	98 k	40 k	10 k	-
Autres activités d'exploitation, total	115 k	115 k	-749 k	36 k	18 k
Variation des créances	597 k	17 k	-36 k	56 k	-5 k
Variation des dettes fournisseurs	-144 k	330 k	723 k	604 k	820 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-43 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-471 k	27 k	-4 k	15 k	-9 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,05 M	-1,08 M	-79 k	36 k	-4 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	60 k	100 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	60 k	100 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-395 k	-	-60 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-156 k	-161 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-551 k	-161 k	-60 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,96 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,41 M	-101 k	40 k	-	-
Ajustements des taux de change	58 k	-21 k	-3 k	-29 k	16 k
Variation nette de la trésorerie	413 k	-1,2 M	-42 k	7 k	12 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,24 M	-548 k	136 k	258 k	288 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,2 M	-475 k	162 k	280 k	300 k
Variation du fonds de roulement net	61 k	-374 k	-623 k	-675 k	-806 k
Dette nette émise (remboursée)	-551 k	-101 k	40 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-51,34	-78,39	-459,29	-496,93	-772,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-73,42	-159,32	44,6	22,64	20,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-232,63	3,65 k	3,37	35,96	31,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-232,63	3,65 k	3,37	35,96	31,09
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,25 k	24,72 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-2,95 k	-33,64 k	-	-	-
Marge EBITA %	-3,11 k	-36,12 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-3,11 k	-36,12 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-3,31 k	-61,76 k	-	-	-
Marge nette %	-3,31 k	-61,76 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,31 k	-61,76 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-2,07 k	-23,14 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,58 k	-10,96 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,54 k	-9,5 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,05	0,01	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,23	0,07	0,06	0,02	0,02
Quick Ratio	2,2	0,07	0,06	0,02	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,39	-0,64	-0,05	0,02	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	55,31	-50,31	-6,31	-5,94	-4,95
Dette totale / Capital total	35,61	-101,27	-6,74	-6,31	-5,21
Dette à long terme / Capitaux propres	52,15	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	33,57	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	48,66	1,52 k	1,57 k	4,06 k	4,25 k
EBIT / Charges d'intérêt	-11,27	-15,44	-19,07	-18	-45
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,4	-13,88	-16,12	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,4	-13,88	-16,12	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,35	-0,49	-0,14	-	-
Dette nette / EBITDA	0,21	-0,47	-0,14	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,35	-0,49	-0,14	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,21	-0,47	-0,14	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-76,15	-93,59	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-76,15	-93,59	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,71	-26,84	-59,75	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	43,35	-25,5	-55,65	-19,1	25
EBIT, 1 an Croissance %	43,35	-25,5	-55,65	-19,1	25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	43,23	19,64	-98,28	1,19 k	20,88
Résultat net, Croissance 1 an	43,23	19,64	-98,28	1,19 k	20,88
Résultat net normalisé sur 1 an	43,23	-28,28	-56,23	-18,74	20,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,67	7,5	-98,28	1,19 k	20,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,64	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,68	-95,95	-5,36	-46,23	29,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	78,07	-211,89	-2,33	45,33	35,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	78,07	-211,89	-2,33	45,33	35,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	72,15	-47,27	-92,7	-145,57	-111,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,78	-55,65	-124,85	89,16	12,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	9,4	-60,44	-134,2	72,44	7,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	56,12	-87,63	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	56,12	-87,63	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,44	3,6	-45,73	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-36,29	3,34	-42,52	-40,1	0,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-36,29	3,34	-42,52	-40,1	0,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,76	30,91	-85,67	-52,9	295,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,76	30,91	-85,67	-52,9	295,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,13	1,35	-42,85	-40,36	-0,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,94	-11,82	-86,42	-52,9	295,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,91	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,34	-81,1	-80,43	-28,66	-16,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,46	41,16	4,54	19,14	40,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,46	41,16	4,54	19,14	40,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,43	-4,73	-80,38	-81,76	-77,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-42,09	-32,81	-66,81	-31,44	45,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-42,43	-34,21	-63,22	-23,2	35,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	63,9	-46,14	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	63,9	-46,14	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-28,75	-34,09	-24,4	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,68	-32,88	-22,05	-35,58	-23,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,68	-32,88	-22,05	-35,58	-23,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,46	-23,45	-69,13	-35,74	-35,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,46	-23,45	-69,13	-35,74	-35,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,46	-32,92	-22,37	-35,74	-24,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,43	-41,58	-76,28	-37,99	-35,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,63	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-24,79	-65,75	-67,66	-72,59	-12,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-33,85	15,57	24,85	16,68	24,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-33,85	15,57	24,85	16,68	24,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-38,25	-44,09	-59,53	-74,02	-84,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-45,99	-47,01	-51,78	-40,71	-19,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-46,51	-49,2	-47,1	-38,44	-14,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-23,39	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-23,39	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,36	-7,39	-36,65	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	9,3	-6,12	-34,58	-35,87	-13,69
EBIT, 5 ans CAGR %	9,3	-6,12	-34,58	-35,87	-13,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,54	-3,49	-61,79	-36,96	-14,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,54	-3,49	-61,79	-36,96	-14,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,54	-12,03	-33,54	-35,49	-14,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,75	-25,82	-68,3	-46,4	-26,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	133,95	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	53,94	-62,33	-56,48	-54,06	-52,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,82	-31,27	-21,23	16,99	30,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-19,82	-31,27	-21,23	16,99	30,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,05	-20,08	-61,3	-64,28	-68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,97	-18,24	-55,92	-41,26	-24,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,54	-19,9	-54,34	-40,07	-22,85