Ratios Financiers Lexoraa Industries Limited

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SERVOTEACH

INE185D01015

Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:31 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,35 ^INR	+4,94 %		-2,68 %	+16,54 %

08/09	Lexoraa Industries Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
07/09	Lexoraa Industries Limited annonce des nominations au sein de sa direction	CI

c3b22a818b97d1b714ae06.9X4RhFBPVQN_vImp6ok8bVZD0WLC0Up6Z2lS6S3NP9U.nRZO7js8I20G6uzrjtxlNxF2hU-OgQYJFSNgxEObD5-CKCfjJ3wEbwbRwA

Données Financières Publiées: LEXORAA INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	1,15 M	-	33,61 M	158 M
Total Chiffre d'affaires	-	1,15 M	-	33,61 M	158 M
Coût des marchandises vendues, total	-	1,01 M	-	31,7 M	152 M
Résultat Brut	-	143 k	-	1,91 M	5,33 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	333 k	225 k	785 k	3,85 M	3,29 M
Autres dépenses de fonctionnement	525 k	-2,22 M	1,57 M	2,29 M	1,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	858 k	-2 M	2,36 M	6,14 M	4,3 M
Résultat d'Exploitation	-858 k	2,14 M	-2,36 M	-4,24 M	1,02 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-518 k	-803 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-518 k	-803 k
Autres produits non opérationnels	-578	-8 k	-1 k	-1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-858 k	2,13 M	-2,36 M	-4,76 M	221 k
Autres éléments non courants	-	-	-19 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-858 k	2,13 M	-2,38 M	-4,76 M	221 k
Charge d'impôt	30	-	-5 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-858 k	2,13 M	-2,37 M	-4,76 M	221 k
Résultat net part du groupe	-858 k	2,13 M	-2,37 M	-4,76 M	221 k
Résultat net	-858 k	2,13 M	-2,37 M	-4,76 M	221 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-858 k	2,13 M	-2,37 M	-4,76 M	221 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-858 k	2,13 M	-2,37 M	-4,76 M	221 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,22	0,54	-0,6	-1,21	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,22	0,54	-0,6	-1,21	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,93 M	3,93 M	3,96 M	3,93 M	3,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,22	0,54	-0,6	-1,21	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,22	0,54	-0,6	-1,21	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,93 M	3,93 M	3,96 M	3,93 M	3,93 M
BPA de base normalisé	-0,14	0,34	-0,37	-0,76	0,04
BPA dilué normalisé	-0,14	0,34	-0,37	-0,76	0,04
Éléments supplémentaires
EBITA	-858 k	2,14 M	-2,36 M	-4,24 M	1,02 M
EBIT	-858 k	2,14 M	-2,36 M	-4,24 M	1,02 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	3,96 M	-	33,61 M	158 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0	-	0,21	-	-
Total des impôts différés	30	-	-5 k	-	-
Résultat net normalisé	-536 k	1,33 M	-1,48 M	-2,97 M	138 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	43,82 k	45 k	354 k	43 k	44 k
Dépense de marketing	43,82 k	45 k	354 k	43 k	44 k
Charges locatives nettes, total	-	-	75 k	180 k	205 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	79,8 k	167 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	100 k	37,99 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	27 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	59,8 k	47 k	43 k	116 k	1,5 M
Total des liquidités et VMP	59,8 k	47 k	43 k	116 k	1,5 M
Créances clients, total	-	-	-	4,14 M	-
Autres créances	409 k	166 k	-	-	410 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	409 k	166 k	-	4,14 M	410 k
Stocks	-	-	-	-	3,02 M
Dépenses payées d'avance	1,37 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	301 k	301 k	673 k	783 k	5,8 M
Total de l'actif circulant	772 k	514 k	716 k	5,04 M	10,74 M
Immobilisations corporelles brutes	932 k	931 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-912 k	-912 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	19,43 k	19 k	-	-	-
Prêts à long terme	650 k	650 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	136 k	136 k	875 k	875 k	1,3 M
Total des actifs	1,58 M	1,32 M	1,59 M	5,92 M	12,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	512 k	-
Charges à payer, total	452 k	189 k	206 k	116 k	100 k
Autres passifs à court terme	-	-1 k	10 k	95 k	18,03 M
Total du passif circulant	452 k	188 k	216 k	723 k	18,13 M
Dette à long terme	4,56 M	2,44 M	5,06 M	13,64 M	2,14 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,23 k	5 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1 k	-	-	-
Total du passif	5,02 M	2,63 M	5,28 M	14,36 M	20,26 M
Actions ordinaires, total	39,29 M	39,29 M	39,29 M	39,29 M	39,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,74 M	-43,61 M	-45,98 M	-50,74 M	-50,51 M
Résultat global et autres	3,01 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,44 M	-1,31 M	-3,68 M	-8,44 M	-8,22 M
Total des capitaux propres	-3,44 M	-1,31 M	-3,68 M	-8,44 M	-8,22 M
Total du passif et des capitaux propres	1,58 M	1,32 M	1,59 M	5,92 M	12,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,93 M	3,93 M	3,93 M	3,93 M	3,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,93 M	3,93 M	3,93 M	3,93 M	3,93 M
Actif net par action	-0,88	-0,33	-0,94	-2,15	-2,09
Actif corporel net	-3,44 M	-1,31 M	-3,68 M	-8,44 M	-8,22 M
Actif corporel net par action	-0,88	-0,33	-0,94	-2,15	-2,09
Total de la dette	4,56 M	2,44 M	5,06 M	13,64 M	2,14 M
Dette nette	4,5 M	2,39 M	5,02 M	13,52 M	630 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	600 k	1,44 M	1,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	3,02 M
Machines, total	932 k	931 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	4	2

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-858 k	2,13 M	-2,37 M	-4,76 M	221 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	20 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	30	-	-6 k	520 k	673 k
Variation des créances	-	-	-	-4,14 M	4,14 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-3,02 M
Variation des dettes fournisseurs	-94,69 k	-321 k	97 k	351 k	-512 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-298 k	302 k	-364 k	46 k	12,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,25 M	2,11 M	-2,63 M	-7,98 M	13,69 M
Dette à long terme émise, total	1,23 M	-	2,62 M	8,58 M	-
Total de la dette émise	1,23 M	-	2,62 M	8,58 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,12 M	-	-	-11,5 M
Total de la dette remboursée	-	-2,12 M	-	-	-11,5 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-519 k	-802 k
Flux de trésorerie de financement	1,23 M	-2,12 M	2,62 M	8,06 M	-12,3 M
Variation nette de la trésorerie	-26,07 k	-13 k	-4 k	73 k	1,39 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	518 k	803 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	130 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-929 k	1,32 M	-1,65 M	-6,72 M	13,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-929 k	1,32 M	-1,65 M	-6,4 M	13,56 M
Variation du fonds de roulement net	393 k	19 k	178 k	3,75 M	-12,92 M
Dette nette émise (remboursée)	1,23 M	-2,12 M	2,62 M	8,58 M	-11,5 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,91	92,33	-101,33	-70,52	7,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-57,25	119,1	-117,95	-80,6	-144,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,5	-89,71	95,07	78,46	-2,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,5	-89,71	95,07	78,46	-2,65
Analyse des marges
Marge brute %	-	12,42	-	5,67	3,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	19,55	-	11,46	2,09
Marge EBITA %	-	185,84	-	-12,61	0,65
Marge d'EBIT %	-	185,84	-	-12,61	0,65
Marge des activités poursuivies %	-	185,14	-	-14,15	0,14
Marge nette %	-	185,14	-	-14,15	0,14
Net Avail. Pour la marge commune %	-	185,14	-	-14,15	0,14
Marge nette normalisée %	-	115,71	-	-8,84	0,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	114,5	-	-19,99	8,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	114,5	-	-19,03	8,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,79	-	8,95	17,55
Rotation des actifs corporels	-	60,58	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,71	2,73	3,31	6,98	0,59
Quick Ratio	1,04	1,13	0,2	5,89	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,77	11,23	-12,16	-11,04	0,76
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	3,87	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-132,55	-185,88	-137,32	-161,57	-25,98
Dette totale / Capital total	407,25	216,44	367,93	262,41	-35,1
Dette à long terme / Capitaux propres	-132,55	-185,88	-137,32	-161,57	-25,98
Dette à long terme / Capital total	407,25	216,44	367,93	262,41	-35,1
Dette totale / Total de l'actif	318,23	199,32	331,55	242,57	168,24
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-8,18	1,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	369,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	179,29
EBITA, 1 an Croissance en %	10,97	-349,59	-210,34	79,61	-124,19
EBIT, 1 an Croissance %	10,97	-349,59	-210,34	79,61	-124,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,91	-348,37	-211,4	100,34	-104,65
Résultat net, Croissance 1 an	10,91	-348,37	-211,4	100,34	-104,65
Résultat net normalisé sur 1 an	10,91	-348,37	-210,75	101,53	-104,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10	-346,54	-211,11	100,34	-104,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,51	-16,36	20,62	272,03	103,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,24	-61,93	181,22	129,07	-2,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,24	-61,93	181,22	129,07	-2,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	133,05	-268,82	-224,38	203,92	-271,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	277,48	-241,97	-225,44	306,68	-299,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	277,48	-241,97	-225,44	287,09	-317,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	440,39	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	265,18	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,6	66,35	65,91	40,77	-34,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,6	66,35	65,91	40,77	-34,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,82	65,94	66,34	49,39	-69,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-14,82	65,94	66,34	49,39	-69,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,63	65,94	65,85	49,39	-69,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,52	64,68	65,14	49,72	-69,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	-1,11	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,92	-6,05	0,44	111,84	175,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,93	-28,78	3,47	153,81	49,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,93	-28,78	3,47	153,81	49,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,45	98,34	44,91	94,43	128,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,38	131,41	33,42	125,86	181,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,1	131,41	33,42	120,36	186,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	415,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	233,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,32	27,72	45,05	70,36	-21,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,32	27,72	45,05	70,36	-21,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-19,4	21,67	45,3	76,98	-53,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,4	21,67	45,3	76,98	-53,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,31	21,85	45,01	76,98	-53,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,21	21,67	44,22	76,54	-52,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	-0,74	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,68	-3,95	2,11	55,41	109,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	76,53	-10,19	12,57	34,86	84,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	76,53	-10,19	12,57	34,86	84,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,39	20,21	69,77	85,49	86,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,43	13,39	88,65	93,45	114,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,43	17,62	88,65	90,29	117,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,25	19,41	7,63	32,78	5,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,25	19,41	7,63	32,78	5,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,26	17,53	7,69	32,08	-22,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,26	17,53	7,69	32,08	-22,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,26	19,1	7,63	32,2	-22,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,35	23,34	7,54	32,08	-22,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0	-0,44	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,19	-2,26	4,73	31,8	51,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,87	5,26	42,57	36,08	26,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,87	5,26	42,57	36,08	26,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,9	19,89	12,2	45,7	91,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	30,78	23,8	13,84	49,36	121,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	30,78	23,8	13,84	51,18	122,97