Flux de Trésorerie Liberty Gold Corp.

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Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,050 ^CAD	+5,67 %		+7,89 %	+146,99 %

08/09	Liberty Gold annonce l'étude de faisabilité de Black Pine	CI
13/08	Liberty Gold renoue avec les bénéfices au deuxième trimestre sur un an	MT

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Données Financières Publiées: LIBERTY GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,4 M	4,51 M	3,45 M	3,49 M	4,11 M
Coûts d'exploration / de forage, total	18,91 M	21,65 M	13,48 M	11,23 M	17,25 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,59 M	2,25 M	1,84 M	1,81 M	1,45 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	337 k	353 k	195 k	135 k	74,91 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	1,04 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,23 M	28,76 M	20,01 M	16,66 M	22,88 M
Résultat d'Exploitation	-25,23 M	-28,76 M	-20,01 M	-16,66 M	-22,88 M
Intérêts perçus et revenus des placements	559 k	500 k	513 k	424 k	630 k
Charges d'intérêt nettes	559 k	500 k	513 k	424 k	630 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-306 k	871 k	-247 k	288 k	-308 k
Autres produits non opérationnels	-397 k	-346 k	-157 k	-356 k	-854 k
EBT, hors éléments non courants	-25,38 M	-27,73 M	-19,9 M	-16,31 M	-23,42 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4,5 M	-2,53 M	-481 k	-400 k	97,02 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	721 k	8,99 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-327 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-29,48 M	-21,27 M	-20,38 M	-16,71 M	-23,32 M
Charge d'impôt	806 k	59,39 k	423 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-30,29 M	-21,33 M	-20,81 M	-16,71 M	-23,32 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-1,57 M	-2,02 M
Résultat net part du groupe	-30,29 M	-21,33 M	-20,81 M	-18,28 M	-25,33 M
Intérêts minoritaires	546 k	227 k	616 k	139 k	-
Résultat net	-29,74 M	-21,1 M	-20,19 M	-18,14 M	-25,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-29,74 M	-21,1 M	-20,19 M	-18,14 M	-25,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-29,74 M	-21,1 M	-20,19 M	-16,57 M	-23,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,07	-0,06	-0,05	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,07	-0,06	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	270 M	310 M	326 M	368 M	448 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,07	-0,06	-0,05	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,07	-0,06	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	270 M	310 M	326 M	368 M	448 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,06	-0,04	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,06	-0,04	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-25,17 M	-28,56 M	-18,62 M	-16,53 M	-22,76 M
EBITA	-25,23 M	-28,76 M	-20,01 M	-16,66 M	-22,88 M
EBIT	-25,23 M	-28,76 M	-20,01 M	-16,66 M	-22,88 M
EBITDAR	-25,07 M	-28,47 M	-18,55 M	-16,53 M	-22,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,73	-0,28	-2,07	-	-
Total des impôts différés	806 k	59,39 k	423 k	-	-
Résultat net normalisé	-15,32 M	-17,1 M	-11,82 M	-10,05 M	-14,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,41 M	2,09 M	1,57 M	1,37 M	2,1 M
Frais d'exploration et de forage	17,93 M	20,74 M	12,8 M	10,73 M	16,91 M
Charges locatives nettes, total	94,19 k	91,73 k	65,61 k	6,93 k	57,31 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	978 k	906 k	686 k	499 k	339 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,59 M	2,25 M	1,84 M	1,81 M	1,45 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,57 M	3,15 M	2,53 M	2,31 M	1,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,16 M	19,72 M	8,99 M	6,91 M	28,08 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	97,58 k	95,29 k	96,35 k	57,94 k	-
Total des liquidités et VMP	17,26 M	19,81 M	9,08 M	6,97 M	28,08 M
Autres créances	348 k	138 k	61,66 k	1,97 M	2,66 M
Total des créances	348 k	138 k	61,66 k	1,97 M	2,66 M
Dépenses payées d'avance	220 k	260 k	255 k	469 k	686 k
Autres actifs à court terme, total	5,75 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	23,58 M	20,21 M	9,4 M	9,41 M	31,42 M
Immobilisations corporelles brutes	27,15 M	26,95 M	25,69 M	12,08 M	12,44 M
Amortissements cumulés	-1,98 M	-2,47 M	-1,57 M	-577 k	-651 k
Immobilisations corporelles nettes	25,16 M	24,48 M	24,12 M	11,5 M	11,78 M
Investissements à long terme	3,47 M	2,24 M	967 k	273 k	82,97 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3 k	1,14 k	19,96 k	0	-
Autres actifs à long terme, total	1,11 M	1,01 M	833 k	3,25 M	805 k
Total des actifs	53,33 M	47,95 M	35,34 M	24,44 M	44,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,7 M	744 k	389 k	360 k	2,43 M
Charges à payer, total	271 k	693 k	380 k	547 k	1,42 M
Part à court terme des contrats de location	296 k	278 k	127 k	57,91 k	158 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	7,61 M	828 k	854 k	1,1 M	1,4 M
Total du passif circulant	9,89 M	2,54 M	1,75 M	2,06 M	5,41 M
Contrats de location à long terme	303 k	51,9 k	-	198 k	495 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,67 M	2,73 M	3,15 M	-	-
Autres passifs non courants	141 k	28,06 k	24,87 k	1,02 M	657 k
Total du passif	13 M	5,35 M	4,93 M	3,28 M	6,56 M
Actions ordinaires, total	221 M	245 M	253 M	263 M	301 M
Primes d'émissions d'actions	29,17 M	30,79 M	31,42 M	32,12 M	34,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-209 M	-226 M	-246 M	-264 M	-290 M
Résultat global et autres	-8,13 M	-10,51 M	-10,13 M	-9,98 M	-7,53 M
Total des fonds propres ordinaires	32,8 M	38,95 M	27,64 M	21,16 M	37,53 M
Intérêts minoritaires	7,53 M	3,65 M	2,77 M	-	-
Total des capitaux propres	40,33 M	42,6 M	30,41 M	21,16 M	37,53 M
Total du passif et des capitaux propres	53,33 M	47,95 M	35,34 M	24,44 M	44,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	316 M	319 M	345 M	384 M	525 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	288 M	319 M	345 M	384 M	514 M
Actif net par action	0,11	0,12	0,08	0,06	0,07
Actif corporel net	32,8 M	38,95 M	27,62 M	21,16 M	37,53 M
Actif corporel net par action	0,11	0,12	0,08	0,06	0,07
Total de la dette	599 k	330 k	127 k	256 k	653 k
Dette nette	-16,66 M	-19,48 M	-8,96 M	-6,71 M	-27,42 M
Dette relative aux contrats de location	754 k	734 k	525 k	55,41 k	458 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	7,53 M	3,65 M	2,77 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,17 M	1,25 M	1,34 M	509 k	489 k
Employés à temps plein	21	21	13	14	18

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-29,74 M	-21,1 M	-20,19 M	-18,14 M	-25,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	358 k	537 k	357 k	251 k	212 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	1,04 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	358 k	537 k	1,4 M	251 k	212 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2 k	2,31 k	7,64 k	13,34 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-721 k	-8,99 M	7,34 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4,5 M	2,53 M	481 k	400 k	-97,02 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,57 M	3,15 M	2,53 M	2,31 M	1,79 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	1,07 M	1,88 M
Autres activités d'exploitation, total	-156 k	-344 k	476 k	-523	-234 k
Variation des créances	-80,66 k	73,12 k	97,8 k	-301 k	-357 k
Variation des dettes fournisseurs	1,34 M	-363 k	-610 k	963 k	3,13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,94 M	-24,51 M	-15,8 M	-13,44 M	-19,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-410 k	-400 k	-921 k	-16,69 k	-29,95 k
Vente d'immobilisations corporelles	24,59 k	-	-	34,54 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-3,5 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	3,55 M	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-353 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,19 k	-451	-28,39 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	6,79 M	6 M	819 k	279 k	2,35 M
Autres activités d'investissement, total	1 M	1,2 M	-	2,86 M	-10,07 k
Flux de trésorerie d'investissement	7,06 M	6,8 M	-80,52 k	3,16 M	2,31 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-266 k	-307 k	-310 k	-124 k	-86,76 k
Total de la dette remboursée	-266 k	-307 k	-310 k	-124 k	-86,76 k
Émission d'actions ordinaires	14,64 M	24,52 M	5,76 M	9,18 M	38,91 M
Autres activités de financement, total	-55,22 k	-1,6 M	-65,74 k	15,86 k	-1,51 M
Flux de trésorerie de financement	14,32 M	22,61 M	5,39 M	9,07 M	37,31 M
Ajustements des taux de change	-19,33 k	-2,34 M	-235 k	-867 k	563 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	423 k	2,56 M	-10,73 M	-2,08 M	21,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	55,22 k	42,01 k	19,65 k	7,21 k	21,53 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,68 M	-16,08 M	-10,08 M	-9,6 M	-9,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,68 M	-16,08 M	-10,08 M	-9,6 M	-9,99 M
Variation du fonds de roulement net	-4,57 M	1,4 M	559 k	1,74 M	-2,34 M
Dette nette émise (remboursée)	-266 k	-307 k	-310 k	-124 k	-86,76 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,74	-35,49	-30,03	-34,85	-41,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,71	-42,87	-34,05	-40,1	-47,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-65,44	-51,44	-57	-64,8	-79,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-77,28	-58,82	-60,65	-67,91	-79,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,38	7,95	5,37	4,56	5,81
Quick Ratio	1,78	7,85	5,22	4,34	5,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,12	-9,64	-9,03	-6,52	-3,52
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,48	0,78	0,42	1,21	1,74
Dette totale / Capital total	1,46	0,77	0,41	1,19	1,71
Dette à long terme / Capitaux propres	0,75	0,12	-	0,93	1,32
Dette à long terme / Capital total	0,74	0,12	-	0,92	1,3
Dette totale / Total de l'actif	24,38	11,17	13,95	13,41	14,87
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03
Dette nette / EBITDA	0,67	0,69	0,48	0,41	1,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,66	0,68	0,46	0,41	1,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	67,16	14,81	-34,03	-2,5	43,23
EBITA, 1 an Croissance en %	64,63	13,95	-30,4	-9,25	42,82
EBIT, 1 an Croissance %	64,63	13,95	-30,4	-9,25	42,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-531,71	-29,59	-2,44	-10,17	46,51
Résultat net, Croissance 1 an	-497,54	-29,06	-4,31	-10,16	39,66
Résultat net normalisé sur 1 an	97,85	10,21	-30,87	-6,1	53,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-467,06	-38,28	-8,96	-18,22	21,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,07	-2,7	-1,49	-52,31	2,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,7	-10,08	-26,31	-30,85	80,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-25,76	18,76	-29,09	-23,38	77,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-25,75	18,75	-29,05	-23,44	77,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	48,21	17,04	-35,51	-14,94	41,43
CAPEX, Croissance 1 an	741,26	-47,84	130,27	-98,19	79,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-31,81	100,11	-37,31	6,1	8,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-31,81	100,11	-37,31	6,1	8,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,45	37,72	-13,49	-23,45	15,85
EBITA, 2 ans CAGR %	49,87	36,97	-10,94	-23,87	11,64
EBIT, 2 ans CAGR %	49,87	36,97	-10,94	-23,87	11,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	58,69	74,35	-17,12	-11,49	11,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,24	67,94	-17,61	-7,28	12,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	49,84	48,65	-12,72	-23,33	16,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	43,54	50,51	-25,04	-18,57	-2,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,08	1,59	-2,1	-31,46	-30,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,54	-10,89	-18,6	-28,62	11,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,9	-6,1	-8,24	-26,29	16,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,91	-6,1	-8,21	-26,29	16,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	87,67	31,71	-13,12	-25,94	9,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	700,05	186,24	9,65	-79,58	-81,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	53,64	19,46	12	-22,73	5,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	53,64	19,46	12	-22,73	5,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,8	37,56	7,33	-12,73	-6,91
EBITA, 3 ans CAGR %	33,69	36,79	9,3	-12,92	-7,33
EBIT, 3 ans CAGR %	33,69	36,79	9,3	-12,92	-7,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,14	21,04	43,67	-17,99	3,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,61	22,13	39,23	-15,19	6,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,87	35,86	15,16	-13,47	-5,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,61	8,34	27,29	-25,76	-8,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,3	0,46	0,55	-22,97	-21,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,98	4,43	-16,36	-22,91	-2,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,71	14,14	-14,49	-13,59	-1,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,71	14,14	-14,47	-13,59	-1,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,9	60,34	3,81	-13,73	-8,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	106,71	296,51	166,32	-72,07	-57,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,35	70,32	-3,64	6,11	-14,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,35	70,32	-3,64	6,11	-14,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,52	18,82	12,12	8,54	8,61
EBITA, 5 ans CAGR %	18,41	18,86	13,64	8,2	8,35
EBIT, 5 ans CAGR %	18,41	18,86	13,64	8,2	8,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,31	9,94	11,63	6,8	27,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,65	10,67	12,57	9,39	27,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,15	17,52	14,13	8,07	13,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,36	-4,25	0,21	-3,35	11,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,71	0,22	-0,07	-13,79	-13,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,46	9,83	0,15	-10,31	-6,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,91	15,43	2,7	-4,18	-3,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,91	15,43	2,72	-4,18	-3,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,85	17,12	10,08	17,72	6,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-16,82	70,31	81,75	21,09	-9,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,58	22,49	13,23	24,15	-2,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,58	22,49	13,23	24,15	-2,38