Flux de Trésorerie Libity

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Marché Fermé - OTC Markets 17:24:42 02/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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22/06	Investcorp AI Acquisition Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
22/06	L’auditeur d’Investcorp AI Acquisition Corp. exprime un doute sur la continuité d’exploitation	CI

f25.goZKENYMPys93PIUJ3nEznwSZP76ZsNjUa22o_4PFJ0.t8ILeq41fR5t7LpQbQyKjUQkBpCOFu4sZZzn9bBLTtTv1i1c4jVKRVi7kQ

Données Financières Publiées: LIBITY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	1,3 M	1,77 M	1,95 M	778 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-	1,3 M	1,77 M	1,95 M	778 k
Résultat d'Exploitation	-	-1,3 M	-1,77 M	-1,95 M	-778 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3,77 M	10,03 M	3,98 M	285 k
Charges d'intérêt nettes	-	3,77 M	10,03 M	3,98 M	285 k
Autres produits non opérationnels	-3,59 k	4,33 M	609 k	290 k	-290 k
EBT, hors éléments non courants	-3,59 k	6,79 M	8,86 M	2,33 M	-783 k
EBT, elements non courants inclus	-3,59 k	6,79 M	8,86 M	2,33 M	-783 k
Résultat des activités poursuivies	-3,59 k	6,79 M	8,86 M	2,33 M	-783 k
Résultat net part du groupe	-3,59 k	6,79 M	8,86 M	2,33 M	-783 k
Résultat net	-3,59 k	6,79 M	8,86 M	2,33 M	-783 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,59 k	6,79 M	8,86 M	2,33 M	-783 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,59 k	6,79 M	8,86 M	2,33 M	-783 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,29	0,34	0,18	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,29	0,34	0,18	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,25 M	23,15 M	26,39 M	13,05 M	7 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,29	0,34	0,18	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,29	0,34	0,18	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,25 M	23,15 M	26,39 M	13,05 M	7 M
BPA de base normalisé	-	0,18	0,21	0,11	-0,07
BPA dilué normalisé	-	0,18	0,21	0,11	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITA	-	-1,3 M	-1,77 M	-1,95 M	-778 k
EBIT	-	-1,3 M	-1,77 M	-1,95 M	-778 k
Résultat net normalisé	-2,24 k	4,24 M	5,54 M	1,45 M	-490 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	636 k	277 k	1,03 M	1
Total des liquidités et VMP	-	636 k	277 k	1,03 M	1
Autres actifs à court terme, total	-	510 k	192 k	-	-
Total de l'actif circulant	-	1,15 M	469 k	1,03 M	1
Charges différées à long terme	495 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	270 M	108 M	17,52 M	483 k
Total des actifs	495 k	272 M	109 M	18,55 M	483 k
Passifs
Charges à payer, total	-	207 k	632 k	1,58 M	16,07 k
Emprunts à court terme	-	-	800 k	3,24 M	4,19 k
Autres passifs à court terme	473 k	42,42 k	232 k	302 k	156 k
Total du passif circulant	473 k	249 k	1,66 M	5,13 M	176 k
Autres passifs non courants	-	272 M	109 M	18,1 M	1,2 M
Total du passif	473 k	272 M	111 M	23,23 M	1,37 M
Actions ordinaires, total	719	647	647	647	647
Primes d'émissions d'actions	24,28 k	-	-	-	5,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,59 k	-401 k	-2,07 M	-4,67 M	-5,93 M
Total des fonds propres ordinaires	21,41 k	-400 k	-2,07 M	-4,67 M	-891 k
Total des capitaux propres	21,41 k	-400 k	-2,07 M	-4,67 M	-891 k
Total du passif et des capitaux propres	495 k	272 M	109 M	18,55 M	483 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,25 M	32,34 M	16,26 M	7,94 M	6,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,25 M	32,34 M	16,26 M	7,94 M	6,49 M
Actif net par action	0	-0,01	-0,13	-0,59	-0,14
Actif corporel net	21,41 k	-400 k	-2,07 M	-4,67 M	-891 k
Actif corporel net par action	0	-0,01	-0,13	-0,59	-0,14
Total de la dette	0	0	800 k	3,24 M	4,19 k
Dette nette	-	-636 k	523 k	2,21 M	4,19 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,3 k	6,79 M	8,86 M	2,33 M	-783 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-8,09 M	-10,64 M	-4,28 M	5,53 k
Variation des dettes fournisseurs	-	207 k	425 k	953 k	-1,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,3 k	-977 k	690 k	262 k	-140 k
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-2,07 M	-659 k	-734 k	-2,22 M
Autres activités d'investissement, total	-	-267 M	172 M	94,5 M	17,32 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-267 M	172 M	94,5 M	17,32 M
Dette à court terme émise, total	-	25 k	800 k	2,44 M	1,25 M
Total de la dette émise	-	25 k	800 k	2,44 M	1,25 M
Émission d'actions ordinaires	-	259 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-173 M	-95,45 M	-17,52 M
Autres activités de financement, total	-	10,44 M	-	-	133 k
Flux de trésorerie de financement	-	269 M	-172 M	-93,01 M	-16,14 M
Variation nette de la trésorerie	-	636 k	-359 k	756 k	-1,03 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,05 M	-177 k	-3,35 k	-2,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,05 M	-177 k	-3,35 k	-2,2 M
Variation du fonds de roulement net	-	239 k	-932 k	-1,21 M	1,71 M
Dette nette émise (remboursée)	-	25 k	800 k	2,44 M	1,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,6	-0,58	-1,92	-5,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	429,12	133,18	90,25	41,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-3,59 k	-719	-69,04	28,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-3,59 k	-719	-69,04	28,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	4,6	0,28	0,2	0
Quick Ratio	-	2,55	0,17	0,2	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-8,31	-0,4	-0,14	-12,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-38,74	-69,32	-0,47
Dette totale / Capital total	-	-	-63,23	-225,96	-0,47
Dette totale / Total de l'actif	95,67	100,15	101,9	125,19	284,6
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	30,1 k	36,52	9,84	-60,1
EBIT, 1 an Croissance %	-	30,1 k	36,52	9,84	-60,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-158 k	30,49	-73,75	-133,67
Résultat net, Croissance 1 an	-	-158 k	30,49	-73,75	-133,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-158 k	30,49	-73,75	-133,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	14,43	-46,9	-162,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	54,81 k	-60,05	-82,9	-97,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,97 k	416,33	126,31	-80,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,97 k	416,33	126,31	-80,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-68,17	11,44	201,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-83,19	-98,1	65,55 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-83,19	-98,1	65,55 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,93 k	22,46	-33,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,93 k	22,46	-33,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	4,44 k	-41,48	-70,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,44 k	-41,48	-70,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	4,44 k	-41,48	-70,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-22,05	-42,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,38 k	-73,87	-93,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	882,08	241,83	-34,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	882,08	241,83	-34,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-40,44	83,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-94,36	252,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-94,36	252,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	667,9	-15,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	667,9	-15,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	714,56	-51,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	714,56	-51,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	714,56	-51,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-27,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	234,73	-87,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	502,1	30,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	502,1	30,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	27,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	27,89