Ratios Financiers Lilama 18

Actions

LM8

VN000000LM88

Construction et ingénierie

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15 900,00 ^VND	+6,71 %		-.--%	-0,62 %

13/08	Lilama 18 Joint Stock Company annonce le licenciement de Tran Van Tien de son poste de directeur général adjoint, à compter du 13 août 2026	CI
21/07	Lilama 18 Joint Stock Company approuve le versement d'un dividende en numéraire pour 2025, payable le 14 août 2026	CI

ee8282c9927eeb4422.seON03KSmfqPdrk9PTeKtiImnmOIdDPK3wu7M66I_No.9Zrc4xqnqq32N94OUmDj72hj3TW8RWqkhkz5effsuLDEusafFOrdtMgm1g

Données Financières Publiées: LILAMA 18

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Chiffre d'affaires	1 546 Md	1 521 Md
Total Chiffre d'affaires	1 546 Md	1 521 Md
Coût des marchandises vendues, total	1 445 Md	1 380 Md
Résultat Brut	101 Md	140 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	60,21 Md	62,17 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	60,21 Md	62,17 Md
Résultat d'Exploitation	40,9 Md	78,22 Md
Intérêts payés, total	-29,05 Md	-32,82 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	5,8 Md	4,06 Md
Charges d'intérêt nettes	-23,25 Md	-28,76 Md
Gains (pertes) de change	126 M	-52,1 M
Autres produits non opérationnels	3,78 Md	-30,45 Md
EBT, hors éléments non courants	21,56 Md	18,95 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-15,56 M	1,21 Md
EBT, elements non courants inclus	21,54 Md	20,17 Md
Charge d'impôt	5,15 Md	3,98 Md
Résultat des activités poursuivies	16,39 Md	16,19 Md
Résultat net part du groupe	16,39 Md	16,19 Md
Résultat net	16,39 Md	16,19 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,39 Md	16,19 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16,39 Md	16,19 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,33 k	1,31 k
BPA de base - Activités poursuivies	1,33 k	1,31 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,35 M	12,36 M
Bénéfice net par action - dilué	1,33 k	1,31 k
BPA dilué - Activités poursuivies	1,33 k	1,31 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,35 M	12,36 M
BPA de base normalisé	1,09 k	958,66
BPA dilué normalisé	1,09 k	958,66
Dividende par action	1 k	1 k
Ratio de distribution	56,4	58,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	65,07 Md	99,67 Md
EBITA	40,9 Md	78,22 Md
EBIT	40,9 Md	78,22 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	1 546 Md	1 521 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,93	19,73
Total des impôts courants	5,15 Md	3,98 Md
Résultat net normalisé	13,47 Md	11,85 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	60,21 Md	62,17 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	37,14 Md	3,95 Md
Total des liquidités et VMP	37,14 Md	3,95 Md
Créances clients, total	430 Md	634 Md
Autres créances	21,18 Md	28,6 Md
Total des créances	451 Md	662 Md
Stocks	457 Md	502 Md
Dépenses payées d'avance	5,12 Md	1,06 Md
Autres actifs à court terme, total	101 Md	96,23 Md
Total de l'actif circulant	1 052 Md	1 266 Md
Immobilisations corporelles brutes	529 Md	526 Md
Amortissements cumulés	-448 Md	-454 Md
Immobilisations corporelles nettes	81,18 Md	71,17 Md
Investissements à long terme	10,19 Md	10,19 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	465 M	199 M
Autres actifs à long terme, total	41,51 Md	32,47 Md
Total des actifs	1 186 Md	1 380 Md
Passifs
Comptes à payer, total	171 Md	202 Md
Charges à payer, total	128 Md	110 Md
Emprunts à court terme	363 Md	522 Md
Part à court terme des contrats de location	2,91 Md	3,96 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,47 Md	797 M
Autres passifs à court terme	213 Md	183 Md
Total du passif circulant	878 Md	1 021 Md
Contrats de location à long terme	4,23 Md	3,64 Md
Autres passifs non courants	-	49,16 Md
Total du passif	883 Md	1 074 Md
Actions ordinaires, total	93,89 Md	93,89 Md
Primes d'émissions d'actions	8,08 Md	8,08 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	192 Md	195 Md
Résultat global et autres	9,39 Md	9,39 Md
Total des fonds propres ordinaires	303 Md	306 Md
Total des capitaux propres	303 Md	306 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 186 Md	1 380 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,39 M	9,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	9,39 M
Actif net par action	32,29 k	32,59 k
Actif corporel net	303 Md	306 Md
Actif corporel net par action	32,24 k	32,57 k
Total de la dette	370 Md	529 Md
Dette nette	333 Md	525 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	10,19 Md	10,19 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	8
Stocks - matières premières, total	11,01 Md	22,39 Md
Stocks - travaux en cours, total	446 Md	472 Md
Stocks de produits finis, total	-	8,07 Md
Stocks - Autres	198 M	191 M
Bâtiments, total	51,13 Md	51,13 Md
Machines, total	444 Md	436 Md
Immobilisations en crédit-bail - Brut	13,53 Md	18,02 Md
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-2,16 Md	-3,7 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,95 Md	1,95 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Résultat net	16,39 Md	16,19 Md
Dépréciation et amortissement - CF	24,17 Md	21,45 Md
Amortissements et dépréciations, Total	24,17 Md	21,45 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	265 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-5,78 Md	-5,27 Md
Autres activités d'exploitation, total	550 M	43,31 Md
Variation des créances	-7,81 Md	-211 Md
Variation des stocks	36,03 Md	-45,05 Md
Variation des dettes fournisseurs	13,69 Md	-16,4 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,2 Md	13,1 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	80,43 Md	-183 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,59 Md	-6,87 Md
Vente d'immobilisations corporelles	92,27 M	1,28 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	4,9 Md
Autres activités d'investissement, total	6,02 Md	4,34 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-475 M	3,65 Md
Dette à long terme émise, total	1 364 Md	1 428 Md
Total de la dette émise	1 364 Md	1 428 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1 414 Md	-1 272 Md
Total de la dette remboursée	-1 414 Md	-1 272 Md
Dividendes ordinaires payés	-9,24 Md	-9,5 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-9,24 Md	-9,5 Md
Flux de trésorerie de financement	-59,2 Md	146 Md
Ajustements des taux de change	5,24 M	2,05 M
Variation nette de la trésorerie	20,76 Md	-33,19 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	29,13 Md	32,69 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,53 Md	4,66 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	65,99 Md	-221 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	84,15 Md	-200 Md
Variation du fonds de roulement net	-41 Md	264 Md
Dette nette émise (remboursée)	-49,95 Md	156 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,13	3,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,68	6,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,45	5,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,45	5,31
Analyse des marges
Marge brute %	6,54	9,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,89	4,09
Marge d’EBITDA %	4,21	6,56
Marge EBITA %	2,65	5,14
Marge d'EBIT %	2,65	5,14
Marge des activités poursuivies %	1,06	1,06
Marge nette %	1,06	1,06
Net Avail. Pour la marge commune %	1,06	1,06
Marge nette normalisée %	0,87	0,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,27	-14,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,44	-13,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,29	1,19
Rotation des actifs corporels	17,19	19,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,66	2,86
Rotation des stocks (stock moyen)	3,04	2,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,2	1,24
Quick Ratio	0,56	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	100,1	127,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	120,39	126,87
Délais de paiement des fournisseurs	43,52	47,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	176,97	206,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	121,96	172,94
Dette totale / Capital total	54,95	63,36
Dette à long terme / Capitaux propres	1,4	1,19
Dette à long terme / Capital total	0,63	0,44
Dette totale / Total de l'actif	74,43	77,82
EBIT / Charges d'intérêt	1,41	2,38
EBITDA / Charges d'intérêt	2,24	3,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,01	2,83
Dette totale / EBITDA	5,68	5,31
Dette nette / EBITDA	5,11	5,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,32	5,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,69	5,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,31	-1,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,74	38,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-23,85	53,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,5	91,23
EBIT, 1 an Croissance %	-31,5	91,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,51	-1,22
Résultat net, Croissance 1 an	38,51	-1,22
Résultat net normalisé sur 1 an	16,51	-12,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,42	-1,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,59	47,31
Stocks, Croissance 1 an	-7,3	9,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,74	-12,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,78	16,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,89	1,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,79	0,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-59,56	-327,9
CAPEX, Croissance 1 an	64,02	4,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-434,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-338,05
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	6,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	11,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	8
EBITA, 2 ans CAGR %	-	14,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	14,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	16,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	16,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	1,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	9,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	23,53
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	0,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-15,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	6,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	30,77