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Swiss Exchange
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| 29/07 | Avis d'analystes du jour : Safran superstar, Kering se rachète | |
| 29/07 | La grande rotation continue |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 937 M | 865 M | 462 M | 1,01 Md | 668 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 250 M | 300 k | 300 k | 700 k | 600 k | |||||
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total. | - | - | - | - | - | |||||
Total des liquidités et VMP | 1,19 Md | 865 M | 462 M | 1,02 Md | 669 M | |||||
Créances clients, total | 895 M | 953 M | 998 M | 1,18 Md | 1,18 Md | |||||
Autres créances | 157 M | 157 M | 162 M | 167 M | 176 M | |||||
Total des créances | 1,05 Md | 1,11 Md | 1,16 Md | 1,35 Md | 1,36 Md | |||||
Stocks | 762 M | 876 M | 922 M | 941 M | 1,19 Md | |||||
Autres actifs à court terme, total | 23,8 M | 39,1 M | 65,5 M | 253 M | 7,7 M | |||||
Total de l'actif circulant | 3,02 Md | 2,89 Md | 2,61 Md | 3,56 Md | 3,23 Md | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 3,68 Md | 3,66 Md | 3,65 Md | 4,04 Md | 4,13 Md | |||||
Amortissements cumulés | -1,9 Md | -1,89 Md | -1,9 Md | -2,11 Md | -2,12 Md | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 1,78 Md | 1,77 Md | 1,75 Md | 1,94 Md | 2,01 Md | |||||
Investissements à long terme | 300 k | 300 k | 100 k | - | - | |||||
Goodwill | 732 M | 740 M | 671 M | 722 M | 636 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 577 M | 581 M | 566 M | 594 M | 551 M | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 186 M | 155 M | 206 M | 170 M | 145 M | |||||
Autres actifs à long terme, total | 2,65 Md | 1,81 Md | 2,06 Md | 2,17 Md | 2,53 Md | |||||
Total des actifs | 8,96 Md | 7,95 Md | 7,86 Md | 9,16 Md | 9,1 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 238 M | 290 M | 306 M | 415 M | 343 M | |||||
Charges à payer, total | 909 M | 942 M | 938 M | 1 Md | 1,02 Md | |||||
Emprunts à court terme | 15,4 M | 7,8 M | 12,9 M | 20,8 M | 65,4 M | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | - | - | 250 M | - | - | |||||
Part à court terme des contrats de location | 70,1 M | 68 M | 68,5 M | 76,6 M | 83,6 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 120 M | 129 M | 105 M | 116 M | 110 M | |||||
Autres passifs à court terme | 134 M | 139 M | 162 M | 383 M | 136 M | |||||
Total du passif circulant | 1,49 Md | 1,58 Md | 1,84 Md | 2,01 Md | 1,76 Md | |||||
Dette à long terme | 998 M | 998 M | 749 M | 1,17 Md | 1,17 Md | |||||
Contrats de location à long terme | 399 M | 362 M | 326 M | 394 M | 442 M | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 137 M | 95,3 M | 112 M | 95,3 M | 88,8 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 670 M | 460 M | 521 M | 613 M | 647 M | |||||
Autres passifs non courants | 43,6 M | 51,6 M | 52,6 M | 30,7 M | 30,1 M | |||||
Total du passif | 3,73 Md | 3,54 Md | 3,6 Md | 4,32 Md | 4,14 Md | |||||
Actions ordinaires, total | 24,2 M | 23,9 M | 23,6 M | 23,3 M | 23,3 M | |||||
Primes d'émissions d'actions | 365 M | 353 M | 417 M | 464 M | 520 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 5,71 Md | 5,03 Md | 5,05 Md | 5,01 Md | 5,54 Md | |||||
Actions détenues en propre | -461 M | -570 M | -620 M | -289 M | -323 M | |||||
Résultat global et autres | -414 M | -435 M | -617 M | -365 M | -802 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 5,22 Md | 4,4 Md | 4,26 Md | 4,84 Md | 4,96 Md | |||||
Intérêts minoritaires | - | - | - | - | 500 k | |||||
Total des capitaux propres | 5,22 Md | 4,4 Md | 4,26 Md | 4,84 Md | 4,96 Md | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 8,96 Md | 7,95 Md | 7,86 Md | 9,16 Md | 9,1 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 238 k | 234 k | 230 k | 230 k | 230 k | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 238 k | 234 k | 230 k | 230 k | 230 k | |||||
Actif net par action | 21,97 k | 18,82 k | 18,51 k | 21,03 k | 21,55 k | |||||
Actif corporel net | 3,91 Md | 3,08 Md | 3,02 Md | 3,52 Md | 3,77 Md | |||||
Actif corporel net par action | 16,46 k | 13,17 k | 13,13 k | 15,31 k | 16,39 k | |||||
Total de la dette | 1,48 Md | 1,44 Md | 1,41 Md | 1,66 Md | 1,76 Md | |||||
Dette nette | 295 M | 571 M | 943 M | 649 M | 1,1 Md | |||||
Dette relative aux PBO non financés | -2,55 Md | -2,04 Md | -2,16 Md | -2,16 Md | -2,54 Md | |||||
Dette relative aux contrats de location | 139 M | 223 M | 257 M | 290 M | 333 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | - | - | - | - | 500 k | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Stocks - matières premières, total | 247 M | 308 M | 309 M | 349 M | 469 M | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 594 M | 652 M | 693 M | 680 M | 820 M | |||||
Terres possédées | 1,2 Md | 1,21 Md | 1,2 Md | 1,35 Md | 1,37 Md | |||||
Machines, total | 1,58 Md | 1,59 Md | 1,57 Md | 1,73 Md | 1,69 Md | |||||
Employés à temps plein | 14 k | 14 k | 14,5 k | 14,97 k | 12,74 k | |||||
Salariés à temps partiel | - | - | - | - | 4,02 k | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 31,1 M | 31,3 M | 30,9 M | 36 M | 35,5 M |
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