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Flux de Trésorerie Lite Strategy, Inc. Börse Stuttgart

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Börse Stuttgart 16:55:57 14/04/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,272 ^EUR	+0,38 %		+1 961,78 %	+1 757,39 %

13/05	Lite Strategy, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
17/02	Lite Strategy, Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: LITE STRATEGY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	25,54 M	40,7 M	48,82 M	65,3 M	-
Total Chiffre d'affaires	25,54 M	40,7 M	48,82 M	65,3 M	-
Coût des marchandises vendues, total	1,41 M	-	-	15,97 M	3,92 M
Résultat Brut	24,13 M	40,7 M	48,82 M	49,33 M	-3,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,41 M	30,54 M	33,13 M	22,98 M	13,53 M
Dépenses de R&D	69,4 M	85,64 M	52,45 M	349 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	93,81 M	116 M	85,58 M	23,33 M	13,53 M
Résultat d'Exploitation	-69,68 M	-75,48 M	-36,76 M	26 M	-17,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	510 k	284 k	3,34 M	3,28 M	1,03 M
Charges d'intérêt nettes	510 k	284 k	3,34 M	3,28 M	1,03 M
Autres produits non opérationnels	18,61 M	20,75 M	1,58 M	-41 k	-16 k
EBT, hors éléments non courants	-50,57 M	-54,45 M	-31,84 M	29,23 M	-16,44 M
Charges de restructuration	-	-	-	-556 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	500 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-10,9 M	-
EBT, elements non courants inclus	-50,57 M	-54,45 M	-31,84 M	17,78 M	-15,94 M
Charge d'impôt	8 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-50,58 M	-54,45 M	-31,84 M	17,78 M	-15,94 M
Résultat net part du groupe	-50,58 M	-54,45 M	-31,84 M	17,78 M	-15,94 M
Résultat net	-50,58 M	-54,45 M	-31,84 M	17,78 M	-15,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-50,58 M	-54,45 M	-31,84 M	17,78 M	-15,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-50,58 M	-54,45 M	-31,84 M	17,78 M	-15,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-8,99	-8,75	-4,78	2,67	-2,39
BPA de base - Activités poursuivies	-8,99	-8,75	-4,78	2,67	-2,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,63 M	6,22 M	6,66 M	6,66 M	6,66 M
Bénéfice net par action - dilué	-13,62	-9,99	-4,78	2,67	-2,39
BPA dilué - Activités poursuivies	-13,62	-9,99	-4,78	2,67	-2,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,72 M	6,26 M	6,66 M	6,66 M	6,66 M
BPA de base normalisé	-5,62	-5,47	-2,99	2,74	-1,54
BPA dilué normalisé	-5,52	-5,44	-2,99	2,74	-1,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	-69,4 M	-75,16 M	-36,38 M	26,38 M	-17,09 M
EBITA	-69,68 M	-75,48 M	-36,76 M	26 M	-17,46 M
EBIT	-69,68 M	-75,48 M	-36,76 M	26 M	-17,46 M
EBITDAR	-67,89 M	-73,58 M	-33,9 M	28,94 M	-16,87 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	65,3 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,02	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-31,6 M	-34,03 M	-19,9 M	18,27 M	-10,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	24,41 M	30,54 M	30,65 M	20,42 M	13,32 M
Dépense en recherche et de développement	69,4 M	85,64 M	52,45 M	16,56 M	3,92 M
Charges locatives nettes, total	1,51 M	1,58 M	2,48 M	2,56 M	214 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-128 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	4,14 M	2,61 M	724 k	349 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,1 M	5,74 M	2,86 M	1,93 M	-16 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,24 M	8,35 M	3,59 M	2,28 M	-144 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,54 M	15,74 M	16,91 M	3,7 M	18,01 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	145 M	138 M	83,79 M	34,64 M	-
Total des liquidités et VMP	153 M	153 M	101 M	38,34 M	18,01 M
Créances clients, total	7,58 M	10,04 M	85 k	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	7,58 M	10,04 M	85 k	-	-
Dépenses payées d'avance	3,81 M	3,83 M	6,75 M	1,05 M	176 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,37 M	98 k
Total de l'actif circulant	165 M	167 M	108 M	40,77 M	18,28 M
Immobilisations corporelles brutes	9,61 M	11,36 M	14,32 M	2,37 M	-
Amortissements cumulés	-330 k	-648 k	-1,03 M	-1,76 M	-
Immobilisations corporelles nettes	9,28 M	10,71 M	13,28 M	606 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	174 M	178 M	121 M	41,38 M	18,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,36 M	7,92 M	6,13 M	3,17 M	176 k
Charges à payer, total	8,4 M	10,82 M	12,46 M	5,19 M	1,18 M
Part à court terme des contrats de location	928 k	871 k	1,43 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	14,61 M	4,83 M	317 k	-	-
Total du passif circulant	30,29 M	24,44 M	20,34 M	8,36 M	1,35 M
Contrats de location à long terme	7,37 M	8,77 M	11,3 M	-	-
Recettes non acquises Non courantes	72,72 M	90,61 M	64,54 M	-	-
Autres passifs non courants	22,36 M	1,6 M	-	-	-
Total du passif	133 M	125 M	96,18 M	8,36 M	1,35 M
Primes d'émissions d'actions	369 M	427 M	431 M	421 M	421 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-328 M	-374 M	-406 M	-388 M	-404 M
Total des fonds propres ordinaires	41,36 M	52,41 M	24,62 M	33,02 M	16,93 M
Total des capitaux propres	41,36 M	52,41 M	24,62 M	33,02 M	16,93 M
Total du passif et des capitaux propres	174 M	178 M	121 M	41,38 M	18,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,63 M	6,66 M	6,66 M	6,66 M	35,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,63 M	6,66 M	6,66 M	6,66 M	6,66 M
Actif net par action	7,35	7,87	3,7	4,96	2,54
Actif corporel net	41,36 M	52,41 M	24,62 M	33,02 M	16,93 M
Actif corporel net par action	7,35	7,87	3,7	4,96	2,54
Total de la dette	8,3 M	9,64 M	12,73 M	0	0
Dette nette	-145 M	-144 M	-87,96 M	-38,34 M	-18,01 M
Dette relative aux contrats de location	12,06 M	12,66 M	19,86 M	20,46 M	1,71 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	896 k	1,25 M	1,37 M	1,19 M	-
Employés à temps plein	76	102	46	28	4

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-50,58 M	-54,45 M	-31,84 M	17,78 M	-15,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	285 k	326 k	386 k	383 k	368 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	285 k	326 k	386 k	383 k	368 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	32 k	-486 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	10,9 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	10,24 M	8,35 M	3,59 M	2,28 M	-144 k
Autres activités d'exploitation, total	-18,12 M	-19,84 M	326 k	2,43 M	214 k
Variation des créances	-4,72 M	-2,46 M	9,96 M	85 k	-
Variation des dettes fournisseurs	3,92 M	1,56 M	-1,78 M	-3,15 M	-2,99 M
Variation des revenus collectés avant livraison	4,83 M	16,22 M	-30,58 M	-64,86 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	22,18 M	1,55 M	-2,54 M	-16,35 M	-1,86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-31,96 M	-48,75 M	-52,48 M	-50,47 M	-20,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-708 k	-479 k	-35 k	-7 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	510 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	25,42 M	7,37 M	53,72 M	49,15 M	34,64 M
Flux de trésorerie d'investissement	24,71 M	6,89 M	53,69 M	49,14 M	35,15 M
Émission d'actions ordinaires	3,47 M	52,9 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-194 k	-40 k	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-11,66 M	-
Autres activités de financement, total	-	-3,65 M	-	-208 k	-
Flux de trésorerie de financement	3,47 M	49,05 M	-40 k	-11,87 M	-
Variation nette de la trésorerie	-3,79 M	7,2 M	1,17 M	-13,2 M	14,31 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,05 M	-37,17 M	-16,66 M	12,76 M	-15,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,05 M	-37,17 M	-16,66 M	12,76 M	-15,54 M
Variation du fonds de roulement net	-20,68 M	-1,81 M	-2,38 M	6,15 M	4,85 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,69	-26,81	-15,39	20,04	-36,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-68,12	-78,75	-46,23	46,18	-43,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-84,59	-106,9	-82,66	61,68	-63,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-84,59	-106,9	-82,66	61,68	-63,84
Analyse des marges
Marge brute %	94,49	100	100	75,54	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	95,61	75,04	67,87	35,19	-
Marge d’EBITDA %	-271,78	-184,68	-74,52	40,4	-
Marge EBITA %	-272,9	-185,48	-75,31	39,81	-
Marge d'EBIT %	-272,9	-185,48	-75,31	39,81	-
Marge des activités poursuivies %	-198,06	-133,8	-65,22	27,23	-
Marge nette %	-198,06	-133,8	-65,22	27,23	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-198,06	-133,8	-65,22	27,23	-
Marge nette normalisée %	-123,77	-83,63	-40,76	27,98	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-51,09	-91,34	-34,12	19,54	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-51,09	-91,34	-34,12	19,54	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,23	0,33	0,81	-
Rotation des actifs corporels	4,93	4,07	4,07	9,4	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,85	4,62	9,64	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,44	6,84	5,29	4,88	13,5
Quick Ratio	5,31	6,68	4,95	4,59	13,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,06	-1,99	-2,58	-6,04	-15,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	75,21	79,04	37,87	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,14 k	-	-	106,59	155,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,06	18,4	51,69	-	-
Dette totale / Capital total	16,71	15,54	34,08	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	17,82	16,73	45,89	-	-
Dette à long terme / Capital total	14,84	14,13	30,25	-	-
Dette totale / Total de l'actif	76,24	70,53	79,62	20,19	7,4
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,13	-0,38	-	-
Dette nette / EBITDA	2,14	1,95	2,6	-1,45	1,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,13	-0,38	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,12	1,94	2,59	-1,45	1,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,68	16,96	19,95	33,76	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,06	21,89	19,95	-44,94 k	-108,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	184,07	24,97	-51,6	-180,48	-166,17
EBITA, 1 an Croissance en %	184,36	24,92	-51,3	-178,39	-168,61
EBIT, 1 an Croissance %	183,96	24,92	-51,3	-178,39	-168,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,91	31,81	-41,53	-155,84	-189,69
Résultat net, Croissance 1 an	9,91	31,81	-41,53	-155,84	-189,69
Résultat net normalisé sur 1 an	9,89	31,83	-41,53	-203,52	-157,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	33,54	-16,78	-52,15	-155,84	-189,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	157,8	32,47	-99,15	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	756,18	15,44	23,96	-95,44	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,99	2,15	-32,07	-65,75	-55,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-47,12	5,96	-53,02	34,1	-48,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-47,12	5,96	-53,02	34,1	-48,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-193,3	52,5	7,67	-3,83	-58,7
CAPEX, Croissance 1 an	-20,81	-32,34	-92,69	-80	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-29,95	377,02	-55,19	-188,53	-225,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-29,95	377,02	-55,19	-188,53	-225,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	127,93	21,09	18,44	26,67	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	508,31	27,37	20,92	10,09	497,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,61	71,38	-22,22	-40,76	-27,8
EBITA, 2 ans CAGR %	22,8	71,5	-22	-41,31	-27,45
EBIT, 2 ans CAGR %	22,75	71,39	-22	-41,31	-27,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	73,41	7,44	-12,21	-42,86	-29,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	73,41	7,44	-12,21	-42,86	-29,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	73,4	7,44	-12,21	-26,73	-23,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,99	-1,8	-36,9	-48,32	-29,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	232,45	84,8	-89,41	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	574,5	214,38	19,62	-76,22	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,12	-7,92	-16,7	-51,77	-61,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,85	-17,53	-29,45	-20,63	-17,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,1	-17,53	-29,45	-20,63	-17,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,23	19,29	28,14	1,76	-36,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	80,63	-26,8	-77,77	-87,91	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,32	13,43	46,21	-41,42	3,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,32	13,43	46,21	-41,42	3,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	150,63	102,31	20,71	23,34	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	139,28	296,68	24,85	13,89	-54,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	34,48	17,64	12,44	-24,02	-38,97
EBITA, 3 ans CAGR %	34,64	17,77	12,73	-24,51	-38,62
EBIT, 3 ans CAGR %	34,58	17,74	12,68	-24,51	-38,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,07	47,94	-12,28	-24,5	-33,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,07	47,94	-12,28	-24,5	-33,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,07	47,94	-12,28	-10,88	-32,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,12	-12,85	-22,72	-39,42	-37,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	167,98	144,64	-69,31	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	561,93	274,49	130,53	-59,73	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,49	29,09	-16,8	-38,06	-53,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,23	3,21	-31,63	-12,6	-31,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,41	3,03	-31,63	-12,6	-31,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,97	18,33	15,28	16,45	-24,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	30,2	-66,04	-78,54	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,58	18,78	-16,77	17,85	-25,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,58	18,78	-16,77	17,85	-25,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	11,85	97,56	67,75	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	17,4	94,34	137,56	-31
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,07	98,01	4,98	-10,59	-7,76
EBITA, 5 ans CAGR %	27,15	99	5,19	-10,87	-7,42
EBIT, 5 ans CAGR %	27,11	99,58	5,16	-10,88	-7,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,38	82,77	-4,49	1,12	-19,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,38	82,77	-4,49	1,12	-19,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,37	82,76	-4,49	11,69	-19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,23	48,14	-24,43	-29,29	-25,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-26,42	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	185,42	192,55	233,9	24,33	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,85	26,13	2,91	-12,93	-38,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,04	0,74	-13,26	-7,08	-26,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,14	0,61	-13,37	-7,18	-26,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,35	69,48	20,07	11,4	-9,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	181,58	56,51	-	-49,68	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,2	75,15	7,87	-10,48	-11,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,2	75,15	7,87	-10,48	-11,67