Bilan Lithos Group Ltd.

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CA53687L2012

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 19:42:09 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^CAD	0,00 %		0,00 %	-16,67 %

02/04	Lithos Group Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 janvier 2026	CI
14/01	Lithos Group Ltd. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: LITHOS GROUP LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	385 k	481 k	406 k	2,88 M	2,21 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	34,72 k	146 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	127 k	1,42 M	132 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	159	306	-	2,6 M	3,08 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	20,27 k	21,51 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	385 k	516 k	679 k	6,92 M	26,93 M
Résultat d'Exploitation	-385 k	-516 k	-679 k	-6,92 M	-26,93 M
Intérêts payés, total	-1,52 k	-6,56 k	-	-422 k	-239 k
Charges d'intérêt nettes	-1,52 k	-6,56 k	-	-422 k	-239 k
Gains (pertes) de change	-19,88 k	-	266	-13,99 k	-1,86 k
Autres produits non opérationnels	-56,42 k	-523 k	-144 k	1,79 k	830 k
EBT, hors éléments non courants	-463 k	-1,05 M	-823 k	-7,36 M	-26,34 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-1,2 M	-	-
Autres éléments non courants	-562 k	10,42 k	-	32,17 k	118 k
EBT, elements non courants inclus	-1,03 M	-1,04 M	-2,02 M	-7,32 M	-26,22 M
Résultat des activités poursuivies	-1,03 M	-1,04 M	-2,02 M	-7,32 M	-26,22 M
Résultat net part du groupe	-1,03 M	-1,04 M	-2,02 M	-7,32 M	-26,22 M
Résultat net	-1,03 M	-1,04 M	-2,02 M	-7,32 M	-26,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,03 M	-1,04 M	-2,02 M	-7,32 M	-26,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,03 M	-1,04 M	-2,02 M	-7,32 M	-26,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,95	-1,32	-0,88	-0,96	-3,1
BPA de base - Activités poursuivies	-2,95	-1,32	-0,88	-0,96	-3,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	348 k	786 k	2,3 M	7,65 M	8,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,95	-1,32	-0,88	-0,96	-3,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,95	-1,32	-0,88	-0,96	-3,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	348 k	786 k	2,3 M	7,65 M	8,47 M
BPA de base normalisé	-0,83	-0,83	-0,22	-0,6	-1,94
BPA dilué normalisé	-0,83	-0,83	-0,22	-0,6	-1,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	-385 k	-516 k	-679 k	-4,32 M	-2,35 M
EBITA	-385 k	-516 k	-679 k	-4,38 M	-23,97 M
EBIT	-385 k	-516 k	-679 k	-6,92 M	-26,93 M
EBITDAR	-	-	-633 k	-4,27 M	-2,32 M
Résultat net normalisé	-289 k	-654 k	-515 k	-4,6 M	-16,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	47,25 k	509 k	201 k
Dépense de marketing	-	-	47,25 k	509 k	201 k
Dépenses générales et administratives	381 k	468 k	313 k	1,92 M	1,56 M
Frais d'exploration et de forage	-	34,72 k	146 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	46,58 k	51,88 k	35,76 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	65,84 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-30,09 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	127 k	1,52 M	132 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	127 k	1,52 M	132 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,5 k	352 k	578 k	691 k	21,2 k
Total des liquidités et VMP	15,5 k	352 k	578 k	691 k	21,2 k
Autres créances	48,8 k	60,74 k	23,68 k	71,56 k	6,84 k
Total des créances	48,8 k	60,74 k	23,68 k	71,56 k	6,84 k
Dépenses payées d'avance	142	-	35 k	237 k	15,75 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	271 k	-	-
Total de l'actif circulant	64,44 k	413 k	907 k	1 M	43,79 k
Immobilisations corporelles brutes	7,48 k	7,48 k	1,16 M	2,07 M	1,2 M
Amortissements cumulés	-7,18 k	-7,48 k	-	-37,43 k	-138 k
Immobilisations corporelles nettes	306	0	1,16 M	2,03 M	1,06 M
Goodwill	-	-	5,16 M	5,16 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	10 M	18,02 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	64,75 k	413 k	17,23 M	26,22 M	1,11 M
Passifs
Comptes à payer, total	122 k	106 k	347 k	596 k	656 k
Charges à payer, total	75,18 k	13,02 k	129 k	558 k	1,21 M
Emprunts à court terme	11,25 k	94,28 k	-	687 k	929 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	431 k	9,89 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	19,92 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	613 k	596 k
Total du passif circulant	209 k	213 k	476 k	2,91 M	3,41 M
Dette à long terme	240 k	-	-	-	-
Total du passif	449 k	213 k	476 k	2,91 M	3,41 M
Actions ordinaires, total	4,54 M	6,16 M	24,6 M	36,77 M	36,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,95 M	-5,98 M	-8,01 M	-15,33 M	-40,42 M
Résultat global et autres	27,6 k	27,6 k	155 k	1,88 M	1,22 M
Total des fonds propres ordinaires	-384 k	200 k	16,75 M	23,31 M	-2,3 M
Total des capitaux propres	-384 k	200 k	16,75 M	23,31 M	-2,3 M
Total du passif et des capitaux propres	64,75 k	413 k	17,23 M	26,22 M	1,11 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	383 k	1,91 M	8,03 M	8,46 M	9,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	383 k	1,85 M	6,04 M	8,45 M	9,11 M
Actif net par action	-1	0,11	2,78	2,76	-0,25
Actif corporel net	-384 k	200 k	1,59 M	126 k	-2,3 M
Actif corporel net par action	-1	0,11	0,26	0,01	-0,25
Total de la dette	251 k	94,28 k	0	1,14 M	939 k
Dette nette	236 k	-258 k	-578 k	447 k	918 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	373 k	415 k	286 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,48 k	7,48 k	-	889 k	1,2 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,03 M	-1,04 M	-2,02 M	-7,32 M	-26,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	159	306	-	55,95 k	118 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	2,55 M	2,96 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	20,27 k	21,51 M
Amortissements et dépréciations, Total	159	306	-	2,62 M	24,59 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	127 k	1,52 M	132 k
Autres activités d'exploitation, total	583 k	450 k	1,3 M	333 k	-343 k
Variation des créances	-18,29 k	-16,94 k	37,06 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	8,83 k	-129 k	-12,26 k	710 k	1,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-142	142	-35 k	-247 k	286 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-451 k	-730 k	-606 k	-2,39 M	-348 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-2,27 k	-897 k	-322 k
Acquisitions en espèces	-	-	268 k	42,3 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-400 k	-136 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	28 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	28 k	-134 k	-991 k	-322 k
Dette à court terme émise, total	24,41 k	205 k	-	753 k	-
Total de la dette émise	24,41 k	205 k	-	753 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-77,12 k	-161 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-19,58 k	-21,09 k
Total de la dette remboursée	-77,12 k	-161 k	-	-19,58 k	-21,09 k
Émission d'actions ordinaires	500 k	995 k	979 k	2,21 M	10 k
Autres activités de financement, total	-	-	-13 k	555 k	26,59 k
Flux de trésorerie de financement	447 k	1,04 M	966 k	3,5 M	15,5 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-5,38 k	-15,51 k
Variation nette de la trésorerie	-4,21 k	337 k	226 k	114 k	-670 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,08 k	6,56 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-549 k	-417 k	-211 k	-35,38 k	8,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-548 k	-413 k	-211 k	229 k	8,55 M
Variation du fonds de roulement net	308 k	90,34 k	-88,36 k	-1,31 M	-984 k
Dette nette émise (remboursée)	-52,71 k	44,05 k	-	733 k	-21,09 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-67,33	-135,11	-4,81	-19,92	-123,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,57 k	-400,55	-4,98	-21	-145,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	683,63	1,12 k	-23,87	-36,56	-249,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	683,63	1,12 k	-23,87	-36,56	-249,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,31	1,94	1,91	0,34	0,01
Quick Ratio	0,31	1,94	1,26	0,26	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,16	-3,42	-1,27	-0,82	-0,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-65,43	47,24	-	4,88	-40,88
Dette totale / Capital total	-189,26	32,09	-	4,66	-69,16
Dette à long terme / Capitaux propres	-62,5	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-180,78	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	693,06	51,66	2,76	11,08	307,48
EBIT / Charges d'intérêt	-254,26	-78,65	-	-16,39	-112,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-254,16	-78,61	-	-10,18	-9,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-254,16	-78,61	-	-12,31	-11,13
Dette totale / EBITDA	-0,65	-0,18	-	-0,26	-0,4
Dette nette / EBITDA	-0,61	0,5	0,85	-0,1	-0,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,65	-0,18	-	-0,22	-0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,61	0,5	0,85	-0,09	-0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,98	33,99	31,64	536,17	-45,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-10	34,01	31,62	544,12	448,28
EBIT, 1 an Croissance %	-10	34,01	31,62	918,72	289,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	135,52	0,96	95,47	261,95	257,99
Résultat net, Croissance 1 an	135,52	0,96	95,47	261,95	257,99
Résultat net normalisé sur 1 an	2,03	134,69	-21,25	917,26	258,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	99,43	-55,29	-33,16	8,65	-2,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-34,19	-100	-	75,67	-47,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-90,04	537,55	4,07 k	52,18	-95,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-556,93	-151,97	695,61	-92,06	-1,92 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-556,93	-151,97	8,29 k	39,16	-109,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	409,32	61,68	-16,97	294,13	-85,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	39,49 k	-64,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-873,52	-24,15	-49,29	-83,26	-26,4 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-839,13	-24,76	-48,79	-208,16	3,59 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,12	9,83	32,81	189,39	86,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-36,86	9,82	32,81	191,17	493,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-36,86	9,82	32,81	266,18	529,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,76	54,2	40,48	165,99	259,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,76	54,2	40,48	165,99	259,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,62	51,79	35,95	165,24	503,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,98	-5,58	-45,34	-14,78	87,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-36,5	-	6,05 k	-	-4,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-68,02	-20,33	1,53 k	696,91	-74,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,59	54,1	103,34	-20,5	20,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,59	54,1	560,47	980,79	-62,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,35	186,96	15,86	80,9	-24,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	1,09 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	95,82	142,23	-37,98	-70,86	530,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	95,65	135,82	-37,93	-25,58	536,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,21	-3,51	16,66	123,88	65,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,25	-18,86	16,65	124,81	259,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,25	-18,86	16,65	161,92	273,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,21	1,49	66,88	92,59	193,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,21	1,49	66,88	92,59	193,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,98	1,83	21,97	154,64	193,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,69	-33	-15,85	-31,27	32,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-90,8	-	1,25 k	1,78 k	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-49,12	-13,29	198,09	639,8	38,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,62	-25,94	166,34	-31	125,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,62	-25,94	484,14	293,02	125,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,16	18,42	89,8	74,25	-21,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,68	42,75	43,83	-59,92	172,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,61	42,28	41,74	-25,31	174,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,2	9,33	-2,91	49,72	40,64
EBITA, 5 ans CAGR %	13,17	4,65	-2,94	35,27	123,68
EBIT, 5 ans CAGR %	13,17	4,65	-2,94	48,26	128,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,69	19,96	20,12	49,21	126,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,69	19,96	20,12	49,21	126,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,89	19,21	0,35	49,34	125,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,07	-19,61	-28,6	-26,24	15,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-57,41	-	24,11	384,77	369,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,56	9,42	103,67	110,57	11,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,75	11,17	30,73	-23,81	93,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,75	11,17	109,43	116,39	93,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,8	20,12	5,33	40,29	31,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-57,05	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	97,41	20,48	-3,01	-24,4	159,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	97,34	20,25	-3,01	9,79	158,42