Compte de Résultat Livermore Investments Group Limited

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LIV

VGG550931015

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:11 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
38,10 ^GBX	0,00 %		0,00 %	-29,77 %

27/05	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Physiomics décroche de nouveaux contrats ; le chiffre d'affaires de Watkin Jones recule	AN
27/05	Livermore Investments Group Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

576c434b2.iFzn5f680QNPYXeQLqmoAjYimC7GNkYd9EOvb_xjwRM.3g2g3b3ZgHcWESjiY8vcWlxy1UekYhFtjXfICJsZlljnJJDcvIq-Rh4HEA

Données Financières Publiées: LIVERMORE INVESTMENTS GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	6,25 M	-44,64 M	-6,67 M	-9,61 M	-8,2 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	27,5 M	23,66 M	24,05 M	22,52 M	17,35 M
Autres recettes, total	-	-	294 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	33,74 M	-20,97 M	17,68 M	12,91 M	9,14 M
Résultat Brut	33,74 M	-20,97 M	17,68 M	12,91 M	9,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,04 M	2,32 M	3,37 M	5,61 M	4,93 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	109 k	102 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	351 k	443 k	270 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,5 M	2,86 M	3,64 M	5,61 M	4,93 M
Résultat d'Exploitation	25,25 M	-23,83 M	14,04 M	7,3 M	4,21 M
Intérêts payés, total	-35 k	-36 k	-55 k	-33 k	-31 k
Intérêts perçus et revenus des placements	18 k	42 k	156 k	453 k	308 k
Charges d'intérêt nettes	-17 k	6 k	101 k	420 k	277 k
Gains (pertes) de change	-363 k	-229 k	-20 k	-932 k	937 k
Autres produits non opérationnels	-102 k	-139 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	24,77 M	-24,2 M	14,12 M	6,78 M	5,43 M
EBT, elements non courants inclus	24,77 M	-24,2 M	14,12 M	6,78 M	5,43 M
Charge d'impôt	66 k	167 k	231 k	199 k	99 k
Résultat des activités poursuivies	24,7 M	-24,36 M	13,89 M	6,58 M	5,33 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	24,7 M	-24,36 M	13,89 M	6,58 M	5,33 M
Résultat net	24,7 M	-24,36 M	13,89 M	6,58 M	5,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,7 M	-24,36 M	13,89 M	6,58 M	5,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	24,7 M	-24,36 M	13,89 M	6,58 M	5,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,15	-0,15	0,08	0,04	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,15	-0,15	0,08	0,04	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	165 M	165 M	165 M	165 M	165 M
Bénéfice net par action - dilué	0,15	-0,15	0,08	0,04	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,15	-0,15	0,08	0,04	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	165 M	165 M	165 M	165 M	165 M
BPA de base normalisé	0,09	-0,09	0,05	0,03	0,02
BPA dilué normalisé	0,09	-0,09	0,05	0,03	0,02
Dividende par action	0,14	-	0,03	0,04	0,04
Ratio de distribution	32,39	-98,51	35,71	106,12	131,84
Éléments supplémentaires
EBITDA	25,36 M	-23,73 M	14,14 M	7,32 M	4,23 M
EBITA	25,25 M	-23,83 M	14,04 M	7,3 M	4,21 M
EBIT	25,25 M	-23,83 M	14,04 M	7,3 M	4,21 M
Total des revenus (tels que rapportés)	33,74 M	-20,97 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,27	-0,69	1,64	2,93	1,82
Impôts étrangers courants	66 k	167 k	231 k	199 k	99 k
Total des impôts courants	66 k	167 k	231 k	199 k	99 k
Résultat net normalisé	15,48 M	-15,12 M	8,82 M	4,24 M	3,39 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,71 M	2,08 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	129 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	129 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	45,13 M	10,97 M	20,17 M	33,77 M	21,49 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	17,55 M	39,8 M	38,75 M	22,34 M	28,15 M
Total des liquidités et VMP	62,68 M	50,77 M	58,92 M	56,11 M	49,64 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	301 k	6 k	24 k	87 k	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	301 k	6 k	24 k	87 k	-
Dépenses payées d'avance	65 k	66 k	78 k	182 k	12 k
Total de l'actif circulant	63,05 M	50,84 M	59,02 M	56,38 M	49,65 M
Immobilisations corporelles nettes	228 k	130 k	46 k	453 k	1 k
Investissements à long terme	121 M	80,72 M	80,56 M	86,97 M	94,13 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	185 M	132 M	140 M	144 M	144 M
Passifs
Comptes à payer, total	36 k	63 k	229 k	96 k	97 k
Charges à payer, total	412 k	387 k	72 k	81 k	63 k
Emprunts à court terme	149 k	149 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	88 k	87 k	-	104 k	-
Impôts sur le revenu à payer	36 k	146 k	163 k	139 k	20 k
Autres passifs à court terme	6,04 M	3,13 M	3,33 M	3,97 M	3,96 M
Total du passif circulant	6,76 M	3,97 M	3,79 M	4,39 M	4,14 M
Contrats de location à long terme	88 k	-	-	312 k	-
Total du passif	6,85 M	3,97 M	3,79 M	4,7 M	4,14 M
Primes d'émissions d'actions	163 M	163 M	169 M	169 M	169 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	32,62 M	-14,19 M	-5,27 M	-5,67 M	-5,74 M
Actions détenues en propre	-	-	-6,06 M	-6,06 M	-6,06 M
Résultat global et autres	-18,03 M	-21,21 M	-22,03 M	-18,36 M	-17,76 M
Total des fonds propres ordinaires	178 M	128 M	136 M	139 M	140 M
Total des capitaux propres	178 M	128 M	136 M	139 M	140 M
Total du passif et des capitaux propres	185 M	132 M	140 M	144 M	144 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	165 M	165 M	165 M	165 M	165 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	165 M	165 M	165 M	165 M	165 M
Actif net par action	1,07	0,77	0,82	0,84	0,84
Actif corporel net	178 M	128 M	136 M	139 M	140 M
Actif corporel net par action	1,07	0,77	0,82	0,84	0,84
Total de la dette	325 k	236 k	0	416 k	0
Dette nette	-62,36 M	-50,54 M	-58,92 M	-55,69 M	-49,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	4	4	4	4	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	24,7 M	-24,36 M	13,89 M	6,58 M	5,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	109 k	102 k	98 k	124 k	54 k
Amortissements et dépréciations, Total	109 k	102 k	98 k	124 k	54 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-6,25 M	44,64 M	6,67 M	9,61 M	8,2 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	413 k	400 k	105 k	941 k	-1,02 M
Variation des créances	7,82 M	-62 k	-30 k	-167 k	210 k
Variation des dettes fournisseurs	1,77 M	-2,93 M	-104 k	430 k	-1,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	28,56 M	17,79 M	20,63 M	17,52 M	11,56 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-19,28 M	-27,55 M	-6,26 M	4,14 M	-17,78 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-19,28 M	-27,55 M	-6,26 M	4,14 M	-17,78 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-109 k	-127 k	-131 k	-111 k	-54 k
Total de la dette remboursée	-109 k	-127 k	-131 k	-111 k	-54 k
Rachat d'actions ordinaires	-6,06 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-8 M	-24 M	-4,96 M	-6,99 M	-7,02 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8 M	-24 M	-4,96 M	-6,99 M	-7,02 M
Autres activités de financement, total	-35 k	-36 k	-55 k	-33 k	-31 k
Flux de trésorerie de financement	-14,2 M	-24,16 M	-5,15 M	-7,13 M	-7,11 M
Ajustements des taux de change	-363 k	-229 k	-20 k	-932 k	905 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	139 k
Variation nette de la trésorerie	-5,28 M	-34,16 M	9,2 M	13,6 M	-12,28 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	35 k	36 k	55 k	33 k	31 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	50 k	32 k	201 k	223 k	218 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	25,65 M	-17,32 M	8,87 M	4,99 M	2,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	25,67 M	-17,3 M	8,9 M	5,01 M	2,81 M
Variation du fonds de roulement net	-9,65 M	2,5 M	-32 k	-323 k	-119 k
Dette nette émise (remboursée)	-109 k	-127 k	-131 k	-111 k	-54 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,92	-9,42	6,47	3,22	1,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,22	-9,74	6,65	3,31	1,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,46	-15,95	10,54	4,79	3,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,46	-15,95	10,54	4,79	3,82
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,82	-11,04	19,06	43,48	53,94
Marge d’EBITDA %	75,14	113,16	79,97	56,67	46,27
Marge EBITA %	74,82	113,64	79,41	56,52	46,06
Marge d'EBIT %	74,82	113,64	79,41	56,52	46,06
Marge des activités poursuivies %	73,2	116,16	78,57	51,01	58,25
Marge nette %	73,2	116,16	78,57	51,01	58,25
Net Avail. Pour la marge commune %	73,2	116,16	78,57	51,01	58,25
Marge nette normalisée %	45,87	72,1	49,92	32,85	37,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	76,01	82,59	50,17	38,63	30,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	76,08	82,48	50,37	38,79	30,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	-0,13	0,13	0,09	0,06
Rotation des actifs corporels	126,86	-117,16	200,88	51,74	40,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,32	12,82	15,56	12,85	11,98
Quick Ratio	9,31	12,8	15,54	12,81	11,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,22	4,48	5,44	4	2,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,18	0,18	-	0,3	-
Dette totale / Capital total	0,18	0,18	-	0,3	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	-	-	0,22	-
Dette à long terme / Capital total	0,05	-	-	0,22	-
Dette totale / Total de l'actif	3,71	3,01	2,72	3,27	2,88
EBIT / Charges d'intérêt	721,37	-662,03	255,24	221,09	135,87
EBITDA / Charges d'intérêt	724,49	-659,19	257,02	224,85	138,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	724,49	-659,19	257,02	224,85	138,23
Dette totale / EBITDA	0,01	-0,01	-	0,06	-
Dette nette / EBITDA	-2,46	2,13	-4,17	-7,51	-11,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	-0,01	-	0,06	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,46	2,13	-4,17	-7,51	-11,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	856,76	-162,15	-184,29	-26,98	-29,15
Résultat brut, Croissance 1 an	856,76	-162,15	-184,29	-26,98	-29,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,66 k	-193,59	-159,22	-47,93	-42,16
EBITA, 1 an Croissance en %	2,99 k	-194,4	-158,56	-48,03	-42,27
EBIT, 1 an Croissance %	2,99 k	-194,4	-158,56	-48,03	-42,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,82 k	-198,63	-157,01	-52,58	-19,1
Résultat net, Croissance 1 an	2,82 k	-198,63	-157,01	-52,58	-19,1
Résultat net normalisé sur 1 an	2,45 k	-197,69	-158,36	-51,95	-20,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,99 k	-198,64	-157,01	-52,58	-19,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25	-42,98	-64,62	884,78	-99,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,17	-28,65	6,03	2,99	-0,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,43	-28,13	6,35	2,4	0,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,43	-28,13	6,35	2,4	0,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	48,56	-37,73	15,97	-15,04	-34,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,67 k	-167,52	-150,95	-43,78	-44,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	4,47 k	-167,38	-151,22	-43,77	-43,97
Dividende par action, 1 an de croissance	197,13	-	-	41	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	203,23	143,85	-27,62	-21,55	-28,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	203,23	143,85	-27,62	-21,55	-28,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	349,86	407,88	-25,34	-44,64	-45,12
EBITA, 2 ans CAGR %	332,3	439,77	-25,43	-44,83	-45,22
EBIT, 2 ans CAGR %	332,3	439,77	-25,43	-44,83	-45,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	378,01	436,94	-25,02	-48,01	-38,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	378,01	436,94	-25,02	-48,01	-38,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	416,04	398,92	-24,5	-47,05	-38,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	391,56	452,13	-25,01	-48,01	-38,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,92	-34,61	-55,08	86,67	-85,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,72	-11,74	-13,02	4,5	1,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,33	-11,72	-12,57	4,36	1,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,33	-11,72	-12,57	4,36	1,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,23	-3,82	-15,02	-0,74	-25,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	94,1	467,79	-41,2	-46,48	-43,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	94,34	454,66	-41,11	-46,33	-43,87
Dividende par action, 2 ans CAGR %	105,61	-	-54,51	-	18,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	33,57	78,78	71,13	-27,41	-24,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,57	78,78	71,13	-27,41	-24,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	68,5	166,56	148,61	-33,92	-43,83
EBITA, 3 ans CAGR %	68,35	160,32	157,94	-33,89	-43,99
EBIT, 3 ans CAGR %	68,35	160,32	157,94	-33,89	-43,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	68,51	182,46	154,25	-35,64	-39,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	68,51	182,46	154,25	-35,64	-39,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	68,51	196,31	143,99	-35,06	-39,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	71,67	187,76	159,02	-35,64	-39,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	121,43	-29,69	-46,71	25,72	-80,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,79	-9,62	-6,18	-7,98	2,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,64	-9,63	-6,07	-7,84	3,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,64	-9,63	-6,07	-7,84	3,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,53	-0,79	2,37	-15,03	-13,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	69,74	36,51	154,63	-42,07	-45,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	69,59	36,53	151,12	-42,01	-45,56
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-14,97	-33,68	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,74	-1,06	4,54	28,6	20,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,74	-1,06	4,54	28,6	20,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,71	8,3	21,68	42,32	35,68
EBITA, 5 ans CAGR %	4,62	8,4	21,54	40,12	38,79
EBIT, 5 ans CAGR %	4,62	8,4	21,54	40,12	38,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,43	8,27	21,89	43,53	44,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,18	8,27	21,89	43,53	44,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,45	8,1	22,23	48,8	41,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,95	10,36	23,25	45,14	46,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	72,33	74,65	16,98	3,91	-68,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,33	-6	-4,98	-4,22	-3,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,49	-6,15	-4,87	-4,28	-3,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,49	-6,15	-4,87	-4,28	-3,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,59	-2,49	-5,45	-0,77	-9,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,25	20,13	11,08	-6,04	38,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,31	20,14	11,09	-5,93	37,92
Dividende par action, 5 ans CAGR %	11,06	-	-	4,28	-2,82