Bilan LogProstyle Inc.

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LGPS

JP3984070007

Construction de logements

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:00 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7766 ^USD	-12,77 %		+12,52 %	-19,96 %

01/07	Les plus fortes hausses en avant-Bourse	MT
30/06	LogProstyle finalise le versement d'un dividende exceptionnel	MT

f68ea2bdb8fee567b2bb54f052d3823.nu7Hk4zsYx11NAFFfirl5QwCb6_cp1XDF79Nif2nY3w.y56tosfUDEomTTJwF0uJn0JRItqrzWymXtkV44flUiivtOrKyYUBKiJfYg

Données Financières Publiées: LOGPROSTYLE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,26 Md	14,12 Md	20,65 Md
Total Chiffre d'affaires	13,26 Md	14,12 Md	20,65 Md
Coût des marchandises vendues, total	10,74 Md	11,47 Md	17,09 Md
Résultat Brut	2,52 Md	2,65 Md	3,56 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,58 Md	1,68 Md	2,12 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	23 M	32,48 M	95,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,6 Md	1,71 Md	2,22 Md
Résultat d'Exploitation	917 M	939 M	1,34 Md
Intérêts payés, total	-316 M	-423 M	-210 M
Charges d'intérêt nettes	-316 M	-423 M	-210 M
Autres produits non opérationnels	3,82 M	4,23 M	15,7 M
EBT, hors éléments non courants	605 M	520 M	1,15 Md
EBT, elements non courants inclus	605 M	520 M	1,15 Md
Charge d'impôt	251 M	196 M	395 M
Résultat des activités poursuivies	354 M	324 M	754 M
Résultat net part du groupe	354 M	324 M	754 M
Résultat net	354 M	324 M	754 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	354 M	324 M	754 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	354 M	324 M	754 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	17,38	15,37	34,76
BPA de base - Activités poursuivies	17,38	15,37	34,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,37 M	21,05 M	21,68 M
Bénéfice net par action - dilué	17,38	15,37	34,76
BPA dilué - Activités poursuivies	17,38	15,37	34,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,37 M	21,05 M	21,68 M
BPA de base normalisé	18,56	15,44	33,1
BPA dilué normalisé	18,56	15,44	33,1
Dividende par action	-	-	3,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	998 M	1,03 Md	1,49 Md
EBITA	917 M	939 M	1,34 Md
EBIT	917 M	939 M	1,34 Md
EBITDAR	1,63 Md	1,67 Md	2,05 Md
Taux d’imposition effectif (%)	41,5	37,76	34,37
Total des impôts courants	133 M	120 M	303 M
Total des impôts différés	118 M	76,05 M	91,91 M
Résultat net normalisé	378 M	325 M	718 M
Intérêts capitalisés	78,51 M	138 M	125 M
Intérêts sur la dette à long terme	82,49 M	142 M	128 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	127 M	108 M	71,8 M
Dépense de marketing	127 M	108 M	71,8 M
Charges locatives nettes, total	634 M	640 M	561 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	168 M	84,51 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	472 M	476 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	412 M	1,22 Md	2,12 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	75 M	38,8 M	182 M
Total des liquidités et VMP	487 M	1,26 Md	2,3 Md
Créances clients, total	138 M	182 M	138 M
Autres créances	309 M	69,39 M	5,75 M
Total des créances	447 M	251 M	144 M
Stocks	10,5 Md	13,52 Md	13,61 Md
Dépenses payées d'avance	87,16 M	70,62 M	115 M
Autres actifs à court terme, total	169 M	162 M	238 M
Total de l'actif circulant	11,69 Md	15,26 Md	16,41 Md
Immobilisations corporelles brutes	6 Md	5,45 Md	5,18 Md
Amortissements cumulés	-257 M	-316 M	-339 M
Immobilisations corporelles nettes	5,74 Md	5,13 Md	4,84 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	19,95 M	16,69 M	27,79 M
Actifs d'impôts différés à long terme	442 M	383 M	459 M
Autres actifs à long terme, total	408 M	420 M	746 M
Total des actifs	18,3 Md	21,21 Md	22,48 Md
Passifs
Comptes à payer, total	500 M	306 M	598 M
Charges à payer, total	109 M	215 M	113 M
Emprunts à court terme	2,86 Md	2,57 Md	1,89 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1,46 Md	6,11 Md	4,05 Md
Part à court terme des contrats de location	540 M	565 M	472 M
Impôts sur le revenu à payer	115 M	66,32 M	249 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	145 M	353 M	252 M
Autres passifs à court terme	154 M	205 M	255 M
Total du passif circulant	5,89 Md	10,4 Md	7,88 Md
Dette à long terme	6,27 Md	4,59 Md	6,86 Md
Contrats de location à long terme	4,85 Md	4,32 Md	4,11 Md
Passif d'impôt différé Non courant	1,1 M	18,63 M	-
Autres passifs non courants	117 M	123 M	121 M
Total du passif	17,12 Md	19,45 Md	18,97 Md
Actions ordinaires, total	100 M	235 M	925 M
Primes d'émissions d'actions	769 M	904 M	1,45 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	320 M	644 M	1,4 Md
Actions détenues en propre	-2,54 M	-2,54 M	-2,54 M
Résultat global et autres	-10,05 M	-17,32 M	-248 M
Total des fonds propres ordinaires	1,18 Md	1,76 Md	3,52 Md
Total des capitaux propres	1,18 Md	1,76 Md	3,52 Md
Total du passif et des capitaux propres	18,3 Md	21,21 Md	22,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,37 M	21,63 M	23,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,37 M	21,63 M	23,63 M
Actif net par action	57,74	81,5	148,86
Actif corporel net	1,16 Md	1,75 Md	3,49 Md
Actif corporel net par action	56,76	80,73	147,68
Total de la dette	15,98 Md	18,16 Md	17,38 Md
Dette nette	15,49 Md	16,9 Md	15,08 Md
Dette relative aux contrats de location	5,07 Md	5,12 Md	4,49 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	8	8
Stocks - travaux en cours, total	3,98 Md	5,76 Md	7,22 Md
Stocks de produits finis, total	6,31 Md	7,55 Md	6,19 Md
Stocks - Autres	208 M	212 M	202 M
Terres possédées	119 M	70,89 M	70,89 M
Bâtiments, total	128 M	83,98 M	98,38 M
Machines, total	1,39 M	1,69 M	1,69 M
Employés à temps plein	-	115	152
Salariés à temps partiel	-	120	133
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	214 k	311 k

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Résultat net	354 M	324 M	754 M
Dépréciation et amortissement - CF	81,64 M	87,03 M	144 M
Amortissements et dépréciations, Total	81,64 M	87,03 M	144 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	17,49 M	40,79 M	84,93 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	84,05 M
Autres activités d'exploitation, total	118 M	76,05 M	-620 k
Variation des créances	-45,18 M	-43,87 M	43,44 M
Variation des stocks	-2,91 Md	-2,94 Md	-93,93 M
Variation des dettes fournisseurs	-502 M	-194 M	-40,41 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-569 M	208 M	-100 M
Variation de l'impôt sur le revenu	52 M	-48,44 M	183 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-254 M	413 M	-253 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,66 Md	-2,08 Md	805 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24,98 M	-42,14 M	-37,46 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,78 M	-3,19 M	-19,56 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	48,02 M	35,4 M	-413 M
Autres activités d'investissement, total	1,59 M	-3,61 M	-5,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	17,85 M	-13,54 M	-476 M
Dette à court terme émise, total	857 M	-	-
Dette à long terme émise, total	7,76 Md	9,69 Md	12,95 Md
Total de la dette émise	8,61 Md	9,69 Md	12,95 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-283 M	-686 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,29 Md	-6,69 Md	-12,77 Md
Total de la dette remboursée	-5,29 Md	-6,97 Md	-13,45 Md
Émission d'actions ordinaires	302 M	270 M	1,38 Md
Autres activités de financement, total	-48,51 M	-78,84 M	-303 M
Flux de trésorerie de financement	3,58 Md	2,91 Md	572 M
Ajustements des taux de change	3,59 M	-7,27 M	1,42 M
Variation nette de la trésorerie	-57,76 M	806 M	902 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	391 M	498 M	477 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	87,9 M	180 M	128 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,27 Md	1,09 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,05 Md	1,14 Md
Variation du fonds de roulement net	-	2,68 Md	-213 M
Dette nette émise (remboursée)	3,32 Md	2,72 Md	-505 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,97	3,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,16	4,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	22,02	28,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	22,02	28,55
Analyse des marges
Marge brute %	18,99	18,78	17,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,91	11,9	10,27
Marge d’EBITDA %	7,53	7,26	7,2
Marge EBITA %	6,91	6,65	6,5
Marge d'EBIT %	6,91	6,65	6,5
Marge des activités poursuivies %	2,67	2,29	3,65
Marge nette %	2,67	2,29	3,65
Net Avail. Pour la marge commune %	2,67	2,29	3,65
Marge nette normalisée %	2,85	2,3	3,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-16,09	5,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-14,51	5,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,71	0,95
Rotation des actifs corporels	-	2,6	4,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	88,33	129
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,96	1,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,99	1,47	2,08
Quick Ratio	0,16	0,15	0,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,62	-0,2	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	4,14	2,83
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	383,19	289,7
Délais de paiement des fournisseurs	-	10,19	9,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	377,15	282,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,36 k	1,03 k	494,12
Dette totale / Capital total	93,14	91,15	83,17
Dette à long terme / Capitaux propres	944,99	505,26	311,85
Dette à long terme / Capital total	64,8	44,71	52,49
Dette totale / Total de l'actif	93,57	91,69	84,36
EBIT / Charges d'intérêt	2,91	2,22	6,39
EBITDA / Charges d'intérêt	5,17	3,94	9,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,09	3,84	9,57
Dette totale / EBITDA	9,79	10,9	8,49
Dette nette / EBITDA	9,49	10,15	7,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,94	11,19	8,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,64	10,41	7,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	6,46	46,23
Résultat brut, Croissance 1 an	-	5,26	34,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	2,71	44,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-	2,36	43,05
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,36	43,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-8,59	132,88
Résultat net, Croissance 1 an	-	-8,59	132,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-14,08	120,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-11,54	126,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	31,81	-23,89
Stocks, Croissance 1 an	-	28,76	0,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-10,59	-5,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	15,91	6,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	50,98	99,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	49,84	99,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-43,01	-138,62
CAPEX, Croissance 1 an	-	68,72	-11,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-148,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-155,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	18,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	22,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	21,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	21,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	45,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	45,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	37,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	41,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	0,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	13,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-8,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	10,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	73,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	72,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	22,47