Flux de Trésorerie Lumi Rental Company

Actions

4262

SA15SH122J13

Transports de passagers, terrestre et maritime

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 25/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
32,54 ^SAR	-0,61 %		-5,24 %	-34,82 %

15:06	LUMI RENTAL COMPANY : SNB Capital dégrade son opinion à neutre	ZM
11:46	AlJazira Capital maintient sa recommandation à " Surpondérer » sur Lumi Rental, saluant la résilience du leasing et une valorisation " attractive »	MT

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Données Financières Publiées: LUMI RENTAL COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	521 M	783 M	1,11 Md	1,55 Md	1,67 Md
Total Chiffre d'affaires	521 M	783 M	1,11 Md	1,55 Md	1,67 Md
Coût des marchandises vendues, total	357 M	523 M	727 M	1,11 Md	1,21 Md
Résultat Brut	165 M	260 M	379 M	436 M	458 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	44,62 M	58,95 M	137 M	149 M	149 M
Provision pour créances douteuses	14,14 M	16,28 M	17,53 M	3,29 M	10,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-10,49 M	-34,12 M	-21,11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	58,76 M	75,23 M	144 M	118 M	139 M
Résultat d'Exploitation	106 M	185 M	234 M	318 M	320 M
Intérêts payés, total	-1,98 M	-21,54 M	-63,83 M	-129 M	-115 M
Charges d'intérêt nettes	-1,98 M	-21,54 M	-63,83 M	-129 M	-115 M
Autres produits non opérationnels	5,36 M	-14,79 M	-5,26 M	-4,19 M	-1,59 M
EBT, hors éléments non courants	109 M	148 M	165 M	185 M	203 M
EBT, elements non courants inclus	109 M	148 M	165 M	185 M	203 M
Charge d'impôt	3,05 M	4,68 M	4,73 M	4,7 M	5,15 M
Résultat des activités poursuivies	106 M	144 M	161 M	180 M	198 M
Résultat net part du groupe	106 M	144 M	161 M	180 M	198 M
Résultat net	106 M	144 M	161 M	180 M	198 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	106 M	144 M	161 M	180 M	198 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	106 M	144 M	161 M	180 M	198 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,23	2,61	2,92	3,28	3,6
BPA de base - Activités poursuivies	2,23	2,61	2,92	3,28	3,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,52 M	55 M	55 M	55 M	55 M
Bénéfice net par action - dilué	2,23	2,61	2,92	3,28	3,6
BPA dilué - Activités poursuivies	2,23	2,61	2,92	3,28	3,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,52 M	55 M	55 M	55 M	55 M
BPA de base normalisé	1,44	1,69	1,88	2,1	2,31
BPA dilué normalisé	1,44	1,69	1,88	2,1	2,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	108 M	186 M	237 M	323 M	327 M
EBITA	106 M	185 M	234 M	319 M	321 M
EBIT	106 M	185 M	234 M	318 M	320 M
EBITDAR	116 M	194 M	247 M	337 M	341 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,8	3,15	2,86	2,54	2,53
Résultat net normalisé	68,22 M	92,71 M	103 M	116 M	127 M
Intérêts sur la dette à long terme	820 k	15,11 M	63,83 M	129 M	115 M
Provisions de pension	298 k	0	561 k	873 k	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,87 M	752 k	4,28 M	8,33 M	5,27 M
Dépense de marketing	1,87 M	752 k	4,28 M	8,33 M	5,27 M
Dépenses générales et administratives	42,75 M	58,19 M	108 M	127 M	138 M
Charges locatives nettes, total	8,19 M	7,49 M	10,13 M	13,71 M	13,54 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	4,38 M	5,17 M	8,98 M	7,55 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3,11 M	4,96 M	4,74 M	5,99 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	20,24 M	30,86 M	49,9 M	60,89 M	60,44 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	20,32 M	5,8 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	20,32 M	5,8 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,34 M	49,47 M	41,25 M	29,53 M	21,42 M
Total des liquidités et VMP	17,34 M	49,47 M	41,25 M	29,53 M	21,42 M
Créances clients, total	193 M	176 M	247 M	275 M	390 M
Autres créances	33,34 M	11,71 M	42,59 M	2,97 M	11,85 M
Total des créances	226 M	188 M	289 M	278 M	401 M
Stocks	391 k	1,45 M	1,91 M	10,36 M	6,52 M
Dépenses payées d'avance	8,72 M	15,24 M	22,65 M	31 M	653 k
Autres actifs à court terme, total	20,98 M	38,53 M	33,71 M	25,25 M	24,14 M
Total de l'actif circulant	274 M	293 M	389 M	374 M	454 M
Immobilisations corporelles brutes	57,27 M	118 M	204 M	202 M	250 M
Amortissements cumulés	-19,2 M	-38,36 M	-60,45 M	-93,38 M	-127 M
Immobilisations corporelles nettes	38,07 M	79,45 M	144 M	109 M	123 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	1,88 M	3,59 M	17,8 M
Créances à long terme	-	-	-	11,34 M	983 k
Autres actifs à long terme, total	1,05 Md	1,47 Md	2,71 Md	2,88 Md	2,82 Md
Total des actifs	1,36 Md	1,84 Md	3,25 Md	3,37 Md	3,41 Md
Passifs
Comptes à payer, total	613 M	392 M	726 M	398 M	338 M
Charges à payer, total	10,8 M	17 M	25,81 M	23,4 M	25,75 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	128 M	413 M	596 M	698 M
Part à court terme des contrats de location	13,05 M	28,38 M	33,62 M	51,67 M	56,92 M
Impôts sur le revenu à payer	3,05 M	4,68 M	4,73 M	4,69 M	5,17 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,83 M	4,83 M	6,96 M	7,3 M	5,86 M
Autres passifs à court terme	2,48 M	1,69 M	4,75 M	4,69 M	4,6 M
Total du passif circulant	646 M	577 M	1,21 Md	1,09 Md	1,13 Md
Dette à long terme	-	365 M	933 M	1,01 Md	813 M
Contrats de location à long terme	8,81 M	46,02 M	55,54 M	40,59 M	26,4 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	9,18 M	13,17 M	17,69 M	22,07 M	31,9 M
Total du passif	664 M	1 Md	2,22 Md	2,16 Md	2,01 Md
Actions ordinaires, total	550 M	550 M	550 M	550 M	550 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	149 M	294 M	455 M	636 M	832 M
Résultat global et autres	-	-	20,29 M	26,09 M	26,09 M
Total des fonds propres ordinaires	699 M	844 M	1,03 Md	1,21 Md	1,41 Md
Total des capitaux propres	699 M	844 M	1,03 Md	1,21 Md	1,41 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,36 Md	1,84 Md	3,25 Md	3,37 Md	3,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,08 M	55 M	55 M	55 M	55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,08 M	55 M	55 M	55 M	55 M
Actif net par action	12,69	15,34	18,64	22,04	25,6
Actif corporel net	699 M	844 M	1,02 Md	1,21 Md	1,39 Md
Actif corporel net par action	12,69	15,34	18,61	21,98	25,27
Total de la dette	21,85 M	567 M	1,44 Md	1,7 Md	1,59 Md
Dette nette	4,51 M	518 M	1,39 Md	1,67 Md	1,57 Md
Dette relative aux contrats de location	65,5 M	59,89 M	81,04 M	110 M	108 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - Autres	391 k	-	-	10,36 M	6,52 M
Terres possédées	12,32 M	-	-	4,31 M	4,31 M
Bâtiments, total	-	-	-	2,69 M	8,98 M
Machines, total	14,43 M	16,59 M	26,6 M	40,43 M	54,4 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	32,02 M	48,3 M	65,84 M	69,13 M	66,72 M
Backlog de commande	-	455 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	106 M	144 M	161 M	180 M	198 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,41 M	23,13 M	32,07 M	44 M	50,5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	54,77 k	726 k	1,15 M
Amortissements et dépréciations, Total	10,41 M	23,13 M	32,13 M	44,72 M	51,65 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	195 M	242 M	238 M	340 M	393 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-182 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	59,78 M	145 M	273 M	490 M	478 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	20,32 M	5,8 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	14,14 M	16,28 M	17,53 M	3,29 M	10,3 M
Autres activités d'exploitation, total	-595 M	-782 M	-1,73 Md	-951 M	-809 M
Variation des créances	-79,23 M	1,72 M	-86,33 M	-40,65 M	-111 M
Variation des stocks	-391 k	-1,06 M	-458 k	-546 k	-1,18 M
Variation des dettes fournisseurs	155 M	160 M	335 M	-323 M	-59,85 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,79 M	-35,26 M	-31,6 M	41,14 M	15,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-148 M	-86,41 M	-777 M	-209 M	165 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,48 M	-2,35 M	-40,78 M	-21,15 M	-20,65 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	12,5 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1,93 M	-2,44 M	-11,39 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-2 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-5,25 M	4,82 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,48 M	8,15 M	-42,72 M	-28,83 M	-27,22 M
Dette à long terme émise, total	-	547 M	1,08 Md	1,09 Md	755 M
Total de la dette émise	-	547 M	1,08 Md	1,09 Md	755 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-80,76 M	-76 M	-262 M	-864 M	-901 M
Total de la dette remboursée	-80,76 M	-76 M	-262 M	-864 M	-901 M
Autres activités de financement, total	232 M	-361 M	-3,01 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	151 M	110 M	811 M	226 M	-146 M
Variation nette de la trésorerie	1,07 M	32,12 M	-8,22 M	-11,72 M	-8,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,41 M	24,2 M	60,08 M	132 M	117 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	165 M	589 M	168 M	394 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	178 M	628 M	249 M	466 M
Variation du fonds de roulement net	-	200 M	-234 M	317 M	147 M
Dette nette émise (remboursée)	-80,76 M	471 M	814 M	226 M	-146 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,2	5,76	6	5,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,83	7,57	7,38	6,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	18,63	17,19	16,12	15,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	18,63	17,19	16,12	15,12
Analyse des marges
Marge brute %	31,55	33,21	34,27	28,15	27,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,56	7,53	12,43	9,62	8,95
Marge d’EBITDA %	20,67	23,82	21,45	20,84	19,62
Marge EBITA %	20,28	23,6	21,21	20,56	19,23
Marge d'EBIT %	20,28	23,6	21,2	20,52	19,16
Marge des activités poursuivies %	20,35	18,36	14,53	11,63	11,87
Marge nette %	20,35	18,36	14,53	11,63	11,87
Net Avail. Pour la marge commune %	20,35	18,36	14,53	11,63	11,87
Marge nette normalisée %	13,08	11,85	9,35	7,46	7,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	21,02	53,23	10,86	23,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	22,74	56,84	16,06	27,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,49	0,43	0,47	0,49
Rotation des actifs corporels	-	13,32	9,5	14,58	14,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,24	5,23	5,94	5,02
Rotation des stocks (stock moyen)	-	566,79	431,93	181,41	143,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,42	0,51	0,32	0,34	0,4
Quick Ratio	0,38	0,41	0,27	0,28	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,23	-0,15	-0,64	-0,19	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	86,13	69,82	61,59	72,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,64	0,84	2,02	2,55
Délais de paiement des fournisseurs	-	350,18	280,63	182,51	111,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-263,41	-209,97	-118,9	-36,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,13	67,25	139,97	140,38	113,29
Dette totale / Capital total	3,03	40,21	58,33	58,4	53,11
Dette à long terme / Capitaux propres	1,26	48,69	96,43	86,95	59,65
Dette à long terme / Capital total	1,22	29,11	40,18	36,17	27,97
Dette totale / Total de l'actif	48,72	54,26	68,42	64,07	58,77
EBIT / Charges d'intérêt	53,35	8,57	3,67	2,47	2,78
EBITDA / Charges d'intérêt	58,6	9,65	4,18	2,82	3,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	57,35	9,54	3,54	2,65	3,05
Dette totale / EBITDA	0,19	2,73	5,38	4,69	4,29
Dette nette / EBITDA	0,04	2,49	5,23	4,61	4,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,19	2,76	6,36	4,98	4,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,04	2,52	6,17	4,9	4,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	50,08	41,26	40,18	7,68
Résultat brut, Croissance 1 an	-	57,96	45,79	15,13	5,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	72,97	22,57	36,21	1,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-	74,58	22,29	35,91	0,68
EBIT, 1 an Croissance %	-	74,58	22,26	35,63	0,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	35,39	11,81	12,25	9,86
Résultat net, Croissance 1 an	-	35,39	11,81	12,25	9,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-	35,89	11,47	11,88	9,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	16,99	11,81	12,25	9,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-8,53	39,71	11,58	41,61
Stocks, Croissance 1 an	-	271,78	31,49	442,32	-37,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	108,72	61,46	5,33	12,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	35,3	76,02	3,94	1,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	20,69	21,33	18,1	15,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	20,69	21,55	18,23	16,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-41,55	910,34	-74,06	-178,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	-5,07	243,22	108,43	-2,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	248,29	-72,32	139,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	244,45	-61,61	90,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	45,61	40,72	22,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	51,75	29,56	9,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	48,35	29,21	17,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	48,89	28,92	16,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	48,87	28,77	16,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	23,04	12,03	11,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	23,04	12,03	11,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	23,08	11,68	10,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	14,37	12,03	11,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	13,05	24,86	25,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	121,1	167,03	84,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	94,28	10,69	8,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	54,33	35,26	2,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	21,01	19,7	16,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	21,12	19,88	17,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	129,22	64,88	-54,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	305,79	33,41	42,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-0,18	-19,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	16,8	-15,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,77	28,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,4	20,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,19	19,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,43	18,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,32	18,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,33	11,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,33	11,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,23	11,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	13,66	11,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,56	30,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	198,18	64,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,01	11,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,28	22,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,03	18,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,15	18,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,23	28,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	104,39	20,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	32,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	36,7