Compte de Résultat Macarthur Minerals Limited

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MMSDF

AU0000065070

Sociétés minières intégrées

Temps Différé OTC Markets 15:30:10 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002200 ^USD	-.--%		-.--%	-60,00 %

14/08	Macarthur Minerals Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 15 juillet 2026	CI
15/07	Macarthur Minerals Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 15 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: MACARTHUR MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	12,63 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	12,63 k
Résultat Brut	-	-	-	-	12,63 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,18 M	5,29 M	2,99 M	2,46 M	1,55 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,3 k	10,81 k	950	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	31,42 k	72,34 k	70,51 k	38,58 k	3,16 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	337 k	-	310 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-96,65 k	-353 k	-243 k	-43,04 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,12 M	5,36 M	2,82 M	2,77 M	1,55 M
Résultat d'Exploitation	-3,12 M	-5,36 M	-2,82 M	-2,77 M	-1,54 M
Intérêts payés, total	-18,32 k	-18,99 k	-63,78 k	-59,15 k	-73,44 k
Intérêts perçus et revenus des placements	248	3,64 k	15,9 k	3,54 k	2,65 k
Charges d'intérêt nettes	-18,08 k	-15,35 k	-47,87 k	-55,6 k	-70,78 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-232 k	-458 k	-1,78 M	-	-
Gains (pertes) de change	62,51 k	25,64 k	-1,81 k	-5,53 k	1,68 k
Autres produits non opérationnels	4,11 M	34,77 k	-473 k	-243 k	-214 k
EBT, hors éléments non courants	808 k	-5,77 M	-5,12 M	-3,07 M	-1,82 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-897 k	889 k	-644 k	-1,47 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	4,53 M	-	-	-21,99 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,44 M	-4,88 M	-5,76 M	-26,53 M	-1,82 M
Résultat des activités poursuivies	4,44 M	-4,88 M	-5,76 M	-26,53 M	-1,82 M
Résultat des activités abandonnées	-55,81 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	4,38 M	-4,88 M	-5,76 M	-26,53 M	-1,82 M
Résultat net	4,38 M	-4,88 M	-5,76 M	-26,53 M	-1,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,38 M	-4,88 M	-5,76 M	-26,53 M	-1,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,44 M	-4,88 M	-5,76 M	-26,53 M	-1,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	-0,03	-0,03	-0,14	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	-0,03	-0,03	-0,14	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	143 M	165 M	166 M	191 M	273 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-0,03	-0,03	-0,14	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	-0,03	-0,03	-0,14	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	143 M	165 M	166 M	191 M	273 M
BPA de base normalisé	0	-0,02	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	0	-0,02	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,1 M	-5,01 M	-2,81 M	-2,46 M	-1,54 M
EBITA	-3,12 M	-5,36 M	-2,82 M	-2,77 M	-1,54 M
EBIT	-3,12 M	-5,36 M	-2,82 M	-2,77 M	-1,54 M
EBITDAR	-2,59 M	-4,95 M	-2,74 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	9,2 M	903 k	257 k	46,58 k	16,96 k
Résultat net normalisé	505 k	-3,61 M	-3,2 M	-1,92 M	-1,14 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,78 k	12,85 k	4,4 k	1,22 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,5 M	3,38 M	2,1 M	1,29 M	877 k
Frais d'exploration et de forage	2,3 k	10,81 k	950	-	-
Charges locatives nettes, total	518 k	68,04 k	71,92 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	118 k	17,99 k	68,65 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	399 k	50,05 k	3,27 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	728 k	2,3 M	1,15 M	191 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	728 k	2,3 M	1,15 M	191 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,63 M	1,94 M	181 k	784	796 k
Total des liquidités et VMP	1,63 M	1,94 M	181 k	784	796 k
Autres créances	222 k	166 k	163 k	177 k	136 k
Total des créances	222 k	166 k	163 k	177 k	136 k
Dépenses payées d'avance	120 k	71,31 k	37,94 k	79,44 k	69,9 k
Autres actifs à court terme, total	56,64 k	35,4 k	36,86 k	35,4 k	7,57 k
Total de l'actif circulant	2,02 M	2,22 M	418 k	293 k	1,01 M
Immobilisations corporelles brutes	74,78 M	75,58 M	76,61 M	53,66 M	53,95 M
Amortissements cumulés	-1,7 M	-1,15 M	-1,19 M	-1,07 M	-1,07 M
Immobilisations corporelles nettes	73,07 M	74,42 M	75,41 M	52,6 M	52,88 M
Investissements à long terme	3,38 M	4,05 M	1,86 M	-	-
Total des actifs	78,48 M	80,69 M	77,69 M	52,89 M	53,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	121 k	159 k	508 k	849 k	781 k
Charges à payer, total	93,73 k	110 k	16,35 k	677 k	538 k
Emprunts à court terme	1 M	-	838 k	244 k	149 k
Part à court terme des contrats de location	-	76,72 k	76,52 k	-	-
Autres passifs à court terme	1,57 M	172 k	278 k	21,37 k	21,68 k
Total du passif circulant	2,79 M	518 k	1,72 M	1,79 M	1,49 M
Contrats de location à long terme	-	72,67 k	4,61 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	51,04 k	20,22 k	18,84 k	15,4 k	16,89 k
Total du passif	2,84 M	611 k	1,74 M	1,81 M	1,51 M
Actions ordinaires, total	122 M	128 M	129 M	130 M	133 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,82 M	-58,71 M	-64,47 M	-90,21 M	-92,04 M
Résultat global et autres	7,69 M	10,59 M	11,8 M	11,21 M	11,21 M
Total des fonds propres ordinaires	75,64 M	80,08 M	75,95 M	51,08 M	52,38 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	75,64 M	80,08 M	75,95 M	51,08 M	52,38 M
Total du passif et des capitaux propres	78,48 M	80,69 M	77,69 M	52,89 M	53,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	146 M	166 M	172 M	200 M	372 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	146 M	166 M	172 M	200 M	318 M
Actif net par action	0,52	0,48	0,44	0,26	0,16
Actif corporel net	75,64 M	80,08 M	75,95 M	51,08 M	52,38 M
Actif corporel net par action	0,52	0,48	0,44	0,26	0,16
Total de la dette	1 M	149 k	920 k	244 k	149 k
Dette nette	-626 k	-1,79 M	739 k	243 k	-647 k
Dette relative aux contrats de location	4,14 M	544 k	575 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	4,05 M	1,86 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	1,12 M	1,14 M	1,11 M	1,13 M	1,13 M

Période Fiscale: Mars	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	4,38 M	-4,88 M	-5,76 M	-26,53 M	-1,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	31,42 k	72,34 k	70,51 k	38,58 k	3,16 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	337 k	-	310 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	31,42 k	409 k	70,51 k	348 k	3,16 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-4,52 M	27,54 k	-	21,99 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	897 k	-889 k	644 k	1,47 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	232 k	458 k	1,78 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	734 k	2,3 M	1,28 M	191 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-55,81 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-4,51 M	-546 k	-150 k	497 k	231 k
Variation des créances	-274 k	126 k	35,38 k	-14,4 k	41,43 k
Variation des dettes fournisseurs	813 k	-830 k	358 k	773 k	-204 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-51,48 k	7,86 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,27 M	-3,83 M	-1,74 M	-1,33 M	-1,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,54 M	-1,58 M	-1,06 M	-310 k	-283 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	750 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,19 M	-233 k	-80,24 k	389 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	1,46 k	27,83 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,35 M	-1,82 M	-1,14 M	831 k	-255 k
Dette à court terme émise, total	-	-	838 k	263 k	365 k
Dette à long terme émise, total	1 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1 M	-	838 k	263 k	365 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1 M	-	-858 k	-260 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-43,67 k	-53,17 k	-68,27 k	-41,68 k	-
Total de la dette remboursée	-43,67 k	-1,05 M	-68,27 k	-900 k	-260 k
Émission d'actions ordinaires	2,27 M	7,5 M	581 k	956 k	2,79 M
Autres activités de financement, total	-	-486 k	-227 k	-	-101 k
Flux de trésorerie de financement	3,23 M	5,96 M	1,12 M	320 k	2,79 M
Variation nette de la trésorerie	-3,39 M	319 k	-1,76 M	-180 k	795 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,32 k	18,99 k	63,78 k	59,15 k	73,44 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,81 M	-3,45 M	-1,25 M	-848 k	-1,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,8 M	-3,44 M	-1,21 M	-811 k	-1,37 M
Variation du fonds de roulement net	4,07 M	1,22 M	-396 k	-691 k	128 k
Dette nette émise (remboursée)	956 k	-1,05 M	770 k	-636 k	106 k

Période Fiscale: Mars	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,55	-4,21	-2,22	-2,65	-1,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,68	-4,27	-2,24	-2,7	-1,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,17	-6,27	-7,39	-41,77	-3,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,17	-6,27	-7,39	-41,77	-3,52
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	12,26 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-12,16 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-12,19 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-12,19 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-14,43 k
Marge nette %	-	-	-	-	-14,43 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-14,43 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-9,02 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-11,21 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-10,85 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,73	4,28	0,24	0,16	0,68
Quick Ratio	0,66	4,07	0,2	0,1	0,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,81	-7,38	-1,02	-0,74	-1,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,32	0,19	1,21	0,48	0,28
Dette totale / Capital total	1,3	0,19	1,2	0,47	0,28
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,09	0,01	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,09	0,01	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,62	0,76	2,24	3,42	2,8
EBIT / Charges d'intérêt	-170,1	-282,24	-44,16	-46,83	-20,95
EBITDA / Charges d'intérêt	-168,39	-260,71	-43,05	-40,94	-20,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-470,85	-344,09	-59,71	-46,18	-24,76
Dette totale / EBITDA	-0,32	-0,03	-0,33	-0,1	-0,1
Dette nette / EBITDA	0,2	0,36	-0,27	-0,1	0,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,02	-0,24	-0,09	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,07	0,27	-0,19	-0,09	0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-39,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-39,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-48,57	61,56	-43,89	-12,67	-37,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-48,46	72	-47,47	-1,65	-44,44
EBIT, 1 an Croissance %	-48,46	72	-47,47	-1,65	-44,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-140,97	-210,04	17,95	360,51	-93,13
Résultat net, Croissance 1 an	-140,07	-211,44	17,95	360,51	-93,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-107,45	-814,74	-11,36	-39,94	-40,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-134,94	-195,57	16,94	301,18	-95,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,74	1,85	1,33	-30,26	0,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,72	2,81	-3,71	-31,92	1,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,94	5,86	-5,15	-32,74	2,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,94	5,86	-5,15	-32,74	2,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,45	68,75	-54,4	-23,7	30,92
CAPEX, Croissance 1 an	430,16	-71,43	-32,89	-70,87	-8,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-567,51	-68,04	-63,89	-39,38	66,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-520,94	-68,12	-64,93	-40,33	68,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,56	-8,84	-4,79	-30,02	-26,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,56	-5,84	-4,95	-28,12	-26,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,56	-5,84	-4,95	-28,12	-26,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,09	-32,86	13,93	133,06	-43,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,44	-33,17	14,65	133,06	-43,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-56,03	-27,01	151,7	-27,03	-40,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,55	-42,21	5,72	116,61	-56,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,74	4,75	1,59	-15,93	-16,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,45	4,26	-0,51	-19,04	-16,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,85	8,37	0,2	-20,13	-16,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,85	8,37	0,2	-20,13	-16,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,93	-4,94	-12,28	-41,01	-0,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	22,54	23,08	-56,21	-55,79	-48,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,61	22,19	-66,03	-50,44	0,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,43	15,81	-66,56	-51,45	0,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-61,33	7,3	-22,46	-7,51	-32,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-61,27	9,56	-22,49	-3,86	-34,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-61,27	9,56	-22,49	-3,86	-34,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-55,72	5,36	-18,98	81,48	-28,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-55,9	5,36	-19,24	82,25	-28,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-74,9	11,39	-22,12	56,12	-31,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-65,71	-14,8	-26,91	64,9	-39,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,06	3,76	3,6	-10,38	-10,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,35	3,9	1,53	-12,33	-12,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,77	9,16	3,66	-12,27	-13,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,77	9,16	3,66	-12,27	-13,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,41	1,8	-25,58	-16,26	-23,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	85,5	-24,58	0,55	-61,77	-43,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,01	-21,27	-18,61	-57,19	-25,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,04	-19,72	-22,23	-57,8	-26,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,25	5,76	-44,55	-9,56	-23,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,36	7	-44,53	-7,44	-23,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,36	7	-44,53	-7,44	-23,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,76	7,59	-35,38	44,74	-29,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,76	7,59	-35,38	44,74	-30,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27	11,24	-36,88	-5,95	-29,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,6	-17,99	-46,2	23,75	-40,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	64,43	64,11	3,66	-4,62	-4,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	60,64	59,69	4,14	-5,97	-6,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	73,95	62,22	4,68	-3,66	-5,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	73,95	62,22	4,68	-3,66	-5,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,62	5,8	-1,5	-18,16	-16,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	285,56	61,82	4,12	-39,08	-23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44,22	11,19	-42,79	-34,58	-9,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	44,19	11,12	-43,16	-34,35	-11,8