Flux de Trésorerie MacroGenics, Inc.

Actions

MGNX

US5560991094

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,100 ^USD	+0,74 %		-2,84 %	+154,66 %

17/08	MacroGenics, Inc. : B. Riley favorable sur le dossier	ZM
13/08	MacroGenics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

1b4b7910e73ae8.rQGHn-U1nLRytFuodiLurfPfPOmn61RSwZ2e5WSHMiE.9VXqqKZq_94I8Rn7JHWD9MvnWt3k3QIrl8zGhCD9XUfjZrTPjlTfgkH2Ag

Données Financières Publiées: MACROGENICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	77,45 M	152 M	58,75 M	150 M	150 M
Total Chiffre d'affaires	77,45 M	152 M	58,75 M	150 M	150 M
Coût des marchandises vendues, total	217 M	214 M	175 M	189 M	183 M
Résultat Brut	-140 M	-62,47 M	-116 M	-39,53 M	-33,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	63,01 M	58,95 M	52,19 M	71,05 M	39,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	63,01 M	58,95 M	52,19 M	71,05 M	39,16 M
Résultat d'Exploitation	-203 M	-121 M	-168 M	-111 M	-72,84 M
Intérêts payés, total	-	-	-1,43 M	-1,12 M	-8,51 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	1,7 M	9,69 M	9,42 M	6,06 M
Charges d'intérêt nettes	2 M	1,7 M	8,26 M	8,31 M	-2,45 M
Autres produits non opérationnels	-1,32 M	-40 k	151 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	-202 M	-120 M	-9,06 M	-102 M	-75,29 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	36,25 M	-
EBT, elements non courants inclus	-202 M	-120 M	-9,06 M	-66,02 M	-75,29 M
Charge d'impôt	-	-	-	944 k	-672 k
Résultat des activités poursuivies	-202 M	-120 M	-9,06 M	-66,97 M	-74,62 M
Résultat net part du groupe	-202 M	-120 M	-9,06 M	-66,97 M	-74,62 M
Résultat net	-202 M	-120 M	-9,06 M	-66,97 M	-74,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-202 M	-120 M	-9,06 M	-66,97 M	-74,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-202 M	-120 M	-9,06 M	-66,97 M	-74,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,37	-1,95	-0,15	-1,07	-1,18
BPA de base - Activités poursuivies	-3,37	-1,95	-0,15	-1,07	-1,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	59,94 M	61,43 M	61,93 M	62,62 M	63,16 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,37	-1,95	-0,15	-1,07	-1,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,37	-1,95	-0,15	-1,07	-1,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,94 M	61,43 M	61,93 M	62,62 M	63,16 M
BPA de base normalisé	-2,11	-1,22	-0,09	-1,02	-0,75
BPA dilué normalisé	-2,11	-1,22	-0,09	-1,02	-0,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	-192 M	-110 M	-159 M	-103 M	-65,67 M
EBITA	-203 M	-121 M	-168 M	-111 M	-72,84 M
EBIT	-203 M	-121 M	-168 M	-111 M	-72,84 M
EBITDAR	-186 M	-104 M	-151 M	-96,46 M	-59,31 M
Total des revenus (tels que rapportés)	77,45 M	152 M	58,75 M	150 M	150 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-1,43	0,89
Impôts intérieurs courants	-	-	-	944 k	-672 k
Total des impôts courants	-	-	-	944 k	-672 k
Résultat net normalisé	-126 M	-74,85 M	-5,66 M	-63,92 M	-47,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	215 M	207 M	167 M	177 M	147 M
Charges locatives nettes, total	5,76 M	5,97 M	7,67 M	6,58 M	6,36 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	2,55 M	1,64 M	11,67 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	5,12 M	4,94 M	-5,31 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	11,34 M	10,09 M	9,19 M	11,76 M	8,65 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	11,79 M	10,34 M	9,18 M	17,68 M	5,64 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	23,13 M	20,44 M	18,37 M	29,44 M	14,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	123 M	109 M	101 M	183 M	57,22 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	120 M	45,46 M	129 M	18,83 M	133 M
Total des liquidités et VMP	244 M	154 M	230 M	202 M	190 M
Créances clients, total	10,39 M	56,22 M	10,37 M	4,31 M	13,37 M
Total des créances	10,39 M	56,22 M	10,37 M	4,31 M	13,37 M
Stocks	4,39 M	1,45 M	1,22 M	-	7,91 M
Dépenses payées d'avance	21,17 M	10,16 M	9,95 M	11,51 M	8,74 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	280 M	222 M	251 M	217 M	220 M
Immobilisations corporelles brutes	127 M	141 M	134 M	131 M	131 M
Amortissements cumulés	-72,81 M	-84,08 M	-88,39 M	-88,69 M	-95,81 M
Immobilisations corporelles nettes	54,28 M	56,91 M	45,69 M	42,61 M	35,52 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,41 M	1,38 M	1,39 M	1,56 M	1,38 M
Total des actifs	335 M	280 M	298 M	262 M	257 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,5 M	4,9 M	6,44 M	5,01 M	4,79 M
Charges à payer, total	33,76 M	29 M	24,24 M	29,33 M	22,23 M
Part à court terme des contrats de location	4,68 M	4,73 M	3,78 M	4,86 M	5,18 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	20,65 M	9,99 M	21,65 M	16,32 M	10,92 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	74,58 M	48,61 M	56,11 M	55,53 M	43,12 M
Contrats de location à long terme	20,79 M	30,11 M	30,2 M	32,6 M	31,58 M
Recettes non acquises Non courantes	-	59,48 M	59,24 M	55,5 M	55,5 M
Autres passifs non courants	258 k	258 k	258 k	1,97 M	71,05 M
Total du passif	95,63 M	138 M	146 M	146 M	201 M
Actions ordinaires, total	613 k	617 k	621 k	628 k	633 k
Primes d'émissions d'actions	1,21 Md	1,24 Md	1,25 Md	1,29 Md	1,3 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-974 M	-1,09 Md	-1,1 Md	-1,17 Md	-1,24 Md
Résultat global et autres	-61 k	-5 k	-6 k	4 k	32 k
Total des fonds propres ordinaires	240 M	142 M	153 M	116 M	55,59 M
Total des capitaux propres	240 M	142 M	153 M	116 M	55,59 M
Total du passif et des capitaux propres	335 M	280 M	298 M	262 M	257 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	61,32 M	61,84 M	62,43 M	63,09 M	63,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	61,31 M	61,7 M	62,07 M	62,82 M	63,32 M
Actif net par action	3,91	2,3	2,46	1,85	0,88
Actif corporel net	240 M	142 M	153 M	116 M	55,59 M
Actif corporel net par action	3,91	2,3	2,46	1,85	0,88
Total de la dette	25,47 M	34,83 M	33,97 M	37,46 M	36,76 M
Dette nette	-218 M	-120 M	-196 M	-164 M	-153 M
Dette relative aux contrats de location	46,07 M	47,78 M	61,33 M	52,63 M	50,89 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	-	409 k	261 k	-	-
Stocks de produits finis, total	-	1,04 M	960 k	-	-
Machines, total	49,35 M	50,73 M	50,75 M	50,55 M	51,72 M
Employés à temps plein	427	357	339	341	293

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-202 M	-120 M	-9,06 M	-66,97 M	-74,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,26 M	11,86 M	9,64 M	7,54 M	7,17 M
Amortissements et dépréciations, Total	11,26 M	11,86 M	9,64 M	7,54 M	7,17 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	111 k	-36,31 M	-10 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,61 M	403 k	-5 M	-2,81 M	-1,65 M
Rémunération à base d'actions (CF)	23,13 M	20,44 M	18,37 M	29,44 M	14,29 M
Autres activités d'exploitation, total	2,04 M	2,88 M	-146 M	-661 k	2,11 M
Variation des créances	12,7 M	-45,84 M	45,86 M	6,06 M	-9,06 M
Variation des stocks	-6,42 M	55 k	230 k	-2,19 M	-7,91 M
Variation des dettes fournisseurs	7,12 M	-10,86 M	1,28 M	-1,53 M	-280 k
Variation des revenus collectés avant livraison	9,26 M	48,82 M	11,43 M	-9,41 M	-5,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,4 M	5,03 M	-5,48 M	8,47 M	-5,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-144 M	-86,96 M	-78,2 M	-68,37 M	-81,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,2 M	-3,62 M	-1,76 M	-3,71 M	-1,91 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	64 k	160 k	11 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-30,41 M	74,34 M	-78,38 M	113 M	-112 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	40 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-36,61 M	70,72 M	-80,08 M	149 M	-114 M
Émission d'actions ordinaires	123 M	1,66 M	1,17 M	3,44 M	129 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-306 k	-2,48 M	-288 k
Autres activités de financement, total	-	-	149 M	-	69,67 M
Flux de trésorerie de financement	123 M	1,66 M	150 M	960 k	69,51 M
Variation nette de la trésorerie	-57,66 M	-14,58 M	-7,93 M	81,88 M	-126 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	944 k	300 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-71,23 M	-105 M	-25,04 M	-32,49 M	-58,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-71,23 M	-105 M	-24,15 M	-31,79 M	-52,91 M
Variation du fonds de roulement net	-27,34 M	57,91 M	-54,75 M	-4,04 M	26,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-35,5	-24,65	-36,33	-24,68	-17,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-42,95	-34,34	-57,87	-40,64	-37,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-75,49	-62,76	-6,15	-49,85	-86,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-75,49	-62,76	-6,15	-49,85	-86,95
Analyse des marges
Marge brute %	-180,49	-41,11	-197,55	-26,36	-22,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	81,36	38,8	88,83	47,38	26,19
Marge d’EBITDA %	-247,31	-72,1	-269,96	-68,71	-43,93
Marge EBITA %	-261,85	-79,91	-286,38	-73,74	-48,72
Marge d'EBIT %	-261,85	-79,91	-286,38	-73,74	-48,72
Marge des activités poursuivies %	-260,97	-78,82	-15,42	-44,66	-49,91
Marge nette %	-260,97	-78,82	-15,42	-44,66	-49,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-260,97	-78,82	-15,42	-44,66	-49,91
Marge nette normalisée %	-163,11	-49,26	-9,64	-42,62	-31,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-91,97	-69,18	-42,63	-21,67	-38,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-91,97	-69,18	-41,11	-21,2	-35,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,49	0,2	0,54	0,58
Rotation des actifs corporels	1,34	2,73	1,15	3,4	3,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,63	4,56	1,76	20,44	16,91
Rotation des stocks (stock moyen)	-	73,44	130,84	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,75	4,57	4,48	3,92	5,1
Quick Ratio	3,41	4,33	4,28	3,71	4,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,93	-1,79	-1,39	-1,23	-1,88
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	78,86	80	206,85	17,91	21,59
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	4,97	2,79	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	17,6	11,86	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	67,37	197,79	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,63	24,53	22,26	32,28	66,13
Dette totale / Capital total	9,61	19,7	18,21	24,4	39,81
Dette à long terme / Capitaux propres	8,68	21,2	19,79	28,09	56,82
Dette à long terme / Capital total	7,84	17,02	16,18	21,23	34,2
Dette totale / Total de l'actif	28,52	49,37	48,86	55,64	78,36
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-117,65	-99,17	-8,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-105,55	-86,51	-6,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-106,78	-89,83	-7,2
Dette totale / EBITDA	-0,14	-0,34	-0,23	-0,39	-0,62
Dette nette / EBITDA	1,17	1,15	1,3	1,7	2,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,32	-0,22	-0,37	-0,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,14	1,11	1,28	1,64	2,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-26,16	96,19	-61,33	155,26	-0,31
Résultat brut, Croissance 1 an	58,27	-55,31	85,78	-65,94	-14,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	60,82	-42,8	44,77	-35,03	-36,27
EBITA, 1 an Croissance en %	54,73	-40,13	38,57	-34,28	-34,13
EBIT, 1 an Croissance %	54,73	-40,13	38,57	-34,28	-34,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	55,79	-40,75	-92,44	639,3	11,43
Résultat net, Croissance 1 an	55,79	-40,75	-92,44	639,3	11,43
Résultat net normalisé sur 1 an	55,79	-40,75	-92,44	1,03 k	-26,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	36,29	-42,17	-92,5	631,14	10,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-55	441,32	-81,56	-58,44	210,35
Stocks, Croissance 1 an	-	-66,93	-15,85	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,78	4,83	-19,71	-6,75	-16,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,48	-16,34	6,4	-12,32	-1,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-19,02	-40,73	7,46	-23,95	-52,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,02	-40,73	7,46	-23,95	-52,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,54	-39,54	-10,07	-12,57	18,53
CAPEX, Croissance 1 an	4,99	-41,57	-51,31	110,09	-48,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,82	47,57	-76,17	29,73	79,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,82	47,57	-77,02	31,65	66,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,84	20,36	-12,9	-0,65	59,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,25	-15,9	-8,88	-20,45	-46,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,78	-4,09	-9	-3,02	-35,65
EBITA, 2 ans CAGR %	6,98	-3,75	-8,92	-4,57	-34,2
EBIT, 2 ans CAGR %	6,98	-3,75	-8,92	-4,57	-34,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,38	-3,92	-78,83	-25,22	187,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,38	-3,92	-78,83	-25,22	187,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,38	-3,92	-78,83	-7,59	188,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,34	-11,22	-79,17	-25,93	184,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,72	56,07	-0,09	-72,32	13,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,25	-	154,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,93	-3,82	-8,26	-13,47	-11,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,58	-13,95	-5,65	-3,41	-7,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,93	-30,72	-20,19	-9,6	-39,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,93	-30,72	-20,19	-9,6	-39,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,5	-11,85	-26,26	-11,33	1,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	20,24	-21,68	-46,66	1,14	4,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,39	25,55	-40,7	-44,4	52,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,39	25,55	-41,77	-45	48,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,81	33,27	-17,57	24,64	-0,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,26	-21,9	9,53	-34,36	-18,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,73	-12,74	10,02	-18,67	-15,68
EBITA, 3 ans CAGR %	5,81	-11,84	8,68	-18,3	-15,66
EBIT, 3 ans CAGR %	5,81	-11,84	8,68	-18,3	-15,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,64	-7,6	-58,82	-30,8	-14,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,64	-7,6	-58,82	-30,8	-14,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,64	-7,6	-58,82	-20,31	-14,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,98	-14,84	-61,04	-31,8	-15,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-29,45	64,01	-23,42	-25,42	-38,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,45	-5,95	-9,44	-7,76	-14,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,31	-3,54	-7,64	-7,93	-2,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,45	-14,92	-19,8	-21,47	-26,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,45	-14,92	-19,8	-21,47	-26,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,09	-13,48	-11,26	-21,96	-2,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-37,13	-5,47	-33,16	-15,77	-19,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,8	5,82	-27,85	-23,02	-17,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,8	5,82	-28,72	-23,58	-20,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,36	-0,75	-0,46	18,5	7,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	35,85	42,83	-2,35	-21,32	-17,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,58	49	-0,43	-8,97	-11,23
EBITA, 5 ans CAGR %	27,56	40,54	-0,35	-9	-11,08
EBIT, 5 ans CAGR %	27,56	40,54	-0,35	-9	-11,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,13	43,58	-44,46	-15,1	-10,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,13	43,58	-44,46	-15,1	-10,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,13	43,58	-44,46	-7,6	-10,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,85	29,1	-48,88	-19,47	-13,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	30,31	32,74	-18,92	-19,5	-10,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	24,75	2,63	-4,23	-9,03	-10,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,5	-5,59	-2,12	-3,49	-7,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,27	-13,85	-8,87	-12,83	-28,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,27	-13,85	-8,87	-12,83	-28,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,92	43,27	-12,59	-12,63	-6,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,44	-34,21	-41,13	-2,88	-20,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,16	63,33	-26,3	-18,2	-2,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,16	63,33	-26,83	-18,55	-4,52