Flux de Trésorerie Maharashtra Corporation Limited

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MAHACORP6

INE272E01027

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:26:31 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3200 ^INR	0,00 %		+6,67 %	-25,58 %

11/08	Maharashtra Corporation Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Maharashtra Corporation Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MAHARASHTRA CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	11,23 M	7,8 M	15,5 M	450 k
Total Chiffre d'affaires	-	11,23 M	7,8 M	15,5 M	450 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	11,23 M	7,8 M	15,5 M	450 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,21 M	723 k	1,47 M	2,9 M	554 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	817	321 k	1,23 M	1,83 M	1,21 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,39 M	3,06 M	3,7 M	9,46 M	3,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,6 M	4,11 M	6,4 M	14,19 M	5,1 M
Résultat d'Exploitation	-6,6 M	7,13 M	1,4 M	1,31 M	-4,65 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	12,96 k	77 k	149 k	1 k	646 k
Charges d'intérêt nettes	12,96 k	77 k	149 k	1 k	646 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-6,59 M	7,2 M	1,55 M	1,31 M	-4 M
EBT, elements non courants inclus	-6,59 M	7,2 M	1,55 M	1,31 M	-4 M
Charge d'impôt	-	-	-	235 k	-342 k
Résultat des activités poursuivies	-6,59 M	7,2 M	1,55 M	1,08 M	-3,66 M
Résultat net part du groupe	-6,59 M	7,2 M	1,55 M	1,08 M	-3,66 M
Résultat net	-6,59 M	7,2 M	1,55 M	1,08 M	-3,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,59 M	7,2 M	1,55 M	1,08 M	-3,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,59 M	7,2 M	1,55 M	1,08 M	-3,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	0,02	0,01	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	0,02	0,01	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	135 M	293 M	293 M	293 M	621 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	0,02	0,01	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	0,02	0,01	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	135 M	293 M	293 M	293 M	621 M
BPA de base normalisé	-0,03	0,02	0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	0,02	0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,6 M	7,45 M	3,5 M	3,14 M	-3,44 M
EBITA	-6,6 M	7,13 M	1,4 M	1,31 M	-4,65 M
EBIT	-6,6 M	7,13 M	1,4 M	1,31 M	-4,65 M
Total des revenus (tels que rapportés)	12,96 k	11,31 M	7,95 M	15,5 M	1,1 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	17,9	8,54
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-342 k
Total des impôts courants	-	-	-	235 k	-342 k
Résultat net normalisé	-4,12 M	4,5 M	968 k	821 k	-2,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	18,9 k	48 k	24 k	510 k	24 k
Dépense de marketing	18,9 k	48 k	24 k	510 k	24 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,28 M	896 k	10,14 M	193 k	600 k
Total des liquidités et VMP	4,28 M	896 k	10,14 M	193 k	600 k
Créances clients, total	64,93 M	49,31 M	42,27 M	42,27 M	41,37 M
Total des créances	64,93 M	49,31 M	42,27 M	42,27 M	41,37 M
Stocks	15,48 M	28,46 M	29,5 M	28,46 M	15,48 M
Actifs d'impôts différés Courant	8,86 k	9 k	9 k	116 k	116 k
Autres actifs à court terme, total	4,94 M	149 M	454 M	1,08 M	1,2 M
Total de l'actif circulant	89,64 M	227 M	535 M	72,12 M	58,76 M
Immobilisations corporelles brutes	590 k	7,37 M	7,52 M	490 M	503 M
Amortissements cumulés	-582 k	-903 k	-2,14 M	-3,51 M	-4,72 M
Immobilisations corporelles nettes	7,91 k	6,46 M	5,38 M	487 M	498 M
Investissements à long terme	7,96 M	7,96 M	7,96 M	16,58 M	19,08 M
Prêts à long terme	21,75 M	36,07 M	61,34 M	33,22 M	33,8 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	115 k	-
Autres actifs à long terme, total	2,33 M	7,92 M	7,78 M	7,62 M	7,12 M
Total des actifs	122 M	286 M	618 M	616 M	617 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,53 M	867 k	40 k	125 k	462 k
Charges à payer, total	-	-	50 k	945 k	64 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-2,8 M	2,79 M
Impôts sur le revenu à payer	125 k	112 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	21 k	84 k	787 k	-139 k	-358 k
Total du passif circulant	1,68 M	1,06 M	877 k	-1,87 M	2,96 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	59 k
Autres passifs non courants	-	-2 k	-6,58 M	342 k	-
Total du passif	1,68 M	1,06 M	-5,7 M	-1,53 M	3,02 M
Actions ordinaires, total	135 M	293 M	624 M	621 M	621 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,34 M	-8,13 M	-	-3,04 M	-6,7 M
Résultat global et autres	-	-	-	-1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	120 M	285 M	624 M	618 M	614 M
Total des capitaux propres	120 M	285 M	624 M	618 M	614 M
Total du passif et des capitaux propres	122 M	286 M	618 M	616 M	617 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	135 M	632 M	621 M	621 M	621 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	135 M	632 M	621 M	621 M	621 M
Actif net par action	0,89	0,45	1	1	0,99
Actif corporel net	120 M	285 M	624 M	618 M	614 M
Actif corporel net par action	0,89	0,45	1	1	0,99
Total de la dette	0	0	0	-2,8 M	2,79 M
Dette nette	-4,28 M	-896 k	-10,14 M	-2,99 M	2,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	12,98 M	14,03 M	12,98 M	-
Stocks de produits finis, total	-	-	15,48 M	15,48 M	15,48 M
Stocks - Autres	-	15,48 M	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	483 M	496 M
Machines, total	590 k	7,37 M	7,52 M	7,06 M	7,06 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-6,59 M	7,2 M	1,55 M	1,08 M	-3,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	817	321 k	2,1 M	1,83 M	1,21 M
Amortissements et dépréciations, Total	817	321 k	2,1 M	1,83 M	1,21 M
Autres activités d'exploitation, total	-4 M	-	838 k	264 k	1 k
Variation des créances	17,33 M	15,62 M	7,04 M	-	900 k
Variation des stocks	-	-	-	-	500 k
Variation des dettes fournisseurs	-962 k	-662 k	-827 k	85 k	336 k
Variation des impôts différés	-18,45 k	-	-112 k	-107 k	175 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-736 k	-176 M	-306 M	478 M	13,93 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,02 M	-154 M	-296 M	481 M	13,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-6,78 M	-152 k	-491 M	-12,98 M
Autres activités d'investissement, total	-1,24 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,24 M	-6,78 M	-152 k	-491 M	-12,98 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-25,59 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-25,59 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	475 k	157 M	331 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	475 k	157 M	305 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,26 M	-3,38 M	9,24 M	-9,94 M	407 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-235 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,5 M	-144 M	-296 M	-34,8 M	-1,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,5 M	-144 M	-296 M	-34,8 M	-1,68 M
Variation du fonds de roulement net	-11,63 M	142 M	299 M	-453 M	-13 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-25,59 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,22	2,19	0,19	0,13	-0,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,28	2,2	0,19	0,17	-0,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,35	3,56	0,34	0,23	-0,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,35	3,56	0,34	0,23	-0,59
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	6,44	18,87	18,71	123,11
Marge d’EBITDA %	-	66,3	44,85	20,26	-764,89
Marge EBITA %	-	63,44	17,95	8,46	-1,03 k
Marge d'EBIT %	-	63,44	17,95	8,46	-1,03 k
Marge des activités poursuivies %	-	64,13	19,86	6,95	-813,78
Marge nette %	-	64,13	19,86	6,95	-813,78
Net Avail. Pour la marge commune %	-	64,13	19,86	6,95	-813,78
Marge nette normalisée %	-	40,08	12,41	5,29	-556,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,28 k	-3,8 k	-224,53	-372,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,28 k	-3,8 k	-224,53	-372,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,06	0,02	0,03	0
Rotation des actifs corporels	-	3,47	1,32	0,06	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,2	0,17	0,37	0,01
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	53,51	213,78	610,56	-38,59	19,87
Quick Ratio	41,32	47,23	59,75	-22,72	14,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3	-144,86	-337,4	-257,34	4,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	1,86 k	2,15 k	995,39	33,92 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-0,45	0,45
Dette totale / Capital total	-	-	-	-0,46	0,45
Dette totale / Total de l'actif	1,38	0,37	-0,92	-0,25	0,49
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,89	-0,81
Dette nette / EBITDA	0,65	-0,12	-2,9	-0,95	-0,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,01	-0,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,65	-1,34	-3,03	0,01	-0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-30,57	98,72	-97,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-30,57	98,72	-97,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,28 k	-212,78	-53,03	-10,21	-209,58
EBITA, 1 an Croissance en %	5,22 k	-207,9	-80,35	-6,29	-454,34
EBIT, 1 an Croissance %	5,22 k	-207,9	-80,35	-6,29	-454,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,74 k	-209,28	-78,5	-30,41	-439,39
Résultat net, Croissance 1 an	-11,74 k	-209,28	-78,5	-30,41	-439,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,74 k	-209,28	-78,5	-15,24	-404,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,75 k	-150,52	-78,5	-30,41	-439,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-21,06	-24,05	-14,28	0	-2,13
Stocks, Croissance 1 an	0	83,83	3,69	-3,56	-45,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,36	80,7 k	-16,72	8,94 k	2,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,62	134,77	116,32	-0,25	0,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,21	137,16	119,13	90,58	-0,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,21	137,16	119,13	90,58	-0,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,15 k	-3,17 k	92,16	-262,54	-97,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-97,76	323 k	-97,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-326,33	-2,01 k	106,37	-88,26	-95,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-326,56	-2,01 k	106,37	-88,26	-95,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	67,72	-	17,46	-75,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	218,53	-	17,46	-75,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	167,82	678,73	-27,22	-35,06	-0,8
EBITA, 2 ans CAGR %	167,52	657,64	-53,96	-57,09	82,23
EBIT, 2 ans CAGR %	167,52	657,64	-53,96	-57,09	82,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	200,12	1,03 k	-51,53	-61,32	53,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	200,12	1,03 k	-51,53	-61,32	53,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	200,12	1,03 k	-51,53	-57,31	60,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	200,13	667,3	-67,04	-61,32	5,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,92	-22,57	-19,31	-7,42	-1,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,54	35,58	38,06	0	-27,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,36	2,62 k	2,49 k	767,74	862,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,88	45,67	125,36	46,9	-0,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,62	49,94	127,97	47,35	37,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,62	49,94	127,97	47,35	37,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	572,9	4,55 k	667,83	76,73	-78,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	751,1	823,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	376,95	558,23	528,51	-50,77	-92,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	376,95	558,55	528,51	-50,77	-92,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	25	-	-65,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	91,7	-	-65,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	82	100,75	205,39	-21,94	-22,68
EBITA, 3 ans CAGR %	81,8	97,66	124,24	-41,65	-13,27
EBIT, 3 ans CAGR %	81,8	97,66	124,24	-41,65	-13,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	92,41	114,32	201,27	-45,32	-20,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	92,41	114,32	201,27	-45,32	-20,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	92,41	114,32	201,27	-41,6	-17,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	92,42	65,72	133,05	-57,72	-37,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,23	-14,27	-19,9	-13,33	-5,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,36	22,94	23,99	22,5	-18,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-13,63	762,6	751,14	3,83 k	325,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,01	30,35	66,19	71,75	29,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,94	31,02	70,15	72,68	29,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,94	31,02	70,15	72,68	29,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	130,54	1,02 k	1,51 k	357,61	-55,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	24,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	118,69	657,96	347,16	66,78	-77,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	118,67	657,96	347,31	66,78	-77,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	91,36	-	-	-35,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-10,13	-	-	-16,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	192,75	-18,07	26,14	27,82	94,76
EBITA, 5 ans CAGR %	176,88	-18,8	4,96	7,29	106,38
EBIT, 5 ans CAGR %	176,88	-18,8	4,96	7,29	106,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	127,98	-18,31	10,85	8,05	130,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	127,98	-18,31	10,85	8,05	130,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	111,15	-18,31	10,85	12,4	134,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	128,03	-29,99	-5	-7,4	69,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,29	-10,99	-13,41	-11,59	-12,84
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,21	13,19	14,01	13,19	-0
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-18,44	232,43	237,57	764,65	793,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,91	15,54	35,05	36,73	35,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,11	17,29	37,42	37,32	37,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,11	17,29	37,42	37,32	37,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	55,76	211,92	273,04	433,91	185
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,18	45,27	233,6	153,91	-12,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,18	45,27	233,58	153,91	-12,72