Finances Marathon Petroleum Corporation
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US56585A1025
Pétrole et gaz - raffinage / marketing
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 312,60 USD | +2,21 % |
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+10,17 % | +92,22 % |
| 14/07 | MARATHON PETROLEUM CORPORATION : Citigroup est neutre sur le titre | ZM |
| 13/07 | MARATHON PETROLEUM CORPORATION : JPMorgan Chase n'est pas inspiré par le dossier | ZM |
Compte de Résultat Prévisionnel: Marathon Petroleum Corporation
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 120 930 | 179 952 | 150 307 | 140 412 | 135 222 | 149 704 | 136 679 | 141 668 |
| Variation | - | 48,81 % | -16,47 % | -6,58 % | -3,7 % | 10,71 % | -8,7 % | 3,65 % |
| EBITDA 1 | 8 341 | 24 335 | 18 985 | 11 323 | 11 956 | 19 880 | 15 644 | 14 603 |
| Variation | - | 191,75 % | -21,98 % | -40,36 % | 5,59 % | 66,28 % | -21,31 % | -6,66 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 4 381 | 21 469 | 14 514 | 6 796 | 8 291 | 16 068 | 12 100 | 10 429 |
| Variation | - | 390,05 % | -32,4 % | -53,18 % | 22 % | 93,8 % | -24,69 % | -13,81 % |
| Intérêts payés 1 | -1 483 | -1 000 | -525 | -839 | -1 276 | -1 431 | -1 420 | -1 408 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 2 817 | 20 469 | 13 989 | 5 957 | 7 015 | 14 863 | 10 410 | 8 884 |
| Variation | - | 626,62 % | -31,66 % | -57,42 % | 17,76 % | 111,88 % | -29,96 % | -14,66 % |
| Résultat net 1 | 9 738 | 14 516 | 9 681 | 3 445 | 4 047 | 10 868 | 7 313 | 6 734 |
| Variation | - | 49,07 % | -33,31 % | -64,41 % | 17,47 % | 168,54 % | -32,71 % | -7,91 % |
| Date de publication | 02/02/22 | 31/01/23 | 30/01/24 | 04/02/25 | 03/02/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Marathon Petroleum Corporation
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 14 700 | 14 930 | 17 059 | 24 271 | 29 204 | 27 703 | 26 129 | 22 292 |
| Variation | - | 1,56 % | 14,26 % | 42,28 % | 20,32 % | -5,14 % | -5,68 % | -14,68 % |
| Date de publication | 02/02/22 | 31/01/23 | 30/01/24 | 04/02/25 | 03/02/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Marathon Petroleum Corporation
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 1 992 | 2 420 | 1 890 | 3 076 | 3 935 | 3 353 | 3 105 |
| Variation | - | 21,49 % | -21,9 % | 62,75 % | - | -14,78 % | -7,4 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 2 896 | 13 941 | 12 227 | 5 589 | 11 639 | 10 047 | 10 480 |
| Variation | - | 381,39 % | -12,29 % | -54,29 % | - | -13,67 % | 4,3 % |
| Date de publication | 02/02/22 | 31/01/23 | 30/01/24 | 04/02/25 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Marathon Petroleum Corporation
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 6,9 % | 13,52 % | 12,63 % | 8,06 % | 8,84 % | 13,28 % | 11,45 % | 10,31 % |
| Marge EBIT (%) | 3,62 % | 11,93 % | 9,66 % | 4,84 % | 6,13 % | 10,73 % | 8,85 % | 7,36 % |
| Marge EBT (%) | 2,33 % | 11,37 % | 9,31 % | 4,24 % | 5,19 % | 9,93 % | 7,62 % | 6,27 % |
| Marge nette (%) | 8,05 % | 8,07 % | 6,44 % | 2,45 % | 2,99 % | 7,26 % | 5,35 % | 4,75 % |
| Marge FCF (%) | 2,39 % | 7,75 % | 8,13 % | 3,98 % | - | 7,77 % | 7,35 % | 7,4 % |
| FCF / Résultat net (%) | 29,74 % | 96,04 % | 126,3 % | 162,24 % | - | 107,09 % | 137,4 % | 155,62 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 1,83 % | 15,41 % | 11,01 % | 4,18 % | 4,84 % | 11,18 % | 9,03 % | 9,4 % |
| ROE | 6,46 % | 50,08 % | 37,15 % | 16,35 % | 18,69 % | 49,84 % | 31,97 % | 24,25 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 1,76x | 0,61x | 0,9x | 2,14x | 2,44x | 1,39x | 1,67x | 1,53x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 5,08x | 1,07x | 1,4x | 4,34x | - | 2,38x | 2,6x | 2,13x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 1,65 % | 1,34 % | 1,26 % | 2,19 % | - | 2,63 % | 2,45 % | 2,19 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 23,88 % | 9,94 % | 9,96 % | 27,17 % | - | 19,79 % | 21,43 % | 21,26 % |
| CAPEX / FCF (%) | 68,78 % | 17,36 % | 15,46 % | 55,04 % | - | 33,81 % | 33,37 % | 29,63 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 11,92 | 35 | 35,13 | 24,98 | 26,97 | 50,74 | 44,63 | 46 |
| Variation | - | 193,56 % | 0,38 % | -28,9 % | 7,97 % | 88,12 % | -12,03 % | 3,07 % |
| Dividende / Action 1 | 2,32 | 2,49 | 3,08 | 3,385 | 3,73 | 4,053 | 4,359 | 4,561 |
| Variation | - | 7,33 % | 23,69 % | 9,9 % | 10,19 % | 8,66 % | 7,55 % | 4,62 % |
| Actif net par Action 1 | 45,26 | 61,05 | 66,32 | 52,04 | 56,58 | 76,58 | 83,39 | 79,09 |
| Variation | - | 34,88 % | 8,63 % | -21,53 % | 8,73 % | 35,35 % | 8,89 % | -5,16 % |
| BNA 1 | 15,24 | 28,12 | 23,63 | 10,08 | 13,22 | 38,86 | 28,32 | 28,74 |
| Variation | - | 84,51 % | -15,97 % | -57,34 % | 31,15 % | 193,98 % | -27,14 % | 1,49 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 615 588 | 468 661 | 379 697 | 321 389 | 300 602 | 291 937 | 291 937 | 291 937 |
| Date de publication | 02/02/22 | 31/01/23 | 30/01/24 | 04/02/25 | 03/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 8,04x | 11x |
| PBR | 4,08x | 3,75x |
| VE / CA | 0,79x | 0,86x |
| Rendement | 1,3 % | 1,39 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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