Flux de Trésorerie Masimo Corporation

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MASI

US5747951003

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 09/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
179,95 ^USD	+0,01 %		-.--%	+38,36 %

27/07	Masimo obtient l'homologation 510(k) de la FDA pour son indice de l'état du patient pédiatrique, spécifiquement conçu pour la physiologie cérébrale de l'enfant	CI
11/07	Masimo Corporation lance une procédure de rappel pour ses brassards PNI jetables Radius VSM	CI

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Données Financières Publiées: MASIMO CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,24 Md	2,04 Md	2,05 Md	2,09 Md	1,53 Md
Total Chiffre d'affaires	1,24 Md	2,04 Md	2,05 Md	2,09 Md	1,53 Md
Coût des marchandises vendues, total	431 M	977 M	1,04 Md	1,09 Md	583 M
Résultat Brut	808 M	1,06 Md	1 Md	1 Md	944 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	395 M	641 M	682 M	754 M	511 M
Dépenses de R&D	137 M	191 M	175 M	223 M	126 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	533 M	832 M	857 M	977 M	637 M
Résultat d'Exploitation	276 M	227 M	147 M	27,8 M	306 M
Intérêts payés, total	-355 k	-25,7 M	-50,3 M	-43,6 M	-33,2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	936 k	1,8 M	3 M	4,8 M	3,4 M
Charges d'intérêt nettes	581 k	-23,9 M	-47,3 M	-38,8 M	-29,8 M
Gains (pertes) de change	-1,86 M	7,3 M	-1,1 M	200 k	-7,6 M
Autres produits non opérationnels	-160 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	274 M	210 M	98,3 M	-10,8 M	269 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	1,5 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-16,6 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-10 M	-304 M	-
Règlements d'assurance	-	-	17,6 M	10 M	4,8 M
Règlements judiciaires	-	-	-17,8 M	-500 k	-2,8 M
EBT, elements non courants inclus	274 M	193 M	88,1 M	-305 M	273 M
Charge d'impôt	44,73 M	49,9 M	6,6 M	-400 k	64,9 M
Résultat des activités poursuivies	230 M	144 M	81,5 M	-305 M	208 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-359 M
Résultat net part du groupe	230 M	144 M	81,5 M	-305 M	-152 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	230 M	144 M	81,5 M	-305 M	-152 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	230 M	144 M	81,5 M	-305 M	-152 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	230 M	144 M	81,5 M	-305 M	208 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,16	2,68	1,54	-5,72	-2,83
BPA de base - Activités poursuivies	4,16	2,68	1,54	-5,72	3,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,17 M	53,6 M	52,8 M	53,3 M	53,6 M
Bénéfice net par action - dilué	3,98	2,6	1,51	-5,72	-2,8
BPA dilué - Activités poursuivies	3,98	2,6	1,51	-5,72	3,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	57,68 M	55,2 M	54,1 M	53,3 M	54,2 M
BPA de base normalisé	3,11	2,45	1,16	-0,13	3,14
BPA dilué normalisé	2,97	2,38	1,14	-0,13	3,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	311 M	358 M	226 M	131 M	345 M
EBITA	286 M	266 M	201 M	89,5 M	320 M
EBIT	276 M	227 M	147 M	27,8 M	306 M
EBITDAR	320 M	376 M	248 M	156 M	354 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,24 Md	-	-	2,09 Md	1,53 Md
Taux d’imposition effectif (%)	16,3	25,8	7,49	0,13	23,81
Impôts intérieurs courants	45,24 M	54,8 M	18,5 M	18,4 M	27,6 M
Impôts étrangers courants	14,58 M	34,4 M	23,7 M	19,4 M	25,5 M
Total des impôts courants	59,82 M	89,2 M	42,2 M	37,8 M	53,1 M
Impôts intérieurs différés	-10,94 M	-29,2 M	-21,5 M	-27,3 M	12,5 M
Impôts étrangers différés	-4,15 M	-10,1 M	-14,1 M	-10,9 M	-700 k
Total des impôts différés	-15,09 M	-39,3 M	-35,6 M	-38,2 M	11,8 M
Résultat net normalisé	171 M	131 M	61,44 M	-6,75 M	168 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	300 k	25,7 M	47 M	41,2 M	33,2 M
Provisions de pension	-	-100 k	-200 k	-300 k	-300 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	9 M	12,3 M	61,4 M	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	58,2 M	9,4 M
Dépense de marketing	9 M	12,3 M	61,4 M	58,2 M	9,4 M
Dépense en recherche et de développement	137 M	191 M	175 M	223 M	126 M
Charges locatives nettes, total	8,2 M	18 M	22,7 M	25,7 M	8,5 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	695 k	6,97 M	9,14 M	9,87 M	3,42 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	7,5 M	11,03 M	13,56 M	15,83 M	5,08 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	839 k	1 M	1,1 M	1 M	700 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	12,47 M	13,8 M	7,4 M	15,3 M	13,2 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	31,32 M	32,9 M	-1,5 M	25,2 M	21,9 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	44,62 M	47,7 M	7 M	41,5 M	35,8 M

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	745 M	203 M	163 M	178 M	152 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	745 M	203 M	163 M	178 M	152 M
Créances clients, total	232 M	478 M	392 M	449 M	292 M
Autres créances	12,85 M	26,8 M	28,6 M	40 M	35,8 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	245 M	505 M	421 M	489 M	328 M
Stocks	201 M	501 M	545 M	459 M	380 M
Dépenses payées d'avance	33,66 M	81,2 M	63,1 M	41,2 M	45,9 M
Liquidités soumises à restrictions	3,04 M	2,4 M	3 M	2,7 M	-
Autres actifs à court terme, total	10,4 M	16 M	36,8 M	55,8 M	20 M
Total de l'actif circulant	1,24 Md	1,31 Md	1,23 Md	1,23 Md	926 M
Immobilisations corporelles brutes	476 M	710 M	795 M	812 M	732 M
Amortissements cumulés	-173 M	-238 M	-311 M	-356 M	-344 M
Immobilisations corporelles nettes	303 M	472 M	484 M	456 M	388 M
Investissements à long terme	13,83 M	13,8 M	9,9 M	8,6 M	5,9 M
Goodwill	100 M	445 M	408 M	96,7 M	101 M
Autres immobilisations incorporelles, total	72,5 M	723 M	652 M	558 M	52,1 M
Créances à long terme	78,66 M	82,5 M	88,4 M	78,9 M	64,4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	52,61 M	102 M	107 M	144 M	114 M
Charges différées à long terme	11,88 M	17,1 M	21,8 M	25 M	26,2 M
Autres actifs à long terme, total	15,51 M	46 M	38,8 M	32,9 M	21,4 M
Total des actifs	1,89 Md	3,21 Md	3,04 Md	2,63 Md	1,7 Md
Passifs
Comptes à payer, total	75,63 M	277 M	252 M	253 M	103 M
Charges à payer, total	125 M	223 M	170 M	205 M	180 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	15,1 M	34,3 M	37,3 M	6,3 M
Part à court terme des contrats de location	6,37 M	18,7 M	18,2 M	21,4 M	8,1 M
Impôts sur le revenu à payer	12 M	32,1 M	16,1 M	18,4 M	16,7 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	29,82 M	36 M	37,4 M	46,8 M	38,5 M
Autres passifs à court terme	18,47 M	28,1 M	35,9 M	35,8 M	19,5 M
Total du passif circulant	268 M	630 M	564 M	618 M	372 M
Dette à long terme	-	942 M	872 M	728 M	518 M
Contrats de location à long terme	26,29 M	53,4 M	45,8 M	59,5 M	26,9 M
Recettes non acquises Non courantes	5,3 M	25 M	26,4 M	27,4 M	23 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	10,1 M	9,5 M	9 M	5,5 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,11 M	164 M	112 M	100 M	200 k
Autres passifs non courants	32,32 M	48 M	47,8 M	32,2 M	32,5 M
Total du passif	337 M	1,87 Md	1,68 Md	1,57 Md	978 M
Actions ordinaires, total	55 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Primes d'émissions d'actions	753 M	782 M	783 M	838 M	929 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,57 Md	1,71 Md	1,8 Md	1,49 Md	1,34 Md
Actions détenues en propre	-768 M	-1,17 Md	-1,17 Md	-1,17 Md	-1,53 Md
Résultat global et autres	-5,53 M	11,5 M	-45,3 M	-108 M	-12,5 M
Total des fonds propres ordinaires	1,55 Md	1,34 Md	1,36 Md	1,05 Md	721 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	1,55 Md	1,34 Md	1,36 Md	1,05 Md	721 M
Total du passif et des capitaux propres	1,89 Md	3,21 Md	3,04 Md	2,63 Md	1,7 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,36 M	52,6 M	52,91 M	53,95 M	52,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,34 M	52,5 M	52,8 M	53,6 M	52,1 M
Actif net par action	28,02	25,5	25,85	19,62	13,84
Actif corporel net	1,38 Md	171 M	305 M	397 M	568 M
Actif corporel net par action	24,89	3,26	5,77	7,41	10,9
Total de la dette	32,66 M	1,03 Md	970 M	846 M	559 M
Dette nette	-713 M	826 M	807 M	668 M	407 M
Dette relative aux PBO non financés	-	10,1 M	9,5 M	9 M	5,5 M
Dette relative aux contrats de location	65,6 M	144 M	182 M	206 M	68 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	128 M	210 M	230 M	181 M	153 M
Stocks - travaux en cours, total	17,14 M	30,4 M	30 M	24,3 M	21,8 M
Stocks de produits finis, total	55,91 M	261 M	285 M	254 M	206 M
Terres possédées	57,03 M	65,1 M	66,2 M	54,3 M	47,7 M
Bâtiments, total	142 M	151 M	151 M	150 M	152 M
Machines, total	184 M	255 M	281 M	253 M	209 M
Employés à temps plein	2,2 k	4 k	3,8 k	3,6 k	2,2 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	149 M	204 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,18 M	7,7 M	4,8 M	5,2 M	4,5 M

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	230 M	144 M	81,5 M	-305 M	-152 M
Dépréciation et amortissement - CF	25,32 M	96,3 M	43,9 M	41,3 M	25,5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,3 M	39,8 M	54,4 M	61,7 M	13,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	35,62 M	136 M	98,3 M	103 M	38,8 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,4 M	1,9 M	1,9 M	3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	479 k	500 k	800 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	10 M	304 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	44,62 M	47,7 M	7 M	41,5 M	35,8 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	815 k	1,3 M	1,1 M	1,1 M	3 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	600 k
Autres activités d'exploitation, total	-15,09 M	-39,3 M	-35,6 M	60,5 M	378 M
Variation des créances	-60,8 M	-138 M	90,2 M	-65 M	2,2 M
Variation des stocks	13,49 M	-156 M	-69,2 M	-7,5 M	-112 M
Variation des dettes fournisseurs	10,99 M	60,5 M	-19,6 M	14,8 M	-27,1 M
Variation des revenus collectés avant livraison	7,11 M	28,1 M	7,1 M	10,3 M	3,7 M
Variation de l'impôt sur le revenu	6,41 M	3,8 M	-15,1 M	2,2 M	3,9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,55 M	-59,8 M	-64,3 M	34,5 M	39,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	265 M	29,4 M	94,1 M	196 M	218 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,5 M	-52,8 M	-44 M	-20 M	-19,4 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	19,6 M
Acquisitions en espèces	-	-1 Md	7,5 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9,43 M	-3,5 M	-43,7 M	-31,1 M	-5,3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,6 M	-1,7 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 M	-100 k	280 M
Flux de trésorerie d'investissement	-37,53 M	-1,06 Md	-81,2 M	-51,2 M	275 M
Dette à long terme émise, total	-	1,08 Md	189 M	98,8 M	1,08 Md
Total de la dette émise	-	1,08 Md	189 M	98,8 M	1,08 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-135 M	-240 M	-238 M	-1,28 Md
Total de la dette remboursée	-	-135 M	-240 M	-238 M	-1,28 Md
Émission d'actions ordinaires	23,24 M	8,1 M	7 M	25,2 M	71,4 M
Rachat d'actions ordinaires	-146 M	-427 M	-12,9 M	-11,8 M	-382 M
Autres activités de financement, total	-	-9,3 M	-	-	-6,3 M
Flux de trésorerie de financement	-122 M	520 M	-57,1 M	-126 M	-521 M
Ajustements des taux de change	-1,45 M	-30,9 M	2,8 M	-6,4 M	-300 k
Variation nette de la trésorerie	103 M	-539 M	-41,4 M	13,2 M	-28,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	285 k	23 M	51 M	39,1 M	32,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	43,95 M	87,3 M	54,4 M	41,9 M	28,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	218 M	-23,14 M	31,65 M	154 M	316 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	218 M	-8,48 M	61,19 M	179 M	334 M
Variation du fonds de roulement net	-60 k	278 M	48,1 M	-68,4 M	-92,7 M
Dette nette émise (remboursée)	-	948 M	-51,2 M	-139 M	-204 M

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,58	5,56	2,93	0,61	8,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,4	7,17	3,9	0,82	12,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,53	9,93	6,03	-25,23	23,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,53	9,93	6,03	-25,23	23,43
Analyse des marges
Marge brute %	65,23	52,01	49	47,96	61,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,9	31,48	33,28	35,99	33,45
Marge d’EBITDA %	25,13	17,6	11,02	6,25	22,61
Marge EBITA %	23,09	13,09	9,82	4,27	20,94
Marge d'EBIT %	22,26	11,13	7,16	1,33	20,07
Marge des activités poursuivies %	18,53	7,05	3,98	-14,56	13,6
Marge nette %	18,53	7,05	3,98	-14,56	-9,92
Net Avail. Pour la marge commune %	18,53	7,05	3,98	-14,56	13,6
Marge nette normalisée %	13,84	6,45	3	-0,32	11,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,56	-1,14	1,55	7,34	20,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,57	-0,42	2,99	8,55	21,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,69	0,8	0,66	0,74	0,71
Rotation des actifs corporels	4,08	5,25	4,29	4,46	4,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,22	5,74	4,7	5,02	5,1
Rotation des stocks (stock moyen)	2,06	2,78	2	2,17	1,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,63	2,08	2,18	1,98	2,49
Quick Ratio	3,7	1,12	1,04	1,08	1,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,99	0,05	0,17	0,32	0,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	58,56	63,46	77,37	72,51	72,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	176,3	130,85	182,24	167,67	214,73
Délais de paiement des fournisseurs	61,08	50,24	88,32	91,4	64,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	173,78	144,07	171,29	148,78	223,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,11	76,84	71,07	80,44	77,55
Dette totale / Capital total	2,06	43,45	41,55	44,58	43,68
Dette à long terme / Capitaux propres	1,7	74,31	67,23	74,86	75,55
Dette à long terme / Capital total	1,66	42,02	39,3	41,49	42,55
Dette totale / Total de l'actif	17,85	58,3	55,13	59,94	57,55
EBIT / Charges d'intérêt	776,96	8,82	2,92	0,64	9,23
EBITDA / Charges d'intérêt	900,4	14,64	4,94	3,59	10,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	828,56	12,59	4,06	3,13	10,07
Dette totale / EBITDA	0,1	2,73	3,9	5,41	1,58
Dette nette / EBITDA	-2,23	2,19	3,25	4,27	1,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,11	3,18	4,75	6,2	1,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,42	2,55	3,95	4,9	1,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,34	64,28	0,6	2,26	9,44
Résultat brut, Croissance 1 an	8,79	30,97	-5,22	0,09	16,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,41	15,25	-37,01	-50,19	78,17
EBITA, 1 an Croissance en %	8,85	-6,89	-24,51	-59,08	95,36
EBIT, 1 an Croissance %	8,02	-17,84	-35,26	-83,08	110,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,43	-37,5	-43,21	-474,11	1,18 k
Résultat net, Croissance 1 an	-4,43	-37,5	-43,21	-474,11	-50,31
Résultat net normalisé sur 1 an	4,22	-23,47	-53,19	-109,32	158,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,86	-34,67	-41,92	-478,84	1,18 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	38,96	106,52	-17,96	16,67	-4,95
Stocks, Croissance 1 an	-6,75	148,76	8,78	-15,74	29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,51	55,65	2,41	-5,69	5,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,19	70,14	-5,27	-13,67	-35,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,94	-87,59	78,35	30,25	-36,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,13	-13,63	1,93	-22,93	-31,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	25,5	-88,89	220,07	108,71	10,9
CAPEX, Croissance 1 an	-64,85	107,06	-16,67	-54,55	-8,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	263,16	-110,64	-236,79	260,67	95,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	262,26	-103,89	-821,98	148,21	80,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,95	33,42	28,56	1,43	9,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,35	19,37	11,42	-2,6	10,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,82	12,28	-14,8	-39,95	23,17
EBITA, 2 ans CAGR %	12,61	0,68	-16,16	-42,04	27,02
EBIT, 2 ans CAGR %	11,66	-5,79	-27,07	-64,97	27,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,18	-22,72	-40,42	45,76	38,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,18	-22,72	-40,42	45,76	36,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,25	-10,68	-40,15	-77,32	40,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,56	-20,75	-38,4	48,33	38,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,31	69,32	30,17	-3,08	-12,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	31,83	52,31	64,5	-4,26	-16,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,72	24,45	26,26	-1,72	-10,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,26	36,92	26,96	-9,57	-25,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,98	-62,73	-52,96	52,41	36,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,21	-2,47	-6,17	-11,36	-27,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,29	-62,68	-40,37	158,46	52,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,93	-14,66	31,36	-38,45	-28,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	67,32	-37,86	-61,86	157,84	252,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	67,18	-62,45	-46,99	359,8	151,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,02	29,48	21,44	19,12	-9,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,03	18,95	10,54	7,5	-3,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,7	13,55	-7,39	-25,07	-1,63
EBITA, 3 ans CAGR %	10,29	5,7	-8,53	-32,12	6,28
EBIT, 3 ans CAGR %	9,78	0,8	-16,86	-53,46	10,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,87	-9,9	-30,26	9,92	13,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,87	-9,9	-30,26	9,92	1,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,6	-3,57	-27,99	-65,98	8,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,88	-8,91	-28,55	12,85	13,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,92	44,8	32,99	24,72	-15,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	28,58	62,91	36,15	31,62	-8,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,26	25,53	16,62	14,56	-6,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,78	31,99	21,1	11,64	-19,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,49	-46,54	-37,2	-33,94	49,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,95	4,66	-1,02	-12,13	-18,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,39	-49	-23,61	-9,46	94,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,19	-8,26	-15,33	-7,78	-28,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,47	-33,22	-19,17	-10,91	139,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,42	-52,26	0,59	-6,29	240,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,69	20,84	19	17,43	5,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,06	15,19	11,79	9,81	4,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,47	11,94	-0,34	-11,77	3,97
EBITA, 5 ans CAGR %	11,24	7,14	-1,17	-16,88	4
EBIT, 5 ans CAGR %	10,7	4,28	-6,79	-33,95	3,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,89	2,83	-15,88	9,22	-2,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,89	2,83	-15,88	9,22	-8,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,91	2,48	-14,43	-45,95	0,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,41	3,12	-15,23	10,71	-1,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,26	30,02	28,18	23,32	11,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	22,65	40,27	41,9	31,71	11,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,4	23,53	23,84	13,82	4,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,12	28,81	21,37	13,47	-0,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,93	-24,05	-19,79	-18,71	-14,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,58	13,08	7,09	-2,07	-12,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,78	-12,11	-17,04	-2,39	0,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,29	3,86	20,77	-21,8	-23,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,34	-4,32	-29,38	14,63	39,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,1	-21,5	-19,47	18,12	40,93