Ratios Financiers Masonglory Limited

Actions

MSGY

KYG6007A1186

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,640 ^USD	+5,60 %		-10,51 %	-87,73 %

30/07	Masonglory Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
31/03	Masonglory Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MASONGLORY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	7,95 M	20,63 M	23,32 M	23,56 M
Total Chiffre d'affaires	7,95 M	20,63 M	23,32 M	23,56 M
Coût des marchandises vendues, total	7,58 M	18,93 M	21,15 M	22,52 M
Résultat Brut	370 k	1,7 M	2,17 M	1,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	143 k	181 k	669 k	8,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	143 k	181 k	669 k	8,85 M
Résultat d'Exploitation	227 k	1,52 M	1,5 M	-7,81 M
Intérêts payés, total	-1,78 k	-261	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	371	5,69 k	2,45 k	-
Charges d'intérêt nettes	-1,41 k	5,42 k	2,45 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	21,94 k
EBT, hors éléments non courants	225 k	1,53 M	1,51 M	-7,79 M
Autres éléments non courants	124 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	349 k	1,53 M	1,51 M	-7,79 M
Charge d'impôt	16,95 k	229 k	230 k	213 k
Résultat des activités poursuivies	332 k	1,3 M	1,28 M	-8 M
Résultat net part du groupe	332 k	1,3 M	1,28 M	-8 M
Résultat net	332 k	1,3 M	1,28 M	-8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	332 k	1,3 M	1,28 M	-8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	332 k	1,3 M	1,28 M	-8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,21	0,83	0,83	-4,46
BPA de base - Activités poursuivies	0,21	0,83	0,83	-4,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,56 M	1,56 M	1,54 M	1,79 M
Bénéfice net par action - dilué	0,21	0,83	0,83	-4,46
BPA dilué - Activités poursuivies	0,21	0,83	0,83	-4,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,56 M	1,56 M	1,54 M	1,79 M
BPA de base normalisé	0,09	0,61	0,61	-2,71
BPA dilué normalisé	0,09	0,61	0,61	-2,71
Éléments supplémentaires
EBITDA	273 k	1,54 M	1,5 M	-7,62 M
EBITA	227 k	1,52 M	1,5 M	-7,81 M
EBIT	227 k	1,52 M	1,5 M	-7,81 M
EBITDAR	285 k	1,55 M	1,52 M	-7,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,85	15,03	15,25	-2,73
Impôts intérieurs courants	18,63 k	235 k	233 k	-
Total des impôts courants	18,63 k	235 k	233 k	-
Impôts intérieurs différés	-1,68 k	-5,41 k	-3,08 k	213 k
Total des impôts différés	-1,68 k	-5,41 k	-3,08 k	213 k
Résultat net normalisé	141 k	953 k	941 k	-4,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,78 k	235	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	143 k	181 k	669 k	8,85 M
Charges locatives nettes, total	12,31 k	12,31 k	12,31 k	12,31 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	12	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	12,3 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	7,81 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	7,81 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	171 k	189 k	2,37 M	316 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	26	2,59 k	2,59 k	2,59 k
Total des liquidités et VMP	171 k	192 k	2,37 M	318 k
Créances clients, total	3,14 M	7,26 M	3,71 M	8,53 M
Total des créances	3,14 M	7,26 M	3,71 M	8,53 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	209 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	464 k	-
Total de l'actif circulant	3,31 M	7,45 M	6,54 M	9,06 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	2,13 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-353 k
Immobilisations corporelles nettes	22,13 k	1,38 k	-	1,78 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4,34 k	9,75 k	12,83 k	-
Charges différées à long terme	-	225 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	627 k
Total des actifs	3,33 M	7,69 M	6,55 M	11,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,38 M	2,33 M	413 k	2,11 M
Charges à payer, total	19,17 k	39,07 k	262 k	226 k
Emprunts à court terme	1,2 M	3,12 M	1,98 M	154 k
Part à court terme des contrats de location	12,84 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	916	178 k	440 k	407 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	3
Total du passif circulant	2,61 M	5,67 M	3,09 M	2,9 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	200 k
Total du passif	2,61 M	5,67 M	3,09 M	3,1 M
Actions ordinaires, total	3	3	1,25 k	1,7 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	164 k	13,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	723 k	2,02 M	3,29 M	-4,71 M
Total des fonds propres ordinaires	723 k	2,02 M	3,46 M	8,36 M
Total des capitaux propres	723 k	2,02 M	3,46 M	8,36 M
Total du passif et des capitaux propres	3,33 M	7,69 M	6,55 M	11,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,56 M	1,56 M	1,56 M	2,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,56 M	1,56 M	1,56 M	2,12 M
Actif net par action	0,46	1,29	2,21	3,95
Actif corporel net	723 k	2,02 M	3,46 M	8,36 M
Actif corporel net par action	0,46	1,29	2,21	3,95
Total de la dette	1,21 M	3,12 M	1,98 M	154 k
Dette nette	1,04 M	2,93 M	-393 k	-164 k
Dette relative aux contrats de location	98,46 k	98,46 k	98,46 k	98,46 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	2,13 M
Employés à temps plein	-	11	11	11
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10,16 k	17,15 k	13,46 k	-
Backlog de commande	-	-	14,88 M	31,41 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Résultat net	332 k	1,3 M	1,28 M	-8 M
Dépréciation et amortissement - CF	46,41 k	20,74 k	1,38 k	197 k
Amortissements et dépréciations, Total	46,41 k	20,74 k	1,38 k	197 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	7,81 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	183 k	23,41 k	19,83 k	-66,4 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,68 k	-5,41 k	-3,08 k	213 k
Variation des créances	-1,82 M	-4,15 M	3,53 M	-4,76 M
Variation des dettes fournisseurs	1,18 M	950 k	-1,92 M	1,69 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,37 M	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-11,41 k	177 k	262 k	-32,53 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,68 k	17,34 k	223 k	-872 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,45 M	-1,67 M	3,39 M	-3,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-1,97 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-1,97 M
Dette à court terme émise, total	-	1,92 M	-	154 k
Total de la dette émise	-	1,92 M	-	154 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-340 k	-	-1,14 M	-1,98 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-42,82 k	-12,84 k	-	-
Total de la dette remboursée	-383 k	-12,84 k	-1,14 M	-1,98 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	165 k	6,9 M
Autres activités de financement, total	-	-225 k	-238 k	-1,34 M
Flux de trésorerie de financement	-383 k	1,68 M	-1,22 M	3,74 M
Variation nette de la trésorerie	-1,84 M	18,31 k	2,18 M	-2,05 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,13 k	1,78 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	30,03 k	57,69 k	-29,26 k	32,22 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2 M	2,59 M	-1,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2 M	2,59 M	-1,79 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,98 M	-1,65 M	2,94 M
Dette nette émise (remboursée)	-383 k	1,91 M	-1,14 M	-1,82 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	17,24	13,19	-54,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	26,88	17,77	-70
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	94,55	46,57	-135,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	94,55	46,57	-135,4
Analyse des marges
Marge brute %	4,65	8,25	9,31	4,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,8	0,88	2,87	37,58
Marge d’EBITDA %	3,43	7,47	6,45	-32,33
Marge EBITA %	2,85	7,37	6,45	-33,17
Marge d'EBIT %	2,85	7,37	6,45	-33,17
Marge des activités poursuivies %	4,18	6,28	5,47	-33,98
Marge nette %	4,18	6,28	5,47	-33,98
Net Avail. Pour la marge commune %	4,18	6,28	5,47	-33,98
Marge nette normalisée %	1,77	4,62	4,03	-20,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-9,72	11,13	-7,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-9,72	11,13	-7,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3,74	3,28	2,62
Rotation des actifs corporels	-	1,75 k	-	26,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,97	4,25	3,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	1,31	2,12	3,13
Quick Ratio	1,27	1,31	1,97	3,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,56	-0,29	1,1	-1,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	92,23	85,82	94,8
Délais de paiement des fournisseurs	-	35,93	23,7	20,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	167,21	154,45	57,09	1,84
Dette totale / Capital total	62,58	60,7	36,34	1,81
Dette totale / Total de l'actif	78,32	73,74	47,18	27,01
EBIT / Charges d'intérêt	127,58	5,82 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	153,69	5,9 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	153,69	5,9 k	-	-
Dette totale / EBITDA	4,43	2,02	1,31	-0,02
Dette nette / EBITDA	3,8	1,9	-0,26	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,43	2,02	1,31	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,8	1,9	-0,26	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	159,42	13,04	1,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-	360,38	27,64	-52,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	464,14	-2,36	-606,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-	570,46	-1,12	-619,89
EBIT, 1 an Croissance %	-	570,46	-1,12	-619,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	290,01	-1,57	-727,39
Résultat net, Croissance 1 an	-	290,01	-1,57	-727,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-	577,05	-1,31	-617,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	290,01	-7,93	-637,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	131,39	-48,94	130,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-93,74	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	130,52	-14,79	74,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	179,32	71,38	141,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	179,32	71,38	141,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	14,63	-303,56	-212,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-229,44	-168,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-229,45	-168,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	71,24	6,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	142,41	-21,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	134,69	122,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	157,48	126,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	157,48	126,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	95,93	148,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	95,93	148,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	107,6	126,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	89,5	122,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	8,69	8,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	3,48 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	40,15	22,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	118,79	103,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	118,79	103,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	52,75	51,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-5,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-5,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	203,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	225,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	225,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	188,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	188,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	181,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	168,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	331,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	50,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	126,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	126,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,92