Flux de Trésorerie Massimo Group

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MAMO

US57628N1019

Fabricants de voitures et camions

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:30:00 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,060 ^USD	0,00 %		+2,91 %	-73,37 %

16/06	Massimo Group annonce la confirmation de commandes de flottes pour le département de la Défense et l'armée américaine	CI
16/06	Massimo Group reçoit des bons de commande du Département de la Défense et de l'armée américaine	MT

7aa2ae019.aKjGDJg-A_VTVDfm3t2tijXi36KaGs81cMb4CarFNcA.G_GpfMJcUqE5eXKPvZDpsgGo7s_9KoNfKqXJb8KUZ4I50Jdvqn9GtAtifg

Données Financières Publiées: MASSIMO GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	82,57 M	86,53 M	115 M	111 M	71,83 M
Total Chiffre d'affaires	82,57 M	86,53 M	115 M	111 M	71,83 M
Coût des marchandises vendues, total	65,53 M	64,32 M	79,13 M	76,87 M	44,88 M
Résultat Brut	17,04 M	22,2 M	35,91 M	34,34 M	26,95 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,67 M	17,6 M	22,99 M	26,92 M	22,88 M
Dépenses de R&D	-	-	-	343 k	2,09 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,67 M	17,6 M	22,99 M	27,26 M	24,97 M
Résultat d'Exploitation	4,37 M	4,61 M	12,92 M	7,08 M	1,98 M
Intérêts payés, total	-454 k	-828 k	-519 k	-98,67 k	-45,35 k
Charges d'intérêt nettes	-454 k	-828 k	-519 k	-98,67 k	-45,35 k
Autres produits non opérationnels	85,36 k	185 k	108 k	1,04 M	94,82 k
EBT, hors éléments non courants	4 M	3,96 M	12,51 M	8,02 M	2,03 M
Règlements d'assurance	-	200 k	33,04 k	100 k	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-3,65 M	-
Autres éléments non courants	715 k	-	-	-300 k	-
EBT, elements non courants inclus	4,72 M	4,16 M	12,55 M	4,18 M	2,03 M
Charge d'impôt	-	-	2,13 M	1,02 M	520 k
Résultat des activités poursuivies	4,72 M	4,16 M	10,42 M	3,15 M	1,51 M
Résultat net part du groupe	4,72 M	4,16 M	10,42 M	3,15 M	1,51 M
Résultat net	4,72 M	4,16 M	10,42 M	3,15 M	1,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,72 M	4,16 M	10,42 M	3,15 M	1,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,72 M	4,16 M	10,42 M	3,15 M	1,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	0,1	0,26	0,08	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	0,1	0,26	0,08	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	40 M	40 M	40 M	41,01 M	41,6 M
Bénéfice net par action - dilué	0,12	0,1	0,26	0,08	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	0,1	0,26	0,08	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40 M	40 M	40 M	41,16 M	41,64 M
BPA de base normalisé	0,06	0,06	0,2	0,12	0,03
BPA dilué normalisé	0,06	0,06	0,2	0,12	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,55 M	4,79 M	13,12 M	7,26 M	2,17 M
EBITA	4,37 M	4,61 M	12,92 M	7,08 M	1,98 M
EBIT	4,37 M	4,61 M	12,92 M	7,08 M	1,98 M
EBITDAR	5,14 M	5,57 M	14,22 M	9,66 M	5,47 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	16,98	24,52	25,63
Impôts intérieurs courants	-	-	-	2,06 M	2,48 M
Total des impôts courants	-	-	-	2,06 M	2,48 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-1,03 M	-1,96 M
Total des impôts différés	-	-	-	-1,03 M	-1,96 M
Résultat net normalisé	2,5 M	2,48 M	7,82 M	5,02 M	1,27 M
Intérêts sur la dette à long terme	135 k	373 k	397 k	46,42 k	47,1 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	772 k	1,81 M	769 k	570 k	672 k
Dépense de marketing	6,1 M	8,67 M	9,76 M	9,8 M	7,41 M
Dépenses générales et administratives	6,57 M	8,93 M	13,23 M	14,71 M	12,17 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	343 k	2,09 M
Charges locatives nettes, total	593 k	775 k	1,1 M	2,4 M	3,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	404 k	328 k	152 k	97,31 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	371 k	777 k	2,25 M	3,2 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	1,1 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	95,03 k	499 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	1,2 M	499 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,29 M	948 k	766 k	10,21 M	5,79 M
Total des liquidités et VMP	1,29 M	948 k	766 k	10,21 M	5,79 M
Créances clients, total	7,83 M	6,83 M	9,57 M	6,59 M	5,33 M
Autres créances	-	71,14 k	39,03 k	133 k	267 k
Total des créances	7,83 M	6,9 M	9,61 M	6,72 M	5,59 M
Stocks	22,32 M	23,76 M	25,8 M	27,26 M	26,01 M
Dépenses payées d'avance	-	-	598 k	1,1 M	2,26 M
Autres actifs à court terme, total	2,4 M	2,98 M	1,59 M	99,08 k	193 k
Total de l'actif circulant	33,83 M	34,59 M	38,36 M	45,39 M	39,85 M
Immobilisations corporelles brutes	2,64 M	2,36 M	2,6 M	10,64 M	8,57 M
Amortissements cumulés	-360 k	-507 k	-612 k	-555 k	-696 k
Immobilisations corporelles nettes	2,28 M	1,85 M	1,99 M	10,09 M	7,87 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	135 k	1,17 M	3,09 M
Charges différées à long terme	-	422 k	1,46 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	49,5 k	623 k
Total des actifs	36,11 M	36,86 M	41,94 M	56,69 M	51,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,26 M	11,11 M	12,68 M	9,57 M	7,73 M
Charges à payer, total	255 k	324 k	13,2 k	166 k	160 k
Emprunts à court terme	5,48 M	16,58 M	304 k	5,55 M	2 M
Part à court terme des contrats de location	714 k	778 k	889 k	2,16 M	1,98 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	2,12 M	1,48 M	3,54 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,33 M	696 k	1,84 M	450 k	609 k
Autres passifs à court terme	1,95 M	1,64 M	987 k	6,77 M	6,24 M
Total du passif circulant	22 M	31,13 M	18,83 M	26,15 M	22,25 M
Dette à long terme	-	-	7,92 M	-	-
Contrats de location à long terme	1,21 M	660 k	708 k	7,45 M	5,47 M
Total du passif	23,2 M	31,79 M	27,46 M	33,6 M	27,72 M
Actions ordinaires, total	40 k	40 k	40 k	41,54 k	41,64 k
Primes d'émissions d'actions	1,99 M	1,99 M	1,99 M	6,61 M	7,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,91 M	5,07 M	13,29 M	16,44 M	16,56 M
Résultat global et autres	-2,03 M	-2,03 M	-832 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	12,91 M	5,07 M	14,49 M	23,1 M	23,71 M
Total des capitaux propres	12,91 M	5,07 M	14,49 M	23,1 M	23,71 M
Total du passif et des capitaux propres	36,11 M	36,86 M	41,94 M	56,69 M	51,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40 M	40 M	41,3 M	41,55 M	41,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40 M	40 M	40 M	41,54 M	41,64 M
Actif net par action	0,32	0,13	0,36	0,56	0,57
Actif corporel net	12,91 M	5,07 M	14,49 M	23,1 M	23,71 M
Actif corporel net par action	0,32	0,13	0,36	0,56	0,57
Total de la dette	7,4 M	18,02 M	9,82 M	15,16 M	9,45 M
Dette nette	6,12 M	17,07 M	9,05 M	4,95 M	3,66 M
Dette relative aux contrats de location	4,74 M	6,2 M	8,84 M	19,2 M	26,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	4,18 M	4,05 M	5,4 M	4,86 M	3,66 M
Stocks de produits finis, total	12,86 M	14,81 M	16,78 M	18 M	15,99 M
Stocks - Autres	5,27 M	4,91 M	4,06 M	4,87 M	6,82 M
Machines, total	708 k	867 k	921 k	996 k	1,06 M
Employés à temps plein	-	-	126	100	100
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	452 k	354 k	557 k	505 k	494 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,72 M	4,16 M	10,42 M	3,15 M	1,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	737 k	884 k	1,17 M	1,75 M	2,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	737 k	884 k	1,17 M	1,75 M	2,3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-15,78 k	-36 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	1,2 M	499 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-76,19 k	-93,62 k	802 k	-52,17 k	110 k
Autres activités d'exploitation, total	4,56 k	4,02 k	312 k	3,42 M	-1,88 M
Variation des créances	-3,36 M	1,09 M	-3,54 M	3,03 M	-610 k
Variation des stocks	-382 k	-2,08 M	-1,09 M	-770 k	1,16 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,28 M	-1,15 M	1,36 M	-762 k	-1,85 M
Variation des revenus collectés avant livraison	303 k	-637 k	1,14 M	-1,39 M	159 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	2,12 M	-639 k	2,47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-962 k	-1,56 M	-1,76 M	-2,23 M	-3,96 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,3 M	621 k	10,91 M	6,67 M	-98,28 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-240 k	-198 k	-135 k	-388 k	-65,36 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	13,5 k	162 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	0
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-666 k
Flux de trésorerie d'investissement	-240 k	-198 k	-121 k	-226 k	-731 k
Dette à court terme émise, total	5 M	5,1 M	3,45 M	-	-
Total de la dette émise	5 M	5,1 M	3,45 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,43 M	-6 M	-14,16 M	-2,68 M	-3,55 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-55,97 k	-42,5 k	-47,05 k	-41,65 k	-46,32 k
Total de la dette remboursée	-2,48 M	-6,04 M	-14,2 M	-2,72 M	-3,59 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	602 k	5,96 M	-
Autres activités de financement, total	-	178 k	-825 k	-247 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,52 M	-764 k	-10,97 M	3 M	-3,59 M
Variation nette de la trésorerie	982 k	-341 k	-182 k	9,44 M	-4,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	439 k	805 k	519 k	98,67 k	45,35 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	143 k	2,7 M	16,47 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-83,14 k	8,84 M	10,15 M	3,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	434 k	9,17 M	10,21 M	3,57 M
Variation du fonds de roulement net	-	3,13 M	-57,07 k	-3,22 M	401 k
Dette nette émise (remboursée)	2,52 M	-943 k	-10,75 M	-2,72 M	-3,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,89	20,5	8,98	2,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	13,26	33,98	14,16	3,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	46,29	106,5	16,78	6,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	46,29	106,5	16,78	6,65
Analyse des marges
Marge brute %	20,64	25,66	31,22	30,88	37,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,34	20,34	19,98	24,2	31,85
Marge d’EBITDA %	5,51	5,54	11,4	6,52	3,02
Marge EBITA %	5,3	5,32	11,23	6,37	2,76
Marge d'EBIT %	5,3	5,32	11,23	6,37	2,76
Marge des activités poursuivies %	5,71	4,81	9,05	2,84	2,1
Marge nette %	5,71	4,81	9,05	2,84	2,1
Net Avail. Pour la marge commune %	5,71	4,81	9,05	2,84	2,1
Marge nette normalisée %	3,03	2,86	6,8	4,51	1,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,1	7,69	9,12	4,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,5	7,97	9,18	4,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,37	2,92	2,25	1,35
Rotation des actifs corporels	-	41,9	59,9	18,41	8
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	11,8	14,03	13,77	14,15
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,79	3,19	2,9	1,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,54	1,11	2,04	1,74	1,79
Quick Ratio	0,41	0,25	0,55	0,65	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	0,02	0,58	0,26	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	30,92	26,01	26,58	25,8
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	130,74	114,32	126,32	216,61
Délais de paiement des fournisseurs	-	64,86	53,49	46,51	72,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	96,8	86,84	106,4	170,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	57,36	355,42	67,79	65,62	39,84
Dette totale / Capital total	36,45	78,04	40,4	39,62	28,49
Dette à long terme / Capitaux propres	9,34	13,01	59,55	32,24	23,05
Dette à long terme / Capital total	5,93	2,86	35,49	19,47	16,49
Dette totale / Total de l'actif	64,25	86,24	65,46	59,26	53,9
EBIT / Charges d'intérêt	9,63	5,56	24,91	71,8	43,66
EBITDA / Charges d'intérêt	11,32	6,72	27,42	97,87	120,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,79	6,48	27,16	93,93	119,07
Dette totale / EBITDA	1,44	3,24	0,69	1,57	1,73
Dette nette / EBITDA	1,19	3,07	0,64	0,51	0,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,51	3,36	0,7	1,64	1,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,25	3,18	0,64	0,53	0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	4,8	32,95	-3,33	-34,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-	30,3	61,73	-4,37	-16,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	5,34	173,78	-44,68	-63,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-	5,31	180,63	-45,18	-65,99
EBIT, 1 an Croissance %	-	5,31	180,63	-45,18	-65,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-11,81	150,27	-69,72	-14,34
Résultat net, Croissance 1 an	-	-11,81	150,27	-69,72	-14,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,06	215,83	-35,52	-65,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-11,81	150,27	-70,42	-9,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-12,74	40,03	-31,12	10,37
Stocks, Croissance 1 an	-	6,48	8,58	5,65	-4,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-18,91	7,69	406,59	-21,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,08	13,78	35,16	-6,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-60,72	185,71	59,42	9,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-60,72	185,71	59,42	9,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-147,92	1,66 k	-38,82	-101,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	-17,74	-31,92	188,04	-83,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-4,02 k	14,74	-66,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	3,04 k	11,36	-66,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18,04	13,37	-20,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	45,17	24,37	-13,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	69,82	23,07	-59,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	71,91	24,04	-60,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	71,91	24,04	-60,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	48,57	-12,94	-61,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	48,57	-12,94	-61,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	76,77	42,32	-59,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	48,57	-14,02	-62,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	10,54	-1,79	-25,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	7,52	7,1	0,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-6,55	133,57	98,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,77	24,01	10,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,94	113,42	27,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,94	113,42	27,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	190,1	227,71	-90,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,17	40,03	-30,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	570,72	-36,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	491,35	-37,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,44	-6,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,31	6,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,85	-23,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,45	-24,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,45	-24,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,56	-28,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,56	-28,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,08	-19,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-13,29	-29,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,59	-7,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,89	3,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	64,16	62,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,22	11,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,4	67,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,4	67,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,64	-45,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,28	-30,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	150,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	130,3