Ratios Financiers Matador Resources Company
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MTDR
US5764852050
Pétrole et gaz - exploration / production
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Temps réel estimé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 54,09 USD | -1,49 % |
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-4,11 % | +25,97 % |
| 19:35 | Transcript : Matador Resources Company - Shareholder/Analyst Call | |
| 04/06 | Matador Resources Company conclut des accords sur le gaz naturel et les LGN avec des filiales d'Energy Transfer LP | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 12,47 | 22,4 | 11,38 | 9,65 | 6,8 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 14,01 | 26,71 | 13,84 | 11,72 | 8,3 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 35,2 | 47,25 | 24,46 | 20,27 | 15,03 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 36,63 | 48,39 | 24,1 | 19,67 | 14,13 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 84,41 | 84,77 | 80,61 | 80,5 | 79,73 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 7,11 | 5,19 | 6,46 | 6,66 | 6,83 | |||||
Marge d’EBITDA % | 65,81 | 74,92 | 73,73 | 74,64 | 66,45 | |||||
Marge EBITA % | 45,9 | 59,24 | 46,35 | 44,53 | 33,76 | |||||
Marge d'EBIT % | 45,78 | 59,16 | 46,2 | 44,34 | 33,54 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 36,98 | 43,26 | 34,78 | 30,02 | 23,54 | |||||
Marge nette % | 33,77 | 40,83 | 32,32 | 27,36 | 20,76 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 33,77 | 40,83 | 32,32 | 27,36 | 20,76 | |||||
Marge nette normalisée % | 22,66 | 33,12 | 23,58 | 21,86 | 14,9 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 9,63 | 11,17 | -3,75 | -3,31 | -4,66 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 12,12 | 12,58 | -1,11 | -0,51 | -1,5 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,44 | 0,61 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,47 | 0,71 | 0,46 | 0,38 | 0,35 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 10,42 | 9,62 | 6,2 | 6,28 | 7,18 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 23,72 | 33,09 | 17,81 | 15,72 | 18,01 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,8 | 1,86 | 1,04 | 0,93 | 0,79 | |||||
Quick Ratio | 0,62 | 1,67 | 0,77 | 0,68 | 0,53 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 2,27 | 3,44 | 2,73 | 2,26 | 2,35 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 35,03 | 37,95 | 58,82 | 58,26 | 50,83 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 15,39 | 11,03 | 20,5 | 23,29 | 20,27 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 27,03 | 34,07 | 43,41 | 62,79 | 79,81 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 23,39 | 14,91 | 35,91 | 18,75 | -8,71 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 73,47 | 36,93 | 54,67 | 63,37 | 59,18 | |||||
Dette totale / Capital total | 42,35 | 26,97 | 35,34 | 38,79 | 37,18 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 72,53 | 35,58 | 53,72 | 62,28 | 58,07 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 41,81 | 25,98 | 34,73 | 38,12 | 36,48 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 50,09 | 40,28 | 46,58 | 49,7 | 48,79 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 10,62 | 26,19 | 9,95 | 8,36 | 5,88 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 15,67 | 33,79 | 16,39 | 14,6 | 12,22 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 5,85 | 17,65 | 3,64 | 3,14 | 1,75 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,34 | 0,54 | 1,13 | 1,38 | 1,39 | |||||
Dette nette / EBITDA | 1,29 | 0,32 | 1,11 | 1,37 | 1,39 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 3,58 | 1,03 | 5,11 | 6,41 | 9,74 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 3,47 | 0,61 | 4,99 | 6,37 | 9,7 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 117,15 | 71,67 | -11,98 | 23,61 | 5,1 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 139,63 | 72,41 | -16,3 | 23,43 | 1,47 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 116,32 | 95,43 | -13,38 | 25,13 | 0,61 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 381,35 | 121,56 | -31,13 | 18,75 | -14,32 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 385,82 | 121,83 | -31,26 | 18,64 | -14,51 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -215,73 | 100,79 | -29,23 | 6,7 | -11,38 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -198,61 | 107,57 | -30,32 | 4,64 | -14,24 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 2,41 k | 150,9 | -37,36 | 14,58 | -22,6 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -196,07 | 105,91 | -30,27 | 1,28 | -14,71 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 77,29 | 90,87 | 7,9 | 35,24 | -28,02 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 15,15 | 24,58 | 175,34 | -7,99 | 13,97 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 13,66 | 15,2 | 56,37 | 41,29 | 9,89 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 15,59 | 30,32 | 39,11 | 40,42 | 7,93 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 48,24 | 63,11 | 25,72 | 30,13 | 11,18 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 48,24 | 63,11 | 25,72 | 30,13 | 11,18 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 120,56 | 87,85 | -5,61 | 20,29 | 7,93 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -6,02 | 47,79 | 42,97 | 26,91 | 11,01 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -141,56 | 103,52 | -129,57 | 10,24 | 59,01 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -158,88 | 78,26 | -107,79 | -42,09 | 234,6 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | 140 | 116,67 | 30,77 | 54,41 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 29,92 | 86,92 | 18,56 | 0,6 | 13,92 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 43,47 | 108,73 | 21,24 | 2,42 | 13,28 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 39,26 | 105,61 | 30,11 | 4,11 | 12,2 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 83,05 | 226,57 | 23,52 | -9,57 | 0,87 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 83,52 | 228,28 | 23,48 | -9,69 | 0,71 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 128,24 | 52,44 | 19,21 | -13,1 | -2,76 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 158,15 | 43,07 | 20,26 | -14,61 | -5,27 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 146,76 | 694,21 | 25,39 | -15,28 | -6,35 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 155,86 | 40,65 | 19,83 | -15,96 | -7,06 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 14,29 | 83,96 | 43,51 | 20,8 | -1,34 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 6,51 | 19,78 | 85,21 | 59,17 | 2,4 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 1,32 | 14,43 | 34,22 | 48,64 | 24,61 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 2,34 | 22,74 | 34,65 | 39,76 | 23,11 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 1,99 | 55,5 | 43,2 | 27,9 | 20,28 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 1,99 | 55,5 | 43,2 | 27,9 | 20,28 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 38,13 | 103,55 | 33,16 | 6,56 | 13,94 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -11 | 17,85 | 45,36 | 34,7 | 18,69 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -37,39 | -9,37 | -23,34 | -43,16 | 32,4 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -25,88 | 2,45 | -62,72 | -79,07 | 39,2 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | 128,04 | 68,33 | 42,1 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 27,81 | 42,57 | 45,42 | 20,22 | 4,58 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 32,45 | 52,53 | 53,92 | 21,96 | 5,5 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 21,86 | 55,91 | 54,14 | 28,43 | 2,93 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 29,66 | 95,08 | 94,38 | 21,91 | -11,18 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 29,73 | 95,49 | 94,94 | 21,85 | -11,33 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 28,81 | 118,69 | 18,04 | 14,88 | -12,53 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 28,73 | 140,05 | 12,56 | 14,81 | -14,49 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 30,5 | 148,13 | 240,64 | 21,68 | -17,93 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 26,77 | 137,99 | 11,32 | 13,29 | -15,55 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 17,82 | 35,6 | 53,98 | 40,7 | 1,65 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -11,47 | 12,22 | 58,08 | 46,69 | 42,4 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 7,56 | 5,75 | 26,98 | 36,54 | 34,4 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 7,24 | 10,92 | 27,97 | 36,54 | 28,23 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 4,14 | 19,27 | 44,86 | 38,7 | 22,07 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 4,14 | 19,27 | 44,86 | 38,7 | 22,07 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 20,07 | 53,04 | 57,55 | 28,73 | 7,01 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -21,63 | 5,4 | 25,69 | 38,93 | 26,29 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -46,19 | -7,94 | -37,64 | -13,73 | -19,91 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -41,47 | -0,69 | -56,59 | -57,26 | -47,28 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | 89,45 | 63,55 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 44 | 40,72 | 25,83 | 25,82 | 33,85 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 50,13 | 44,49 | 27,37 | 29,67 | 38,18 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 61,21 | 45,67 | 25,1 | 32,66 | 35,75 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 114,89 | 61,14 | 27,17 | 43,44 | 49,52 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 111,97 | 61,36 | 27,19 | 43,54 | 49,68 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 45,85 | 56,28 | 24,88 | 51,18 | 9,23 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 43,12 | 57,35 | 25,28 | 58,76 | 5,06 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 67,72 | 70,18 | 28,43 | 61,45 | 103,48 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 35,62 | 52,39 | 23,95 | 56,94 | 3,57 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 31,78 | 24,96 | 27,49 | 29,47 | 28,87 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 31,97 | 20,43 | 18,94 | 29,06 | 32,88 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 26,82 | 18,93 | 17,52 | 21,18 | 26,03 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 23,82 | 20,95 | 17,46 | 21,67 | 26 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 22,54 | 21,88 | 18,29 | 22,65 | 34,48 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 22,54 | 21,88 | 18,29 | 22,65 | 34,48 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 51,02 | 45,92 | 25,14 | 32,41 | 38,4 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 10,07 | 5,73 | 0,34 | 16,26 | 22,84 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -9,14 | -8,8 | -38,01 | -24,11 | -15,88 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -3,67 | -5,84 | -51,14 | -46,73 | -31,23 |
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