Ratios Financiers Match Group, Inc.

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10/09	Transcript : Match Group, Inc. Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2024, Sep-10-2024 09:30 AM
10/09	MATCH GROUP, INC. : New Street toujours à l'achat	ZM

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Données Financières Publiées: MATCH GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	4,76 Md	2,39 Md	2,98 Md	3,19 Md	3,36 Md
Total Chiffre d'affaires	4,76 Md	2,39 Md	2,98 Md	3,19 Md	3,36 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,12 Md	632 M	837 M	958 M	952 M
Résultat Brut	3,63 Md	1,76 Md	2,15 Md	2,23 Md	2,41 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,48 Md	795 M	976 M	973 M	1 Md
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	343 M	170 M	241 M	334 M	384 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	88,4 M	41,27 M	41,4 M	43,59 M	61,81 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	85,3 M	2,92 M	28,56 M	366 M	47,73 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,99 Md	1,01 Md	1,29 Md	1,72 Md	1,5 Md
Résultat d'Exploitation	640 M	750 M	859 M	515 M	917 M
Intérêts payés, total	-154 M	-175 M	-130 M	-146 M	-160 M
Intérêts perçus et revenus des placements	55 M	2,7 M	-	4,4 M	26,8 M
Charges d'intérêt nettes	-98,56 M	-172 M	-130 M	-141 M	-133 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-600 k	-1,8 M	-2 M	-7,9 M
Autres produits non opérationnels	-15,9 M	-4,74 M	-22,24 M	2,13 M	872 k
EBT, hors éléments non courants	526 M	573 M	705 M	374 M	777 M
Charges de restructuration	-2,1 M	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-57,9 M	-	-7,5 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-3,32 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	35,88 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-8,24 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-7,3 M	-4,6 M	-	-	-
Règlements judiciaires	-	35 M	-441 M	3,5 M	-
Autres éléments non courants	11,84 M	-16,5 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	495 M	587 M	256 M	377 M	777 M
Charge d'impôt	-49,31 M	32,87 M	-19,9 M	15,36 M	125 M
Résultat des activités poursuivies	544 M	554 M	276 M	362 M	651 M
Résultat des activités abandonnées	-	-366 M	509 k	-2,21 M	-
Résultat net part du groupe	544 M	188 M	277 M	360 M	651 M
Intérêts minoritaires	-113 M	-59,28 M	1,17 M	2,03 M	67 k
Résultat net	431 M	129 M	278 M	362 M	652 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	431 M	129 M	278 M	362 M	652 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	431 M	495 M	277 M	364 M	652 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,37	0,58	1,01	1,28	2,36
BPA de base - Activités poursuivies	2,37	2,21	1,01	1,29	2,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	182 M	223 M	275 M	283 M	276 M
Bénéfice net par action - dilué	2,08	0,49	0,93	1,24	2,26
BPA dilué - Activités poursuivies	2,08	2	0,93	1,25	2,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	194 M	242 M	305 M	295 M	293 M
BPA de base normalisé	1,19	1,34	1,61	0,83	1,76
BPA dilué normalisé	1,11	1,23	1,45	0,8	1,66
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	814 M	795 M	929 M	925 M	1,03 Md
EBITA	725 M	753 M	888 M	881 M	965 M
EBIT	640 M	750 M	859 M	515 M	917 M
EBITDAR	873 M	815 M	957 M	952 M	1,05 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-9,97	5,6	-7,77	4,07	16,13
Impôts intérieurs courants	1,08 M	-404 k	3,21 M	9,77 M	70,66 M
Impôts étrangers courants	29,71 M	28,29 M	34,86 M	35,54 M	28,04 M
Total des impôts courants	30,79 M	27,89 M	38,07 M	45,31 M	98,7 M
Impôts intérieurs différés	-78,11 M	10,18 M	-51,35 M	82,26 M	32,6 M
Impôts étrangers différés	-1,99 M	-5,19 M	-6,62 M	-112 M	-5,99 M
Total des impôts différés	-80,1 M	4,98 M	-57,97 M	-29,95 M	26,61 M
Résultat net normalisé	216 M	299 M	442 M	236 M	486 M
Intérêts sur la dette à long terme	48,85 M	71,35 M	25,55 M	19,86 M	19,13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	520 M
Dépenses de marketing	-	439 M	510 M	475 M	-
Dépense de marketing	1,62 Md	480 M	566 M	535 M	586 M
Dépenses générales et administratives	798 M	293 M	382 M	411 M	390 M
Dépense en recherche et de développement	345 M	170 M	241 M	334 M	384 M
Charges locatives nettes, total	59,08 M	20,76 M	27,4 M	26,74 M	25,61 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	25,84 M	8,86 M	7,16 M	7,78 M	8,29 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	33,25 M	11,9 M	20,24 M	18,96 M	17,32 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	3,77 M	4,2 M	5,55 M	5,9 M	5,93 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	48,42 M	33,75 M	51,9 M	84,24 M	118 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	10,3 M	5,14 M	7,94 M	7,61 M	9,73 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	178 M	59,17 M	81,42 M	106 M	98,51 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	241 M	102 M	147 M	204 M	232 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,14 Md	739 M	815 M	572 M	862 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	19,99 M	-	11,82 M	8,72 M	6,2 M
Total des liquidités et VMP	3,16 Md	739 M	827 M	581 M	869 M
Créances clients, total	298 M	137 M	188 M	192 M	299 M
Autres créances	9,31 M	1,9 M	1,8 M	3,3 M	-
Total des créances	308 M	139 M	190 M	195 M	299 M
Dépenses payées d'avance	97,61 M	71,79 M	78,95 M	45,09 M	46,43 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	654 k	138 k	128 k	121 k	-
Autres actifs à court terme, total	142 M	70,19 M	122 M	60,82 M	57,59 M
Total de l'actif circulant	3,71 Md	1,02 Md	1,22 Md	882 M	1,27 Md
Immobilisations corporelles brutes	864 M	362 M	459 M	468 M	539 M
Amortissements cumulés	-324 M	-169 M	-182 M	-198 M	-249 M
Immobilisations corporelles nettes	539 M	193 M	277 M	270 M	290 M
Investissements à long terme	362 M	14,2 M	14,2 M	14,2 M	14,3 M
Goodwill	2,85 Md	1,27 Md	2,41 Md	2,35 Md	2,34 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	578 M	231 M	772 M	358 M	306 M
Actifs d'impôts différés à long terme	167 M	224 M	335 M	277 M	260 M
Charges différées à long terme	6,2 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	119 M	24,32 M	35,37 M	33,32 M	23,93 M
Total des actifs	8,33 Md	2,98 Md	5,06 Md	4,18 Md	4,51 Md
Passifs
Comptes à payer, total	94,36 M	29,2 M	37,87 M	13,7 M	13,19 M
Charges à payer, total	245 M	184 M	199 M	208 M	227 M
Part à court terme de la dette à long terme	13,75 M	-	99,93 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	33,12 M	7,14 M	10,62 M	14,5 M	16,39 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	397 M	239 M	262 M	253 M	211 M
Autres passifs à court terme	224 M	40,44 M	559 M	67,67 M	63,54 M
Total du passif circulant	1,01 Md	500 M	1,17 Md	556 M	532 M
Dette à long terme	3,12 Md	3,53 Md	3,83 Md	3,84 Md	3,84 Md
Contrats de location à long terme	191 M	83,49 M	114 M	97,41 M	98,48 M
Recettes non acquises Non courantes	1,3 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	21,39 M	17,21 M	130 M	32,63 M	26,3 M
Autres passifs non courants	47,35 M	17,52 M	16,36 M	19,52 M	28,17 M
Total du passif	4,39 Md	4,15 Md	5,26 Md	4,54 Md	4,53 Md
Actions ordinaires, total	279 k	267 k	283 k	287 k	290 k
Primes d'émissions d'actions	11,68 Md	7,39 Md	8,16 Md	8,27 Md	8,53 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,69 Md	-8,49 Md	-8,14 Md	-7,78 Md	-7,13 Md
Actions détenues en propre	-10,31 Md	-	-	-482 M	-1,03 Md
Résultat global et autres	-136 M	-81,45 M	-224 M	-369 M	-385 M
Total des fonds propres ordinaires	2,93 Md	-1,18 Md	-204 M	-360 M	-19,55 M
Intérêts minoritaires	1,01 Md	1,68 M	9,19 M	994 k	475 k
Total des capitaux propres	3,94 Md	-1,18 Md	-195 M	-359 M	-19,07 M
Total du passif et des capitaux propres	8,33 Md	2,98 Md	5,06 Md	4,18 Md	4,51 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	176 M	269 M	285 M	279 M	268 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	176 M	267 M	283 M	280 M	269 M
Actif net par action	16,63	-4,41	-0,72	-1,29	-0,07
Actif corporel net	-505 M	-2,68 Md	-3,39 Md	-3,07 Md	-2,67 Md
Actif corporel net par action	-2,87	-10,02	-11,95	-10,96	-9,92
Total de la dette	3,36 Md	3,63 Md	4,05 Md	3,95 Md	3,96 Md
Dette nette	200 M	2,89 Md	3,23 Md	3,37 Md	3,09 Md
Dette relative aux contrats de location	473 M	166 M	219 M	214 M	205 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,01 Md	1,68 M	9,19 M	994 k	475 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	11,59 M	11,56 M	11,56 M	11,56 M	11,56 M
Bâtiments, total	271 M	74,19 M	61,84 M	67,14 M	67,02 M
Machines, total	93,08 M	177 M	191 M	201 M	293 M
Employés à temps plein	8,7 k	1,88 k	2,5 k	2,7 k	2,6 k
Salariés à temps partiel	-	20	40	20	20
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	24,73 M	286 k	281 k	387 k	603 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	431 M	129 M	278 M	362 M	652 M
Dépréciation et amortissement - CF	88,4 M	41,27 M	41,4 M	43,59 M	61,81 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	85,3 M	2,92 M	28,56 M	366 M	47,73 M
Amortissements et dépréciations, Total	174 M	44,2 M	69,96 M	410 M	110 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	44,74 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8,24 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-37,58 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	10,62 M	4,6 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	241 M	102 M	147 M	204 M	232 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	65,8 M	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	13,63 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	78,13 M	457 M	-31,96 M	-22,77 M	36,48 M
Variation des créances	-91,44 M	-24,21 M	-34,02 M	-6,67 M	-107 M
Variation des dettes fournisseurs	41,88 M	24,16 M	459 M	-473 M	-5,96 M
Variation des revenus collectés avant livraison	37,61 M	23,51 M	26,33 M	-6,47 M	-41,21 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-3,29 M	16,91 M	-2,85 M	-1,05 M	-3,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-17,66 M	-33,22 M	1,74 M	59,58 M	25,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	938 M	802 M	912 M	526 M	897 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-137 M	-42,38 M	-79,97 M	-49,12 M	-67,41 M
Acquisitions en espèces	-206 M	-	-860 M	-25,68 M	-11,57 M
cession totale ou partielle d'une activité	165 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-150 M	-9,12 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-2,47 M	-4,83 Md	51 k	3,1 M	2,4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-330 M	-4,89 Md	-940 M	-71,7 M	-76,58 M
Dette à long terme émise, total	1,54 Md	1,02 Md	500 M	-	-
Total de la dette émise	1,54 Md	1,02 Md	500 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-349 M	-420 M	-631 M	-176 M	-
Total de la dette remboursée	-349 M	-420 M	-631 M	-176 M	-
Émission d'actions ordinaires	10,68 M	1,58 Md	58,42 M	20,48 M	19,92 M
Rachat d'actions ordinaires	-93,14 M	-212 M	-15,73 M	-591 M	-552 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-709 M	-288 M	199 M	57,96 M	-1,85 M
Flux de trésorerie de financement	400 M	1,68 Md	111 M	-689 M	-534 M
Ajustements des taux de change	-1,57 M	5,43 M	-7,57 M	-7,81 M	3,78 M
Variation nette de la trésorerie	1,01 Md	-2,4 Md	76,21 M	-243 M	290 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	96,73 M	116 M	118 M