Flux de Trésorerie Material Group Inc.

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156A

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
834,00 ^JPY	+0,36 %		-1,65 %	+5,57 %

19/11	Material Group Inc. autorise un programme de rachat d'actions	CI
19/11	Material Group Inc. (TSE:156A) lance un programme de rachat d'actions portant sur 300 000 titres, soit 3,11% du capital, pour 1 million de yens	CI

bdee1c2a4d7e00324d52788a7.mECNI0QT5Sp9Hia-4LHYwHP5syFzRf08rLlU3f3_HOI.wSnIeRxFpnpPeVT4heu7lgfL3kslHKtoyt0H6s2JSK-gBblTLCeKcz9kYw

Données Financières Publiées: MATERIAL GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,18 Md	4,66 Md	5,28 Md	6,29 Md
Total Chiffre d'affaires	4,18 Md	4,66 Md	5,28 Md	6,29 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,67 Md	1,82 Md	2,09 Md	2,44 Md
Résultat Brut	2,51 Md	2,84 Md	3,19 Md	3,85 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,09 Md	2,12 Md	2,38 Md	3,01 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,09 Md	2,12 Md	2,38 Md	3,01 Md
Résultat d'Exploitation	417 M	714 M	810 M	833 M
Intérêts payés, total	-13 M	-5 M	-3 M	-2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-13 M	-5 M	-3 M	-1 M
Autres produits non opérationnels	-7 M	-15 M	-44 M	-81 M
EBT, hors éléments non courants	397 M	694 M	763 M	751 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	5 M	1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-128 M	-	-
Autres éléments non courants	6 M	50 M	46 M	-
EBT, elements non courants inclus	403 M	616 M	814 M	752 M
Charge d'impôt	322 M	179 M	105 M	284 M
Résultat des activités poursuivies	81 M	437 M	709 M	468 M
Résultat net part du groupe	81 M	437 M	709 M	468 M
Intérêts minoritaires	127 M	-	-	-
Résultat net	208 M	437 M	709 M	468 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	208 M	437 M	709 M	468 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	208 M	437 M	709 M	468 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	24,08	44,47	73,04	48,22
BPA de base - Activités poursuivies	24,08	44,47	73,04	48,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,64 M	9,83 M	9,71 M	9,71 M
Bénéfice net par action - dilué	24,08	44,47	71,23	47,8
BPA dilué - Activités poursuivies	24,08	44,47	71,23	47,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,64 M	9,83 M	9,96 M	9,81 M
BPA de base normalisé	43,44	44,14	49,13	48,36
BPA dilué normalisé	43,44	44,14	47,86	47,85
Dividende par action	-	-	25,06	26
Ratio de distribution	-	-	-	51,92
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	906 M	953 M
EBITA	417 M	714 M	861 M	886 M
EBIT	417 M	714 M	810 M	833 M
EBITDAR	-	-	1,15 Md	1,28 Md
Taux d’imposition effectif (%)	79,9	29,06	12,9	37,77
Résultat net normalisé	375 M	434 M	477 M	469 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	8 M	-
Charges locatives nettes, total	-	-	247 M	332 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	18,3 M	21,21 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	229 M	311 M

Période Fiscale: Août	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	851 M	614 M	1,12 Md	1,26 Md
Total des liquidités et VMP	851 M	614 M	1,12 Md	1,26 Md
Créances clients, total	867 M	861 M	673 M	1,01 Md
Total des créances	867 M	861 M	673 M	1,01 Md
Stocks	18 M	32 M	25 M	38 M
Dépenses payées d'avance	71 M	62 M	78 M	102 M
Autres actifs à court terme, total	67 M	116 M	59 M	42 M
Total de l'actif circulant	1,87 Md	1,68 Md	1,96 Md	2,45 Md
Immobilisations corporelles nettes	105 M	58 M	129 M	116 M
Investissements à long terme	172 M	219 M	296 M	300 M
Goodwill	432 M	465 M	571 M	753 M
Autres immobilisations incorporelles, total	61 M	40 M	45 M	51 M
Actifs d'impôts différés à long terme	164 M	168 M	260 M	221 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	2,81 Md	2,64 Md	3,26 Md	3,9 Md
Passifs
Comptes à payer, total	299 M	308 M	251 M	607 M
Charges à payer, total	6 M	6 M	6 M	1 M
Emprunts à court terme	-	-	-	115 M
Part à court terme de la dette à long terme	107 M	118 M	122 M	64 M
Impôts sur le revenu à payer	379 M	316 M	450 M	591 M
Autres passifs à court terme	194 M	175 M	182 M	185 M
Total du passif circulant	985 M	923 M	1,01 Md	1,56 Md
Dette à long terme	805 M	256 M	152 M	48 M
Autres passifs non courants	27 M	27 M	72 M	73 M
Total du passif	1,82 Md	1,21 Md	1,24 Md	1,68 Md
Actions ordinaires, total	90 M	90 M	117 M	117 M
Primes d'émissions d'actions	371 M	371 M	351 M	312 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	531 M	969 M	1,68 Md	1,9 Md
Actions détenues en propre	-	-	-123 M	-176 M
Résultat global et autres	-	1 M	1 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	992 M	1,43 Md	2,02 Md	2,16 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	54 M
Total des capitaux propres	992 M	1,43 Md	2,02 Md	2,21 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,81 Md	2,64 Md	3,26 Md	3,9 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,64 M	9,83 M	9,74 M	9,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,64 M	9,83 M	9,74 M	9,63 M
Actif net par action	114,87	145,62	207,96	224,04
Actif corporel net	499 M	926 M	1,41 Md	1,35 Md
Actif corporel net par action	57,78	94,23	144,7	140,57
Total de la dette	912 M	374 M	274 M	227 M
Dette nette	61 M	-240 M	-848 M	-1,03 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,98 Md	2,66 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	54 M
Stocks - travaux en cours, total	18 M	32 M	25 M	38 M
Employés à temps plein	-	260	282	347
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	2 M

Période Fiscale: Août	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	815 M	753 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	45 M	67 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	51 M	53 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	96 M	120 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-5 M	-1 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-130 M	-184 M
Variation des créances	-	-	229 M	-195 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-20 M	176 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	2 M	25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	987 M	694 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-19 M	-22 M
Acquisitions en espèces	-	-	-93 M	-11 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-23 M	-22 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	46 M	6 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	1 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-88 M	-9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-176 M	-58 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	115 M
Total de la dette émise	-	-	-	115 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-150 M	-231 M
Total de la dette remboursée	-	-	-150 M	-231 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	60 M	54 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-177 M	-191 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-243 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-243 M
Autres activités de financement, total	-	-	-35 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-302 M	-497 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-2 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	507 M	138 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	3 M	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	130 M	185 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	878 M	732 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	880 M	734 M
Variation du fonds de roulement net	-	121 M	-320 M	-137 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-150 M	-116 M

Période Fiscale: Août	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	16,39	17,17	14,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	24,06	24,67	21,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	36,07	41,03	22,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	36,07	41,03	22,38
Analyse des marges
Marge brute %	60	60,9	60,46	61,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,01	45,56	45,12	47,92
Marge d’EBITDA %	-	-	17,16	15,16
Marge EBITA %	9,98	15,34	16,3	14,09
Marge d'EBIT %	9,98	15,34	15,34	13,25
Marge des activités poursuivies %	1,94	9,39	13,43	7,44
Marge nette %	4,98	9,39	13,43	7,44
Net Avail. Pour la marge commune %	4,98	9,39	13,43	7,44
Marge nette normalisée %	8,98	9,32	9,03	7,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	16,63	11,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	16,67	11,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,71	1,79	1,76
Rotation des actifs corporels	-	57,12	56,48	51,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,39	6,89	7,47
Rotation des stocks (stock moyen)	-	72,8	73,26	77,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,9	1,83	1,94	1,57
Quick Ratio	1,74	1,6	1,78	1,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,98	0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	67,75	53,16	48,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	5,01	5	4,71
Délais de paiement des fournisseurs	-	60,4	49,16	63,78
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	12,36	8,99	-10,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	91,94	26,14	13,53	10,26
Dette totale / Capital total	47,9	20,72	11,92	9,31
Dette à long terme / Capitaux propres	81,15	17,89	7,51	2,17
Dette à long terme / Capital total	42,28	14,18	6,61	1,97
Dette totale / Total de l'actif	64,68	45,73	37,88	43,22
EBIT / Charges d'intérêt	32,08	142,8	270	416,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	302	476,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	295,67	465,5
Dette totale / EBITDA	-	-	0,3	0,24
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,94	-1,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,31	0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,96	-1,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	11,44	13,45	19,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-	13,13	12,63	20,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	5,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-	71,22	20,59	2,9
EBIT, 1 an Croissance %	-	71,22	13,45	2,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	439,51	62,24	-33,99
Résultat net, Croissance 1 an	-	110,1	62,24	-33,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-	15,63	9,94	-1,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	84,63	60,18	-32,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-0,69	-21,84	50,22
Stocks, Croissance 1 an	-	77,78	-21,88	52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-44,76	122,41	-10,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-6,12	23,63	19,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	85,57	52,16	-3,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	44,25	41,51	6,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-29,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	15,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-16,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-16,66
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	3,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,44	16,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,88	16,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	43,69	11,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	39,37	8,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	195,86	3,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	84,63	3,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	12,75	4,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	71,97	3,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,9	8,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	17,85	8,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	10,84	41,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,73	21,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	68,04	20,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	42,88	22,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	25,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,57