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| 6,940 USD | +1,02 % |
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+2,54 % | +23,78 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 196 M | 141 M | 128 M | 102 M | 134 M | |||||
Total des liquidités et VMP | 196 M | 141 M | 128 M | 102 M | 134 M | |||||
Créances clients, total | 41,54 M | 51,04 M | 52,7 M | 53,05 M | 54,94 M | |||||
Autres créances | 5,98 M | 4 M | 4,54 M | 12,86 M | 9,48 M | |||||
Total des créances | 47,52 M | 55,05 M | 57,23 M | 65,92 M | 64,41 M | |||||
Stocks | 11,3 M | 16,08 M | 17,03 M | 16,99 M | 14,9 M | |||||
Autres actifs à court terme, total | 2,96 M | 4,42 M | 4,62 M | 5,3 M | 10,37 M | |||||
Total de l'actif circulant | 258 M | 216 M | 206 M | 191 M | 224 M | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 172 M | 191 M | 200 M | 225 M | 230 M | |||||
Amortissements cumulés | -78,91 M | -88,71 M | -96,45 M | -106 M | -112 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 93,5 M | 103 M | 104 M | 119 M | 118 M | |||||
Investissements à long terme | 3,96 M | 3,8 M | 3,74 M | 3,99 M | - | |||||
Goodwill | 18,73 M | 44,16 M | 43,16 M | 43,39 M | 43,16 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 31,67 M | 37,88 M | 31,46 M | 29,97 M | 25,64 M | |||||
Prêts à long terme | 2,25 M | - | - | - | - | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 227 k | 1,19 M | 2,8 M | 3,52 M | 3,97 M | |||||
Charges différées à long terme | 741 k | - | - | - | - | |||||
Autres actifs à long terme, total | 4,53 M | 5,14 M | 5,5 M | 5,89 M | 5,98 M | |||||
Total des actifs | 413 M | 411 M | 397 M | 396 M | 421 M | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 20,17 M | 23,23 M | 21,2 M | 23,35 M | 20,12 M | |||||
Charges à payer, total | 15,06 M | 18,93 M | 14,85 M | 16,6 M | 15,47 M | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 17,85 M | 17,06 M | 22,87 M | 10,38 M | 7,76 M | |||||
Part à court terme des contrats de location | 3,35 M | 2,9 M | 2,61 M | 2,61 M | 2,56 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 783 k | 1,25 M | 1,78 M | 1,43 M | 748 k | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 33,31 M | 41,72 M | 40,79 M | 46 M | 43,52 M | |||||
Autres passifs à court terme | 908 k | 1,03 M | 851 k | 1,8 M | 1,7 M | |||||
Total du passif circulant | 91,44 M | 106 M | 105 M | 102 M | 91,88 M | |||||
Dette à long terme | 72,64 M | 55,87 M | 33,58 M | 23,18 M | 49,73 M | |||||
Contrats de location à long terme | 5,27 M | 5,15 M | 5,33 M | 5,11 M | 3,06 M | |||||
Recettes non acquises Non courantes | 6,45 M | 9,28 M | 10,7 M | 13,27 M | 17,34 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 4,37 M | 4,31 M | 3,72 M | 3,2 M | 2,66 M | |||||
Autres passifs non courants | 667 k | 1,61 M | 1,75 M | 909 k | 487 k | |||||
Total du passif | 181 M | 182 M | 160 M | 148 M | 165 M | |||||
Actions ordinaires, total | 4,49 M | 4,49 M | 4,49 M | 4,49 M | 4,49 M | |||||
Primes d'émissions d'actions | 234 M | 234 M | 234 M | 234 M | 204 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 1,24 M | -879 k | 5,84 M | 19,28 M | 27 M | |||||
Résultat global et autres | -7,03 M | -8,55 M | -7,63 M | -9,08 M | 20,18 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 233 M | 229 M | 237 M | 249 M | 256 M | |||||
Intérêts minoritaires | 1 k | -28 k | -53 k | -86 k | -80 k | |||||
Total des capitaux propres | 233 M | 229 M | 237 M | 248 M | 255 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 413 M | 411 M | 397 M | 396 M | 421 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 59,06 M | 59,07 M | 59,07 M | 59,07 M | 59,07 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 59,06 M | 59,07 M | 59,07 M | 59,07 M | 59,07 M | |||||
Actif net par action | 3,94 | 3,88 | 4,01 | 4,21 | 4,33 | |||||
Actif corporel net | 182 M | 147 M | 162 M | 175 M | 187 M | |||||
Actif corporel net par action | 3,08 | 2,49 | 2,74 | 2,97 | 3,16 | |||||
Total de la dette | 99,11 M | 80,98 M | 64,4 M | 41,28 M | 63,11 M | |||||
Dette nette | -96,92 M | -59,89 M | -63,18 M | -61,02 M | -70,8 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | 16,8 M | 16 M | 17,6 M | 17,6 M | 17,6 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 1 k | -28 k | -53 k | -86 k | -80 k | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | - | - | - | - | - | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Stocks - matières premières, total | 6,25 M | 7,98 M | 9,06 M | 9,01 M | 6,78 M | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 2,88 M | 5,27 M | 4,71 M | 4,83 M | 4,36 M | |||||
Stocks de produits finis, total | 2,17 M | 2,84 M | 3,27 M | 3,16 M | 3,76 M | |||||
Terres possédées | 47,16 M | 47,96 M | 48,6 M | 48,67 M | 67,62 M | |||||
Bâtiments, total | - | - | - | - | - | |||||
Machines, total | 103 M | 106 M | 121 M | 132 M | 143 M | |||||
Employés à temps plein | 2,33 k | 2,44 k | 2,44 k | 2,51 k | 2,56 k | |||||
Immobilisations en crédit-bail - Brut | - | - | - | - | - | |||||
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé | - | - | - | - | - | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 1,27 M | 400 k | 807 k | 667 k | 968 k | |||||
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