Flux de Trésorerie Mattr Corp.

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CA57722Y1025

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,46 ^CAD	+1,63 %		-0,23 %	+118,80 %

15/07	MATTR CORP. : TD Securities revoit son opinion à la hausse	ZM
14/07	Le TSX gagne plus de 75 points à la mi-journée ; les secteurs des matériaux et de l'énergie en tête	MT

a6b53723d64bb9bcf.EO5BNQi33mTL--lC0ewu5hHYfYUbVA7VLNq-1RJn1fI.SbhzY2nhmhT9lJgbkt0WtE6TC7B_bEiKeJT4tlZUv4Noqgd9Q4a1O73MvA

Données Financières Publiées: MATTR CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,14 Md	1,26 Md	925 M	885 M	1,27 Md
Total Chiffre d'affaires	1,14 Md	1,26 Md	925 M	885 M	1,27 Md
Coût des marchandises vendues, total	828 M	891 M	629 M	641 M	951 M
Résultat Brut	315 M	365 M	296 M	244 M	318 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	204 M	235 M	139 M	134 M	166 M
Dépenses de R&D	8,1 M	8,78 M	8,57 M	10,78 M	11,62 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	77,77 M	71,42 M	36,86 M	40,44 M	67,23 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	290 M	315 M	185 M	185 M	245 M
Résultat d'Exploitation	25,07 M	49,85 M	112 M	58,91 M	72,69 M
Intérêts payés, total	-22,42 M	-22,61 M	-23,15 M	-35,55 M	-43,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	208 k	893 k	2,87 M	11,26 M	1,17 M
Charges d'intérêt nettes	-22,21 M	-21,72 M	-20,28 M	-24,29 M	-42,13 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,77 M	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-1,36 M	9,71 M	-2,24 M	-10,37 M	-12,12 M
Autres produits non opérationnels	-6,1 M	-12,74 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,83 M	25,11 M	89,28 M	24,24 M	18,44 M
Charges de restructuration	-16,41 M	-11,2 M	-2,47 M	-8,41 M	-
Dépréciation du goodwill	-13,28 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,21 M	-41,73 M	1,66 M	-	-989 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-44,05 M	-22,43 M	-27,2 M	-	-
Autres éléments non courants	4,8 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-68,56 M	-50,25 M	61,26 M	15,83 M	17,45 M
Charge d'impôt	12,06 M	-19,28 M	5,4 M	21,85 M	-30,84 M
Résultat des activités poursuivies	-80,62 M	-30,98 M	55,86 M	-6,02 M	48,29 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	31,36 M	2,47 M	-1,74 M
Résultat net part du groupe	-80,62 M	-30,98 M	87,22 M	-3,55 M	46,55 M
Intérêts minoritaires	1,51 M	987 k	-32 k	-185 k	-
Résultat net	-79,11 M	-29,99 M	87,19 M	-3,73 M	46,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-79,11 M	-29,99 M	87,19 M	-3,73 M	46,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-79,11 M	-29,99 M	55,83 M	-6,2 M	48,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,12	-0,43	1,26	-0,06	0,75
BPA de base - Activités poursuivies	-1,12	-0,43	0,81	-0,09	0,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,47 M	70,46 M	69,2 M	65,64 M	61,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,12	-0,43	1,25	-0,06	0,75
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,12	-0,43	0,8	-0,09	0,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,47 M	70,46 M	69,78 M	65,64 M	61,97 M
BPA de base normalisé	-0	0,24	0,81	0,23	0,19
BPA dilué normalisé	-0	0,24	0,8	0,23	0,19
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	85,15 M	102 M	140 M	86,3 M	127 M
EBITA	40,57 M	63,48 M	125 M	68,8 M	96,92 M
EBIT	25,07 M	49,85 M	112 M	58,91 M	72,69 M
EBITDAR	89,56 M	105 M	141 M	87,38 M	130 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,14 Md	1,26 Md	925 M	885 M	1,27 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-17,59	38,36	8,82	138,01	-176,69
Total des impôts courants	7,96 M	9,59 M	18,19 M	16,71 M	13,22 M
Total des impôts différés	4,1 M	-28,87 M	-12,79 M	5,14 M	-44,06 M
Résultat net normalisé	-261 k	16,68 M	55,76 M	14,97 M	11,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	17,88 M	21,14 M	16,17 M	22,42 M	39,18 M
Provisions de pension	1,12 M	738 k	-1,09 M	1,52 M	1,02 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	8,1 M	8,78 M	8,57 M	10,78 M	11,62 M
Charges locatives nettes, total	4,41 M	2,84 M	1,03 M	1,08 M	3,01 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,85 M	1,67 M	760 k	711 k	1,75 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,55 M	1,18 M	272 k	373 k	1,27 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,32 M	265 k	491 k	-261 k	125 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,66 M	31,23 M	17,82 M	5,86 M	-435 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,98 M	31,49 M	18,31 M	5,6 M	-310 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	124 M	264 M	334 M	375 M	65,53 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	124 M	264 M	334 M	375 M	65,53 M
Créances clients, total	203 M	240 M	150 M	143 M	149 M
Autres créances	32,51 M	35,45 M	23,16 M	13,46 M	23,94 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	236 M	275 M	173 M	156 M	173 M
Stocks	123 M	182 M	123 M	143 M	201 M
Dépenses payées d'avance	9,24 M	17,67 M	6,54 M	5,44 M	8,83 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	127 M	-
Autres actifs à court terme, total	150 k	1,44 M	894 k	35,38 M	-
Total de l'actif circulant	492 M	740 M	637 M	842 M	448 M
Immobilisations corporelles brutes	994 M	929 M	477 M	638 M	725 M
Amortissements cumulés	-632 M	-582 M	-197 M	-199 M	-223 M
Immobilisations corporelles nettes	362 M	347 M	280 M	438 M	502 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	216 M	217 M	163 M	163 M	278 M
Autres immobilisations incorporelles, total	172 M	171 M	145 M	142 M	357 M
Prêts à long terme	891 k	518 k	2,11 M	460 k	152 k
Actifs d'impôts différés à long terme	20,84 M	61,22 M	45,16 M	36,8 M	12,8 M
Autres actifs à long terme, total	4,22 M	11,76 M	6,13 M	6,27 M	5,01 M
Total des actifs	1,27 Md	1,55 Md	1,28 Md	1,63 Md	1,6 Md
Passifs
Comptes à payer, total	82,46 M	99,67 M	54,51 M	74,5 M	102 M
Charges à payer, total	89,66 M	156 M	152 M	115 M	109 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	13,39 M	25,8 M	11,33 M	9,18 M	15,96 M
Impôts sur le revenu à payer	14,41 M	6,69 M	8,86 M	4,11 M	7,81 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	27,63 M	192 M	39,49 M	11,02 M	12,55 M
Autres passifs à court terme	32,52 M	25,74 M	12,71 M	30,36 M	20,37 M
Total du passif circulant	260 M	506 M	279 M	244 M	267 M
Dette à long terme	292 M	211 M	144 M	471 M	409 M
Contrats de location à long terme	41,05 M	33,64 M	76,93 M	154 M	136 M
Recettes non acquises Non courantes	-	51,83 M	1,1 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	10,45 M	9,55 M	6,14 M	5,4 M	5,31 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,49 M	16,15 M	19,56 M	14,26 M	13,18 M
Autres passifs non courants	18,48 M	21,31 M	21,37 M	19,24 M	18,66 M
Total du passif	626 M	849 M	549 M	908 M	849 M
Actions ordinaires, total	721 M	707 M	682 M	639 M	628 M
Primes d'émissions d'actions	27,91 M	25,72 M	23,45 M	22,92 M	23,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-131 M	-161 M	-92,84 M	-110 M	-64,88 M
Résultat global et autres	21,16 M	127 M	118 M	168 M	167 M
Total des fonds propres ordinaires	639 M	699 M	730 M	721 M	754 M
Intérêts minoritaires	2,8 M	275 k	-481 k	-323 k	-
Total des capitaux propres	642 M	700 M	730 M	721 M	754 M
Total du passif et des capitaux propres	1,27 Md	1,55 Md	1,28 Md	1,63 Md	1,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,49 M	70,2 M	66,32 M	62,52 M	61,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,48 M	70,26 M	66,23 M	63,14 M	61,18 M
Actif net par action	9,07	9,95	11,02	11,42	12,32
Actif corporel net	251 M	312 M	422 M	416 M	118 M
Actif corporel net par action	3,57	4,43	6,38	6,59	1,93
Total de la dette	347 M	270 M	232 M	634 M	561 M
Dette nette	222 M	6,28 M	-102 M	259 M	495 M
Dette relative aux PBO non financés	-3,47 M	-8,82 M	-14,46 M	-13,85 M	-13,48 M
Dette relative aux contrats de location	35,25 M	22,74 M	8,26 M	8,67 M	24,1 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,8 M	275 k	-481 k	-323 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	83,36 M	126 M	58,15 M	62,57 M	83,71 M
Stocks - travaux en cours, total	8,07 M	16,99 M	10,42 M	12,38 M	21,75 M
Stocks de produits finis, total	48,09 M	53,27 M	63,13 M	75,97 M	114 M
Terres possédées	70,94 M	65,61 M	23,45 M	19,67 M	22,9 M
Bâtiments, total	157 M	130 M	53,24 M	75,29 M	127 M
Machines, total	679 M	628 M	246 M	300 M	386 M
Employés à temps plein	-	-	1,77 k	1,81 k	2,11 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,56 M	4,04 M	2,72 M	2,88 M	3,85 M
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-79,11 M	-29,99 M	87,19 M	-3,73 M	46,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	62,6 M	58,23 M	24,5 M	30,86 M	43,24 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15,5 M	13,62 M	12,88 M	9,9 M	24,24 M
Amortissements et dépréciations, Total	78,1 M	71,86 M	37,38 M	40,76 M	67,48 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-14,17 M	41,7 M	-2,94 M	-1,12 M	439 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	57,33 M	22,43 M	27,2 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,77 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,98 M	31,49 M	18,31 M	5,6 M	-310 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	48,84 M	369 k	13,44 M
Autres activités d'exploitation, total	4,44 M	-28,1 M	-35,88 M	27,19 M	-31,75 M
Variation des créances	23,71 M	-66,89 M	-7,44 M	395 k	11,51 M
Variation des stocks	3,29 M	-65,85 M	-11,15 M	-24,03 M	6,44 M
Variation des dettes fournisseurs	5,79 M	80,88 M	-18,04 M	12,6 M	-26,86 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-4,75 M	164 M	18,77 M	-2,38 M	-5,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,16 M	-10,82 M	-37,61 M	-4,3 M	22,54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	64,68 M	211 M	125 M	51,35 M	104 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,07 M	-50,08 M	-76,26 M	-110 M	-63,29 M
Vente d'immobilisations corporelles	8,73 M	58,18 M	13,83 M	4,19 M	659 k
Acquisitions en espèces	-	-4,38 M	-8,74 M	-	-402 M
cession totale ou partielle d'une activité	10,18 M	15,78 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	9,35 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	271 k	-
Autres activités d'investissement, total	645 k	-	181 M	-49,06 M	26,61 M
Flux de trésorerie d'investissement	3,83 M	19,5 M	110 M	-155 M	-438 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	146 M	-	-	482 M	124 M
Total de la dette émise	146 M	-	-	482 M	124 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-310 M	-104 M	-78,61 M	-168 M	-201 M
Total de la dette remboursée	-310 M	-104 M	-78,61 M	-168 M	-201 M
Émission d'actions ordinaires	-	939 k	1,34 M	806 k	170 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-5,17 M	-64,54 M	-47,27 M	-23,28 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-3,18 M	-19,97 M	-8,18 M	-569 k
Flux de trésorerie de financement	-164 M	-112 M	-162 M	260 M	-102 M
Ajustements des taux de change	4,95 M	20,58 M	-2,58 M	12,23 M	-1,99 M
Variation nette de la trésorerie	-90,06 M	140 M	70,07 M	168 M	-437 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,73 M	19,93 M	17,28 M	12,69 M	33,26 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,66 M	10,87 M	17,97 M	21,06 M	20,66 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	92,7 M	195 M	-3,91 M	-247 M	124 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	107 M	210 M	10,56 M	-225 M	151 M
Variation du fonds de roulement net	-33,05 M	-125 M	38,75 M	197 M	-101 M
Dette nette émise (remboursée)	-164 M	-104 M	-78,61 M	314 M	-77,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,12	2,21	4,94	2,53	2,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,42	3,18	7,23	3,18	3,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,87	-4,62	7,82	-0,83	6,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,7	-4,48	7,81	-0,85	6,55
Analyse des marges
Marge brute %	27,55	29,05	32,04	27,54	25,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,85	18,69	15,05	15,1	13,11
Marge d’EBITDA %	7,45	8,13	15,1	9,75	10,04
Marge EBITA %	3,55	5,06	13,47	7,77	7,64
Marge d'EBIT %	2,19	3,97	12,08	6,65	5,73
Marge des activités poursuivies %	-7,05	-2,47	6,04	-0,68	3,81
Marge nette %	-6,92	-2,39	9,42	-0,42	3,67
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,92	-2,39	6,03	-0,7	3,81
Marge nette normalisée %	-0,02	1,33	6,03	1,69	0,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,11	15,56	-0,42	-27,87	9,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,34	16,69	1,14	-25,36	11,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,82	0,89	0,65	0,61	0,78
Rotation des actifs corporels	2,9	3,54	2,95	2,46	2,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,4	5,67	4,75	6,06	8,7
Rotation des stocks (stock moyen)	6,65	5,85	4,13	4,83	5,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,89	1,46	2,28	3,45	1,67
Quick Ratio	1,38	1,07	1,81	2,18	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,42	0,45	0,21	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	67,65	64,41	76,82	60,44	41,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	54,89	62,44	88,37	75,71	65,95
Délais de paiement des fournisseurs	35,74	34,99	49,41	35,67	31,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	86,8	91,85	115,78	100,49	76,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	53,98	38,63	31,86	88,01	74,4
Dette totale / Capital total	35,06	27,87	24,16	46,81	42,66
Dette à long terme / Capitaux propres	51,89	34,94	30,31	86,74	72,28
Dette à long terme / Capital total	33,7	25,2	22,98	46,13	41,45
Dette totale / Total de l'actif	49,35	54,83	42,92	55,76	52,98
EBIT / Charges d'intérêt	1,12	2,21	4,83	1,66	1,68
EBITDA / Charges d'intérêt	4,6	5,38	6,44	2,8	3,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,48	3,17	3,15	-0,3	1,78
Dette totale / EBITDA	3,36	2,22	1,56	6,37	4
Dette nette / EBITDA	2,15	0,05	-0,68	2,6	3,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,44	3,77	3,19	-59,09	7,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,84	0,09	-1,39	-24,14	6,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,01	9,82	7,37	0,54	43,28
Résultat brut, Croissance 1 an	1,54	15,81	14,8	-12,46	30,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	230,14	19,8	19,12	-31,21	47,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-253,05	56,46	56,47	-38,25	40,87
EBIT, 1 an Croissance %	-155,47	98,83	41,08	-40,23	23,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-65,63	-61,58	-40,16	-114,2	-902,63
Résultat net, Croissance 1 an	-66,22	-62,09	-390,73	-104,28	-1,35 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-99,36	-6,49 k	30,74	-68,17	-22,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,29	-61,7	-39,85	-115,49	-925,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-7,87	18,05	-37,61	-4,58	4,27
Stocks, Croissance 1 an	-2,84	48,25	-32,66	16,6	40,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,46	-3,92	-19,29	56,29	14,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,9	22,19	-17,48	27,45	-1,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,55	23,96	35,62	-1,51	-71,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,3	9,4	4,4	-1,24	4,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	45,56	226,36	-40,97	-58,79	72,49
CAPEX, Croissance 1 an	4,38	99,76	268,64	55,58	-42,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,18	110,76	-101,91	3,01 k	-150,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,38	96,32	-95,16	-3,54 k	-167,08
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,4	3,21	-10,03	1,36	20,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,12	8,44	-2,98	-2,83	6,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,6	98,87	28,11	-14,23	0,75
EBITA, 2 ans CAGR %	0,29	54,74	75,3	-7,08	-6,74
EBIT, 2 ans CAGR %	34,91	5,02	111,16	-13,78	-14,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	55,61	-63,66	-16,76	-74,61	6,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	54,15	-64,21	4,98	-64,72	-26,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-76,62	-35,9	1,36 k	-40,76	-50,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	53,79	-64,07	-15,59	-73,35	13,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,63	4,29	-14,18	-22,84	-0,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	-12,63	20,02	-0,08	-11,39	27,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-15,32	-9,87	-11,94	12,31	33,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,33	0,77	0,42	2,55	11,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,87	5,3	29,66	15,57	-47,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,76	-0,94	6,87	1,54	1,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,28	117,95	38,79	-50,68	-8,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-25,27	44,39	74,4	131,02	-5,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	409,27	42,11	-79,45	9,73	294,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	144	36,29	-68,55	1,48	380,26
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,73	-5,54	-7,75	-8,16	13,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,14	-5,12	-1,49	-8,17	7,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,4	2,21	75,64	0,45	2,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,06	16,31	67,55	19,25	6,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,46	53,53	35,24	32,94	-2,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,49	-2,38	-38,02	-57,9	-19,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,14	-3,42	-28,06	-63,86	15,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-76,82	51,75	11,16	285,63	-35,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	44,86	-3,24	-37,83	-56,18	-16,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,59	-2,67	-12,12	-11,09	-14,7
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,6	4,21	-1,01	5,19	3,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,54	-11,68	-13,13	6,62	13,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,35	-5,08	-5,72	8,72	1,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-23,37	1,71	14,56	18,3	-27,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,62	-9,56	0,81	4,1	2,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,42	57,37	41,01	-7,41	-20,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,96	3,72	46,97	63,9	45,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,28	279,51	-65,67	38,58	-15,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	34,52	126,94	-54,6	28,13	-11,6
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,12	-4,32	-8,07	-9,88	1,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,31	-9,03	-7,34	-10,6	0,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,59	-15,19	2,68	-2,02	37,62
EBITA, 5 ans CAGR %	86,48	-16,37	16,68	11,27	29,6
EBIT, 5 ans CAGR %	2,94	-18,13	23,65	33,72	9,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,89	-15,29	16,37	-28,98	-27,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,25	-15,87	27,5	-35,44	-27,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-59,92	-25,05	21,63	25,68	-22,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,71	-15,83	16,72	-27,59	-25,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,15	-0,39	-9,12	-11,3	-7,56
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,58	9,61	-2,21	-2,34	9,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,17	-3,62	-8,74	-2,77	3,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,54	-1,82	-5,57	-2,1	1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,62	-10,57	-5,43	7,04	-15,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,22	-7,61	-7,26	-5,27	1,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,28	3,42	32,47	-1,06	18,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-22,43	4,05	0,01	19,72	21,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,08	7,7	-40,68	133,24	5,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,84	7,44	-24,78	65,79	5,95
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-