Flux de Trésorerie Maven Renovar VCT Plc

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AT2

GB00B641BB82

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:03 01/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
52,50 ^GBX	0,00 %		-0,94 %	-9,48 %

24/06	Maven Renovar VCT PLC annonce la nomination de Robert Legget en tant qu'administrateur	CI
26/05	Maven Renovar VCT va racheter pour 6 millions de livres d'actions via une offre de rachat	MT

ff3e1f.5S297OvtIm_cHxrE_s3kqSt1Iq1hr3N142vkTJ9PRrQ.gB7Hn4HfcweeWyuKu5WJ-mBMUN5VxDQRpAmePewHDfjRRoi1jNwXBe9XeQ

Données Financières Publiées: MAVEN RENOVAR VCT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	69,77 M	-18,12 M	-55,75 M	-44,73 M	-3,05 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	567 k	701 k	1,81 M	3,2 M	2,91 M
Total Chiffre d'affaires	70,33 M	-17,42 M	-53,94 M	-41,53 M	-141 k
Résultat Brut	70,33 M	-17,42 M	-53,94 M	-41,53 M	-141 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,65 M	4,97 M	4,31 M	3,26 M	2,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,65 M	4,97 M	4,31 M	3,26 M	2,8 M
Résultat d'Exploitation	66,68 M	-22,4 M	-58,24 M	-44,78 M	-2,94 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-32 k	-
EBT, hors éléments non courants	66,68 M	-22,4 M	-58,24 M	-44,82 M	-2,94 M
EBT, elements non courants inclus	66,68 M	-22,4 M	-58,24 M	-44,82 M	-2,94 M
Résultat des activités poursuivies	66,68 M	-22,4 M	-58,24 M	-44,82 M	-2,94 M
Résultat net part du groupe	66,68 M	-22,4 M	-58,24 M	-44,82 M	-2,94 M
Résultat net	66,68 M	-22,4 M	-58,24 M	-44,82 M	-2,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	66,68 M	-22,4 M	-58,24 M	-44,82 M	-2,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	66,68 M	-22,4 M	-58,24 M	-44,82 M	-2,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,62	-0,18	-0,39	-0,3	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,62	-0,18	-0,39	-0,3	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	107 M	127 M	150 M	151 M	148 M
Bénéfice net par action - dilué	0,62	-0,18	-0,39	-0,3	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,62	-0,18	-0,39	-0,3	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	107 M	127 M	150 M	151 M	148 M
BPA de base normalisé	0,39	-0,11	-0,24	-0,19	-0,01
BPA dilué normalisé	0,39	-0,11	-0,24	-0,19	-0,01
Dividende par action	0,1	0,09	0,07	0,05	0,04
Ratio de distribution	10,5	-52,78	-16,93	-23,29	-832,19
Éléments supplémentaires
EBITA	66,68 M	-22,4 M	-58,24 M	-44,78 M	-2,94 M
EBIT	66,68 M	-22,4 M	-58,24 M	-44,78 M	-2,94 M
Résultat net normalisé	41,68 M	-14 M	-36,4 M	-28,01 M	-1,84 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,2 M	4,46 M	3,72 M	2,7 M	2,09 M

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,97 M	31,83 M	59,6 M	45,55 M	22,14 M
Total des liquidités et VMP	24,97 M	31,83 M	59,6 M	45,55 M	22,14 M
Créances clients, total	-	1,92 M	-	-	-
Total des créances	-	1,92 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	46 k	53 k	329 k	261 k	228 k
Total de l'actif circulant	25,01 M	33,8 M	59,92 M	45,81 M	22,37 M
Investissements à long terme	215 M	215 M	142 M	98,22 M	89,86 M
Total des actifs	240 M	249 M	202 M	144 M	112 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,01 M	283 k	-	212 k	-
Charges à payer, total	-	-	-	-	685 k
Autres passifs à court terme	1,12 M	1,18 M	997 k	741 k	-
Total du passif circulant	2,13 M	1,47 M	997 k	953 k	685 k
Total du passif	2,13 M	1,47 M	997 k	953 k	685 k
Actions ordinaires, total	5,78 M	6,84 M	7,58 M	7,55 M	7,3 M
Primes d'émissions d'actions	61,64 M	110 M	940 k	3,14 M	3,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	94,68 M	72,29 M	14,04 M	-30,77 M	-35,41 M
Résultat global et autres	76,18 M	58,4 M	179 M	163 M	137 M
Total des fonds propres ordinaires	238 M	247 M	201 M	143 M	112 M
Total des capitaux propres	238 M	247 M	201 M	143 M	112 M
Total du passif et des capitaux propres	240 M	249 M	202 M	144 M	112 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	118 M	149 M	151 M	150 M	146 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	116 M	137 M	152 M	151 M	146 M
Actif net par action	2,06	1,81	1,33	0,95	0,76
Actif corporel net	238 M	247 M	201 M	143 M	112 M
Actif corporel net par action	2,06	1,81	1,33	0,95	0,76
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-24,97 M	-31,83 M	-59,6 M	-45,55 M	-22,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	66,68 M	-22,4 M	-58,24 M	-44,82 M	-2,94 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-69,77 M	18,12 M	55,75 M	44,78 M	2,89 M
Autres activités d'exploitation, total	-67 k	-71 k	-223 k	-1,08 M	-684 k
Variation des créances	13 k	-6 k	-276 k	68 k	32 k
Variation des dettes fournisseurs	406 k	64 k	-188 k	-275 k	-37 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,73 M	-4,29 M	-3,18 M	-1,32 M	-742 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-13,4 M	-19,28 M	18,74 M	-389 k	5,7 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-29,72 M	17,84 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13,4 M	-19,28 M	18,74 M	-30,11 M	23,53 M
Émission d'actions ordinaires	35,57 M	46,75 M	24,93 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-2,44 M	-4,19 M	-2,7 M	-2,68 M	-4,33 M
Dividendes ordinaires payés	-7 M	-11,82 M	-9,86 M	-10,44 M	-24,48 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7 M	-11,82 M	-9,86 M	-10,44 M	-24,48 M
Autres activités de financement, total	-126 k	-306 k	-170 k	-35 k	-19 k
Flux de trésorerie de financement	26,01 M	30,43 M	12,2 M	-13,16 M	-28,83 M
Variation nette de la trésorerie	9,88 M	6,87 M	27,76 M	-44,59 M	-6,04 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	43,04 M	-16,59 M	-35,23 M	-27,97 M	-2,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	43,04 M	-16,59 M	-35,23 M	-27,97 M	-2,07 M
Variation du fonds de roulement net	-1,36 M	2,59 M	-1,17 M	-24 k	235 k

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	21,5	-5,73	-16,15	-16,17	-1,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,67	-5,77	-16,24	-16,26	-1,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	34,68	-9,23	-25,98	-26,03	-2,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	34,68	-9,23	-25,98	-26,03	-2,31
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,19	-28,55	-7,98	-7,84	-1,99 k
Marge EBITA %	94,81	128,55	107,98	107,84	2,09 k
Marge d'EBIT %	94,81	128,55	107,98	107,84	2,09 k
Marge des activités poursuivies %	94,81	128,55	107,98	107,91	2,09 k
Marge nette %	94,81	128,55	107,98	107,91	2,09 k
Net Avail. Pour la marge commune %	94,81	128,55	107,98	107,91	2,09 k
Marge nette normalisée %	59,25	80,34	67,49	67,45	1,3 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	61,2	95,21	65,32	67,34	1,47 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,2	95,21	65,32	67,34	1,47 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	-0,07	-0,24	-0,24	-0
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,73	23,03	60,1	48,07	32,65
Quick Ratio	11,71	22,99	59,77	47,8	32,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,28	-2,92	-3,19	-1,39	-1,08
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,89	0,59	0,49	0,66	0,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	284,5	-124,77	209,6	-23	-99,66
Résultat brut, Croissance 1 an	284,5	-124,77	209,6	-23	-99,66
EBITA, 1 an Croissance en %	329,76	-133,59	160,06	-23,11	-93,43
EBIT, 1 an Croissance %	329,76	-133,59	160,06	-23,11	-93,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	329,76	-133,59	160,06	-23,05	-93,44
Résultat net, Croissance 1 an	329,76	-133,59	160,06	-23,05	-93,44
Résultat net normalisé sur 1 an	329,76	-133,59	160,06	-23,05	-93,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	258,35	-128,42	119,75	-23,42	-93,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	63,19	3,38	-18,61	-28,8	-22,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	62,84	3,69	-18,53	-28,92	-22,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	62,84	3,69	-18,53	-28,92	-22,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	41,9	56,82	-25,74	-58,37	-44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	339,89	-138,54	112,39	-20,62	-92,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	339,89	-138,54	112,39	-20,62	-92,58
Dividende par action, 1 an de croissance	35,48	-14,29	-22,22	-28,57	-20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	121,44	-2,41	-12,43	54,39	-94,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	121,44	-2,41	-12,43	54,39	-94,89
EBITA, 2 ans CAGR %	100	20,14	-6,54	41,41	-77,53
EBIT, 2 ans CAGR %	100	20,14	-6,54	41,41	-77,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	100	20,14	-6,54	41,46	-77,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	100	20,14	-6,54	41,46	-77,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	100	20,14	-6,54	41,46	-77,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	63,37	0,92	-20,97	29,72	-77,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	200,16	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,32	29,89	-8,27	-23,87	-25,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,07	29,94	-8,09	-23,9	-25,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38,07	29,94	-8,09	-23,9	-25,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,03	49,18	7,92	-44,4	-51,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	114,78	30,2	-9,53	29,85	-75,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	114,78	30,2	-9,53	29,85	-75,74
Dividende par action, 2 ans CAGR %	18,32	7,76	-18,35	-25,46	-24,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	52,29	6,7	43,4	-16,11	-79,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	52,29	6,7	43,4	-16,11	-79,92
EBITA, 3 ans CAGR %	52,73	10,34	55,41	-12,43	-49,17
EBIT, 3 ans CAGR %	52,73	10,34	55,41	-12,43	-49,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	52,73	10,34	55,41	-12,4	-49,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,73	10,34	55,41	-12,4	-49,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	52,73	10,34	55,41	-12,4	-49,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,45	-8,8	30,81	-21,8	-51,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	57,14	25,53	11,15	-15,7	-23,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	57,02	25,5	11,21	-15,64	-23,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	57,02	25,5	11,21	-15,64	-23,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	57,69	41,93	18,23	-21,44	-44,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	55,28	21,14	53,27	-13,39	-50
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	55,28	21,14	53,27	-13,39	-50
Dividende par action, 3 ans CAGR %	7,3	6,27	-3,34	-21,91	-23,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	91,21	16,28	22,05	23,69	-62,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	91,21	16,28	22,05	23,69	-62,21
EBITA, 5 ans CAGR %	103,66	25,27	25,49	21,85	-28,29
EBIT, 5 ans CAGR %	103,66	25,27	25,49	21,85	-28,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	103,66	25,27	25,49	21,87	-28,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	103,66	25,27	25,49	21,87	-28,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	103,66	25,27	25,49	21,87	-28,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	57,68	-5,03	-6,58	5	-35,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	82,04	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	49,11	43,54	26,7	2,77	-5,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	49,04	43,66	26,74	2,74	-5,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	49,04	43,66	26,74	2,74	-5,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	64,2	63,66	35,49	-2,44	-17,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	113,41	31,82	25,11	24,55	-26,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	113,41	31,82	25,11	24,55	-26,68
Dividende par action, 5 ans CAGR %	10,93	5,15	-3,81	-7,79	-12,39