Ratios Financiers McLeod Russel India Limited
Actions
MCLEODRUSS
INE942G01012
Transformation des aliments
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 62,43 INR | -1,99 % |
|
-4,54 % | +25,44 % |
| Période Fiscale: Mars | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,34 | -0,03 | 0,41 | -2,95 | -0,71 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 1,59 | -0,04 | 0,55 | -4,59 | -1,24 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -2,85 | -10,42 | -95,26 | -76,05 | -129,02 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -2,85 | -10,42 | -95,26 | -76,05 | -129,02 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 81,35 | 80,4 | 87,76 | 88,23 | 92,23 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 41,53 | 47,02 | 52,94 | 65,61 | 62,45 | |||||
Marge d’EBITDA % | 13,31 | 5,04 | 6,98 | -9,35 | 1,72 | |||||
Marge EBITA % | 7,54 | 0,05 | 2,25 | -14,86 | -3,23 | |||||
Marge d'EBIT % | 7,33 | -0,17 | 2,03 | -15,13 | -3,44 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -3,64 | -13,34 | -77,14 | -27,43 | -16,69 | |||||
Marge nette % | -3,64 | -13,34 | -77,14 | -27,43 | -16,69 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -3,64 | -13,34 | -77,14 | -27,43 | -16,69 | |||||
Marge nette normalisée % | -3,61 | -7,6 | -7,72 | -20,26 | -13,95 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 12,22 | 6,63 | 13,76 | 9,07 | 4,67 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 21,07 | 14,22 | 22,86 | 20,17 | 16,56 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,29 | 0,28 | 0,32 | 0,31 | 0,33 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,13 | 1,09 | 1,11 | 0,97 | 1,06 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 43,3 | 33,42 | 30,75 | 25,96 | 24,69 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 1,35 | 1,38 | 1,02 | 1,1 | 0,92 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 0,08 | |||||
Quick Ratio | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 8,43 | 10,92 | 11,87 | 14,1 | 14,78 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 271,34 | 264,88 | 357,65 | 331,74 | 398,86 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 125,12 | 181,07 | 341 | 489,92 | 339,31 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 154,66 | 94,74 | 28,51 | -144,08 | 74,33 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 124,02 | 126,69 | 344,96 | 757,62 | 3,36 k | |||||
Dette totale / Capital total | 55,36 | 55,89 | 77,53 | 88,34 | 97,11 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 6,2 | 7,45 | 13,11 | 20 | 172,08 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 2,77 | 3,29 | 2,95 | 2,33 | 4,98 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 62,83 | 65,38 | 84,78 | 92,93 | 98,42 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 0,52 | -0,01 | 0,14 | -0,85 | -0,18 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 0,96 | 0,44 | 0,49 | -0,53 | 0,09 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 0,81 | 0,08 | 0,22 | -0,62 | -0,02 | |||||
Dette totale / EBITDA | 11,56 | 28,85 | 20,11 | -17,86 | 92,86 | |||||
Dette nette / EBITDA | 11,06 | 28,5 | 19,97 | -17,81 | 92,45 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 13,68 | 157,65 | 45,68 | -15,2 | -521,35 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 13,09 | 155,76 | 45,36 | -15,16 | -519,01 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 25,85 | -5,74 | 1,01 | -17,06 | 4,36 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 22,51 | -6,84 | 10,26 | -16,62 | 9,09 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 339,08 | -64,32 | 39,9 | -211,16 | -119,11 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -489,96 | -99,33 | 4,14 k | -647,02 | -77,37 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -441,78 | -102,24 | -1,28 k | -718,51 | -76,32 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -64,55 | 245,34 | 483,95 | -70,51 | -36,5 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -64,55 | 245,34 | 483,95 | -70,51 | -36,5 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -66,41 | 98,24 | 2,67 | 117,57 | -28,14 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -64,52 | 245,03 | 483,95 | -70,51 | -36,5 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -7,52 | 54,17 | -19 | 19,52 | 1,48 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 5,32 | -11,51 | -18,61 | -35,62 | 12,14 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -4,1 | -0,77 | -1,21 | -8,21 | -2,01 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -0,6 | -2,96 | -21,48 | -5,45 | 1,66 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -1,87 | -10,62 | -74,89 | -86,28 | -388,54 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -1,68 | -9,57 | -65,47 | -56,08 | -77,35 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 111,94 | -41,1 | 94,85 | -83,23 | 111,24 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -21,64 | 95,15 | -7,61 | -65,98 | 29,77 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 62,01 | -48,86 | 109,49 | -45,29 | -45,88 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 22,76 | -36,41 | 62,44 | -26,8 | -14,07 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -8,63 | 8,91 | -2,42 | -8,47 | -6,97 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -7,21 | 6,83 | 1,35 | -4,11 | -4,63 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 185,19 | 25,16 | -29,35 | 24,71 | -53,85 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 2,06 | -83,82 | -46,67 | 1,42 k | 11,36 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -0,82 | -72,31 | -48,66 | 752,52 | 21,11 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 16,18 | 10,64 | 349,06 | 31,23 | -56,72 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 28,26 | 10,64 | 349,06 | 31,23 | -56,72 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -40,97 | -18,4 | 42,67 | 49,46 | 25,04 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 19,59 | 10,64 | 348,87 | 31,23 | -56,72 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -10,1 | 19,41 | 11,75 | -1,6 | 10,13 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -4,86 | -3,46 | -15,14 | -27,62 | -15,03 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -3,72 | -2,45 | -0,99 | -4,78 | -5,16 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 3,73 | -1,76 | -12,71 | -13,84 | -1,96 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -5,41 | -6,35 | -52,63 | -81,44 | -37,09 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -4,86 | -5,71 | -44,12 | -61,05 | -68,46 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -20,25 | 11,73 | 7,13 | -42,84 | -40,49 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -29,23 | 23,66 | 34,28 | -43,94 | -33,56 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -48,57 | -8,98 | 3,51 | 7,05 | -45,78 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -41,17 | -11,65 | 1,63 | 9,04 | -20,81 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -11,22 | -7,68 | 6,21 | -7,57 | -4,38 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -10,4 | -7,09 | 7,96 | -5,03 | 0,1 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 4,95 | 42,63 | 29,89 | -17,83 | -33,21 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 16,9 | -80,88 | 3,51 | 15,87 | 274,51 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 17,54 | -71,95 | -3,42 | 17,69 | 158,32 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -37,94 | 67,04 | 92,64 | 81,18 | 3,03 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -36,84 | 78,44 | 92,64 | 81,18 | 3,03 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 25,59 | -11,6 | -11,91 | 64,22 | 17,09 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -40,84 | 70,25 | 92,63 | 81,13 | 3,03 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -36,72 | 7,61 | 4,92 | 14,28 | -0,59 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -4,32 | -7,13 | -8,8 | -22,6 | -16,24 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -12,98 | -2,75 | -2,04 | -3,46 | -3,86 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 8,48 | 1,47 | -8,83 | -10,36 | -8,96 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -4,34 | -7,18 | -39,61 | -68,66 | -53,68 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -5,6 | -6,46 | -32,54 | -48,43 | -67,49 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -3,18 | -27,91 | 34,49 | -42,27 | -11,63 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -33,27 | -0,76 | 12,21 | -15,04 | -25,84 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -19,51 | -48,67 | 20,18 | -16,31 | -14,92 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 10,52 | -39,62 | 8,24 | -8,9 | 0,62 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -5,67 | -6,24 | -7,8 | -7,99 | 0,73 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -4,64 | -5,91 | -5,87 | -5,91 | 2,74 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -0,45 | -15,38 | -10,42 | 35,17 | -14,14 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 1,98 | -58,43 | -14,6 | 10,14 | 6,58 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 2,04 | -46,83 | -15,61 | 9,9 | 5,73 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 8,38 | 22,93 | 36,97 | 51,68 | 6,01 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 13,34 | 25,3 | 38,42 | 57,8 | 6,01 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 17,63 | 45,55 | 32,16 | 9,07 | 1,34 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 8,1 | 19,5 | 33,06 | 53,42 | 6,01 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -24,17 | -14,69 | -20,56 | 3,82 | 6,98 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -3,93 | -5,25 | -8,8 | -15,94 | -11,35 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -8,19 | -8,29 | -8,37 | -3,57 | -3,3 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 7,67 | 6,65 | -0,54 | -4,96 | -6,14 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 0,04 | -2,61 | -27,78 | -51,25 | -38,62 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -1,34 | -3,39 | -23,46 | -34,11 | -50,23 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -2,94 | -5,22 | 0,82 | -34,3 | -2,94 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -26,96 | -14,84 | -11,73 | -21,03 | -9,01 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -10,6 | -17,41 | -10,99 | -31,12 | -12,59 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 4,8 | 5,27 | 6,88 | -23,52 | -4,48 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | - |
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