Ratios Financiers MedCap AB
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MCAP
SE0009160872
Gestion des placements et exploitants de fonds
PEA
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Temps réel estimé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 499,65 SEK | -1,55 % |
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+0,40 % | -8,74 % |
| 30/06 | SEB relève l'objectif de cours de Medcap à 630 couronnes (590), maintient sa recommandation à l'achat | FW |
| 26/06 | Mildef progresse après un contrat, l'indice OMXS30 recule de 0,9 % | FW |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 5,88 | 7,06 | 9,13 | 8,24 | 7,85 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 7,26 | 8,52 | 11,34 | 10,26 | 10,06 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 15,1 | 15,16 | 18,29 | 18,08 | 16,07 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 14,94 | 15,15 | 18,33 | 18 | 16,08 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 61,46 | 60,25 | 58,68 | 58,52 | 58,67 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 41,44 | 39,46 | 37,58 | 38,65 | 37,52 | |||||
Marge d’EBITDA % | 15,42 | 16,78 | 17,37 | 16,87 | 17,88 | |||||
Marge EBITA % | 13,85 | 14,98 | 16,22 | 15,73 | 16,81 | |||||
Marge d'EBIT % | 11,4 | 13,05 | 14,11 | 13,33 | 13,68 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 10,57 | 10,5 | 10,78 | 11,58 | 10,46 | |||||
Marge nette % | 10,4 | 10,46 | 10,76 | 11,48 | 10,42 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 10,4 | 10,46 | 10,76 | 11,48 | 10,42 | |||||
Marge nette normalisée % | 6,68 | 7,5 | 9,04 | 8,05 | 8,24 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 2,4 | -1,25 | 13,3 | 11,88 | 14,19 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 3,03 | -0,34 | 13,91 | 12,52 | 15,12 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,82 | 0,87 | 1,03 | 0,99 | 0,92 | |||||
Rotation des actifs corporels | 4,16 | 4,53 | 6,58 | 5,59 | 5,4 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 7,42 | 7,32 | 7,87 | 8,07 | 8,82 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,48 | 2,86 | 3,01 | 2,75 | 3,23 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,96 | 2,46 | 2,23 | 2,77 | 2,01 | |||||
Quick Ratio | 1,28 | 1,86 | 1,38 | 1,88 | 1,4 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,48 | 0,28 | 0,66 | 1,09 | 0,69 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 49,2 | 49,89 | 46,4 | 45,34 | 41,37 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 147,04 | 127,81 | 121,32 | 133,2 | 113,09 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 51,66 | 49,99 | 39,18 | 40,29 | 37,69 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 144,58 | 127,71 | 128,53 | 138,25 | 116,77 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 36,82 | 39,59 | 25,43 | 27,79 | 33,1 | |||||
Dette totale / Capital total | 26,91 | 28,36 | 20,27 | 21,75 | 24,87 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 23,71 | 26,07 | 18,71 | 23,09 | 26,1 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 17,33 | 18,68 | 14,92 | 18,07 | 19,61 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 40,34 | 39,92 | 38,21 | 35,31 | 44,02 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 11,26 | 8,95 | 14,47 | 13,02 | 9,17 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 18,18 | 13,29 | 20,21 | 18,51 | 13,37 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 13,36 | 11,69 | 18,79 | 16,25 | 12,56 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,5 | 1,56 | 0,83 | 1,05 | 1,15 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,69 | 0,48 | 0,23 | -0,04 | 0,27 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 2,05 | 1,77 | 0,89 | 1,19 | 1,22 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 0,93 | 0,54 | 0,25 | -0,04 | 0,28 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 12,1 | 21,34 | 42,32 | 13,74 | 16,73 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 19,4 | 19,1 | 38,61 | 13,94 | 17,02 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 37,2 | 33,66 | 47,3 | 13,64 | 23,75 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 39,78 | 33,02 | 51,87 | 13,73 | 24,82 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 44,93 | 41,33 | 51,37 | 11,42 | 19,89 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 52,09 | 20,29 | 46,19 | 21,33 | 5,45 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 58,46 | 21,87 | 46,43 | 20,44 | 5,98 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 34,73 | 41,6 | 68,6 | 4,93 | 19,5 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 49,02 | 21,54 | 46,84 | 20,66 | 4,8 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 23,35 | 22,77 | 39,99 | -11,14 | 26,92 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 8,84 | 8,32 | 70,07 | -2,82 | 0,93 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 31,78 | -4,41 | 0,54 | 65,15 | -5,86 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 8,16 | 22,21 | 16,29 | 19,8 | 30,86 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 67,81 | 56,16 | -8,23 | 60,66 | -50,68 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 16,84 | 23,03 | 19,46 | 25,33 | 13,27 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 0,95 | -26,48 | 166,67 | 57,89 | -4,81 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 300,88 | -41,94 | -15,97 | 89,14 | -38,52 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -72,48 | -166,96 | -1,52 k | 3,83 | 39,47 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -67,5 | -114,19 | -4,82 k | 4,5 | 41,04 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 10,7 | 16,51 | 31,41 | 26,8 | 15,22 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 14,47 | 19,05 | 28,49 | 24,97 | 15,47 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 18,56 | 34,47 | 40,31 | 27,15 | 18,57 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 14,67 | 35,29 | 43,14 | 28,99 | 19,12 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 16,09 | 41,76 | 47,46 | 27,11 | 15,56 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 30,39 | 35,26 | 32,6 | 33,18 | 13,11 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 34,05 | 38,96 | 33,58 | 32,8 | 12,98 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 20,54 | 35,31 | 55,88 | 30,25 | 11,96 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 25,91 | 34,58 | 33,59 | 33,1 | 12,45 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 6,67 | 23,06 | 31,1 | 11,53 | 6,2 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 14,94 | 8,58 | 35,73 | 28,56 | -0,96 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 11,62 | 12,23 | -1,97 | 28,85 | 24,69 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 17,83 | 14,97 | 19,22 | 18,04 | 25,21 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 326,37 | 61,88 | 19,63 | 21,43 | -10,98 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 45,71 | 19,89 | 21,23 | 22,36 | 19,15 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 27,63 | -13,85 | 40,02 | 105,2 | 22,6 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 93,49 | 52,56 | -30,15 | 26,07 | 7,84 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -28,02 | -58,29 | 218,26 | 278,8 | 20,32 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -24,05 | -79,01 | 187,71 | 592,92 | 21,39 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 9,38 | 14,06 | 24,55 | 24,96 | 23,35 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 14,81 | 15,86 | 25,24 | 22,98 | 22,26 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 29,04 | 22,82 | 38,62 | 29,28 | 25,99 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 32,01 | 19,86 | 41,27 | 30,94 | 27,57 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 36,06 | 23,17 | 45,68 | 32,4 | 24,64 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 54,69 | 26,93 | 38,81 | 28,74 | 23,21 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 443,82 | 29,86 | 41,41 | 29,05 | 23,18 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 36,24 | 25,45 | 46,46 | 34,72 | 26,55 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 53,42 | 24,44 | 38,55 | 29,13 | 22,91 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 10,47 | 11,79 | 28,46 | 15,16 | 16,44 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 9,5 | 12,69 | 26,1 | 21,42 | 18,6 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 66,79 | 6 | 8,19 | 16,64 | 16,05 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 23,09 | 19,28 | 15,41 | 19,41 | 22,17 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 309,14 | 205,06 | 33,92 | 31,99 | -10,07 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 36,89 | 37,72 | 19,75 | 22,58 | 19,25 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 8,68 | 6,19 | 25,55 | 45,74 | 58,85 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 45,85 | 29,54 | 25,06 | -2,64 | -0,77 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -31,86 | -31,08 | 38,06 | 117,04 | 171,47 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -27,15 | -57,24 | 37 | 103,43 | 307,56 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | 12,73 | 17,66 | 19 | 20,57 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | 15,98 | 20,02 | 19,42 | 20,97 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | 28,56 | 33,06 | 24,53 | 29,32 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | 31,73 | 35,93 | 23,78 | 30,98 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | 31,68 | 39,98 | 25,14 | 31,65 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | 74,95 | 45,45 | 29,4 | 27,89 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | 106,26 | 210,15 | 31,03 | 29,27 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | 29,36 | 42,6 | 27,8 | 30,44 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | 77,37 | 45,16 | 27,83 | 27,45 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | 5,56 | 18,3 | 11,68 | 19,05 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | 5,82 | 19,32 | 18,79 | 14,48 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | 38,44 | 34,85 | 14,61 | 14,51 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | 18,95 | 21,53 | 18,78 | 19,24 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | 37,91 | 150,19 | 110,98 | 13,73 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | 26,46 | 30,4 | 31,36 | 19,51 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | 15,86 | 20,27 | 38,2 | 24,36 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | 14,78 | 8,64 | 28,14 | 17,86 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | 24,78 | 37,97 | 29,93 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | 25,05 | 35,93 | 29,82 |
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