Flux de Trésorerie Megaworld Corporation

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PHY594811127

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Philippines S.E. 08:55:23 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,320 ^PHP	0,00 %		+3,57 %	+11,54 %

13/08	Megaworld Corporation annonce un dividende annuel, payable le 9 septembre 2026	CI
12/08	Megaworld Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: MEGAWORLD CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	46,38 Md	55,11 Md	64,38 Md	75,77 Md	79,12 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	799 M	1,13 Md	-	-
Autres recettes, total	1,62 Md	1,05 Md	1,12 Md	2,44 Md	2,67 Md
Total Chiffre d'affaires	48 Md	56,96 Md	66,63 Md	78,22 Md	81,79 Md
Coût des marchandises vendues, total	17,96 Md	20,02 Md	23,79 Md	28,35 Md	28,42 Md
Résultat Brut	30,03 Md	36,94 Md	42,84 Md	49,87 Md	53,37 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,86 Md	14,61 Md	16,97 Md	19,88 Md	22,11 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,86 Md	14,61 Md	16,97 Md	19,88 Md	22,11 Md
Résultat d'Exploitation	17,17 Md	22,33 Md	25,87 Md	30 Md	31,26 Md
Intérêts payés, total	-1,94 Md	-2,23 Md	-2,62 Md	-3,01 Md	-2,83 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	2,13 Md	2,16 Md	2,58 Md	3,18 Md	2,28 Md
Charges d'intérêt nettes	188 M	-68,6 M	-44,66 M	171 M	-548 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-177 M	-155 M	-65,41 M	-290 M	-1,08 Md
Gains (pertes) de change	-1,27 Md	-1,74 Md	257 M	-1,25 Md	-245 M
Autres produits non opérationnels	-1,11 Md	-1,22 Md	-2,16 Md	-1,67 Md	-1,93 Md
EBT, hors éléments non courants	14,81 Md	19,14 Md	23,86 Md	26,95 Md	27,45 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-77,35 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	1,48 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	136 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	14,94 Md	19,14 Md	23,86 Md	26,87 Md	28,93 Md
Charge d'impôt	565 M	3,77 Md	4,46 Md	5,21 Md	4,87 Md
Résultat des activités poursuivies	14,38 Md	15,37 Md	19,4 Md	21,67 Md	24,06 Md
Résultat net part du groupe	14,38 Md	15,37 Md	19,4 Md	21,67 Md	24,06 Md
Intérêts minoritaires	-944 M	-1,92 Md	-2,06 Md	-2,92 Md	-3,06 Md
Résultat net	13,43 Md	13,46 Md	17,35 Md	18,75 Md	21 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	153 M	600 k	600 k	600 k	600 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,28 Md	13,45 Md	17,34 Md	18,75 Md	21 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,28 Md	13,45 Md	17,34 Md	18,75 Md	21 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,42	0,43	0,56	0,59	0,65
BPA de base - Activités poursuivies	0,42	0,43	0,56	0,59	0,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,45 Md	31,24 Md	30,97 Md	31,76 Md	32,55 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,42	0,43	0,56	0,59	0,64
BPA dilué - Activités poursuivies	0,42	0,43	0,56	0,59	0,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,54 Md	31,3 Md	30,98 Md	31,76 Md	32,55 Md
BPA de base normalisé	0,26	0,32	0,42	0,44	0,43
BPA dilué normalisé	0,26	0,32	0,42	0,44	0,43
Dividende par action	0,06	0,07	0,08	0,09	-
Ratio de distribution	19,86	14,2	11,87	14,2	14,57
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	200	200	200	200	200
Éléments supplémentaires
EBITDA	20,61 Md	25,58 Md	29,32 Md	33,59 Md	34,94 Md
EBITA	17,18 Md	22,34 Md	25,87 Md	30 Md	31,26 Md
EBIT	17,17 Md	22,33 Md	25,87 Md	30 Md	31,26 Md
EBITDAR	20,69 Md	25,76 Md	29,46 Md	33,85 Md	53,2 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	50,75 Md	59,53 Md	69,73 Md	81,69 Md	85,87 Md
Taux d’imposition effectif (%)	3,78	19,68	18,68	19,38	16,84
Total des impôts courants	699 M	2,64 Md	1,63 Md	2 Md	2,43 Md
Total des impôts différés	-134 M	1,13 Md	2,82 Md	3,21 Md	2,44 Md
Résultat net normalisé	8,31 Md	10,04 Md	12,86 Md	13,93 Md	14,1 Md
Intérêts capitalisés	2,26 Md	2,11 Md	2,96 Md	3,35 Md	3,43 Md
Intérêts sur la dette à long terme	3,48 Md	3,45 Md	4,05 Md	4,12 Md	4,06 Md
Provisions de pension	28,97 M	24,84 M	13,76 M	40,64 M	44,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	764 M	960 M	1,09 Md	1,32 Md	1,43 Md
Dépense de marketing	764 M	960 M	1,09 Md	1,32 Md	1,43 Md
Charges locatives nettes, total	76,99 M	177 M	134 M	261 M	18,27 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	28,4 M	64,79 M	59,32 M	123 M	8,43 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	48,59 M	112 M	74,96 M	139 M	9,84 Md
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	10,2 M	16,37 M	3,59 M	10,34 M	9,87 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,2 M	16,37 M	3,59 M	10,34 M	9,87 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	43,79 Md	27,75 Md	25,12 Md	21,42 Md	20,79 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	176 M	72,58 M	447 M	359 M	125 M
Total des liquidités et VMP	43,97 Md	27,83 Md	25,56 Md	21,78 Md	20,92 Md
Créances clients, total	36,51 Md	37,99 Md	40,69 Md	50,73 Md	65,62 Md
Autres créances	5,39 Md	5,15 Md	5,7 Md	5,57 Md	2,88 Md
Total des créances	41,9 Md	43,14 Md	46,39 Md	56,3 Md	68,5 Md
Stocks	116 Md	123 Md	134 Md	136 Md	138 Md
Dépenses payées d'avance	1,37 Md	2,15 Md	1,93 Md	1,93 Md	1,82 Md
Autres actifs à court terme, total	24,85 Md	27,74 Md	30,26 Md	31,81 Md	32,94 Md
Total de l'actif circulant	228 Md	224 Md	239 Md	248 Md	263 Md
Immobilisations corporelles brutes	10,73 Md	12,14 Md	12,84 Md	13,44 Md	19,66 Md
Amortissements cumulés	-4,2 Md	-4,94 Md	-5,57 Md	-6,24 Md	-6,95 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,53 Md	7,2 Md	7,27 Md	7,19 Md	12,7 Md
Investissements à long terme	9,05 Md	8,39 Md	8,46 Md	8,22 Md	7,69 Md
Goodwill	1,39 Md	1,39 Md	1,39 Md	1,31 Md	1,31 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	90,55 M	83,58 M	76,62 M	69,65 M	62,69 M
Créances à long terme	15,82 Md	22,45 Md	32,62 Md	40,59 Md	32,09 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	377 M	394 M	413 M	425 M	400 M
Charges différées à long terme	2,02 Md	1,03 Md	311 M	158 M	185 M
Autres actifs à long terme, total	135 Md	144 Md	151 Md	164 Md	172 Md
Total des actifs	398 Md	409 Md	441 Md	470 Md	489 Md
Passifs
Comptes à payer, total	14,44 Md	14,93 Md	16,7 Md	18,94 Md	21,81 Md
Charges à payer, total	3,31 Md	2,84 Md	2,69 Md	3,09 Md	2,58 Md
Emprunts à court terme	-	-	1,25 Md	1,46 Md	835 M
Part à court terme de la dette à long terme	13,08 Md	26,72 Md	28,62 Md	21,41 Md	21,04 Md
Part à court terme des contrats de location	72,2 M	105 M	38,64 M	10,41 M	47,64 M
Impôts sur le revenu à payer	55,4 M	61,27 M	69,13 M	26,7 M	195 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	16,25 Md	16,06 Md	14,72 Md	15,32 Md	14,21 Md
Autres passifs à court terme	14,7 Md	14,54 Md	12,29 Md	12,05 Md	13,36 Md
Total du passif circulant	61,91 Md	75,25 Md	76,38 Md	72,31 Md	74,07 Md
Dette à long terme	80,95 Md	68,18 Md	74,27 Md	88,64 Md	82,41 Md
Contrats de location à long terme	517 M	506 M	453 M	527 M	459 M
Recettes non acquises Non courantes	10,19 Md	9,27 Md	10,79 Md	10,74 Md	9,35 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	547 M	350 M	618 M	870 M	972 M
Passif d'impôt différé Non courant	11,54 Md	12,26 Md	14,59 Md	15,88 Md	16,82 Md
Autres passifs non courants	2,62 Md	2,36 Md	2,81 Md	1,93 Md	1,86 Md
Total du passif	168 Md	168 Md	180 Md	191 Md	186 Md
Actions privilégiées non rachetables	60 M	60 M	60 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	60 M	60 M	60 M	-	-
Actions ordinaires, total	32,37 Md	32,37 Md	32,37 Md	33,81 Md	33,81 Md
Primes d'émissions d'actions	16,66 Md	16,66 Md	17 Md	18,23 Md	18,23 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	144 Md	155 Md	171 Md	184 Md	202 Md
Actions détenues en propre	-1,78 Md	-2,7 Md	-2,85 Md	-2,85 Md	-2,98 Md
Résultat global et autres	7,63 Md	7,37 Md	10,49 Md	12,64 Md	15,9 Md
Total des fonds propres ordinaires	199 Md	209 Md	228 Md	246 Md	267 Md
Intérêts minoritaires	30,87 Md	31,79 Md	32,85 Md	32,44 Md	35,78 Md
Total des capitaux propres	230 Md	241 Md	261 Md	279 Md	303 Md
Total du passif et des capitaux propres	398 Md	409 Md	441 Md	470 Md	489 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,85 Md	31,22 Md	31,18 Md	32,56 Md	32,49 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,86 Md	31,49 Md	31,18 Md	32,56 Md	32,49 Md
Actif net par action	6,24	6,64	7,3	7,56	8,23
Actif corporel net	197 Md	208 Md	226 Md	245 Md	266 Md
Actif corporel net par action	6,19	6,6	7,26	7,52	8,19
Total de la dette	94,62 Md	95,51 Md	105 Md	112 Md	105 Md
Dette nette	50,65 Md	67,68 Md	79,07 Md	90,26 Md	83,87 Md
Dette relative aux PBO non financés	547 M	349 M	618 M	870 M	972 M
Dette relative aux contrats de location	616 M	1,42 Md	1,07 Md	2,09 Md	146 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	30,87 Md	31,79 Md	32,85 Md	32,44 Md	35,78 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,29 Md	3,14 Md	3,07 Md	2,81 Md	1,73 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks - matières premières, total	12,72 Md	11,82 Md	12,4 Md	12,21 Md	13,83 Md
Stocks - travaux en cours, total	12,77 Md	9,51 Md	9,48 Md	11,07 Md	10,89 Md
Stocks de produits finis, total	90,25 Md	102 Md	113 Md	113 Md	114 Md
Terres possédées	246 M	246 M	246 M	246 M	643 M
Bâtiments, total	7,38 Md	8,12 Md	8,51 Md	8,65 Md	13,94 Md
Machines, total	2,35 Md	2,73 Md	3,02 Md	3,3 Md	3,65 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	762 M	749 M	708 M	698 M	693 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	13,43 Md	13,46 Md	17,35 Md	18,75 Md	21 Md
Dépréciation et amortissement - CF	3,46 Md	3,27 Md	3,47 Md	3,65 Md	3,7 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,47 Md	3,28 Md	3,48 Md	3,66 Md	3,71 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-137 M	767 k	303 k	-15,23 M	21,1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-1,49 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	43,6 M	-	-	77,35 M	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-16,6 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	153 M	134 M	41,73 M	278 M	1,07 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	10,2 M	16,37 M	3,59 M	10,34 M	9,87 M
Autres activités d'exploitation, total	2,69 Md	5,53 Md	4,61 Md	7,27 Md	6,61 Md
Variation des créances	-2,38 Md	-5,71 Md	-11,5 Md	-19,59 Md	-8,08 Md
Variation des stocks	-8,95 Md	-6,98 Md	-9,54 Md	-3,78 Md	-2,16 Md
Variation des dettes fournisseurs	606 M	1,24 Md	2,12 Md	5,87 Md	7,65 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-974 M	-630 M	354 M	-389 M	-4,33 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,35 Md	-2,6 Md	-2,71 Md	-757 M	-2,3 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	5,62 Md	7,74 Md	4,2 Md	11,37 Md	21,7 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-519 M	-733 M	-735 M	-541 M	-3,27 Md
Vente d'immobilisations corporelles	4,74 M	29,37 M	32,06 M	44,85 M	447 k
Acquisitions en espèces	-1 Md	-	-660 k	-	955 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-9,7 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-6,92 Md	-12,12 Md	-10,86 Md	-14,24 Md	-9,73 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-563 M	-1,83 Md	113 M	-2,06 Md	2,06 Md
Autres activités d'investissement, total	2,08 Md	2,22 Md	2,24 Md	2,46 Md	1,89 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-6,92 Md	-12,43 Md	-9,21 Md	-14,34 Md	-8,1 Md
Dette à court terme émise, total	608 M	1,32 Md	718 M	353 M	291 M
Dette à long terme émise, total	26,64 Md	10,52 Md	35,65 Md	34,24 Md	15,09 Md
Total de la dette émise	27,25 Md	11,84 Md	36,36 Md	34,59 Md	15,38 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-48,78 M	-2,43 Md	-1,6 Md	-136 M	-922 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-20,98 Md	-12,48 Md	-27,46 Md	-28,89 Md	-22,36 Md
Total de la dette remboursée	-21,03 Md	-14,91 Md	-29,06 Md	-29,03 Md	-23,29 Md
Émission d'actions ordinaires	-	1,77 M	848 M	2,61 Md	-
Rachat d'actions ordinaires	-157 M	-916 M	-669 M	-	-127 M
Rachat d'actions privilégiées	-252 M	-252 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-152 M	-1,91 Md	-	-2,66 Md	-3,06 Md
Dividendes préférentiels versés	-	-600 k	-	-600 k	-600 k
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-2,52 Md	-	-2,06 Md	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,67 Md	-1,91 Md	-2,06 Md	-2,66 Md	-3,06 Md
Autres activités de financement, total	1,78 Md	-5,2 Md	-3,06 Md	-6,23 Md	-3,14 Md
Flux de trésorerie de financement	4,93 Md	-11,35 Md	2,37 Md	-720 M	-14,23 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,63 Md	-16,04 Md	-2,64 Md	-3,69 Md	-628 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,98 Md	4,2 Md	5,27 Md	6,12 Md	6,19 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	814 M	2,64 Md	1,63 Md	2,04 Md	2,26 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,8 Md	2,18 Md	852 M	10,13 Md	5,42 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,59 Md	3,58 Md	2,49 Md	12,01 Md	7,19 Md
Variation du fonds de roulement net	15,28 Md	12,94 Md	16,43 Md	9,86 Md	12,8 Md
Dette nette émise (remboursée)	6,22 Md	-3,07 Md	7,3 Md	5,56 Md	-7,91 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,77	3,46	3,8	4,12	4,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,44	4,22	4,59	4,96	4,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,5	6,53	7,73	8,03	8,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,91	6,6	7,94	7,91	8,18
Analyse des marges
Marge brute %	62,58	64,86	64,3	63,76	65,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,8	25,65	25,47	25,41	27,04
Marge d’EBITDA %	42,94	44,92	44,01	42,95	42,72
Marge EBITA %	35,79	39,22	38,83	38,36	38,23
Marge d'EBIT %	35,77	39,2	38,82	38,35	38,22
Marge des activités poursuivies %	29,96	26,99	29,12	27,7	29,42
Marge nette %	27,99	23,62	26,03	23,97	25,68
Net Avail. Pour la marge commune %	27,67	23,62	26,03	23,97	25,68
Marge nette normalisée %	17,32	17,64	19,29	17,81	17,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,84	3,83	1,28	12,95	6,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,31	6,28	3,74	15,36	8,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,14	0,16	0,17	0,17
Rotation des actifs corporels	7,24	8,3	9,21	10,81	8,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,28	1,48	1,64	1,66	1,36
Rotation des stocks (stock moyen)	0,16	0,17	0,18	0,21	0,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,68	2,98	3,12	3,43	3,54
Quick Ratio	1,39	0,94	0,94	1,08	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,1	0,06	0,16	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	285,04	246,73	223,04	220,79	268,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,25 k	2,18 k	1,98 k	1,75 k	1,76 k
Délais de paiement des fournisseurs	188,03	193,29	165,72	219,48	240,62
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	2,35 k	2,23 k	2,04 k	1,75 k	1,79 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,19	39,63	40,14	40,2	34,56
Dette totale / Capital total	29,17	28,38	28,64	28,67	25,69
Dette à long terme / Capitaux propres	35,46	28,5	28,67	31,99	27,33
Dette à long terme / Capital total	25,12	20,41	20,46	22,82	20,31
Dette totale / Total de l'actif	42,28	41,1	40,83	40,65	38,02
EBIT / Charges d'intérêt	8,84	10	9,87	9,97	11,06
EBITDA / Charges d'intérêt	10,63	11,47	11,19	11,18	12,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,36	11,14	10,91	11	11,22
Dette totale / EBITDA	4,58	3,73	3,57	3,33	3
Dette nette / EBITDA	2,45	2,64	2,69	2,68	2,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,7	3,84	3,66	3,38	3,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,52	2,72	2,76	2,73	2,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,38	17,1	16,99	19,41	4,56
Résultat brut, Croissance 1 an	16,46	20,42	15,98	19,56	7,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	21,22	20,55	14,62	19,15	4
EBITA, 1 an Croissance en %	23,17	25,56	15,84	21,25	4,2
EBIT, 1 an Croissance %	23,18	25,57	15,85	21,25	4,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	35,79	6,93	26,19	11,68	11,04
Résultat net, Croissance 1 an	35,89	0,16	28,91	8,09	12,02
Résultat net normalisé sur 1 an	3,78	20,87	27,98	8,34	1,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	43,2	2,14	30,23	5,36	9,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,61	4,07	7,1	24,68	29,36
Stocks, Croissance 1 an	9,05	6,66	8,94	1,02	1,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,81	10,2	1,06	-1,09	76,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,93	2,82	7,66	6,6	4,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,28	5,27	8,96	8,2	8,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,21	5,23	8,89	8,11	8,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-70,56	37,55	-45,65	170,59	90,88
CAPEX, Croissance 1 an	20,52	41,22	0,24	-26,34	503,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-118,15	-190,71	1,5 k	6,84 k	-45,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-109,66	-396,03	71,87	573,09	-39,18
Dividende par action, 1 an de croissance	53,66	9,99	16,8	17,45	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,16	17,93	17,05	18,02	11,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,11	18,74	18,18	17,47	13,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,7	21,42	17,55	16,42	11,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,07	25	20,6	18,03	12,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,07	25,01	20,61	18,03	12,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,68	20,5	16,16	18,71	11,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,44	16,66	13,63	18,04	10,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,65	12	24,37	17,75	4,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,95	20,94	15,33	17,14	7,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,21	2,83	5,57	15,55	27
Stocks, CAGR sur 2 ans	6,08	7,85	7,8	4,91	1,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,29	3,49	5,53	-0,02	32,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,69	4,37	5,22	7,13	5,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,61	6,27	7,1	8,59	8,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,56	6,22	7,04	8,51	8,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-50,74	-36,36	-13,59	21,27	127,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	21,76	30,46	18,98	-14,07	110,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-55,91	-62,74	-40,46	376,55	509,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67,83	-53,72	43,6	255,62	100,68
Dividende par action, 2 ans CAGR %	23,96	28,45	16,73	15,86	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,67	-3,63	17,62	17,16	13,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,1	-1,69	17,82	17,58	13,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,33	-2,58	19,11	16,54	12,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,03	-3,65	21,87	19,03	13,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,03	-3,65	21,88	19,04	13,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,16	-7,29	22,37	14,65	16,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,05	-9,13	20,61	11,75	16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,5	-11,01	17,09	18,78	11,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,4	-7,48	23,96	11,91	14,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,41	1,48	4,24	11,59	19,98
Stocks, CAGR sur 3 ans	4,76	6,28	8,21	5,49	3,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,91	2,4	2,67	3,28	20,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,28	5,38	5,45	5,67	6,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,73	5,49	7,16	7,47	8,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,67	5,45	7,1	7,41	8,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,02	-30,64	-39,63	26,42	41,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,41	27,93	19,49	1,41	64,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,5	-46,73	-62,14	61,53	129,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,64	-38,49	-46,96	115,04	96,32
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-4,24	18,16	26,91	16,13	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,48	3,36	3,76	4,21	14,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,7	4,62	4,7	5,11	15,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,5	3,43	3,18	3,96	15,02
EBITA, 5 ans CAGR %	0,52	2,45	2,55	3,74	16,94
EBIT, 5 ans CAGR %	0,52	2,45	2,55	3,74	16,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,99	2,32	4,15	2,34	17,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,17	0,47	2,66	0,9	16,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2	-2,54	0,02	-0,46	11,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,18	0,91	3,7	1,67	17,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,13	12,3	3,66	6,89	12,8
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,44	6,82	5,97	5,73	5,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,84	6,84	3,34	1,43	13,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,8	7,55	6,45	6,08	5,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,15	8,26	6,87	6,72	7,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,31	8,2	6,82	6,66	7,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,82	4,68	-21,27	-13,28	2,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,54	11,44	2,36	9,11	49,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,33	-8,8	-32,37	-6,82	-19,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,71	-4,18	-13,71	-4,81	-15,51
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,21	1,92	3,15	18,62	-