Compte de Résultat MENA Real Estate Company - KSCP

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MENA

KW0EQ0402549

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Kuwait S.E. Autres places de cotation 23/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1070 ^KWD	-0,93 %		-0,93 %	-8,55 %

11/02	Perte nette de 65 499 dinars au troisième trimestre pour Mena Real Estate	RE
13/11	Bénéfice net de 13 201 dinars pour Mena Real Estate au deuxième trimestre	RE

882e27134b8e49060d8fb1a8d4ac80cf.n0sPv_6oKfmLmbpSsas-yF4nJ5L7HPpM5175nZ5sq7Q.8H1G_MviXM3yyc0I0Pt4rDVCcvCwKbEF0DjOyawNmNWuKU76oftQq_qr6w

Données Financières Publiées: MENA REAL ESTATE COMPANY - KSCP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	50,74 k	196 k	210 k	212 k
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-186 k	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	293 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	12,95 k	-196 k	73,09 k	64,72 k	31,2 k
Autres recettes, total	-400	-176 k	-1,62 M	-58,71 k	-15,88 k
Total Chiffre d'affaires	12,55 k	-322 k	-1,35 M	30,28 k	520 k
Résultat Brut	12,55 k	-322 k	-1,35 M	30,28 k	520 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	369 k	406 k	346 k	315 k	379 k
Provision pour créances douteuses	-	-	929 k	-	66,92 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	275	178	179	179	156
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	15,83 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	369 k	406 k	1,28 M	316 k	462 k
Résultat d'Exploitation	-357 k	-728 k	-2,63 M	-285 k	58,6 k
Intérêts payés, total	-25,59 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-25,59 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-21,12 k	-246 k	-145 k	-212 k	-91,84 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	1,07 M
EBT, hors éléments non courants	-404 k	-974 k	-2,77 M	-497 k	1,04 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-189 k	-321 k	-3,81 M	-31,83 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-471 k	-334 k	1,25 M	6,17 k	-402 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	349 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,06 M	-1,28 M	-5,33 M	-523 k	639 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	6,33 k
Résultat des activités poursuivies	-1,06 M	-1,28 M	-5,33 M	-523 k	633 k
Résultat net part du groupe	-1,06 M	-1,28 M	-5,33 M	-523 k	633 k
Intérêts minoritaires	89,9 k	207 k	1,14 M	276 k	-26,25 k
Résultat net	-973 k	-1,07 M	-4,2 M	-247 k	607 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-973 k	-1,07 M	-4,2 M	-247 k	607 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-973 k	-1,07 M	-4,2 M	-247 k	607 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,03	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,03	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	136 M	136 M	136 M	136 M	190 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,03	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,03	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	136 M	136 M	136 M	136 M	190 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	0
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-357 k	-728 k	-2,63 M	-285 k	58,76 k
EBITA	-357 k	-728 k	-2,63 M	-285 k	58,6 k
EBIT	-357 k	-728 k	-2,63 M	-285 k	58,6 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-458 k	-307 k	-99,14 k	36,44 k	1,19 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	0,99
Résultat net normalisé	-162 k	-402 k	-597 k	-34,52 k	625 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	183 k	233 k	182 k	251 k	263 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	173 k	59,07 k	96,17 k	127 k	6,02 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	466 k	496 k	569 k	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	33,28 k	539 k	524 k	526 k	527 k
Total des liquidités et VMP	673 k	1,09 M	1,19 M	653 k	6,55 M
Créances clients, total	178 k	257 k	275 k	173 k	100 k
Autres créances	314 k	811 k	358 k	358 k	360 k
Total des créances	492 k	1,07 M	633 k	531 k	460 k
Stocks	627 k	1,03 M	984 k	226 k	226 k
Dépenses payées d'avance	19,82 k	16,68 k	38,74 k	10,96 k	20,2 k
Autres actifs à court terme, total	8,16 M	-	-	80,31 k	108 k
Total de l'actif circulant	9,97 M	3,2 M	2,84 M	1,5 M	7,36 M
Immobilisations corporelles nettes	695	517	338	158	2
Investissements à long terme	9,08 M	15,42 M	10,06 M	9,84 M	10,24 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	4,87 M	4,6 M	5,88 M	4,74 M	4,34 M
Total des actifs	23,91 M	23,22 M	18,79 M	16,08 M	21,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	538 k	1,32 M	1,82 M	1,68 M	911 k
Charges à payer, total	491 k	557 k	647 k	582 k	364 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,64 M	3,64 M	3,64 M	1,7 M	1,7 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	150 k	85,5 k	65,96 k	-	-
Autres passifs à court terme	489 k	38,79 k	39 k	39,07 k	212 k
Total du passif circulant	5,31 M	5,64 M	6,21 M	3,99 M	3,18 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	61,16 k	50,44 k	72,8 k	63,67 k	68,13 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	5,37 M	5,69 M	6,28 M	4,06 M	3,25 M
Actions ordinaires, total	13,7 M	13,7 M	13,7 M	13,7 M	19 M
Primes d'émissions d'actions	1,85 M	1,85 M	1,85 M	1,85 M	424 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,16 M	850 k	-3,4 M	-3,66 M	-1,24 M
Actions détenues en propre	-233 k	-233 k	-233 k	-233 k	-
Résultat global et autres	-2,42 M	-858 k	-575 k	-517 k	-396 k
Total des fonds propres ordinaires	16,06 M	15,31 M	11,34 M	11,14 M	17,79 M
Intérêts minoritaires	2,48 M	2,21 M	1,16 M	879 k	903 k
Total des capitaux propres	18,55 M	17,53 M	12,5 M	12,02 M	18,69 M
Total du passif et des capitaux propres	23,91 M	23,22 M	18,79 M	16,08 M	21,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	136 M	136 M	136 M	136 M	190 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	136 M	136 M	136 M	136 M	190 M
Actif net par action	0,12	0,11	0,08	0,08	0,09
Actif corporel net	16,06 M	15,31 M	11,34 M	11,14 M	17,79 M
Actif corporel net par action	0,12	0,11	0,08	0,08	0,09
Total de la dette	3,64 M	3,64 M	3,64 M	1,7 M	1,7 M
Dette nette	2,97 M	2,54 M	2,45 M	1,04 M	-4,85 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,48 M	2,21 M	1,16 M	879 k	903 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4,51 M	9,76 M	4,32 M	4,16 M	4,55 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	627 k	1,03 M	984 k	226 k	226 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	67 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-973 k	-1,07 M	-4,2 M	-247 k	607 k
Dépréciation et amortissement - CF	275	178	179	179	156
Amortissements et dépréciations, Total	275	178	179	179	156
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	186 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	189 k	321 k	3,81 M	31,83 k	-295 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	471 k	334 k	-1,25 M	-6,17 k	402 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	18,04 k	200 k	1,65 M	80,65 k	15,88 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	929 k	-	66,92 k
Autres activités d'exploitation, total	-59,84 k	-554 k	-1,16 M	-306 k	-1,07 M
Variation des titres de l'actif de négociation	676	242 k	14,38 k	-1,45 k	-
Variation des créances	-765 k	-598 k	-577 k	618 k	-32,67 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	518 k	632 k	769 k	61,59 k	349 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-80,85 k	-16,4 k	-	-10,82 k	-370
Flux de trésorerie d'exploitation	-683 k	-514 k	-10,92 k	408 k	40,36 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-150	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	2,3 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-1,9 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	1,53 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	15,23 k	31,7 k	-
Autres activités d'investissement, total	30	-	32,79 k	-	29,49 k
Flux de trésorerie d'investissement	-120	400 k	48,02 k	1,57 M	29,49 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-369 k	-	-	-1,94 M	-
Total de la dette remboursée	-369 k	-	-	-1,94 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	5,82 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-27,64 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-397 k	-	-	-1,94 M	5,82 M
Variation nette de la trésorerie	-1,08 M	-114 k	37,1 k	31,21 k	5,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27,64 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,15 M	7,06 M	-613 k	922 k	-740 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,14 M	7,06 M	-613 k	922 k	-740 k
Variation du fonds de roulement net	7,91 M	-7,52 M	-1,03 M	-1,1 M	777 k
Dette nette émise (remboursée)	-369 k	-	-	-1,94 M	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,87	-1,93	-7,82	-1,02	0,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,92	-2,1	-8,8	-1,19	0,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,2	-7,09	-35,52	-4,26	4,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,49	-6,84	-31,49	-2,19	4,19
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,94 k	-126,03	-25,56	1,04 k	72,79
Marge d’EBITDA %	-2,84 k	226,03	194,29	-941,63	11,3
Marge EBITA %	-2,84 k	226,09	194,3	-942,22	11,27
Marge d'EBIT %	-2,84 k	226,09	194,3	-942,22	11,27
Marge des activités poursuivies %	-8,47 k	397,37	394,43	-1,73 k	121,67
Marge nette %	-7,76 k	333,12	310,43	-814,34	116,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,76 k	333,12	310,43	-814,34	116,62
Marge nette normalisée %	-1,29 k	124,84	44,14	-114,03	120,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-64,96 k	-2,19 k	45,33	3,05 k	-142,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-64,83 k	-2,19 k	45,33	3,05 k	-142,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-0,01	-0,06	0	0,03
Rotation des actifs corporels	16,58	-531,31	-3,17 k	122,08	6,5 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,23	0,74	0,94	1,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,88	0,57	0,46	0,38	2,31
Quick Ratio	0,22	0,38	0,29	0,3	2,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,09	-0	0,1	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	1,56 k	494,51	390,09	235,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,62	20,76	29,1	14,11	9,07
Dette totale / Capital total	16,4	17,19	22,54	12,36	8,32
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	22,44	24,5	33,45	25,24	14,81
EBIT / Charges d'intérêt	-13,94	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,93	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,94	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-10,2	-5	-1,39	-5,95	28,86
Dette nette / EBITDA	-8,32	-3,5	-0,93	-3,66	-82,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-10,2	-5	-1,39	-5,95	28,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,31	-3,5	-0,93	-3,66	-82,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-95,96	-2,67 k	319,94	-102,24	1,62 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-95,96	-2,67 k	319,94	-102,24	1,62 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	247,48	104,12	260,96	-89,15	-120,61
EBITA, 1 an Croissance en %	247,05	104,02	260,9	-89,14	-120,54
EBIT, 1 an Croissance %	247,05	104,02	260,9	-89,14	-120,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	134,27	20,34	316,82	-90,2	-221,09
Résultat net, Croissance 1 an	113,66	10,2	291,34	-94,13	-346,04
Résultat net normalisé sur 1 an	19,66	147,66	48,47	-94,22	-1,91 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	113,72	10,19	291,35	-94,13	-276,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-17,79	44,78	6,9	-36,95	-42,04
Stocks, Croissance 1 an	40,61	63,48	-4,07	-76,98	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,24	-25,61	-34,62	-53,25	-98,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,93	-2,92	-19,08	-14,41	36,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,27	-4,66	-25,92	-1,78	59,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,27	-4,66	-25,92	-1,78	59,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-279,8	-54,59	-97,88	-3,83 k	-90,1
CAPEX, Croissance 1 an	-79,87	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,63 k	-186,64	-108,68	-178,02	-180,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,55 k	-186,81	-108,68	-178,02	-180,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-78,49	1,83	937,96	-69,34	-37,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-78,49	1,83	937,96	-69,34	-37,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,17	166,33	171,44	-37,41	-85,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,28	166,09	171,35	-37,4	-85,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,28	166,09	171,35	-37,4	-85,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,93	67,9	123,96	-36,09	-65,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,77	53,44	107,66	-52,05	-61,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,8	72,15	91,76	-70,69	2,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,33	53,46	107,66	-52,06	-67,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,27	9,1	24,41	-17,9	-39,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	9,77	51,61	25,23	-53,01	-52,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	56,71	-20,6	-30,26	-44,72	-92,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,5	-8,06	-11,37	-16,78	8,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,08	-11,19	-15,96	-14,7	25,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,08	-11,19	-15,96	-14,7	25,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	102,18	16,4	-90,18	-10,98	92,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	27,69	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	268,4	264,49	-72,58	-63,86	-20,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	277,94	254,75	-72,55	-63,86	-20,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-55,92	5,89	63,3	34,12	17,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-55,92	5,89	63,3	34,12	17,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,59	26,71	194,73	-7,18	-56,78
EBITA, 3 ans CAGR %	13,39	26,59	194,54	-7,19	-56,82
EBIT, 3 ans CAGR %	13,39	26,59	194,54	-7,19	-56,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,16	7,02	127,35	-21,08	-20,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,97	-2,14	109,64	-36,73	-17,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,52	27,23	63,87	-40,31	15,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,64	-11,98	109,66	-36,73	-26,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,6	12,93	8,36	-0,81	-26,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	-22,55	25,36	30,16	-28,8	-39,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,12	22,25	-25,58	-38,97	-84,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,51	-7,36	-11,89	-12,39	-1,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,81	-8,99	-16,4	-11,48	5,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,81	-8,99	-16,4	-11,48	5,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	51,99	45,5	-69,36	-28,87	-57,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	345,42	127,4	4,85	-51,63	-52,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	447,57	131,46	2,98	-51,6	-52,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-39,76	-0,24	55,96	-35,5	10,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-39,76	-0,24	55,96	-35,5	10,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,33	48,52	60,94	-4,44	-10,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,25	45,84	60,76	-4,49	-10,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,25	45,84	60,76	-4,49	-10,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,41	43,3	48,69	-12,92	6,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,33	38,62	41,81	-26,43	5,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,13	20,19	22,19	-29,28	35,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,91	22,32	25,21	-30,97	-0,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,53	38,16	5,42	-0,6	-14,2
Stocks, CAGR sur 5 ans	-23,99	-14,76	-6,14	-15,34	-12,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-43,44	-26,13	-18,26	-11	-69,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,65	9,2	7,1	-11,25	-4,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6	5,6	0,81	-11,32	-1,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6	5,6	0,81	-11,32	-1,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,07	19,04	-43,78	19,54	-36,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,04	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	54,77	92,31	46,04	8,96	6,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	57,37	87,63	65,37	10,12	5,69