Compte de Résultat Mercantile Shipping Company PLC

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MSL.N0000

LK0121N00000

Services immobiliers

Cours en clôture Colombo S.E.
- ^LKR	-

14/08	Mercantile Shipping Company PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
26/05	Mercantile Shipping Company PLC publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MERCANTILE SHIPPING COMPANY PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Chiffre d'affaires	19,69 M	17,2 M	18,44 M	20,2 M	22,59 M
Total Chiffre d'affaires	19,69 M	17,2 M	18,44 M	20,2 M	22,59 M
Coût des marchandises vendues, total	3,08 M	3,17 M	3,26 M	3,06 M	3,05 M
Résultat Brut	16,61 M	14,03 M	15,18 M	17,14 M	19,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,26 M	20,24 M	23,34 M	21,43 M	21,84 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	97,69 k	64,75 k	85,92 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,26 M	20,24 M	23,44 M	21,49 M	21,93 M
Résultat d'Exploitation	-11,65 M	-6,21 M	-8,26 M	-4,35 M	-2,39 M
Intérêts payés, total	-1,47 k	-36,1 k	-425 k	-177 k	-30,34 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,84 M	7,58 M	6,37 M	4,03 M	3,61 M
Charges d'intérêt nettes	1,84 M	7,54 M	5,94 M	3,85 M	3,58 M
Gains (pertes) de change	89,04 k	25,54 k	-23,56 k	-4,36 k	17,01 k
Autres produits non opérationnels	0	0	-	-	-1
EBT, hors éléments non courants	-9,73 M	1,35 M	-2,34 M	-501 k	1,21 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	436 k	-	39,98 k	-5,71 k	-64,26 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	448 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,77 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,52 M	1,35 M	-2,3 M	-506 k	449 M
Charge d'impôt	-2,84 M	2,48 M	-208 k	539 k	136 M
Résultat des activités poursuivies	-4,68 M	-1,12 M	-2,09 M	-1,05 M	313 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-4,68 M	-1,12 M	-2,09 M	-1,05 M	313 M
Résultat net	-4,68 M	-1,12 M	-2,09 M	-1,05 M	313 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,68 M	-1,12 M	-2,09 M	-1,05 M	313 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,68 M	-1,12 M	-2,09 M	-1,05 M	313 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,65	-0,4	-0,73	-0,37	110,01
BPA de base - Activités poursuivies	-1,65	-0,4	-0,73	-0,37	110,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,84 M	2,84 M	2,84 M	2,84 M	2,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,65	-0,4	-0,73	-0,37	110,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,65	-0,4	-0,73	-0,37	110,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,84 M	2,84 M	2,84 M	2,84 M	2,84 M
BPA de base normalisé	-2,14	0,3	-0,51	-0,11	0,27
BPA dilué normalisé	-2,14	0,3	-0,51	-0,11	0,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,08 M	-3,6 M	-5,64 M	-1,77 M	216 k
EBITA	-11,65 M	-6,21 M	-8,26 M	-4,35 M	-2,39 M
EBIT	-11,65 M	-6,21 M	-8,26 M	-4,35 M	-2,39 M
EBITDAR	5,89 M	12,39 M	10,35 M	15,53 M	17,41 M
Taux d’imposition effectif (%)	37,78	183,29	9,05	-106,49	30,27
Total des impôts courants	-	-	-	339 k	1,65 M
Total des impôts différés	-2,84 M	2,48 M	-208 k	200 k	134 M
Résultat net normalisé	-6,08 M	844 k	-1,46 M	-313 k	755 k
Provisions de pension	208 k	374 k	187 k	206 k	263 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	28,26 M	20,24 M	16,47 M	14,98 M	14,92 M
Charges locatives nettes, total	14,97 M	15,99 M	15,99 M	17,29 M	17,19 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	438 k	5,02 M	19,29 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	14,53 M	10,98 M	-3,29 M	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,41 M	399 k	376 k	890 k	389 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	40,16 M	47,96 M	48,94 M	46,24 M	49,4 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	974 k	687 k	727 k	721 k	657 k
Total des liquidités et VMP	44,55 M	49,04 M	50,04 M	47,85 M	50,45 M
Créances clients, total	2,73 M	2,96 M	-	-	-
Autres créances	0	0	6,08 M	9,58 M	9,69 M
Total des créances	2,73 M	2,96 M	6,08 M	9,58 M	9,69 M
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,33 M	2,11 M	1,75 M	1,05 M	1,22 M
Total de l'actif circulant	49,61 M	54,11 M	57,88 M	58,48 M	61,36 M
Immobilisations corporelles brutes	23,61 M	23,61 M	14,98 M	14,98 M	14,58 M
Amortissements cumulés	-23,31 M	-23,41 M	-14,88 M	-14,94 M	-14,43 M
Immobilisations corporelles nettes	297 k	199 k	101 k	36,46 k	148 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,88 M	261 k	642 k	496 k	-
Autres actifs à long terme, total	42,13 M	39,61 M	37,1 M	34,58 M	481 M
Total des actifs	94,91 M	94,18 M	95,72 M	93,59 M	542 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,91 M	8,87 M	10,05 M	11,92 M	8,15 M
Charges à payer, total	2,18 M	2,18 M	2,18 M	2,18 M	-
Emprunts à court terme	318 k	1,52 M	4,12 M	-	349 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	912 k	2,56 M
Autres passifs à court terme	-1	-	-	-	-
Total du passif circulant	12,41 M	12,57 M	16,35 M	15,01 M	11,07 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,12 M	1,01 M	1,26 M	1,65 M	2,1 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	134 M
Autres passifs non courants	3	-1	1	-	5,4 M
Total du passif	13,53 M	13,58 M	17,61 M	16,66 M	152 M
Actions ordinaires, total	37,26 M	37,26 M	37,26 M	37,26 M	37,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	44,12 M	43,34 M	40,85 M	39,67 M	353 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	81,38 M	80,6 M	78,11 M	76,94 M	390 M
Total des capitaux propres	81,38 M	80,6 M	78,11 M	76,94 M	390 M
Total du passif et des capitaux propres	94,91 M	94,18 M	95,72 M	93,59 M	542 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,84 M	2,84 M	2,84 M	2,84 M	2,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,84 M	2,84 M	2,84 M	2,84 M	2,84 M
Actif net par action	28,61	28,33	27,45	27,04	137,01
Actif corporel net	81,38 M	80,6 M	78,11 M	76,94 M	390 M
Actif corporel net par action	28,61	28,33	27,45	27,04	137,01
Total de la dette	318 k	1,52 M	4,12 M	0	349 k
Dette nette	-44,23 M	-47,52 M	-45,92 M	-47,85 M	-50,1 M
Dette relative aux PBO non financés	1,12 M	1,01 M	1,26 M	1,65 M	2,1 M
Dette relative aux contrats de location	120 M	128 M	128 M	138 M	138 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Machines, total	23,61 M	23,61 M	14,98 M	14,98 M	14,58 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Résultat net	-4,68 M	-1,12 M	-2,09 M	-1,05 M	313 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,57 M	2,61 M	2,61 M	2,58 M	2,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,57 M	2,61 M	2,61 M	2,58 M	2,6 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-448 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-436 k	287 k	-39,98 k	5,71 k	64,26 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-6,24 M	-5,13 M	-8,88 M	-5,14 M	131 M
Variation des créances	10,01 M	223 k	-849 k	-195 k	1,21 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,39 M	-1,04 M	1,18 M	1,87 M	-543 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-199 k	169 k	157 k	-36,7 k	-172 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-368 k	-4 M	-7,91 M	-1,96 M	-1,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-175 k	-	-	-	-198 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,31 M	-7,79 M	-4,44 M	1,41 M	-3,07 M
Autres activités d'investissement, total	2,42 M	7,58 M	9,72 M	5,18 M	3,46 M
Flux de trésorerie d'investissement	-62,15 k	-219 k	5,28 M	6,6 M	191 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-430 k	-4,22 M	-2,62 M	4,63 M	-850 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,47 k	36,1 k	425 k	177 k	30,34 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	400 k	2,08 M	1,98 M	2,06 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,44 M	-2,34 M	-4,4 M	-255 k	978 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,44 M	-2,32 M	-4,14 M	-144 k	997 k
Variation du fonds de roulement net	-10,33 M	1,05 M	1,59 M	7,61 k	-84,7 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,37	-4,11	-5,44	-2,86	-0,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,66	-4,74	-6,28	-3,41	-0,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,59	-1,39	-2,63	-1,35	134,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,59	-1,39	-2,63	-1,35	134,12
Analyse des marges
Marge brute %	84,36	81,56	82,32	84,86	86,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	143,55	117,69	126,56	106,05	96,66
Marge d’EBITDA %	-46,13	-20,93	-30,6	-8,74	0,96
Marge EBITA %	-59,19	-36,13	-44,77	-21,51	-10,56
Marge d'EBIT %	-59,19	-36,13	-44,77	-21,51	-10,56
Marge des activités poursuivies %	-23,78	-6,54	-11,33	-5,18	1,39 k
Marge nette %	-23,78	-6,54	-11,33	-5,18	1,39 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-23,78	-6,54	-11,33	-5,18	1,39 k
Marge nette normalisée %	-30,88	4,91	-7,92	-1,55	3,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	27,63	-13,61	-23,88	-1,26	4,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	27,64	-13,48	-22,44	-0,71	4,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,18	0,19	0,21	0,07
Rotation des actifs corporels	82,14	69,43	122,92	293,53	244,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,76	6,06	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4	4,3	3,54	3,9	5,54
Quick Ratio	3,81	4,14	3,43	3,83	5,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,32	-0,48	-0,13	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,99	60,28	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,26 k	1,08 k	1,06 k	1,31 k	876,68
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,39	1,89	5,28	-	0,09
Dette totale / Capital total	0,39	1,85	5,01	-	0,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,25	14,42	18,4	17,8	28,09
EBIT / Charges d'intérêt	-7,93 k	-172,14	-19,41	-24,49	-78,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,18 k	-99,75	-13,27	-9,95	7,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,3 k	-99,75	-13,27	-9,95	0,59
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,42	-0,73	-	1,62
Dette nette / EBITDA	4,87	13,2	8,14	27,1	-232,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,42	-0,73	-	19,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,78	13,2	8,14	27,1	-2,79 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,54	-12,63	7,23	9,54	11,83
Résultat brut, Croissance 1 an	17,44	-15,53	8,22	12,92	13,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,73 k	-60,35	56,73	-68,71	-112,22
EBITA, 1 an Croissance en %	204,72	-46,67	32,87	-47,36	-45,11
EBIT, 1 an Croissance %	204,72	-46,67	32,87	-47,36	-45,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-100,17	-75,98	85,81	-49,97	-30,03 k
Résultat net, Croissance 1 an	-100,17	-75,98	85,81	-49,97	-30,03 k
Résultat net normalisé sur 1 an	751,1	-113,88	-273,13	-78,59	-341,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-100,17	-75,98	85,81	-49,97	-30,03 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,05	8,44	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	62,24	-32,94	-49,12	-63,98	307,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,6	-0,77	1,63	-2,8	479,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,4	-0,96	-3,09	-1,5	406,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,4	-0,96	-3,09	-1,5	406,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-84,68	-220,91	97,71	-75,18	-46,95
CAPEX, Croissance 1 an	-18,89	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,16	-143,03	88,19	-94,22	-119,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-100,16	-142,61	78,56	-96,53	-120,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,93	-4,43	-3,21	8,38	10,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,62	-0,4	-4,39	10,55	13,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	83,2	279,31	-21,17	-29,97	-80,44
EBITA, 2 ans CAGR %	193,65	27,47	-15,82	-16,37	-46,25
EBIT, 2 ans CAGR %	193,65	27,47	-15,82	-16,37	-46,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	68,6	-98	-33,19	-3,58	1,12 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-84,74	-98	-33,19	-3,58	1,12 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	406,9	8,71	-50,97	-39,11	-28,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	68,6	-98	-33,19	-3,58	1,12 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,71	-2,34	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	4,31	-41,58	-57,19	21,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,59	-4,25	0,42	-0,31	137,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-84,42	-3,2	-2,03	-2,3	123,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-84,42	-3,2	-2,03	-2,3	123,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-55,42	29,03	54,61	-29,95	-63,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-89,09	-97,39	-10,01	-67,02	-52,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-89,11	-97,41	-12,78	-75,1	-50,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,83	-1,91	-0,69	0,87	9,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,25	1,11	2,39	1,06	11,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-56,43	10	182,51	-42,06	-60,87
EBITA, 3 ans CAGR %	38,61	66,29	29,25	-28,02	-27,32
EBIT, 3 ans CAGR %	38,61	66,29	29,25	-28,02	-27,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,73	-11,94	-90,93	-39,33	552,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-81,92	-82,25	-90,93	-39,33	552,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	53,71	52,8	26,95	-62,8	-3,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,73	-11,94	-90,93	-39,33	552,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,22	-9,05	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	167,25	-	-17,89	-50,28	-9,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-62,98	-7,43	-2,33	-0,47	79,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-69,64	-71,14	-3,17	-1,86	69,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-69,64	-71,14	-3,17	-1,86	69,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-73,69	29,26	48,75	-15,98	-36,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-87,94	-82,77	-89,14	-63,96	-25,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-87,94	-82,84	-89,36	-70,22	-24,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-51,09	-0,51	0,37	2,08	3,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-33,1	1,52	2,44	4,78	6,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-33,03	-48,44	-44,77	-8,18	-2,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-40,59	-1,63	13,54	26,32	-9
EBIT, 5 ans CAGR %	-40,59	-1,63	13,54	26,32	-9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-55,87	36,57	-5,19	-8,69	-35,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-55,87	-67,92	-69,51	-65,07	-35,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-48,84	-23,89	-2,68	5,75	1,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-55,87	36,57	-5,19	-8,69	-35,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-21,21	-6,18	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-83	-84,41	45,47	-	-4,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-47	-47,28	-44,81	-4,65	39,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-44	-46,56	-51,49	-52,99	35,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-44	-46,56	-51,49	-52,99	35,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-69,93	-54,6	-17,11	1,16	-15,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-33,52	-37,08	-73,05	-77,66	-80,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,33	-35,9	-73,39	-80,09	-80,4