Flux de Trésorerie Meryllion Resources Corp.

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CA59047T2065

Métaux et minéraux précieux

Temps Différé Canadian Securities Exchange 18:13:50 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	0,00 %		0,00 %	-66,67 %

27/08	Meryllion Resources Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
23/06	Meryllion Resources Corporation annonce des résultats d’analyses de forage prometteurs sur les terres rares en Tasmanie	CI

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Données Financières Publiées: MERYLLION RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	263 k	289 k	260 k	318 k	380 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	247 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	478 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	510 k	289 k	738 k	318 k	380 k
Résultat d'Exploitation	-510 k	-289 k	-738 k	-318 k	-380 k
Gains (pertes) de change	-378	-995	-1,07 k	-2,09 k	-2,22 k
Autres produits non opérationnels	-30,14 k	-104 k	-19,78 k	-27,58 k	-28,42 k
EBT, hors éléments non courants	-541 k	-394 k	-759 k	-348 k	-411 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	19,82 k	-
EBT, elements non courants inclus	-541 k	-394 k	-759 k	-328 k	-411 k
Résultat des activités poursuivies	-541 k	-394 k	-759 k	-328 k	-411 k
Résultat net part du groupe	-541 k	-394 k	-759 k	-328 k	-411 k
Résultat net	-541 k	-394 k	-759 k	-328 k	-411 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-541 k	-394 k	-759 k	-328 k	-411 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-541 k	-394 k	-759 k	-328 k	-411 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,95 M	24,45 M	29,07 M	38,82 M	58,57 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,95 M	24,45 M	29,07 M	38,82 M	58,57 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-260 k	160 k	-
EBITA	-510 k	-289 k	-738 k	-318 k	-380 k
EBIT	-510 k	-289 k	-738 k	-318 k	-380 k
Résultat net normalisé	-338 k	-246 k	-474 k	-218 k	-257 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	263 k	289 k	260 k	318 k	380 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	8,45 k	8,66 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	272 k	76,05 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	272 k	84,5 k	8,66 k	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	555 k	66,55 k	69,91 k	20,2 k	16,71 k
Total des liquidités et VMP	555 k	66,55 k	69,91 k	20,2 k	16,71 k
Autres créances	25,02 k	42,18 k	14,26 k	22,57 k	18,35 k
Total des créances	25,02 k	42,18 k	14,26 k	22,57 k	18,35 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	11,25 k	26,92 k
Total de l'actif circulant	580 k	109 k	84,17 k	54,01 k	61,97 k
Immobilisations corporelles brutes	32,93 k	478 k	10,57 k	277 k	458 k
Immobilisations corporelles nettes	32,93 k	478 k	10,57 k	277 k	458 k
Total des actifs	613 k	587 k	94,74 k	331 k	520 k
Passifs
Comptes à payer, total	61,22 k	43,28 k	66,48 k	105 k	115 k
Charges à payer, total	180 k	39,71 k	136 k	-	55,92 k
Emprunts à court terme	-	-	42,26 k	75 k	215 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	102 k	-
Total du passif circulant	241 k	83 k	245 k	282 k	386 k
Total du passif	241 k	83 k	245 k	282 k	386 k
Actions ordinaires, total	16,56 M	17 M	17,1 M	17,5 M	17,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,85 M	-17,24 M	-18 M	-18,33 M	-18,74 M
Résultat global et autres	662 k	746 k	756 k	884 k	884 k
Total des fonds propres ordinaires	371 k	504 k	-150 k	48,99 k	134 k
Total des capitaux propres	371 k	504 k	-150 k	48,99 k	134 k
Total du passif et des capitaux propres	613 k	587 k	94,74 k	331 k	520 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,73 M	27,89 M	42,09 M	42,29 M	75,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,83 M	27,89 M	29,89 M	42,29 M	75,49 M
Actif net par action	0,02	0,02	-0,01	0	0
Actif corporel net	371 k	504 k	-150 k	48,99 k	134 k
Actif corporel net par action	0,02	0,02	-0,01	0	0
Total de la dette	0	0	42,26 k	75 k	215 k
Dette nette	-555 k	-66,55 k	-27,65 k	54,8 k	198 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-541 k	-394 k	-759 k	-328 k	-411 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	478 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	478 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	272 k	84,5 k	8,66 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-19,82 k	-
Variation des créances	-10,04 k	-17,17 k	27,92 k	-8,31 k	4,22 k
Variation des dettes fournisseurs	125 k	-95,22 k	120 k	-11,24 k	10,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	35,3 k	-61,53 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-153 k	-422 k	-124 k	-332 k	-458 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-32,93 k	-446 k	-10,57 k	-56,76 k	-181 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-32,93 k	-446 k	-10,57 k	-56,76 k	-181 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	75 k	190 k
Dette à long terme émise, total	-	-	42,26 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	42,26 k	75 k	190 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	724 k	400 k	100 k	277 k	461 k
Autres activités de financement, total	-10,44 k	-20,48 k	-4 k	-12,51 k	-15,1 k
Flux de trésorerie de financement	713 k	380 k	138 k	339 k	636 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	527 k	-488 k	3,36 k	-49,72 k	-3,49 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	15,65 k	-717 k	163 k	-271 k	-466 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	15,65 k	-717 k	163 k	-271 k	-466 k
Variation du fonds de roulement net	-95,08 k	175 k	-147 k	15,47 k	46,81 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	42,26 k	75 k	190 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-97,35	-30,14	-135,29	-93,54	-55,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-229,64	-41,3	-232,76	-2,46 k	-100,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-389,41	-90,05	-428,63	649,28	-450,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-389,41	-90,05	-428,63	649,28	-450,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,4	1,31	0,34	0,19	0,16
Quick Ratio	2,4	1,31	0,34	0,15	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,64	-5,09	-0,51	-1,18	-1,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-28,16	153,09	161
Dette totale / Capital total	-	-	-39,19	60,49	61,69
Dette totale / Total de l'actif	39,38	14,13	258,41	85,18	74,31
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,16	0,47	-
Dette nette / EBITDA	-	-	0,11	0,34	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,16	0,73	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,1	0,53	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-161,68	-
EBITA, 1 an Croissance en %	326,85	-43,29	102,02	-56,87	19,47
EBIT, 1 an Croissance %	326,85	-43,29	102,02	-56,87	19,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	281,21	-27,08	92,52	-56,76	25,22
Résultat net, Croissance 1 an	281,21	-27,08	92,52	-56,76	25,22
Résultat net normalisé sur 1 an	281,21	-27,08	92,52	-54,15	18,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	100,12	-55,41	61,89	-67,62	-17,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,35 k	-97,79	2,52 k	65,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,34 k	-4,14	-83,87	248,98	57,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-496,39	35,78	-129,77	-132,64	172,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-496,39	35,78	-129,77	-132,64	172,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,57 k	175,48	-70,55	167,24	37,77
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,25 k	-97,63	436,94	219,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-282,96	-4,68 k	-121,28	-266,64	71,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-282,96	-4,68 k	-121,28	-266,64	71,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	33,84	55,59	20,29	-6,66	-28,22
EBIT, 2 ans CAGR %	33,84	55,59	20,29	-6,66	-28,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,98	66,72	18,48	-8,76	-26,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,98	66,72	18,48	-8,76	-26,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,98	66,72	18,48	-6,04	-26,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,83	-5,54	-15,04	-27,6	-48,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-43,35	-23,96	558,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	471,84	272,04	-60,67	-24,96	134,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	165,7	131,99	-36,43	-68,83	-5,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	165,7	131,99	-36,43	-68,83	-5,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	575,9	578,06	-9,92	-11,28	91,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,35	-64,31	314,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-54,14	815,74	222,48	-40,45	69,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,14	815,74	222,48	-40,45	69,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	65,51	0,53	83,47	-14,54	1,35
EBIT, 3 ans CAGR %	65,51	0,53	83,47	-14,54	1,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	60,11	9,93	74,91	-15,33	1,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	60,11	9,93	74,91	-15,33	1,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	60,11	9,93	74,91	-13,66	1,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,45	-29,75	13,04	-38,4	-24,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	103,28	-1,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	231,31	215,3	30,71	-18,58	-3,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	87,1	112,42	17,01	-49,09	-35,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	87,1	112,42	17,01	-49,09	-35,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	46,2	401,13	138,35	29,43	2,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,89	-25,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-41,37	112,82	166,97	158,78	-15,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-41,37	112,82	166,97	158,78	-15,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	1,58	1,4	45,68	2,25	26,05
EBIT, 5 ans CAGR %	1,58	1,4	45,68	2,25	26,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,88	8,73	41,94	2,04	23,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,88	8,73	41,94	2,04	23,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,92	6,75	41,94	3,24	23,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,97	-25,14	0,52	-28,9	-17,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	49,8	77,01	41,26	77,56	65,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,01	66,02	21,5	-1,41	7,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,01	66,02	21,5	-1,41	7,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,71	26,76	20,45	150,72	118,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,22	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-51,16	38,49	15,96	29,52	122,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-51,16	38,49	15,96	29,52	122,44