Flux de Trésorerie Meta Platforms, Inc.

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Données Financières Publiées: META PLATFORMS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	70,7 Md	85,96 Md	118 Md	117 Md	135 Md
Total Chiffre d'affaires	70,7 Md	85,96 Md	118 Md	117 Md	135 Md
Coût des marchandises vendues, total	12,77 Md	16,69 Md	22,65 Md	23,75 Md	26,01 Md
Résultat Brut	57,93 Md	69,27 Md	95,28 Md	92,86 Md	109 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,34 Md	18,16 Md	23,87 Md	25,68 Md	22,2 Md
Dépenses de R&D	13,6 Md	18,45 Md	24,66 Md	33,62 Md	36,49 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,94 Md	36,6 Md	48,53 Md	59,3 Md	58,69 Md
Résultat d'Exploitation	28,99 Md	32,67 Md	46,75 Md	33,56 Md	50,2 Md
Intérêts payés, total	-20 M	-	-	-	-446 M
Intérêts perçus et revenus des placements	924 M	672 M	461 M	276 M	1,64 Md
Charges d'intérêt nettes	904 M	672 M	461 M	276 M	1,19 Md
Gains (pertes) de change	-105 M	-129 M	-140 M	-81 M	-366 M
Autres produits non opérationnels	27 M	-34 M	210 M	127 M	-49 M
EBT, hors éléments non courants	29,81 Md	33,18 Md	47,28 Md	33,88 Md	50,98 Md
Charges de restructuration	-	-	-	-4,61 Md	-3,45 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-447 M	-101 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-5 Md	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	24,81 Md	33,18 Md	47,28 Md	28,82 Md	47,43 Md
Charge d'impôt	6,33 Md	4,03 Md	7,91 Md	5,62 Md	8,33 Md
Résultat des activités poursuivies	18,48 Md	29,15 Md	39,37 Md	23,2 Md	39,1 Md
Résultat net part du groupe	18,48 Md	29,15 Md	39,37 Md	23,2 Md	39,1 Md
Résultat net	18,48 Md	29,15 Md	39,37 Md	23,2 Md	39,1 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,48 Md	29,15 Md	39,37 Md	23,2 Md	39,1 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,48 Md	29,15 Md	39,37 Md	23,2 Md	39,1 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,48	10,22	13,99	8,63	15,19
BPA de base - Activités poursuivies	6,48	10,22	13,99	8,63	15,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,85 Md	2,85 Md	2,82 Md	2,69 Md	2,57 Md
Bénéfice net par action - dilué	6,43	10,09	13,77	8,59	14,87
BPA dilué - Activités poursuivies	6,43	10,09	13,77	8,59	14,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,88 Md	2,89 Md	2,86 Md	2,7 Md	2,63 Md
BPA de base normalisé	6,53	7,27	10,5	7,88	12,38
BPA dilué normalisé	6,48	7,18	10,34	7,84	12,12
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	34,73 Md	39,53 Md	54,72 Md	42,24 Md	61,38 Md
EBITA	29,55 Md	33,14 Md	47,16 Md	33,74 Md	50,36 Md
EBIT	28,99 Md	32,67 Md	46,75 Md	33,56 Md	50,2 Md
EBITDAR	36,03 Md	41,19 Md	56,53 Md	44,46 Md	64,05 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,5	12,16	16,74	19,5	17,56
Impôts intérieurs courants	4,89 Md	3,82 Md	5,52 Md	6,97 Md	5,51 Md
Impôts étrangers courants	1,48 Md	1,21 Md	1,79 Md	1,93 Md	2,69 Md
Total des impôts courants	6,37 Md	5,03 Md	7,3 Md	8,9 Md	8,2 Md
Impôts intérieurs différés	-20 M	-981 M	628 M	-3,18 Md	190 M
Impôts étrangers différés	-20 M	-16 M	-19 M	-96 M	-59 M
Total des impôts différés	-40 M	-997 M	609 M	-3,28 Md	131 M
Résultat net normalisé	18,63 Md	20,74 Md	29,55 Md	21,17 Md	31,86 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	283 M
Intérêts sur la dette à long terme	12 M	14 M	15 M	16 M	723 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,57 Md	2,26 Md	2,99 Md	2,65 Md	2,02 Md
Dépense de marketing	9,88 Md	11,59 Md	14,04 Md	14,62 Md	11,6 Md
Dépenses générales et administratives	5,46 Md	6,56 Md	9,83 Md	11,06 Md	10,61 Md
Dépense en recherche et de développement	13,6 Md	18,45 Md	24,66 Md	35,34 Md	38,48 Md
Charges locatives nettes, total	1,3 Md	1,66 Md	1,81 Md	2,22 Md	2,67 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	35,91 M	-	-	-	483 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,26 Md	-	-	-	2,19 Md
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	377 M	447 M	577 M	768 M	740 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,49 Md	4,92 Md	7,11 Md	9,36 Md	11,43 Md
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	569 M	691 M	837 M	1 Md	952 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	402 M	480 M	644 M	859 M	906 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,84 Md	6,54 Md	9,16 Md	11,99 Md	14,03 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,08 Md	17,58 Md	16,6 Md	14,68 Md	41,86 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	35,78 Md	44,38 Md	31,4 Md	26,06 Md	23,54 Md
Total des liquidités et VMP	54,86 Md	61,95 Md	48 Md	40,74 Md	65,4 Md
Créances clients, total	9,52 Md	11,34 Md	14,04 Md	13,47 Md	16,17 Md
Total des créances	9,52 Md	11,34 Md	14,04 Md	13,47 Md	16,17 Md
Dépenses payées d'avance	1,84 Md	2,14 Md	4,48 Md	5,05 Md	3,69 Md
Liquidités soumises à restrictions	8 M	241 M	149 M	294 M	99 M
Total de l'actif circulant	66,22 Md	75,67 Md	66,67 Md	59,55 Md	85,36 Md
Immobilisations corporelles brutes	55,45 Md	70,4 Md	90,04 Md	117 Md	143 Md
Amortissements cumulés	-10,66 Md	-15,42 Md	-20,08 Md	-24,98 Md	-33,13 Md
Immobilisations corporelles nettes	44,78 Md	54,98 Md	69,96 Md	92,19 Md	110 Md
Investissements à long terme	-	6,23 Md	6,78 Md	6,2 Md	6,14 Md
Goodwill	18,72 Md	19,05 Md	19,2 Md	20,31 Md	20,65 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	894 M	623 M	634 M	897 M	788 M
Autres actifs à long terme, total	2,76 Md	2,76 Md	2,75 Md	6,58 Md	6,79 Md
Total des actifs	133 Md	159 Md	166 Md	186 Md	230 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,36 Md	1,33 Md	4,08 Md	4,99 Md	4,85 Md
Charges à payer, total	1,7 Md	2,61 Md	3,15 Md	4,59 Md	6,66 Md
Emprunts à court terme	277 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	855 M	1,08 Md	1,2 Md	1,5 Md	1,71 Md
Impôts sur le revenu à payer	624 M	2,04 Md	1,26 Md	2,34 Md	3,66 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	234 M	335 M	517 M	-	-
Autres passifs à court terme	10 Md	7,59 Md	10,92 Md	13,61 Md	15,08 Md
Total du passif circulant	15,05 Md	14,98 Md	21,14 Md	27,03 Md	31,96 Md
Dette à long terme	-	-	-	9,92 Md	18,38 Md
Contrats de location à long terme	9,94 Md	10,1 Md	13,25 Md	15,86 Md	17,83 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	79 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,04 Md	-	-	-	-
Autres passifs non courants	6,29 Md	5,94 Md	6,64 Md	7,21 Md	8,28 Md
Total du passif	32,32 Md	31,03 Md	41,11 Md	60,01 Md	76,46 Md
Primes d'émissions d'actions	45,85 Md	50,02 Md	55,81 Md	64,44 Md	73,25 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	55,69 Md	77,34 Md	69,76 Md	64,8 Md	82,07 Md
Résultat global et autres	-489 M	927 M	-693 M	-3,53 Md	-2,16 Md
Total des fonds propres ordinaires	101 Md	128 Md	125 Md	126 Md	153 Md
Total des capitaux propres	101 Md	128 Md	125 Md	126 Md	153 Md
Total du passif et des capitaux propres	133 Md	159 Md	166 Md	186 Md	230 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,85 Md	2,85 Md	2,72 Md	2,59 Md	2,55 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,85 Md	2,85 Md	2,74 Md	2,61 Md	2,56 Md
Actif net par action	35,43	45,03	45,56	48,09	59,81
Actif corporel net	81,44 Md	109 Md	105 Md	105 Md	132 Md
Actif corporel net par action	28,56	38,12	38,32	39,98	51,44
Total de la dette	11,07 Md	11,18 Md	14,45 Md	27,28 Md	37,92 Md
Dette nette	-43,78 Md	-50,78 Md	-33,54 Md	-13,46 Md	-27,48 Md
Dette relative aux contrats de location	10,39 Md	13,28 Md	14,5 Md	17,76 Md	21,37 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	34 M	17 M	58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	1,1 Md	1,33 Md	1,69 Md	1,87 Md	2,08 Md
Bâtiments, total	11,23 Md	17,36 Md	22,53 Md	27,72 Md	37,96 Md
Machines, total	17 Md	22 Md	30,35 Md	39,97 Md	54,25 Md
Employés à temps plein	44,94 k	58,6 k	71,97 k	86,48 k	67,32 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	206 M	114 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	18,48 Md	29,15 Md	39,37 Md	23,2 Md	39,1 Md
Dépréciation et amortissement - CF	5,18 Md	6,39 Md	7,56 Md	8,5 Md	11,02 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	562 M	473 M	407 M	185 M	161 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,74 Md	6,86 Md	7,97 Md	8,69 Md	11,18 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	463 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,34 Md	2,21 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	4,84 Md	6,54 Md	9,16 Md	11,99 Md	14,03 Md
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2 M	-1,07 Md	482 M	-890 M	766 M
Variation des créances	-1,96 Md	-1,51 Md	-3,11 Md	231 M	-2,4 Md
Variation des dettes fournisseurs	113 M	-17 M	1,44 Md	210 M	51 M
Variation des revenus collectés avant livraison	123 M	108 M	187 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,98 Md	-1,3 Md	2,19 Md	5,24 Md	6,18 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	36,31 Md	38,75 Md	57,68 Md	50,48 Md	71,11 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,1 Md	-15,12 Md	-18,57 Md	-31,43 Md	-27,27 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	245 M	221 M
Acquisitions en espèces	-508 M	-388 M	-851 M	-1,31 Md	-629 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,19 Md	-14,52 Md	12,13 Md	3,53 Md	3,2 Md
Autres activités d'investissement, total	-61 M	-36 M	-284 M	1 M	-23 M
Flux de trésorerie d'investissement	-19,86 Md	-30,06 Md	-7,57 Md	-28,97 Md	-24,5 Md
Dette à court terme émise, total	-	24 M	14 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	9,92 Md	8,46 Md
Total de la dette émise	-	24 M	14 M	9,92 Md	8,46 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-223 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-552 M	-604 M	-677 M	-850 M	-1,06 Md
Total de la dette remboursée	-775 M	-604 M	-677 M	-850 M	-1,06 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-6,54 Md	-9,84 Md	-50,05 Md	-31,55 Md	-26,79 Md
Autres activités de financement, total	15 M	124 M	-13 M	344 M	-111 M
Flux de trésorerie de financement	-7,3 Md	-10,29 Md	-50,73 Md	-22,14 Md	-19,5 Md
Ajustements des taux de change	4 M	279 M	-474 M	-638 M	113 M
Variation nette de la trésorerie	9,16 Md	-1,32 Md	-1,09 Md	-1,27 Md	27,23 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	448 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,18 Md	4,23 Md	8,52 Md	6,41 Md	6,61 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	18,98 Md	16,01 Md	28,81 Md	15,6 Md	32,47 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	18,99 Md	16,01 Md	28,81 Md	15,6 Md	32,75 Md
Variation du fonds de roulement net	-5,4 Md	2,7 Md	-1,02 Md	-5,38 Md	-3,44 Md
Dette nette émise (remboursée)	-775 M	-580 M	-663 M	9,07 Md	7,4 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	15,7	13,95	17,97	11,93	15,11
Rendement du capital total	18,42	16,28	21	14,38	18,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,96	25,42	31,1	18,52	28,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,96	25,42	31,1	18,52	28,04
Analyse des marges
Marge brute %	81,94	80,58	80,79	79,63	80,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,7	21,12	20,24	22,02	16,46
Marge d’EBITDA %	49,12	45,99	46,4	36,22	45,5
Marge EBITA %	41,8	38,56	39,99	28,93	37,33
Marge d'EBIT %	41	38	39,64	28,78	37,21
Marge des activités poursuivies %	26,15	33,9	33,38	19,9	28,98
Marge nette %	26,15	33,9	33,38	19,9	28,98
Net Avail. Pour la marge commune %	26,15	33,9	33,38	19,9	28,98
Marge nette normalisée %	26,36	24,12	25,06	18,16	23,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	26,85	18,62	24,43	13,38	24,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	26,86	18,62	24,43	13,38	24,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,61	0,59	0,73	0,66	0,65
Rotation des actifs corporels	2,04	1,72	1,89	1,44	1,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,27	8,24	9,3	8,48	9,1
Liquidité à court terme