Compte de Résultat Metalex Ventures Ltd.

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MTX

CA5909152038

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:34:58 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^CAD	0,00 %		0,00 %	-

27/08	Metalex Ventures Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 avril 2026	CI
26/08	Metalex Ventures Ltd. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

edd2b93ff9d8473d076658a8a.mHS9-zGqFc1xSS0DG-Jr1KND-K6whc3DbEotiVpIpkY.oCvivWfPQK8pH1lGc9pehsEOm-r_wqSQK3oZ3zQL6Ta1RYShYcx_9UYNTg

Données Financières Publiées: METALEX VENTURES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	183 k	266 k	476 k	248 k	235 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,84 M	952 k	2,57 M	591 k	1,47 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-217 k	109 k	-5,04 k	-13,04 k	-19,04 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,72 k	458	344	-	501
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,81 M	1,33 M	3,04 M	826 k	1,69 M
Résultat d'Exploitation	-1,81 M	-1,33 M	-3,04 M	-826 k	-1,69 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	12,69 k	86,5 k	135 k	71,54 k	49,64 k
Charges d'intérêt nettes	12,69 k	86,5 k	135 k	71,54 k	49,64 k
Gains (pertes) de change	-886	1,26 k	-140	716	157
Autres produits non opérationnels	221 k	22,38 k	341 k	42,94 k	167 k
EBT, hors éléments non courants	-1,58 M	-1,22 M	-2,57 M	-711 k	-1,47 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,17 M	-	-	1,14 M	640 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,59 M	-1,22 M	-2,57 M	429 k	-828 k
Résultat des activités poursuivies	1,59 M	-1,22 M	-2,57 M	429 k	-828 k
Résultat net part du groupe	1,59 M	-1,22 M	-2,57 M	429 k	-828 k
Résultat net	1,59 M	-1,22 M	-2,57 M	429 k	-828 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,59 M	-1,22 M	-2,57 M	429 k	-828 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,59 M	-1,22 M	-2,57 M	429 k	-828 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,01	-0,01	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,01	-0,01	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	186 M	201 M	232 M	250 M	276 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,01	-0,01	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,01	-0,01	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	195 M	201 M	232 M	264 M	276 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,81 M	-1,33 M	-3,04 M	-826 k	-1,68 M
EBITA	-1,81 M	-1,33 M	-3,04 M	-826 k	-1,69 M
EBIT	-1,81 M	-1,33 M	-3,04 M	-826 k	-1,69 M
EBITDAR	-	-	-2,88 M	-823 k	-1,65 M
Résultat net normalisé	-987 k	-761 k	-1,61 M	-444 k	-918 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	182 k	263 k	310 k	244 k	204 k
Frais d'exploration et de forage	1,84 M	952 k	2,57 M	591 k	1,47 M
Charges locatives nettes, total	-	-	164 k	2,39 k	30,2 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	60 k	60 k	60 k	60 k	60 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-217 k	109 k	-5,04 k	-13,04 k	-19,04 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-157 k	169 k	54,96 k	46,96 k	40,96 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	740 k	2,32 M	422 k	1,12 M	326 k
Total des liquidités et VMP	740 k	2,32 M	422 k	1,12 M	326 k
Autres créances	17,64 k	9,36 k	9,82 k	4,52 k	9,03 k
Total des créances	17,64 k	9,36 k	9,82 k	4,52 k	9,03 k
Dépenses payées d'avance	23,06 k	21,81 k	26,12 k	24,77 k	23,67 k
Autres actifs à court terme, total	1,31 k	21,18 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	782 k	2,38 M	458 k	1,15 M	359 k
Immobilisations corporelles brutes	318 k	318 k	318 k	312 k	320 k
Amortissements cumulés	-4,38 k	-4,84 k	-5,18 k	-	-1,87 k
Immobilisations corporelles nettes	313 k	313 k	312 k	312 k	318 k
Investissements à long terme	4,56 M	4,56 M	4,56 M	5,7 M	5,34 M
Autres actifs à long terme, total	1,14 M	1,17 M	1,25 M	1,3 M	1,32 M
Total des actifs	6,79 M	8,42 M	6,58 M	8,46 M	7,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,15 k	13,4 k	42,44 k	43,29 k	11,77 k
Charges à payer, total	1,57 M	1,77 M	2,3 M	2,81 M	2,71 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	26,85 k	330 k	60,26 k	196 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,61 M	2,11 M	2,4 M	3,05 M	2,72 M
Total du passif	1,61 M	2,11 M	2,4 M	3,05 M	2,72 M
Actions ordinaires, total	96 M	97,76 M	98,14 M	98,98 M	98,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-98,63 M	-99,85 M	-102 M	-102 M	-102 M
Résultat global et autres	7,82 M	8,4 M	8,12 M	8,09 M	8,11 M
Total des fonds propres ordinaires	5,19 M	6,31 M	4,18 M	5,41 M	4,62 M
Total des capitaux propres	5,19 M	6,31 M	4,18 M	5,41 M	4,62 M
Total du passif et des capitaux propres	6,79 M	8,42 M	6,58 M	8,46 M	7,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	186 M	234 M	234 M	276 M	283 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	186 M	224 M	234 M	276 M	276 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	5,19 M	6,31 M	4,18 M	5,41 M	4,62 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-740 k	-2,32 M	-422 k	-1,12 M	-326 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,31 M	19,11 k	242 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	5,18 k	5,18 k	5,18 k	-	7,5 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	1,59 M	-1,22 M	-2,57 M	429 k	-828 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,72 k	458	344	-	501
Amortissements et dépréciations, Total	1,72 k	458	344	-	501
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,17 M	-	-	-1,14 M	-640 k
Rémunération à base d'actions (CF)	17,88 k	109 k	54,96 k	46,96 k	40,96 k
Autres activités d'exploitation, total	-239 k	-104 k	-430 k	-119 k	-225 k
Variation des créances	7,3 k	-11,6 k	-463	5,3 k	-4,51 k
Variation des dettes fournisseurs	-191 k	702 k	558 k	510 k	-130 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	207 k	1,25 k	-4,31 k	1,35 k	1,11 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,78 M	-520 k	-2,39 M	-267 k	-1,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24 k	-	-	-	-6,13 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	275 k	-	-	-	1 M
Autres activités d'investissement, total	70	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	251 k	-	-	-	994 k
Émission d'actions ordinaires	-	2,28 M	520 k	1,05 M	-
Autres activités de financement, total	-	-175 k	-31,88 k	-87,2 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	2,1 M	488 k	963 k	-
Variation nette de la trésorerie	-1,53 M	1,58 M	-1,9 M	696 k	-792 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,53 M	-162 k	-1,54 M	183 k	-1,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,53 M	-162 k	-1,54 M	183 k	-1,35 M
Variation du fonds de roulement net	215 k	-498 k	-305 k	-652 k	330 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,25	-10,91	-25,37	-6,87	-13,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,83	-14,44	-36,29	-10,77	-21,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,19	-21,18	-48,99	8,95	-16,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,19	-21,18	-48,99	8,95	-16,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	1,12	0,19	0,38	0,13
Quick Ratio	0,47	1,1	0,18	0,37	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,11	-0,25	-0,99	-0,09	-0,66
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	23,63	25,1	36,51	36,05	37,07
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,41	1,75	0,14	1,35	0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,4	1,75	0,14	1,35	0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	61,69	-26,7	129,35	-72,87	104
EBITA, 1 an Croissance en %	61,64	-26,74	129,3	-72,87	103,98
EBIT, 1 an Croissance %	61,64	-26,74	129,3	-72,87	103,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-257,69	-176,72	110,94	-116,71	-293,08
Résultat net, Croissance 1 an	-257,69	-176,72	110,94	-116,71	-293,08
Résultat net normalisé sur 1 an	40,72	-22,93	110,94	-72,32	106,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-185,38	-217,13	83,3	-114,66	-282,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,63	-0,15	-0,11	0	1,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,93	23,97	-21,86	28,48	-13,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,79	21,58	-33,76	29,41	-14,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,79	21,58	-33,76	29,41	-14,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	99,73	-70,71	359,25	-88,83	569,2
CAPEX, Croissance 1 an	64,6	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-42,7	-89,37	850,65	-111,86	-836,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-42,7	-89,37	850,65	-111,86	-836,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	88,09	8,87	29,66	-21,12	-25,61
EBITA, 2 ans CAGR %	87,94	8,82	29,61	-21,12	-25,6
EBIT, 2 ans CAGR %	87,94	8,82	29,61	-21,12	-25,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,94	9,99	27,21	-40,64	-43,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,94	9,99	27,21	-40,64	-43,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	76,81	4,14	27,5	-23,59	-24,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,41	0	13,91	-48,16	-47,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,18	3,67	-0,13	-0,06	0,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,88	22,44	-1,58	0,2	5,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	136,44	32,68	-10,26	-7,41	5,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	136,44	32,68	-10,26	-7,41	5,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	274,58	-23,51	15,98	-28,38	-13,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	150,92	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	245,39	-75,32	0,51	6,19	-6,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	245,39	-75,32	0,51	6,19	-6,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	37,39	39,56	-23,03	8,27
EBITA, 3 ans CAGR %	65,54	37,29	39,51	-23,04	8,27
EBIT, 3 ans CAGR %	65,54	37,29	39,51	-23,04	8,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	239,83	11,24	36,65	-35,34	-12,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	239,83	11,24	36,65	-35,34	-12,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	239,32	34,06	31,77	-23,37	6,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	187,83	8,49	3,47	-42,49	-20,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,92	4,03	2,39	-0,09	0,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	54,41	39,44	5,42	7,57	-4,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	41,98	89,42	5,26	1,39	-9,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	41,98	89,42	5,26	1,39	-9,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	135,27	60,18	39,02	-46,84	50,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	96,91	8,23	-16,66	-50,7	102,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	96,91	8,23	-16,66	-50,7	102,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,44	-	-	10,04	8,51
EBITA, 5 ans CAGR %	23,14	19,33	50,1	9,99	8,49
EBIT, 5 ans CAGR %	23,14	19,33	50,1	9,99	8,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,33	9,88	129,39	-13,47	-3,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,33	9,88	129,39	-13,47	-3,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,23	9,88	129,39	7,06	5,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,11	8,24	98,66	-26,99	-21,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,42	2,59	2,28	2,37	1,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,77	33,83	28,96	22,17	5,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,37	28,91	18,18	42,26	5,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,37	28,91	18,18	42,26	5,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,94	26,62	77,29	16,08	14,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	71,32	-33,78	50,47	7,41	-12,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	53,02	-33,78	50,47	7,41	-12,75