Flux de Trésorerie MFC-Strategic Storage Fund

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M-STOR

TH1013010000

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Thailand S.E. 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,450 ^THB	+26,85 %		+26,85 %	+18,12 %

24/08	MFC-Strategic Storage Fund annonce le versement d'un dividende pour la période du 1er avril 2026 au 30 juin 2026, payable le 22 septembre 2026	CI
13/08	MFC-Strategic Storage Fund publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: MFC-STRATEGIC STORAGE FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Revenus de location	25,33 M	30,27 M	30,27 M	30,27 M	30,27 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	121 k	209 k	451 k	671 k	485 k
Autres recettes, total	109 k	36,24 k	1,08 M	924 k	660 k
Total Chiffre d'affaires	25,56 M	30,51 M	31,8 M	31,86 M	31,41 M
Dépenses immobilières	3,24 M	3,27 M	2,77 M	2,78 M	2,79 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	687 k	665 k	608 k	656 k	611 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	767 k	-750 k
Autres dépenses de fonctionnement	969 k	618 k	547 k	485 k	438 k
Total des dépenses de fonctionnement	4,9 M	4,55 M	3,93 M	4,69 M	3,09 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	20,66 M	25,96 M	27,87 M	27,17 M	28,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	77	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	77	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	20,66 M	25,96 M	27,87 M	27,17 M	28,32 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-23 M	-5,58 M	2,96 M	-2,29 M	5,65 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,34 M	20,39 M	30,83 M	24,88 M	33,97 M
Résultat des activités poursuivies	-2,34 M	20,39 M	30,83 M	24,88 M	33,97 M
Résultat net part du groupe	-2,34 M	20,39 M	30,83 M	24,88 M	33,97 M
Résultat net	-2,34 M	20,39 M	30,83 M	24,88 M	33,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,34 M	20,39 M	30,83 M	24,88 M	33,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,34 M	20,39 M	30,83 M	24,88 M	33,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	0,34	0,51	0,41	0,56
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	0,34	0,51	0,41	0,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,8 M	60,8 M	60,8 M	60,8 M	60,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	0,34	0,51	0,41	0,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	0,34	0,51	0,41	0,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60,8 M	60,8 M	60,8 M	60,8 M	60,8 M
BPA de base normalisé	0,21	0,27	0,29	0,28	0,29
BPA dilué normalisé	0,21	0,27	0,29	0,28	0,29
Dividende par action	0,33	0,38	0,42	0,44	0,42
Ratio de distribution	-950,07	99,78	78,89	108,75	75,17
Éléments supplémentaires
EBITA	20,66 M	25,96 M	27,87 M	27,17 M	28,32 M
EBIT	20,66 M	25,96 M	27,87 M	27,17 M	28,32 M
Total des revenus (tels que rapportés)	25,56 M	30,51 M	31,8 M	31,86 M	31,41 M
Résultat net normalisé	12,91 M	16,23 M	17,42 M	16,98 M	17,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	687 k	665 k	608 k	656 k	611 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	402 k	507 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	600 M	598 M	604 M	602 M	608 M
Total des actifs immobiliers	600 M	598 M	604 M	602 M	608 M
Trésorerie et équivalents	7,82 M	14,24 M	5,63 M	1,59 M	2,47 M
Créances clients, total	2,49 M	3,4 M	7,89 M	9,37 M	10,32 M
Autres créances	10,61 k	115 k	659 k	67,53 k	65,23 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	213 k	139 k	140 k	26,73 k	26,72 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	29,48 M	23,98 M	28,44 M	31,97 M	31,99 M
Autres actifs à long terme, total	162 k	162 k	162 k	162 k	162 k
Total des actifs	640 M	640 M	647 M	645 M	654 M
Passifs
Charges à payer, total	399 k	392 k	389 k	387 k	482 k
Autres passifs non courants	8,35 M	8,37 M	8,55 M	8,69 M	8,61 M
Total du passif	8,75 M	8,76 M	8,94 M	9,08 M	9,1 M
Actions ordinaires, total	608 M	608 M	608 M	608 M	608 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,63 M	23,67 M	30,18 M	28,01 M	36,44 M
Total des fonds propres ordinaires	632 M	632 M	638 M	636 M	644 M
Total des capitaux propres	632 M	632 M	638 M	636 M	644 M
Total du passif et des capitaux propres	640 M	640 M	647 M	645 M	654 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60,8 M	60,8 M	60,8 M	60,8 M	60,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60,8 M	60,8 M	60,8 M	60,8 M	60,8 M
Actif net par action	10,39	10,39	10,5	10,46	10,6
Actif corporel net	632 M	632 M	638 M	636 M	644 M
Actif corporel net par action	10,39	10,39	10,5	10,46	10,6
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-37,3 M	-38,21 M	-34,07 M	-33,56 M	-34,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	767 k	16,86 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	-2,34 M	20,39 M	30,83 M	24,88 M	33,97 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	22,9 M	5,38 M	-3,32 M	1,66 M	-6,08 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	767 k	-750 k
Variation des créances	6,88 M	-1,01 M	-5,03 M	-1,66 M	-198 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-174 k	79,74 k	176 k	255 k	18,38 k
Autres activités opérationnelles	-9,39 M	1,92 M	-6,94 M	-2,89 M	-538 k
Flux de trésorerie d'exploitation	17,88 M	26,76 M	15,72 M	23,01 M	26,42 M
Dividendes ordinaires payés	-22,25 M	-20,34 M	-24,32 M	-27,06 M	-25,54 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-22,25 M	-20,34 M	-24,32 M	-27,06 M	-25,54 M
Flux de trésorerie de financement	-22,25 M	-20,34 M	-24,32 M	-27,06 M	-25,54 M
Variation nette de la trésorerie	-4,37 M	6,42 M	-8,6 M	-4,05 M	882 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	19,65 M	15,28 M	12,39 M	16,2 M	16,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	19,65 M	15,28 M	12,39 M	16,2 M	16,85 M
Variation du fonds de roulement net	-6,74 M	945 k	5,03 M	781 k	854 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,98	2,53	2,71	2,63	2,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,01	2,57	2,74	2,67	2,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,36	3,23	4,86	3,91	5,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,36	3,23	4,86	3,91	5,31
Analyse des marges
Marge brute %	87,32	89,3	91,28	91,27	91,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,69	2,18	1,91	2,06	1,94
Marge EBITA %	80,84	85,09	87,65	85,28	90,15
Marge d'EBIT %	80,84	85,09	87,65	85,28	90,15
Marge des activités poursuivies %	-9,16	66,82	96,96	78,08	108,14
Marge nette %	-9,16	66,82	96,96	78,08	108,14
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,16	66,82	96,96	78,08	108,14
Marge nette normalisée %	50,52	53,18	54,78	53,3	56,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	76,89	50,08	38,95	50,85	53,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	76,89	50,08	38,95	50,85	53,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
Rotation des actifs corporels	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,27	10,27	5,36	3,41	3,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	100,35	106,73	109,94	111,09	93,2
Quick Ratio	99,82	106,37	109,58	111,02	93,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	44,83	68,21	40,41	59,42	54,87
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	85,48	35,54	68,06	107,32	118,73
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,37	1,37	1,38	1,41	1,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,31	19,38	4,2	0,21	-1,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,91	22,09	6,52	0,2	-1,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,31	25,66	7,33	-2,49	4,22
EBIT, 1 an Croissance %	-14,31	25,66	7,33	-2,49	4,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-110,59	-970,44	51,21	-19,3	36,54
Résultat net, Croissance 1 an	-110,59	-970,44	51,21	-19,3	36,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-110,59	-970,45	51,21	-19,3	36,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,31	25,66	7,33	-2,49	4,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,69	-0,3	0,97	-0,38	1,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-73,4	36,45	131,85	11,81	10,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,71	0,01	1,04	-0,31	1,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,75	0,01	1,03	-0,34	1,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,75	0,01	1,03	-0,34	1,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	96,73	49,67	-41,27	46,41	14,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	86,76	-22,24	-18,96	30,82	3,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	86,76	-22,24	-18,96	30,82	3,97
Dividende par action, 1 an de croissance	-10,46	14,42	10,37	6,02	-4,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,67	3,48	11,54	2,19	-0,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,94	3,11	14,04	3,31	-0,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,71	3,77	16,14	2,3	0,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,71	3,77	16,14	2,3	0,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-69,78	-3,97	262,79	10,47	4,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-69,78	-3,97	262,79	10,47	4,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-69,78	-3,97	262,8	10,47	4,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,71	3,77	16,14	2,3	0,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,02	-2,01	0,33	0,29	0,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-25,33	-39,75	77,87	65,97	10,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,15	-1,87	0,52	0,36	0,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,92	-1,89	0,52	0,34	0,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,92	-1,89	0,52	0,34	0,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,08	71,6	-6,24	-7,27	29,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,3	20,51	-20,62	2,97	16,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,3	20,51	-20,62	2,97	16,62
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-10,26	1,22	12,38	8,18	0,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,38	1,31	3,72	7,62	0,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,89	1,87	4,24	9,22	1,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,18	3,76	4,94	9,56	2,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,18	3,76	4,94	9,56	2,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,95	-7,37	11,72	119,82	18,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,95	-7,37	11,72	119,82	18,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,96	-7,37	11,72	119,82	18,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,18	3,76	4,94	9,56	2,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,22	-1,45	-1,03	0,09	0,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,79	-8,71	-5,59	55,48	44,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,55	-1,44	-0,91	0,24	0,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,23	-1,28	-0,92	0,23	0,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,23	-1,28	-0,92	0,23	0,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-34,07	31,37	20,03	8,77	-0,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,05	-0,65	5,58	-6,23	3,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,05	-0,65	5,58	-6,23	3,3
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-12,65	-2,69	4,18	10,22	3,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,88	-9,78	-3,5	1,66	1,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,17	-10,69	-3,65	2,44	2,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,22	-11,16	-3,82	3,18	3,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,22	-11,16	-3,82	3,18	3,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-45,38	-12,4	26,96	-0,61	8,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-45,38	-12,4	26,96	-0,61	8,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,38	-12,4	26,96	-0,61	8,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,22	-11,16	-3,82	3,18	3,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,28	-2,12	-0,6	-0,76	-0,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,83	-4,74	7,8	15,95	1,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,27	-2,19	-0,73	-0,72	-0,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,12	-2,01	-0,53	-0,63	-0,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,12	-2,01	-0,53	-0,63	-0,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16	-12,84	-24,1	14,28	23,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,8	-12,08	-8,79	0,78	9,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,8	-12,08	-8,79	0,78	9,87
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-14,52	-11,43	-3,39	1,52	2,73