Flux de Trésorerie MFS, Inc.

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Technologie financière (Fintech)

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Données Financières Publiées: MFS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	843 M	1,61 Md	1,89 Md	2,92 Md
Total Chiffre d'affaires	843 M	1,61 Md	1,89 Md	2,92 Md
Coût des marchandises vendues, total	284 M	418 M	344 M	748 M
Résultat Brut	559 M	1,19 Md	1,54 Md	2,17 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,11 Md	1,33 Md	1,66 Md	1,97 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-1 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,11 Md	1,33 Md	1,66 Md	1,97 Md
Résultat d'Exploitation	-547 M	-139 M	-110 M	196 M
Intérêts payés, total	-4 M	-9 M	-10 M	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-4 M	-9 M	-10 M	1 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	1 M	-23 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	-552 M	-147 M	-143 M	198 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-554 M	-147 M	-143 M	198 M
Charge d'impôt	1 M	2 M	-22 M	38 M
Résultat des activités poursuivies	-555 M	-149 M	-121 M	160 M
Résultat net part du groupe	-555 M	-149 M	-121 M	160 M
Résultat net	-555 M	-149 M	-121 M	160 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-555 M	-149 M	-121 M	160 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-555 M	-149 M	-121 M	160 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-103,48	-24,6	-18,77	17,62
BPA de base - Activités poursuivies	-103,48	-24,6	-18,77	17,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,36 M	6,06 M	6,45 M	9,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-103,48	-24,6	-18,77	17,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-103,48	-24,6	-18,77	17,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,36 M	6,06 M	6,45 M	9,14 M
BPA de base normalisé	-64,33	-15,17	-13,86	13,63
BPA dilué normalisé	-64,33	-15,17	-13,86	13,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-85 M	227 M
EBITA	-547 M	-139 M	-110 M	196 M
EBIT	-547 M	-139 M	-110 M	196 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,18	-1,36	15,38	19,19
Résultat net normalisé	-345 M	-91,88 M	-89,38 M	124 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	909 M	1,14 Md
Dépense de marketing	-	-	909 M	1,14 Md

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	495 M	1,58 Md	1,98 Md	1,82 Md
Total des liquidités et VMP	495 M	1,58 Md	1,98 Md	1,82 Md
Créances clients, total	135 M	251 M	245 M	263 M
Autres créances	16 M	-	-	-
Total des créances	151 M	251 M	245 M	263 M
Stocks	200 M	-	-	81 M
Dépenses payées d'avance	18 M	26 M	27 M	31 M
Autres actifs à court terme, total	12 M	6 M	11 M	47 M
Total de l'actif circulant	876 M	1,86 Md	2,26 Md	2,24 Md
Immobilisations corporelles nettes	7 M	7 M	11 M	11 M
Investissements à long terme	25 M	23 M	23 M	124 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10 M	49 M	95 M	71 M
Prêts à long terme	-	-	-	50 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	25 M	33 M
Charges différées à long terme	5 M	3 M	5 M	3 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	3 M	2 M
Total des actifs	925 M	1,94 Md	2,42 Md	2,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	1 M
Charges à payer, total	32 M	43 M	72 M	59 M
Emprunts à court terme	168 M	65 M	8 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	150 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	62 M	167 M	172 M	232 M
Autres passifs à court terme	13 M	14 M	8 M	14 M
Total du passif circulant	275 M	439 M	260 M	306 M
Dette à long terme	182 M	316 M	100 M	-
Autres passifs non courants	-	1 M	1 M	1 M
Total du passif	457 M	756 M	361 M	307 M
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	596 M	599 M
Primes d'émissions d'actions	1,56 Md	2,44 Md	2,93 Md	2,93 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,2 Md	-1,35 Md	-1,47 Md	-1,31 Md
Résultat global et autres	-1 M	-1 M	-	5 M
Total des fonds propres ordinaires	468 M	1,19 Md	2,06 Md	2,23 Md
Total des capitaux propres	468 M	1,19 Md	2,06 Md	2,23 Md
Total du passif et des capitaux propres	925 M	1,94 Md	2,42 Md	2,54 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,36 M	6,37 M	9,07 M	9,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,36 M	6,37 M	9,07 M	9,09 M
Actif net par action	87,26	186,42	227,06	245,35
Actif corporel net	458 M	1,14 Md	1,96 Md	2,16 Md
Actif corporel net par action	85,4	178,73	216,59	237,53
Total de la dette	350 M	531 M	108 M	0
Dette nette	-145 M	-1,05 Md	-1,87 Md	-1,82 Md
Stocks de produits finis, total	200 M	-	-	81 M
Employés à temps plein	-	49	58	91
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	2 M	1 M	1 M

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	-	-144 M	198 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	25 M	31 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	25 M	31 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	1 M	-5 M
Variation des créances	-	-	6 M	-17 M
Variation des stocks	-	-	-	-81 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	32 M	16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	10 M	-26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-70 M	116 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-8 M	-5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-78 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-5 M	-199 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-50 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-91 M	-256 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-423 M	-108 M
Total de la dette remboursée	-	-	-423 M	-108 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	988 M	4 M
Autres activités de financement, total	-	-	-9 M	-11 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	556 M	-115 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	394 M	-255 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	10 M	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	2 M	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-108 M	62,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-102 M	63,5 M
Variation du fonds de roulement net	-	-215 M	-28 M	85 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-423 M	-108 M

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-6,06	-3,15	4,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-6,85	-3,54	5,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-18	-7,45	7,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-18	-7,45	7,46
Analyse des marges
Marge brute %	66,31	73,99	81,79	74,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	131,2	82,64	87,67	67,64
Marge d’EBITDA %	-	-	-4,5	7,78
Marge EBITA %	-64,89	-8,65	-5,82	6,72
Marge d'EBIT %	-64,89	-8,65	-5,82	6,72
Marge des activités poursuivies %	-65,84	-9,27	-6,41	5,48
Marge nette %	-65,84	-9,27	-6,41	5,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-65,84	-9,27	-6,41	5,48
Marge nette normalisée %	-40,93	-5,72	-4,73	4,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-5,72	2,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-5,39	2,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,12	0,87	1,18
Rotation des actifs corporels	-	229,57	209,89	265,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,33	7,62	11,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,19	4,24	8,69	7,33
Quick Ratio	2,35	4,16	8,54	6,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-0,27	0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	43,84	48,05	31,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	74,79	44,7	5,24	-
Dette totale / Capital total	42,79	30,89	4,98	-
Dette à long terme / Capitaux propres	38,89	26,6	4,85	-
Dette à long terme / Capital total	22,25	18,38	4,61	-
Dette totale / Total de l'actif	49,41	38,89	14,91	12,1
EBIT / Charges d'intérêt	-136,75	-15,44	-11	196
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-8,5	227
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-9,3	222
Dette totale / EBITDA	-	-	-1,27	-
Dette nette / EBITDA	-	-	21,98	-8,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,16	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	20,09	-8,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	90,63	17,55	54,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-	112,7	29,94	40,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-367,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-74,59	-20,86	-278,18
EBIT, 1 an Croissance %	-	-74,59	-20,86	-278,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-73,15	-18,79	-232,23
Résultat net, Croissance 1 an	-	-73,15	-18,79	-232,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-73,37	-2,72	-238,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-76,23	-23,71	-193,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	85,93	-2,39	7,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0	57,14	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	110,16	24,54	4,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	148,69	72,52	9,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	153,85	73,4	8,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-265,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-37,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-158,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-162,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	49,69	34,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	66,25	35,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-55,16	18,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-55,16	18,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,31	3,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,31	3,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,1	16,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-57,41	-15,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	34,72	2,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	25,36	25,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	61,78	14,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	107,13	37,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	109,8	37,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-28,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-28,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-44,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,28