Flux de Trésorerie MFS Intercorp Limited

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MFSINTRCRP

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26/05	MFS Intercorp Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
20/02	MFS Intercorp Ltd reçoit l'approbation de principe de la BSE pour une levée de fonds	RE

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Données Financières Publiées: MFS INTERCORP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	107 M	22 M	-	2,94 M
Autres recettes, total	-	260 k	211 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	107 M	22,22 M	-	2,94 M
Coût des marchandises vendues, total	-	99,64 M	16,13 M	-	100 k
Résultat Brut	-	7,29 M	6,09 M	-	2,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	180 k	570 k	50 k	1,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	15 k
Autres dépenses de fonctionnement	142 k	921 k	1,02 M	145 k	1,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	142 k	1,1 M	1,59 M	195 k	2,92 M
Résultat d'Exploitation	-142 k	6,19 M	4,49 M	-195 k	-79 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-142 k	6,19 M	4,49 M	-195 k	-79 k
EBT, elements non courants inclus	-142 k	6,19 M	4,49 M	-195 k	-79 k
Charge d'impôt	-	949 k	1,12 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	-142 k	5,24 M	3,37 M	-195 k	-79 k
Résultat net part du groupe	-142 k	5,24 M	3,37 M	-195 k	-79 k
Résultat net	-142 k	5,24 M	3,37 M	-195 k	-79 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-142 k	5,24 M	3,37 M	-195 k	-79 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-142 k	5,24 M	3,37 M	-195 k	-79 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	1,21	0,78	-0,05	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	1,21	0,78	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	1,21	0,78	-0,05	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	1,21	0,78	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,89	0,65	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	0,89	0,65	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-64 k
EBITA	-142 k	6,19 M	4,49 M	-195 k	-79 k
EBIT	-142 k	6,19 M	4,49 M	-195 k	-79 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	107 M	22,22 M	-	2,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	15,33	24,99	-	-
Total des impôts courants	-	385 k	1,12 M	-	-
Total des impôts différés	-	564 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-88,8 k	3,87 M	2,81 M	-122 k	-49,38 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	56,24 k	801 k	1,37 M	1,18 M	1,54 M
Total des liquidités et VMP	56,24 k	801 k	1,37 M	1,18 M	1,54 M
Créances clients, total	-	57,95 M	50,12 M	50,12 M	51,19 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	42 k
Total des créances	-	57,95 M	50,12 M	50,12 M	51,24 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	70 k
Total de l'actif circulant	56,24 k	58,76 M	51,49 M	51,3 M	52,85 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	335 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-15 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	320 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	6,18 M	6,18 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M
Total des actifs	6,24 M	64,94 M	55,99 M	55,8 M	57,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,01 M	52,58 M	41,28 M	43,71 M	44,58 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	951 k	559 k	-	130 k
Autres passifs à court terme	-	2,98 M	2,5 M	-	954 k
Total du passif circulant	1,01 M	56,52 M	44,34 M	43,71 M	45,66 M
Dette à long terme	2,19 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	632 k	632 k
Total du passif	3,2 M	56,52 M	44,34 M	44,34 M	46,29 M
Actions ordinaires, total	43,25 M	43,25 M	43,25 M	43,25 M	43,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,21 M	-34,82 M	-31,6 M	-31,79 M	-31,87 M
Total des fonds propres ordinaires	3,04 M	8,42 M	11,65 M	11,46 M	11,38 M
Total des capitaux propres	3,04 M	8,42 M	11,65 M	11,46 M	11,38 M
Total du passif et des capitaux propres	6,24 M	64,94 M	55,99 M	55,8 M	57,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M	4,32 M
Actif net par action	0,7	1,95	2,69	2,65	2,63
Actif corporel net	3,04 M	8,42 M	11,65 M	11,46 M	11,38 M
Actif corporel net par action	0,7	1,95	2,69	2,65	2,63
Total de la dette	2,19 M	0	0	0	0
Dette nette	2,13 M	-801 k	-1,37 M	-1,18 M	-1,54 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	335 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-142 k	5,24 M	3,37 M	-195 k	-79 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	15 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	15 k
Autres activités d'exploitation, total	-	948 k	1,12 M	-	-
Variation des créances	-	-57,95 M	7,89 M	-	-1,07 M
Variation des stocks	-	-	1,48 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	142 k	52,51 M	-13,3 M	2,42 M	867 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-559 k	130 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-1,87 M	842 k
Flux de trésorerie d'exploitation	0	745 k	570 k	-195 k	701 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-335 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-335 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	745 k	570 k	-195 k	366 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	53,28 k	1,42 M	-1,53 M	-754 k	396 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	53,28 k	1,42 M	-1,53 M	-754 k	396 k
Variation du fonds de roulement net	-142 k	2,45 M	4,34 M	632 k	-765 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,42	10,87	4,64	-0,22	-0,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,68	56,69	27,97	-1,05	-0,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,57	91,44	33,57	-1,69	-0,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,57	91,44	33,57	-1,69	-0,69
Analyse des marges
Marge brute %	-	6,82	27,4	-	96,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	0,17	2,57	-	43,79
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-2,18
Marge EBITA %	-	5,79	20,22	-	-2,69
Marge d'EBIT %	-	5,79	20,22	-	-2,69
Marge des activités poursuivies %	-	4,9	15,17	-	-2,69
Marge nette %	-	4,9	15,17	-	-2,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-	4,9	15,17	-	-2,69
Marge nette normalisée %	-	3,62	12,64	-	-1,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,33	-6,9	-	13,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,33	-6,9	-	13,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	3	0,37	-	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	0,41	-	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,06	1,04	1,16	1,17	1,16
Quick Ratio	0,06	1,04	1,16	1,17	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0,01	0,01	-0	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	896,32	-	6,3 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	98,17	1,06 k	-	161 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	71,91	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	41,83	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	71,91	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	41,83	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	51,28	87,03	79,19	79,47	80,27
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	24,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	3,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-79,22	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-16,52	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-86,18	-4,46 k	-27,43	-104,34	-59,49
EBIT, 1 an Croissance %	-86,18	-4,46 k	-27,43	-104,34	-59,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-86,18	-3,79 k	-35,71	-105,79	-59,49
Résultat net, Croissance 1 an	-86,18	-3,79 k	-35,71	-105,79	-59,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-86,18	-4,46 k	-27,43	-104,34	-59,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-86,31	-3,78 k	-35,59	-106,42	-60
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-13,52	0	2,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0	940,54	-13,78	-0,35	3,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,46	177,01	38,32	-1,67	-0,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,46	177,01	38,32	-1,67	-0,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-100	-	-23,49	-134,21	-459,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-170,05	2,58 k	-208,09	-50,79	-152,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-170,05	2,58 k	-208,09	-50,79	-152,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-63,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-31,73
EBITA, 2 ans CAGR %	51,19	145,38	462,5	-82,25	-86,74
EBIT, 2 ans CAGR %	51,19	145,38	462,5	-82,25	-86,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	52,93	125,79	387,16	-80,71	-84,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	52,93	125,79	387,16	-80,71	-84,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	52,93	145,38	462,5	-82,25	-86,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	81,25	124,54	387,17	-79,67	-83,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-7	1,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-74,84	222,58	199,53	-7,3	1,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,03	62,7	95,75	16,62	-1,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,03	62,7	95,75	16,62	-1,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	27,03	-	-48,84	10,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	25,46	331,65	437,89	-27,07	-49,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	25,46	331,65	437,89	-27,07	-49,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	648,5	-	-	-69,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	205,8	-	-	-27
EBITA, 3 ans CAGR %	4,71	363,54	63,49	11,15	-76,63
EBIT, 3 ans CAGR %	4,71	363,54	63,49	11,15	-76,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	384,41	341,88	48,54	11,15	-75,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	384,41	341,88	48,54	11,15	-75,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	384,46	367,08	63,49	11,15	-76,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	384,42	394,61	48,08	15,04	-74,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-4,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,29	-12,99	107,8	107,55	-3,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,85	26,01	54,13	55,6	10,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,85	26,01	54,13	55,6	10,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	137,29	7,28	-	-2,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-50,18	247,24	172,07	142,38	-34,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,18	247,24	172,07	142,38	-34,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	116,25	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	67,02	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,18	229,9	105,12	25,69	-40,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,18	229,9	105,12	25,69	-40,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,18	219,16	385,45	26,27	-40,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,18	219,16	385,45	26,27	-40,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,18	229,95	414,22	26,27	-40,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,18	219,05	385,48	37,97	-39,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,02	60,04	55,36	-10,76	56,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,98	15,22	22,94	22,17	29,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,98	15,22	22,94	22,17	29,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	64,71	10,11	28,45	8,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,88	86,69	28,88	86,02	39,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,88	86,69	28,88	86,02	39,06