Finances Microchip Technology, Inc.

Actions

MCHP

US5950171042

Semi-conducteurs

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:05 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
86,21 ^USD	+3,21 %		+0,33 %	-4,40 %

18/04	MICROCHIP TECHNOLOGY, INC. : Stifel Nicolaus persiste à l'achat	ZM
18/04	MICROCHIP TECHNOLOGY, INC. : Morgan Stanley toujours à l'achat	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	19 659	16 241	41 795	41 777	45 894	46 576	-	-
Valeur Entreprise ¹	29 535	25 320	50 417	49 145	52 100	51 078	50 855	50 932
PER	58,4 x	30,4 x	120 x	33,1 x	20,8 x	25,2 x	49,2 x	27,6 x
Rendement	1,76 %	2,16 %	0,98 %	1,21 %	1,51 %	2,01 %	2,38 %	2,5 %
Capitalisation / CA	3,59 x	3,08 x	7,69 x	6,12 x	5,44 x	6,1 x	7,74 x	6,47 x
Valeur Entreprise / CA	5,39 x	4,8 x	9,27 x	7,21 x	6,17 x	6,69 x	8,45 x	7,07 x
Valeur Entreprise / EBITDA	13 x	11,9 x	21,2 x	15,1 x	12,1 x	14 x	20,2 x	14,3 x
Valeur Entreprise / FCF	20,4 x	17,2 x	27,6 x	19,9 x	16,6 x	17,9 x	32 x	22,8 x
FCF Yield	4,9 %	5,83 %	3,62 %	5,03 %	6,02 %	5,58 %	3,13 %	4,38 %
Price to Book	3,94 x	3,11 x	7,96 x	7,21 x	7,08 x	6,64 x	7,01 x	7,22 x
Nbr de Titres (en Milliers)	473 938	479 076	538 524	555 991	547 796	540 388	-	-
Cours de référence ²	41,48	33,90	77,61	75,14	83,78	86,19	86,19	86,19
Date de publication	08/05/19	07/05/20	06/05/21	09/05/22	04/05/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 476	5 274	5 438	6 821	8 439	7 637	6 021	7 201
EBITDA ¹	2 269	2 129	2 375	3 246	4 288	3 651	2 518	3 552
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 067	1 907	2 154	2 965	3 960	3 330	2 112	3 050
Marge d'exploitation	37,74 %	36,16 %	39,61 %	43,47 %	46,92 %	43,6 %	35,07 %	42,36 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	204,5	150,4	339,5	1 482	2 910	2 326	1 528	2 294
Résultat net ¹	355,9	570,6	349,4	1 286	2 238	1 873	983,1	1 646
Marge nette	6,5 %	10,82 %	6,42 %	18,85 %	26,52 %	24,52 %	16,33 %	22,86 %
BNA ²	0,7100	1,115	0,6450	2,270	4,020	3,418	1,751	3,121
Free Cash Flow ¹	1 446	1 476	1 824	2 473	3 135	2 852	1 591	2 233
Marge FCF	26,41 %	27,99 %	33,54 %	36,25 %	37,15 %	37,34 %	26,43 %	31,01 %
FCF Conversion (EBITDA)	63,72 %	69,34 %	76,8 %	76,17 %	73,1 %	78,12 %	63,2 %	62,87 %
FCF Conversion (Résultat net)	406,27 %	258,71 %	522,01 %	192,35 %	140,09 %	152,27 %	161,87 %	135,65 %
Dividende / Action ²	0,7290	0,7332	0,7585	0,9100	1,263	1,732	2,048	2,158
Date de publication	08/05/19	07/05/20	06/05/21	09/05/22	04/05/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Maart	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	1 650	1 758	1 844	1 964	2 073	2 169	2 233	2 289	2 254	1 766	1 357	1 358	1 457	1 548	1 654
EBITDA ¹	762,5	870,1	902,6	986,7	1 056	1 106	1 140	1 172	1 152	796,2	459,2	481,8	539	587,8	623,6
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	700,7	784,5	824,9	894,9	971,4	1 030	1 064	1 100	1 085	728,1	419,3	428,1	495,5	572,3	623,6
Marge d'exploitation	42,47 %	44,64 %	44,73 %	45,57 %	46,86 %	47,47 %	47,64 %	48,08 %	48,12 %	41,24 %	30,89 %	31,53 %	34 %	36,98 %	37,71 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	264,8	441,5	479,2	646,6	699,1	762,2	801,8	848,3	833,6	484,3	152,9	148,1	243,5	389,2	511,4
Résultat net ¹	242	352,8	437,9	507,2	546,2	580,3	604	666,4	666,6	419,2	119,6	127,2	195,3	271,6	327,8
Marge nette	14,67 %	20,07 %	23,74 %	25,83 %	26,35 %	26,75 %	27,05 %	29,12 %	29,57 %	23,74 %	8,81 %	9,37 %	13,4 %	17,54 %	19,82 %
BNA ²	0,4300	0,6200	0,7700	0,9000	0,9800	1,040	1,090	1,210	1,210	0,7700	0,2184	0,2346	0,3428	0,4782	0,5691
Dividende / Action ²	0,2185	0,2320	0,2760	0,2760	0,3010	0,3280	0,3580	0,3830	0,4100	0,4390	0,4575	0,4584	0,4725	0,4803	0,4923
Date de publication	04/11/21	03/02/22	09/05/22	02/08/22	03/11/22	02/02/23	04/05/23	03/08/23	02/11/23	01/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	9 876	9 079	8 622	7 368	6 206	4 502	4 279	4 356
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	4,352 x	4,265 x	3,63 x	2,27 x	1,447 x	1,233 x	1,7 x	1,226 x
Free Cash Flow ¹	1 446	1 476	1 824	2 473	3 135	2 852	1 591	2 233
ROE (RN / Capitaux Propres)	38,2 %	26,5 %	32,7 %	46,5 %	54 %	40,1 %	25,8 %	43,4 %
ROA (RN / Total Actif)	12,3 %	8,05 %	10,5 %	16 %	20,6 %	17,3 %	12,1 %	19,2 %
Total Actifs ¹	2 893	7 090	3 318	8 045	10 868	10 834	8 111	8 574
Actif net par Action ²	10,50	10,90	9,760	10,40	11,80	13,00	12,30	11,90
Cash Flow Par Action ²	3,350	3,010	3,540	5,020	6,500	5,670	3,750	5,410
Capex ¹	229	67,6	92,6	370	486	301	279	314
Capex / CA	4,18 %	1,28 %	1,7 %	5,43 %	5,76 %	3,94 %	4,63 %	4,36 %
Date de publication	08/05/19	07/05/20	06/05/21	09/05/22	04/05/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Microchip Technology, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

86,19 USD

Objectif de cours Moyen

93,35 USD

Ecart / Objectif Moyen

+8,31 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Semi-conducteurs - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
MICROCHIP TECHNOLOGY, INC.	-4,40 %	46,58 Md
NVIDIA CORPORATION	+66,43 %	2 029 Md
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+27,15 %	600 Md
BROADCOM INC.	+11,87 %	579 Md
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+3,28 %	246 Md
QUALCOMM, INC.	+11,57 %	180 Md
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	-2,96 %	151 Md
INTEL CORPORATION	-31,80 %	146 Md
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+31,79 %	125 Md
ARM HOLDINGS PLC	+27,85 %	98,74 Md

Semi-conducteurs - Autres