Flux de Trésorerie micromobility.com

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US42309B6002

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 20:11:09 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	0,00 %		0,00 %	-99,07 %

12/11	Micromobility.com Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI
05/08/25	Micromobility.com Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: MICROMOBILITY.COM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	4,42 M	12,83 M	15,54 M	9,84 M	1,42 M
Total Chiffre d'affaires	4,42 M	12,83 M	15,54 M	9,84 M	1,42 M
Coût des marchandises vendues, total	7,87 M	33,85 M	41,62 M	28,98 M	1,11 M
Résultat Brut	-3,45 M	-21,01 M	-26,09 M	-19,13 M	308 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,88 M	35,29 M	34,28 M	25,75 M	2,61 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	53 k	-
Dépenses de R&D	1,6 M	2,83 M	2,74 M	2,44 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,49 M	38,11 M	37,02 M	28,25 M	2,61 M
Résultat d'Exploitation	-19,94 M	-59,12 M	-63,11 M	-47,38 M	-2,3 M
Intérêts payés, total	-2,23 M	-4,29 M	-7,14 M	-6,01 M	-3,07 M
Charges d'intérêt nettes	-2,23 M	-4,29 M	-7,14 M	-6,01 M	-3,07 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-47 k
Autres produits non opérationnels	-4,2 M	-8,71 M	655 k	-3,96 M	-18 k
EBT, hors éléments non courants	-26,37 M	-72,12 M	-69,6 M	-57,35 M	-5,44 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-9,26 M	-13,83 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,13 M	-2,86 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	2,25 M
Autres éléments non courants	1,81 M	-	-2,06 M	12,03 M	822 k
EBT, elements non courants inclus	-24,56 M	-72,12 M	-82,05 M	-62 M	-2,36 M
Charge d'impôt	14 k	-150 k	24 k	58 k	-
Résultat des activités poursuivies	-24,57 M	-71,97 M	-82,07 M	-62,06 M	-2,36 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	10,51 M
Résultat net part du groupe	-24,57 M	-71,97 M	-82,07 M	-62,06 M	8,15 M
Résultat net	-24,57 M	-71,97 M	-82,07 M	-62,06 M	8,15 M
Dividende privilégié et autres ajustements	231 k	490 k	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,8 M	-72,46 M	-82,07 M	-62,06 M	8,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,8 M	-72,46 M	-82,07 M	-62,06 M	-2,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-42,9	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-42,9	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	1,45 M	67,98 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-42,9	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-42,9	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	1,45 M	68,01 M
BPA de base normalisé	-	-	-	-24,78	-0,05
BPA dilué normalisé	-	-	-	-24,78	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,58 M	-52,48 M	-56,95 M	-41,85 M	-2,18 M
EBITA	-19,94 M	-58,02 M	-61,05 M	-43,77 M	-2,3 M
EBIT	-19,94 M	-59,12 M	-63,11 M	-47,38 M	-2,3 M
EBITDAR	-16,37 M	-47,28 M	-54,16 M	-39,51 M	-2,02 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,06	0,21	-0,03	-0,09	-
Impôts étrangers courants	14 k	28 k	24 k	58 k	-
Total des impôts courants	14 k	28 k	24 k	58 k	-
Impôts étrangers différés	-	-178 k	-	-	-
Total des impôts différés	-	-178 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-16,48 M	-45,08 M	-43,5 M	-35,84 M	-3,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	3,11 M	2,06 M	1,95 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	4,81 M	10,88 M	8,71 M	2,84 M	-
Dépenses générales et administratives	10,08 M	24,41 M	24,38 M	21,94 M	2,46 M
Dépense en recherche et de développement	1,6 M	2,83 M	2,74 M	2,44 M	-
Charges locatives nettes, total	1,22 M	5,2 M	2,79 M	2,34 M	152 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,07 M	7,08 M	3,52 M	3,61 M	336 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-852 k	-1,88 M	-722 k	-1,27 M	-184 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	37 k	27 k	15 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	708 k	415 k	161 k	44 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	576 k	1,47 M	278 k	10 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,54 M	5,47 M	2,86 M	351 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	53 k	13 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,86 M	7,38 M	3,31 M	458 k	13 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	757 k	21,14 M	429 k	128 k	84 k
Total des liquidités et VMP	757 k	21,14 M	429 k	128 k	84 k
Créances clients, total	96 k	3,21 M	1,34 M	704 k	-
Autres créances	-	-	3,05 M	928 k	51 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	96 k	3,21 M	4,4 M	1,63 M	51 k
Dépenses payées d'avance	774 k	4,58 M	3,78 M	1,2 M	53 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	276 k	15 k	-
Autres actifs à court terme, total	810 k	3,09 M	2,37 M	49 k	1,55 M
Total de l'actif circulant	2,44 M	32,02 M	11,24 M	3,03 M	1,74 M
Immobilisations corporelles brutes	6,59 M	12,2 M	21,17 M	20,09 M	458 k
Amortissements cumulés	-2,87 M	-7,51 M	-12,14 M	-16,47 M	-376 k
Immobilisations corporelles nettes	3,72 M	4,69 M	9,03 M	3,62 M	82 k
Goodwill	-	10,7 M	13,83 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	2,08 M	3,27 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	200 k	4,14 M	3,78 M	389 k	319 k
Total des actifs	6,36 M	53,62 M	41,15 M	7,03 M	2,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,97 M	5,56 M	14,36 M	11,6 M	1,79 M
Charges à payer, total	1,04 M	6,29 M	6,18 M	5,5 M	161 k
Emprunts à court terme	9,3 M	23,57 M	14,37 M	6,98 M	6,53 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,9 M	18,87 M	6,55 M	3,95 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	3,46 M	529 k	70 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	146 k	1,58 M	3,05 M	1,56 M	35 k
Autres passifs à court terme	30 k	4,09 M	10,44 M	15,37 M	21,92 M
Total du passif circulant	13,49 M	43 M	70,73 M	48,09 M	34,45 M
Dette à long terme	4,03 M	18,06 M	7,17 M	1,84 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	1,79 M	861 k	-
Autres passifs non courants	149 k	419 k	363 k	42 k	852 k
Total du passif	17,67 M	61,47 M	80,06 M	50,83 M	35,3 M
Actions privilégiées Convertibles	4,04 M	-	945 k	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	4,04 M	-	945 k	-	-
Actions ordinaires, total	24,87 M	101 M	153 M	210 M	211 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,22 M	-109 M	-190 M	-252 M	-243 M
Résultat global et autres	-4 M	-621 k	-2,9 M	-2,14 M	-848 k
Total des fonds propres ordinaires	-15,35 M	-7,85 M	-39,85 M	-43,8 M	-33,16 M
Total des capitaux propres	-11,31 M	-7,85 M	-38,9 M	-43,8 M	-33,16 M
Total du passif et des capitaux propres	6,36 M	53,62 M	41,15 M	7,03 M	2,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,69 M	-	39,03 k	45,19 M	92,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,39 M	-	23,49 k	8,86 M	92,21 M
Actif net par action	-3,49	-	-1,7 k	-4,95	-0,36
Actif corporel net	-15,35 M	-20,62 M	-56,94 M	-43,8 M	-33,16 M
Actif corporel net par action	-3,49	-	-2,42 k	-4,95	-0,36
Total de la dette	13,33 M	43,53 M	45,67 M	16,76 M	10,54 M
Dette nette	12,57 M	22,39 M	45,24 M	16,63 M	10,46 M
Dette relative aux contrats de location	9,73 M	41,62 M	22,35 M	18,73 M	1,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	6,51 M	12,08 M	17,58 M	17,15 M	458 k
Employés à temps plein	303	355	284	39	27
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	2

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-24,57 M	-71,97 M	-82,07 M	-62,06 M	8,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,36 M	5,54 M	5,8 M	3,28 M	140 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,1 M	2,06 M	3,61 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,36 M	6,64 M	7,86 M	6,89 M	140 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	838 k	378 k	193 k	3,17 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	10,39 M	16,68 M	13 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,86 M	7,38 M	3,31 M	456 k	13 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-6,33 M
Autres activités d'exploitation, total	4,57 M	13,5 M	6,37 M	-9,85 M	-10,8 M
Variation des créances	314 k	-293 k	-894 k	641 k	-
Variation des dettes fournisseurs	1,05 M	6,97 M	7,73 M	1,27 M	-115 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-420 k	-	-	-	35 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-786 k	-5,59 M	4,01 M	5,32 M	382 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,79 M	-42,99 M	-43,1 M	-37,47 M	-8,51 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,05 M	-9,37 M	-3,15 M	-1,26 M	-2 k
Acquisitions en espèces	-	-1,98 M	-3,17 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-347 k	-222 k	-235 k	-
Autres activités d'investissement, total	1,38 M	-	-	-	-63 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,67 M	-11,7 M	-6,54 M	-1,49 M	-65 k
Dette à court terme émise, total	-	-	492 k	-	3,08 M
Dette à long terme émise, total	6,48 M	51,17 M	32,26 M	14,55 M	64 k
Total de la dette émise	6,48 M	51,17 M	32,76 M	14,55 M	3,14 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-237 k	-	-5,7 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,75 M	-5,06 M	-5,49 M	-31,11 M	-173 k
Total de la dette remboursée	-1,75 M	-5,06 M	-5,73 M	-31,11 M	-5,87 M
Émission d'actions ordinaires	7,9 M	12,59 M	3,17 M	54,19 M	564 k
Émission d'actions privilégiées	985 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	17,26 M	-605 k	-	9,64 M
Flux de trésorerie de financement	13,61 M	75,95 M	29,6 M	37,63 M	7,48 M
Ajustements des taux de change	27 k	-797 k	-475 k	740 k	1,34 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-818 k	20,46 M	-20,52 M	-593 k	254 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27 k	-	-	-	298 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	28 k	28 k	58 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,1 M	-38,05 M	-17,94 M	-19,58 M	-14,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,7 M	-35,37 M	-13,48 M	-15,83 M	-12,49 M
Variation du fonds de roulement net	-2,59 M	2,72 M	-18,16 M	-7,92 M	11,2 M
Dette nette émise (remboursée)	4,73 M	46,1 M	27,03 M	-16,56 M	-2,72 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-196,17	-123,21	-83,23	-122,9	-31,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-422,87	-236,39	-179,1	291,08	5,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	325,28	751,46	351,09	150,06	6,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	195,7	624,8	344,13	148,36	6,14
Analyse des marges
Marge brute %	-78,13	-163,72	-167,89	-194,34	21,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	336,87	274,94	220,63	261,62	183,61
Marge d’EBITDA %	-398,01	-408,94	-366,53	-425,11	-152,95
Marge EBITA %	-451,31	-452,1	-392,88	-444,6	-161,95
Marge d'EBIT %	-451,31	-460,68	-406,16	-481,28	-161,95
Marge des activités poursuivies %	-556,2	-560,78	-528,21	-630,38	-166,24
Marge nette %	-556,2	-560,78	-528,21	-630,38	573
Net Avail. Pour la marge commune %	-561,43	-564,6	-528,21	-630,38	-166,24
Marge nette normalisée %	-373,02	-351,22	-279,94	-364,09	-238,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-183,29	-296,5	-115,48	-198,95	-1,01 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-151,72	-275,61	-86,76	-160,79	-878,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,43	0,33	0,41	0,31
Rotation des actifs corporels	1,51	3,05	2,26	1,56	8,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,46	7,77	17,3	9,61	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,18	0,74	0,16	0,06	0,05
Quick Ratio	0,06	0,57	0,07	0,04	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,87	-1	-0,61	-0,78	-0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	20,96	47	21,09	37,99	-
Délais de paiement des fournisseurs	98,48	46	98,51	163,49	640,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-117,88	-554,59	-117,4	-38,26	-31,8
Dette totale / Capital total	659,15	122	674,84	-61,98	-46,62
Dette à long terme / Capitaux propres	-35,63	-230,05	-23,04	-6,17	-
Dette à long terme / Capital total	199,21	50,61	132,45	-10	-
Dette totale / Total de l'actif	277,77	114,64	194,54	722,9	1,65 k
EBIT / Charges d'intérêt	-8,93	-13,78	-8,84	-7,88	-0,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,88	-12,23	-7,58	-6,57	-0,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,69	-14,41	-8,03	-6,78	-0,71
Dette totale / EBITDA	-0,76	-0,83	-0,84	-0,42	-4,88
Dette nette / EBITDA	-0,71	-0,43	-0,84	-0,42	-4,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,62	-0,7	-0,8	-0,41	-4,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,58	-0,36	-0,79	-0,41	-4,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	309,45	190,49	21,07	-36,65	-
Résultat brut, Croissance 1 an	266,07	508,69	24,15	-26,66	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	167,03	198,48	8,51	-26,52	-88,99
EBITA, 1 an Croissance en %	170,14	195,46	5,21	-28,31	-88,45
EBIT, 1 an Croissance %	170,14	196,52	6,74	-24,93	-88,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	218,76	192,89	14,04	-24,39	-87,48
Résultat net, Croissance 1 an	218,76	192,89	14,04	-24,39	-113,13
Résultat net normalisé sur 1 an	229,56	173,52	-3,5	-17,6	-82,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-99,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-76,59	3,24 k	198,23	-47,66	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	74,87	25,92	92,7	-59,98	-65,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,24	743,13	-23,25	-82,91	-69,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	53,41	32,92	176,15	-23,08	-24,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	53,41	-48,85	407,71	9,92	-24,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	88,31	276,85	0,24	-13,05	-77,3
CAPEX, Croissance 1 an	112,27	131,37	-66,36	-60,08	-93,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	2,24 k	-54,75	9,15	199,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	15,42 k	-63,54	17,42	908,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	244,88	87,54	-12,42	-69,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	372,04	174,9	-4,58	-89,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	182,32	79,97	-10,71	-80,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-	180,38	76,31	-13,15	-80,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-	183,02	77,91	-10,48	-80,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	205,55	82,76	-7,14	-83,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	205,55	82,76	-7,14	-68,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	200,23	62,46	-10,83	-72,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	179,76	274,3	24,94	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	48,39	55,77	-12,19	-90,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	190,71	154,38	-63,79	-77,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	43,58	91,59	45,75	-23,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-11,42	61,14	136,23	-8,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	162,02	94,36	-6,64	-55,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	121,62	-11,77	-63,35	-97,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	232,51	-29,72	-10,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	669,13	-34,56	-3,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	143,29	30,61	-51,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	202,44	76,97	-75,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	105,27	33,51	-65,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	102,23	30,62	-65,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	104,48	33,44	-66,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	119,99	36,18	-67,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	119,99	36,18	-51,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	105,66	29,56	-57,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	48,59	94,28	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	61,9	-0,98	-74,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	86,49	3,4	-65,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	78,55	41,34	17,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	58,53	41,85	61,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	90,21	48,65	-41,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	18,22	-32,26	-94,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	129,37	-28,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	311,07	-30,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-47,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-74,64