Flux de Trésorerie Middle East Pharmaceutical Industries Company
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4016
SA160G51UO10
Produits pharmaceutiques
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Marché Fermé -
Saudi Arabian S.E.
14:20:00 23/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 62,00 SAR | +0,81 % |
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+4,11 % | -2,43 % |
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| 18/08 | Avalon Pharma décroche une licence exclusive de 15 ans pour un biosimilaire en Arabie saoudite | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 66,28 M | 59,45 M | 65,83 M | 79,85 M | 97,01 M | |
Dépréciation et amortissement - CF | 6,7 M | 6,84 M | 7,61 M | 9,8 M | 12,22 M | |
Amortissements et dépréciations, Total | 6,7 M | 6,84 M | 7,61 M | 9,8 M | 12,22 M | |
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | 2,87 M | 3,78 M | 4,32 M | 6,04 M | 7,78 M | |
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | 34,37 k | -20,91 k | -126 k | -121 k | -40,87 k | |
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | 2,76 M | - | - | - | - | |
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | - | - | 454 k | - | 70,1 k | |
Provision et annulation de créances irrécouvrables | - | 130 k | -1,51 M | 3,54 M | 1,47 M | |
Autres activités d'exploitation, total | -880 k | 7,91 M | 5,77 M | 10,57 M | 4,32 M | |
Variation des créances | -54,5 M | 11,86 M | -2,44 M | -57,66 M | -40,82 M | |
Variation des stocks | 8,19 M | -27,38 M | 12,45 M | -11,7 M | -7,22 M | |
Variation des dettes fournisseurs | 6,53 M | 5,22 M | -9,91 M | -1,03 M | 16,67 M | |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | 2,74 M | 437 k | 10,22 M | -4 M | -2,93 M | |
Flux de trésorerie d'exploitation | 40,72 M | 68,24 M | 92,66 M | 35,3 M | 88,54 M | |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -15,43 M | -9,36 M | -20,83 M | -11,17 M | -14,79 M | |
Vente d'immobilisations corporelles | 44,2 k | 406 k | 137 k | 143 k | 40,87 k | |
cession totale ou partielle d'une activité | - | - | - | - | - | |
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | -9,25 M | -11,03 M | -10,14 M | -9,78 M | -19,62 M | |
Investissements en titres négociables et en actions, total | -166 k | - | - | 769 k | - | |
Flux de trésorerie d'investissement | -24,8 M | -19,98 M | -30,83 M | -20,04 M | -34,38 M | |
Dette à court terme émise, total | - | 122 M | 174 M | 87,19 M | 42,39 M | |
Dette à long terme émise, total | 83,52 M | - | - | - | 26,14 M | |
Total de la dette émise | 83,52 M | 122 M | 174 M | 87,19 M | 68,53 M | |
Remboursement de la dette à court terme, total | - | -120 M | -193 M | -77,38 M | -65,09 M | |
Remboursement de la dette à long terme, total | -59,13 M | -4,75 M | -6,34 M | -6,34 M | -3,48 M | |
Total de la dette remboursée | -59,13 M | -124 M | -199 M | -83,72 M | -68,56 M | |
Dividendes ordinaires payés | -37,2 M | -36,35 M | -36 M | -15 M | -46,98 M | |
Dividendes ordinaires et de préférence payés | -37,2 M | -36,35 M | -36 M | -15 M | -46,98 M | |
Autres activités de financement, total | - | -4,73 M | -9,31 M | 3,8 M | -3,22 M | |
Flux de trésorerie de financement | -12,82 M | -43,5 M | -70,51 M | -7,72 M | -50,23 M | |
Ajustements divers des flux de trésorerie | 11,46 k | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 3,11 M | 4,76 M | -8,68 M | 7,54 M | 3,93 M | |
Éléments supplémentaires | ||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | - | 4,73 M | 4,33 M | 3,68 M | 3,22 M | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | -6,24 M | 23,2 M | 31,49 M | -7,69 M | 23,27 M | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | -5,08 M | 26,16 M | 35,08 M | -5,39 M | 25,3 M | |
Variation du fonds de roulement net | 37,57 M | 7,67 M | -5,67 M | 56,08 M | 27,12 M | |
Dette nette émise (remboursée) | 24,38 M | -2,42 M | -25,2 M | 3,48 M | -31,27 k |
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