Ratios Financiers Middle Island Resources Limited

Actions

MDI

AU000000MDI5

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:25 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0130 ^AUD	-7,14 %		-7,14 %	-69,05 %

28/05	Middle Island Resources annonce la démission de son directeur général Peter Spiers	RE
15/03	Middle Island Resources Limited nomme Sanela Karic au poste de directrice non exécutive, avec effet au 16 mars 2026	CI

c965.o4RLLoLXPYOxyG2Yr306-ZmxwFCXpgKA4R98l4MxcYk.0-4IGMy7dPvD_Tzp3xtf1PyHkh-63lHBjygw_tRcQ_Pt6iVJwIMI7vybBg

Données Financières Publiées: MIDDLE ISLAND RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	2,85 k	31,46 k	69,98 k	79,69 k
Autres recettes, total	-	112 k	677	-	22,66 k
Total Chiffre d'affaires	-	115 k	32,14 k	69,98 k	102 k
Résultat Brut	-	115 k	32,14 k	69,98 k	102 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,31 M	1,47 M	915 k	1,05 M	1,19 M
Coûts d'exploration / de forage, total	5,3 M	745 k	1,59 M	922 k	1,11 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	37,12 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	34,54 k	4,14 k	33,91 k	33,19 k	29,99 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-366 k	-89,4 k	-131 k	-	-114 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,28 M	2,13 M	2,41 M	2,04 M	2,22 M
Résultat d'Exploitation	-6,28 M	-2,02 M	-2,38 M	-1,97 M	-2,12 M
Intérêts payés, total	-1 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	5,48 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	4,47 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-1,67 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	1	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-6,28 M	-3,69 M	-2,38 M	-1,97 M	-2,12 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-573 k	-1,52 M	-2,92 M	312 k	64,4 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	27,18 k	17,76 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,82 M	-5,19 M	-5,3 M	-1,66 M	-2,05 M
Résultat des activités poursuivies	-6,82 M	-5,19 M	-5,3 M	-1,66 M	-2,05 M
Résultat des activités abandonnées	-	9,26 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	-6,82 M	4,07 M	-5,3 M	-1,66 M	-2,05 M
Résultat net	-6,82 M	4,07 M	-5,3 M	-1,66 M	-2,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,82 M	4,07 M	-5,3 M	-1,66 M	-2,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,82 M	-5,19 M	-5,3 M	-1,66 M	-2,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	0,03	-0,04	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	118 M	122 M	122 M	186 M	260 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	0,03	-0,04	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	118 M	122 M	122 M	186 M	260 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,27 M	-2,01 M	-2,34 M	-1,94 M	-2,09 M
EBITA	-6,28 M	-2,02 M	-2,38 M	-1,97 M	-2,12 M
EBIT	-6,28 M	-2,02 M	-2,38 M	-1,97 M	-2,12 M
EBITDAR	-6,26 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,92 M	-2,31 M	-1,49 M	-1,23 M	-1,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	1 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	797 k	604 k	413 k	436 k	512 k
Frais d'exploration et de forage	5,3 M	745 k	1,59 M	922 k	1,11 M
Charges locatives nettes, total	10,32 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	993	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	9,33 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	30 k	-	-	37,12 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	30 k	-	-	37,12 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,25 M	4,89 M	2,66 M	1,7 M	2,12 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	315 k	96,9 k	117 k	1,65 M	272 k
Total des liquidités et VMP	3,56 M	4,99 M	2,78 M	3,35 M	2,4 M
Créances clients, total	29,98 k	214 k	16,46 k	39,13 k	7,88 k
Autres créances	6,54 k	-	-	38,36 k	72,33 k
Total des créances	36,52 k	214 k	16,46 k	77,48 k	80,21 k
Dépenses payées d'avance	-	-	52,3 k	36,08 k	22,48 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,6 M	5,21 M	2,85 M	3,47 M	2,5 M
Immobilisations corporelles brutes	4,03 M	2,05 M	157 k	800 k	852 k
Amortissements cumulés	-304 k	-1,97 M	-111 k	-144 k	-174 k
Immobilisations corporelles nettes	3,73 M	81,08 k	46,58 k	656 k	678 k
Investissements à long terme	-	4,02 M	1,08 M	-	-
Total des actifs	7,33 M	9,31 M	3,98 M	4,12 M	3,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	40,11 k	70,65 k	41,53 k	70,46 k	108 k
Charges à payer, total	99,19 k	35,56 k	14,46 k	38,58 k	24,26 k
Emprunts à court terme	69,84 k	13,95 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	205 k	25,63 k	50,98 k	42,48 k	45,42 k
Total du passif circulant	415 k	146 k	107 k	152 k	177 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	101	664	-	-	-
Autres passifs non courants	1,38 M	-	-	-	-
Total du passif	1,8 M	146 k	107 k	152 k	177 k
Actions ordinaires, total	48,61 M	48,61 M	48,61 M	50,33 M	51,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,61 M	-39,45 M	-44,74 M	-46,4 M	-48,42 M
Résultat global et autres	524 k	-	-	43,01 k	82,84 k
Total des fonds propres ordinaires	5,53 M	9,17 M	3,87 M	3,97 M	3 M
Total des capitaux propres	5,53 M	9,17 M	3,87 M	3,97 M	3 M
Total du passif et des capitaux propres	7,33 M	9,31 M	3,98 M	4,12 M	3,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	122 M	122 M	141 M	218 M	293 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	122 M	122 M	122 M	218 M	293 M
Actif net par action	0,05	0,07	0,03	0,02	0,01
Actif corporel net	5,53 M	9,17 M	3,87 M	3,97 M	3 M
Actif corporel net par action	0,05	0,07	0,03	0,02	0,01
Total de la dette	69,84 k	13,95 k	0	0	0
Dette nette	-3,49 M	-4,98 M	-2,78 M	-3,35 M	-2,4 M
Dette relative aux contrats de location	82,56 k	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	4,02 M	1,08 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	127 k	127 k	-	-	-
Machines, total	2,23 M	1,93 M	157 k	162 k	213 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-6,82 M	4,07 M	-5,3 M	-1,66 M	-2,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	34,54 k	4,14 k	33,25 k	33,19 k	29,99 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	34,54 k	4,14 k	33,25 k	33,19 k	29,99 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	3,19 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	30 k	-	-	37,12 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-826 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	73,11 k	-9,26 M	-	-65 k	-
Variation des titres de l'actif de négociation	573 k	-	2,92 M	-247 k	-18,6 k
Variation des créances	26,08 k	-178 k	146 k	-6,45 k	10,08 k
Variation des dettes fournisseurs	-472 k	-269 k	-38,81 k	44,54 k	-7,85 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,33 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,54 M	-3,27 M	-2,24 M	-1,87 M	-2,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-101 k	-86,77 k	-	-4,21 k	-52 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	117	585	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-408 k	5 M	-	-137 k	1,47 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-38,36 k	-33,98 k
Flux de trésorerie d'investissement	-509 k	4,91 M	585	-180 k	1,38 M
Dette à court terme émise, total	88,17 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	88,17 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-88,8 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-26,52 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-115 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,61 M	-	-	1,16 M	1,13 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-69,13 k	-50,49 k
Flux de trésorerie de financement	5,58 M	-	-	1,09 M	1,08 M
Ajustements des taux de change	-1,99 k	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,46 M	1,65 M	-2,24 M	-957 k	423 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,39 M	-1,73 M	-1,33 M	-1,17 M	-1,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,39 M	-1,73 M	-1,33 M	-1,17 M	-1,31 M
Variation du fonds de roulement net	427 k	391 k	-121 k	270	-36,79 k
Dette nette émise (remboursée)	-27,14 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-48,47	-15,14	-22,35	-30,47	-36,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-63,91	-17,05	-22,76	-31,47	-37,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-112,6	-70,65	-81,25	-42,39	-58,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-112,6	-70,65	-81,25	-42,39	-58,86
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,28 k	2,85 k	1,5 k	1,17 k
Marge d’EBITDA %	-	-1,74 k	-7,29 k	-2,77 k	-2,04 k
Marge EBITA %	-	-1,75 k	-7,39 k	-2,82 k	-2,07 k
Marge d'EBIT %	-	-1,75 k	-7,39 k	-2,82 k	-2,07 k
Marge des activités poursuivies %	-	-4,5 k	-16,48 k	-2,38 k	-2,01 k
Marge nette %	-	3,53 k	-16,48 k	-2,38 k	-2,01 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-4,5 k	-16,48 k	-2,38 k	-2,01 k
Marge nette normalisée %	-	-2 k	-4,62 k	-1,76 k	-1,29 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,5 k	-4,14 k	-1,67 k	-1,28 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,5 k	-4,14 k	-1,67 k	-1,28 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0	0,02	0,03
Rotation des actifs corporels	-	0,06	0,5	0,2	0,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,68	35,71	26,6	22,89	14,09
Quick Ratio	8,68	35,71	26,11	22,65	13,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-15,77	-22,4	-20,9	-12,32	-11,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,26	0,15	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,25	0,15	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	24,56	1,57	2,69	3,67	5,58
EBIT / Charges d'intérêt	-6,26 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,23 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,33 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,56	2,47	1,19	1,73	1,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,55	2,37	1,19	1,72	1,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,01 k	-72,13	117,74	46,26
Résultat brut, Croissance 1 an	-	2,01 k	-72,13	117,74	46,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	88,29	-67,91	16,47	-17,15	7,48
EBITA, 1 an Croissance en %	87,94	-67,87	17,88	-16,91	7,2
EBIT, 1 an Croissance %	87,94	-67,87	17,88	-16,91	7,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	114,86	-23,9	2,02	-68,62	23,46
Résultat net, Croissance 1 an	114,86	-159,62	-230,22	-68,62	23,46
Résultat net normalisé sur 1 an	87,75	-41,23	-35,57	-16,91	7,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,49	-26,34	2,02	-79,34	-11,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-48,86	487,09	-86,53	137,76	-79,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,29	-97,83	-42,55	1,31 k	3,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,34	27,07	-57,29	3,69	-22,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,05	65,77	-57,78	2,64	-24,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,05	65,77	-57,78	2,64	-24,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	151,02	-50,04	-31,53	-16,55	9,24
CAPEX, Croissance 1 an	504,69	-14,34	-	-	1,13 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	295,81	-60,48	-23,2	-12,24	11,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	296,79	-60,47	-23,2	-12,24	11,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	179,56	142,26	-22,1	78,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	179,56	142,26	-22,1	78,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	68,95	-22,3	-38,86	-1,77	-5,63
EBITA, 2 ans CAGR %	68,65	-22,33	-38,46	-1,03	-5,62
EBIT, 2 ans CAGR %	68,65	-22,33	-38,46	-1,03	-5,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,32	27,87	-11,89	-43,42	-37,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,32	13,18	-11,89	-36,07	-37,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	68,81	5,04	-38,47	-26,83	-5,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,27	-10,61	-13,32	-54,09	-57,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	52,43	91,23	-32,87	-43,41	-30,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,84	-85,02	-88,82	184,45	281,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,12	2,49	-26,34	-33,46	-10,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,21	17,97	-16,34	-34,17	-11,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,21	17,97	-16,34	-34,17	-11,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	66,95	11,99	-41,51	-24,41	-4,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	97,26	127,59	-	-77,97	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	67,1	25,02	-44,91	-17,91	-0,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	67,16	25,19	-44,9	-17,91	-0,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	45,44	29,62	133,79	-3,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	45,44	29,62	133,79	-3,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	43,72	-2,91	-11,08	-32,34	1,23
EBITA, 3 ans CAGR %	43,68	-2,99	-10,74	-31,98	1,64
EBIT, 3 ans CAGR %	43,68	-2,99	-10,74	-31,98	1,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	64,23	25,06	18,6	-37,54	-26,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	64,23	15,29	18,6	-37,54	-20,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	43,9	18,76	-10,75	-31,99	-16,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,59	-15,98	-6,58	-46,25	-42,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,75	155,17	-34,53	2,33	-59,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,36	-71,2	-76,55	-43,97	102,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,76	26,43	-23,45	-17,44	-30,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,76	41,85	-16,24	-10,44	-31,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,76	41,85	-16,24	-10,44	-31,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,5	11,67	-4,95	-34,16	-14,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-41,62	49,38	-	-65,36	-15,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,58	3,31	6,28	-35,66	-8,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	24,58	3,34	6,37	-35,66	-8,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-31,66	13,3	47,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-31,66	13,3	47,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	38,78	-12,97	2,09	-2,45	-8,94
EBITA, 5 ans CAGR %	14,65	-13,94	2,34	-2,21	-8,73
EBIT, 5 ans CAGR %	14,65	-13,94	2,34	-2,21	-8,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,56	4,05	28,03	-8,94	-8,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,56	-0,9	28,03	-8,94	-8,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,63	-2,82	2,44	-2,16	-8,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,92	-26,19	-4,66	-34,02	-31,71
Créances clients, CAGR sur 5 ans	47,4	101,51	-4,18	24,84	-33,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,64	-54,38	-57,55	-28,01	-28,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,05	9,36	-7,96	-2,19	-18,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,34	17,21	-2,62	4,34	-14,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,34	17,21	-2,62	4,34	-14,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,49	-1,25	3,94	-4,47	-4,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-16,53	-42,82	-	-30,53	25,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,45	9,49	-10,12	-5,76	3,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,45	9,49	-10,12	-5,75	3,41