Flux de Trésorerie Minbos Resources Limited OTC Markets

Actions

MNBRF

AU000000MNB9

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

16/04	Minbos Resources reçoit une proposition de financement de 5,48 millions USD de la Banco de Fomento Angola	RE
31/03	Minbos Resources Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MINBOS RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	43,33 k
Autres recettes, total	2,1 k	95,68 k	5	243	171 k
Total Chiffre d'affaires	2,1 k	95,68 k	5	243	215 k
Résultat Brut	2,1 k	95,68 k	5	243	215 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,85 M	3,77 M	7,88 M	9,95 M	8,28 M
Coûts d'exploration / de forage, total	711 k	-	29,23 k	104 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,65 M	528 k	-216 k	-	-
Dépenses de R&D	-	-	500 k	419 k	81,92 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,3 k	20,08 k	224 k	265 k	254 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	63,14 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,22 M	4,38 M	8,42 M	10,74 M	8,62 M
Résultat d'Exploitation	-4,22 M	-4,28 M	-8,42 M	-10,74 M	-8,4 M
Intérêts payés, total	-	-4,78 k	-3,06 k	-8,24 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,86 k	149 k	92,64 k	75 k	-
Charges d'intérêt nettes	1,86 k	144 k	89,58 k	66,76 k	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-35,63 k	-452 k	341 k	103 k	-48,67 k
EBT, hors éléments non courants	-4,25 M	-4,59 M	-7,99 M	-10,57 M	-8,45 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	2,48 M	-	-11,54 k	-
Autres éléments non courants	90,64 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,16 M	-4,59 M	-7,99 M	-10,58 M	-8,45 M
Charge d'impôt	-	-	-	7,4 k	48,98 k
Résultat des activités poursuivies	-4,16 M	-4,59 M	-7,99 M	-10,59 M	-8,5 M
Résultat net part du groupe	-4,16 M	-4,59 M	-7,99 M	-10,59 M	-8,5 M
Intérêts minoritaires	-	7,81 k	442 k	850 k	707 k
Résultat net	-4,16 M	-4,58 M	-7,54 M	-9,74 M	-7,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,16 M	-4,58 M	-7,54 M	-9,74 M	-7,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,16 M	-4,58 M	-7,54 M	-9,74 M	-7,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	375 M	536 M	785 M	855 M	980 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	375 M	536 M	785 M	855 M	980 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,21 M	-4,2 M	-8,19 M	-10,47 M	-8,15 M
EBITA	-4,22 M	-4,22 M	-8,35 M	-10,69 M	-8,4 M
EBIT	-4,22 M	-4,28 M	-8,42 M	-10,74 M	-8,4 M
EBITDAR	-4,19 M	-2,09 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,07	-0,58
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,66 M	-2,86 M	-4,55 M	-5,76 M	-4,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	505 k	497 k	127 k	350 k	16,82 k
Dépense de marketing	505 k	994 k	127 k	350 k	16,82 k
Dépenses générales et administratives	670 k	1,3 M	4,18 M	4,68 M	3,4 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	500 k	419 k	81,92 k
Frais d'exploration et de forage	711 k	-	29,23 k	104 k	-
Charges locatives nettes, total	25,87 k	10,96 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,1 M	1,28 M	-216 k	250 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,1 M	1,28 M	-216 k	250 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,83 M	17,47 M	4,6 M	12,86 M	2,29 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,83 M	17,47 M	4,6 M	12,86 M	2,29 M
Créances clients, total	-	752 k	-	-	-
Autres créances	35,65 k	48,6 k	211 k	420 k	893 k
Notes à recevoir	-	947 k	-	-	-
Total des créances	35,65 k	1,7 M	211 k	420 k	893 k
Dépenses payées d'avance	29,3 k	132 k	1,55 M	264 k	244 k
Total de l'actif circulant	6,9 M	19,16 M	6,36 M	13,55 M	3,43 M
Immobilisations corporelles brutes	972 k	17,62 M	20,11 M	24,68 M	31,11 M
Amortissements cumulés	-	-42,09 k	-194 k	-406 k	-624 k
Immobilisations corporelles nettes	972 k	17,62 M	19,92 M	24,28 M	30,49 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	25,34 k	63,51 k
Prêts à long terme	-	-	-	2,88 M	2,8 M
Autres actifs à long terme, total	-	7,15 M	-	-	-
Total des actifs	7,87 M	36,78 M	26,28 M	40,73 M	36,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	175 k	417 k	756 k	1,63 M	594 k
Charges à payer, total	123 k	108 k	212 k	795 k	321 k
Part à court terme des contrats de location	-	67,32 k	57,9 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	7,89 k	42,96 k
Autres passifs à court terme	14,27 k	507 k	886 k	432 k	403 k
Total du passif circulant	313 k	1,1 M	1,91 M	2,86 M	1,36 M
Dette à long terme	-	-	-	750 k	751 k
Contrats de location à long terme	-	57,9 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	313 k	1,16 M	1,91 M	3,61 M	2,11 M
Actions ordinaires, total	49,19 M	79,1 M	82,26 M	93,44 M	96,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-48,77 M	-51,87 M	-58,54 M	-61,39 M	-62,99 M
Résultat global et autres	7,13 M	8,4 M	2,23 M	3,73 M	-1,57 M
Total des fonds propres ordinaires	7,55 M	35,63 M	25,94 M	35,78 M	32 M
Intérêts minoritaires	-	-3,9 k	-1,58 M	1,33 M	2,67 M
Total des capitaux propres	7,55 M	35,63 M	24,37 M	37,11 M	34,67 M
Total du passif et des capitaux propres	7,87 M	36,78 M	26,28 M	40,73 M	36,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	464 M	770 M	791 M	970 M	1,16 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	464 M	770 M	791 M	970 M	1,09 Md
Actif net par action	0,02	0,05	0,03	0,04	0,03
Actif corporel net	7,55 M	35,63 M	25,94 M	35,76 M	31,94 M
Actif corporel net par action	0,02	0,05	0,03	0,04	0,03
Total de la dette	0	125 k	57,9 k	750 k	751 k
Dette nette	-6,83 M	-17,34 M	-4,55 M	-12,11 M	-1,54 M
Dette relative aux contrats de location	207 k	72,15 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-3,9 k	-1,58 M	1,33 M	2,67 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	509 k	472 k
Bâtiments, total	-	-	114 k	132 k	123 k
Machines, total	5,64 k	105 k	684 k	904 k	959 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-4,16 M	-4,58 M	-7,54 M	-9,74 M	-7,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,3 k	20,08 k	161 k	213 k	253 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	63,14 k	63,13 k	52,87 k	248
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,3 k	83,22 k	224 k	265 k	254 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-2,48 M	-	11,54 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,1 M	1,28 M	-216 k	250 k	-
Autres activités d'exploitation, total	35,63 k	445 k	-784 k	-953 k	-658 k
Variation des créances	-16,96 k	-931 k	-1 M	1,07 M	-453 k
Variation des dettes fournisseurs	-6,89 k	450 k	-317 k	-1,31 M	-607 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	15,45 k	46,79 k	136 k	80,14 k	-15,09 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,02 M	-3,21 M	-9,51 M	-10,32 M	-9,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-864 k	-15,65 M	-6,77 M	-2,55 M	-9,3 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,36 k	-	-	-	150
cession totale ou partielle d'une activité	-	2,48 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-2,61 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-861 k	-15,65 M	-6,77 M	-5,16 M	-9,3 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,05 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	1,05 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-35,19 k	-70,38 k	-459 k	-
Total de la dette remboursée	-	-70,38 k	-70,38 k	-459 k	-
Émission d'actions ordinaires	9,01 M	47,55 M	3,16 M	23,19 M	7,83 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1,58 k	-
Flux de trésorerie de financement	9,01 M	47,47 M	3,09 M	23,78 M	7,83 M
Ajustements des taux de change	-42,47 k	-962 k	323 k	-37,98 k	166 k
Variation nette de la trésorerie	6,08 M	27,65 M	-12,86 M	8,26 M	-10,57 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	7,4 k	13,33 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,32 M	-9,46 M	-11,25 M	-6,67 M	-16,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,32 M	-9,46 M	-11,25 M	-6,67 M	-16,25 M
Variation du fonds de roulement net	-67,82 k	-951 k	-765 k	-2,08 M	1,96 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-70,38 k	-70,38 k	593 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-60,99	-18,15	-16,68	-20,03	-13,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-64,86	-19,59	-17,48	-21,55	-14,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-102,38	-7,59	-26,62	-34,44	-23,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-102,38	-7,59	-24,5	-31,55	-23
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	88,09 k	3,94 k	158 M	4,09 M	3,86 k
Marge d’EBITDA %	-201 k	-4,39 k	-164 M	-4,31 M	-3,8 k
Marge EBITA %	-201 k	-4,41 k	-167 M	-4,4 M	-3,92 k
Marge d'EBIT %	-201 k	-4,48 k	-168 M	-4,42 M	-3,92 k
Marge des activités poursuivies %	-198 k	-4,8 k	-160 M	-4,36 M	-3,96 k
Marge nette %	-198 k	-4,79 k	-151 M	-4,01 M	-3,63 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-198 k	-4,79 k	-151 M	-4,01 M	-3,63 k
Marge nette normalisée %	-127 k	-2,99 k	-90,97 M	-2,37 M	-2,13 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-62,98 k	-47,32 M	-225 M	-2,75 M	-7,57 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-62,98 k	-47,31 M	-225 M	-2,74 M	-7,57 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0,01
Rotation des actifs corporels	0	0	0	0	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,03	17,44	3,33	4,73	2,52
Quick Ratio	21,93	16,58	2,52	4,64	2,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,47	-2,92	-4,97	-3,6	-6,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,35	0,24	2,02	2,17
Dette totale / Capital total	-	0,35	0,24	1,98	2,12
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,16	-	2,02	2,17
Dette à long terme / Capital total	-	0,16	-	1,98	2,12
Dette totale / Total de l'actif	3,98	3,14	7,28	8,87	5,74
EBIT / Charges d'intérêt	-	-896,28	-2,75 k	-1,3 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-878,87	-2,68 k	-1,27 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-4,15 k	-4,89 k	-1,58 k	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,03	-0,01	-0,07	-0,09
Dette nette / EBITDA	1,62	4,13	0,56	1,16	0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0	-0,06	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,35	0,87	0,3	0,93	0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-99,05	-99,99	4,76 k	185,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-99,05	-99,99	4,76 k	185,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	167,98	-21,81	95	27,85	-21,61
EBITA, 1 an Croissance en %	165,9	-21,64	97,9	27,92	-20,79
EBIT, 1 an Croissance %	165,9	-20,65	96,46	27,59	-21,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	165,62	-80,66	73,89	32,59	-19,7
Résultat net, Croissance 1 an	165,62	-80,66	64,54	29,09	-19,94
Résultat net normalisé sur 1 an	171,5	-22,76	58,91	26,54	-20,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	84,71	-81,95	25,02	13,9	-29,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	22,07 k	333,1	13,04	21,88	25,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	913,5	92,89	-28,56	54,99	-9,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,22 k	80,54	-27,19	37,82	-10,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,22 k	80,54	-27,19	37,92	-10,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,03	-1,67	195,8	8,58	-10,12
CAPEX, Croissance 1 an	-	996,98	-50,83	-62,26	264,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	44,98	615,5	-	-40,72	145,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	44,98	615,31	-	-40,76	145,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-94,96	20,62 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-94,96	20,62 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	54,29	44,76	-	57,89	-0,25
EBITA, 2 ans CAGR %	53,56	44,34	-	59,11	0,31
EBIT, 2 ans CAGR %	53,56	45,26	-	58,32	-0,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	55,74	-28,33	-	51,84	3,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	55,74	-28,33	-	45,74	1,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,42	44,81	-	41,8	0,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	35,15	-42,26	-	19,33	-10,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	576,61	3 k	-	17,38	23,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	85,88	342,15	-	5,22	18,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	87,94	388,06	-	0,18	10,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	87,94	388,06	-	0,21	11,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,46	15,65	-	79,21	-1,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,5 k	-	-	-56,92	17,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,9	222,07	-	-	20,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,9	222,03	-	-	20,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-59,13	-	-	-	30,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-59,13	-	-	-	30,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,83	23,01	-	-	24,73
EBITA, 3 ans CAGR %	29,5	22,71	-	-	25,81
EBIT, 3 ans CAGR %	29,5	23,23	-	-	25,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-38,2	-22,3	-	-	22,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-38,2	-22,3	-	-	19,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,89	24,17	-	-	16,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,06	-30,92	-	-	0
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	198,96	483,12	-	-	20,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,16	88,19	-	-	-0
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,15	85,44	-	-	-3,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,15	85,44	-	-	-3,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,51	5,61	-	-	42,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	191,19	1,31 k	-	-	-12,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3	105,21	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3	105,2	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-26,75	-79,83	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,75	-79,83	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,63	9,01	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	22,9	8,67	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	22,9	8,95	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,26	-18,24	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,26	-18,24	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,8	8,32	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,65	-36,9	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	92,56	173,97	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-17,47	-6,92	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-14,43	-4,86	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,43	-4,86	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,91	-1,56	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,23	215,82	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,48	56,21	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,48	56,2	-	-	-