Compte de Résultat Mineral Midrange S.A.

Actions

MND

PLMNRLM00010

Services et conseils en informatique

PEA

Cours en clôture Warsaw S.E. 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7100 ^PLN	0,00 %		-0,70 %	-30,39 %

10/08	Mineral Midrange S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/05	Mineral Midrange S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

9c5876660.CNGNkSF4QkwEc6Lc1aZQyfK-qiTZRwpMcGSZDQffQfA.OKag93AWcgZQA8nu5usTuKH5wWj0cmATMxPWUkO-cIJYpLTlTgkHGGgJ4w

Données Financières Publiées: MINERAL MIDRANGE S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	9,48 M	9,1 M	12,62 M	16,13 M	13,32 M
Total Chiffre d'affaires	9,48 M	9,1 M	12,62 M	16,13 M	13,32 M
Coût des marchandises vendues, total	5,54 M	4,83 M	8,11 M	10,52 M	8,05 M
Résultat Brut	3,94 M	4,27 M	4,51 M	5,6 M	5,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,33 M	3,57 M	3,75 M	4,02 M	4,37 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	104 k	135 k	242 k	275 k	264 k
Autres dépenses de fonctionnement	35,44 k	113 k	86,77 k	121 k	151 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,47 M	3,82 M	4,08 M	4,41 M	4,79 M
Résultat d'Exploitation	472 k	457 k	422 k	1,19 M	484 k
Intérêts payés, total	-17,77 k	-36,85 k	-64,64 k	-54,52 k	-43,69 k
Intérêts perçus et revenus des placements	28,96 k	27,29 k	24,85 k	21,51 k	21,63 k
Charges d'intérêt nettes	11,2 k	-9,56 k	-39,79 k	-33,01 k	-22,06 k
Autres produits non opérationnels	-9,37 k	-10,22 k	-59,51 k	-32,85 k	-38,15 k
EBT, hors éléments non courants	474 k	437 k	323 k	1,13 M	423 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	400	32,68 k	2,93 k	6,5 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	474 k	437 k	356 k	1,13 M	430 k
Charge d'impôt	105 k	109 k	99,1 k	246 k	110 k
Résultat des activités poursuivies	369 k	328 k	257 k	885 k	319 k
Résultat net part du groupe	369 k	328 k	257 k	885 k	319 k
Résultat net	369 k	328 k	257 k	885 k	319 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	369 k	328 k	257 k	885 k	319 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	369 k	328 k	257 k	885 k	319 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	0,07	0,06	0,2	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,07	0,06	0,2	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,41 M	4,41 M	4,41 M	4,41 M	4,41 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	0,07	0,06	0,2	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,07	0,06	0,2	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,41 M	4,41 M	4,41 M	4,41 M	4,41 M
BPA de base normalisé	0,07	0,06	0,05	0,16	0,06
BPA dilué normalisé	0,07	0,06	0,05	0,16	0,06
Dividende par action	0	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	576 k	592 k	665 k	1,47 M	747 k
EBITA	477 k	457 k	422 k	1,19 M	484 k
EBIT	472 k	457 k	422 k	1,19 M	484 k
Total des revenus (tels que rapportés)	9,48 M	9,1 M	12,62 M	16,13 M	13,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,07	24,96	27,86	21,78	25,67
Résultat net normalisé	296 k	273 k	202 k	705 k	265 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	365 k	307 k	692 k	239 k	789 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	59 k	111 k	173 k	131 k	96,15 k
Total des liquidités et VMP	424 k	418 k	865 k	370 k	885 k
Créances clients, total	1,53 M	2,21 M	2,63 M	9,77 M	4,75 M
Autres créances	98,67 k	105 k	265 k	76,11 k	153 k
Total des créances	1,63 M	2,32 M	2,9 M	9,84 M	4,91 M
Stocks	36,91 k	-	-	7,08 k	7,08 k
Dépenses payées d'avance	23,03 k	37,08 k	39,48 k	32,06 k	46,58 k
Liquidités soumises à restrictions	14,87 k	77,99 k	48,13 k	18,05 k	18,19 k
Autres actifs à court terme, total	53,28 k	48,77 k	52,66 k	126 k	178 k
Total de l'actif circulant	2,18 M	2,9 M	3,91 M	10,39 M	6,04 M
Immobilisations corporelles brutes	1,77 M	2,32 M	2,49 M	2,39 M	2,27 M
Amortissements cumulés	-1,47 M	-1,6 M	-1,69 M	-1,85 M	-1,87 M
Immobilisations corporelles nettes	293 k	723 k	797 k	548 k	407 k
Investissements à long terme	917 k	863 k	808 k	732 k	847 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	26,69 k	30,05 k	26,05 k	19,07 k	38,06 k
Autres actifs à long terme, total	146 k	139 k	129 k	129 k	127 k
Total des actifs	3,57 M	4,66 M	5,66 M	11,82 M	7,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,04 M	1,29 M	1,87 M	6,66 M	2,48 M
Charges à payer, total	158 k	186 k	232 k	181 k	214 k
Emprunts à court terme	24,64 k	-	-	302 k	176 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	161 k	296 k	399 k	730 k	548 k
Autres passifs à court terme	61,67 k	140 k	178 k	197 k	138 k
Total du passif circulant	1,45 M	1,91 M	2,68 M	8,07 M	3,56 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	186 k	475 k	459 k	271 k	142 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5 k	5 k	5 k	5 k	5 k
Passif d'impôt différé Non courant	63,98 k	76,19 k	75,35 k	147 k	107 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,7 M	2,47 M	3,22 M	8,49 M	3,81 M
Actions ordinaires, total	441 k	441 k	441 k	441 k	441 k
Primes d'émissions d'actions	1,05 M	1,42 M	1,75 M	2,01 M	2,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	369 k	328 k	257 k	885 k	319 k
Total des fonds propres ordinaires	1,86 M	2,19 M	2,45 M	3,33 M	3,65 M
Total des capitaux propres	1,86 M	2,19 M	2,45 M	3,33 M	3,65 M
Total du passif et des capitaux propres	3,57 M	4,66 M	5,66 M	11,82 M	7,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,41 M	4,41 M	4,41 M	4,41 M	4,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,41 M	4,41 M	4,41 M	4,41 M	4,41 M
Actif net par action	0,42	0,5	0,56	0,76	0,83
Actif corporel net	1,86 M	2,19 M	2,45 M	3,33 M	3,65 M
Actif corporel net par action	0,42	0,5	0,56	0,76	0,83
Total de la dette	211 k	475 k	459 k	573 k	318 k
Dette nette	-213 k	56,91 k	-406 k	203 k	-567 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	36,91 k	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	7,08 k	7,08 k
Bâtiments, total	32 k	32 k	32 k	32 k	40,55 k
Machines, total	1,44 M	1,98 M	2,13 M	2,04 M	1,89 M
Employés à temps plein	12	11	14	12	14

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	369 k	328 k	257 k	885 k	319 k
Dépréciation et amortissement - CF	99,02 k	135 k	242 k	275 k	263 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,88 k	-	-	-	920
Amortissements et dépréciations, Total	104 k	135 k	242 k	275 k	264 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-400	-32,68 k	-2,93 k	-6,5 k
Autres activités d'exploitation, total	-17,72 k	5,62 k	31,14 k	24,46 k	8,08 k
Variation des créances	-40,97 k	-695 k	659 k	-7,52 M	5,49 M
Variation des stocks	-36,91 k	36,91 k	-	-7,08 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-247 k	411 k	-498 k	5,66 M	-5,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	131 k	222 k	659 k	-684 k	1,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-38,06 k	-72,6 k	-125 k	-28,5 k	-122 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	400	32,68 k	2,93 k	6,5 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	93,18 k	27,02 k	13,62 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1,34 k	1,34 k	4,01 k	139 k	-77,31 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	19,37 k
Flux de trésorerie d'investissement	56,45 k	-43,84 k	-74,21 k	113 k	-173 k
Dette à court terme émise, total	24,64 k	-	-	302 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	24,64 k	-	-	302 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-24,64 k	-	-	-126 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-68,58 k	-116 k	-174 k	-168 k	-187 k
Total de la dette remboursée	-68,58 k	-140 k	-174 k	-168 k	-313 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-11,02 k	-31,39 k	-56 k	-45,97 k	-29,71 k
Flux de trésorerie de financement	-54,96 k	-172 k	-230 k	87,77 k	-343 k
Variation nette de la trésorerie	132 k	6,06 k	354 k	-483 k	551 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,02 k	31,39 k	56 k	45,97 k	29,71 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	61,36 k	85,8 k	554 k	-937 k	898 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	72,46 k	109 k	594 k	-903 k	926 k
Variation du fonds de roulement net	288 k	239 k	-212 k	1,9 M	-482 k
Dette nette émise (remboursée)	-43,94 k	-140 k	-174 k	134 k	-313 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,37	6,94	5,12	8,53	3,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,48	12,04	9,48	21,91	7,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22	16,19	11,07	30,61	9,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22	16,19	11,07	30,61	9,15
Analyse des marges
Marge brute %	41,52	46,96	35,7	34,75	39,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,08	39,22	29,75	24,9	32,83
Marge d’EBITDA %	6,07	6,5	5,27	9,11	5,61
Marge EBITA %	5,03	5,02	3,35	7,4	3,64
Marge d'EBIT %	4,98	5,02	3,35	7,4	3,63
Marge des activités poursuivies %	3,89	3,61	2,03	5,48	2,4
Marge nette %	3,89	3,61	2,03	5,48	2,4
Net Avail. Pour la marge commune %	3,89	3,61	2,03	5,48	2,4
Marge nette normalisée %	3,12	3	1,6	4,37	1,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,65	0,94	4,39	-5,81	6,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,76	1,2	4,71	-5,6	6,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,69	2,21	2,45	1,84	1,38
Rotation des actifs corporels	28,81	17,91	16,61	23,98	27,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,32	4,86	5,2	2,6	1,84
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	1,14 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,51	1,52	1,46	1,29	1,7
Quick Ratio	1,42	1,43	1,41	1,27	1,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,12	0,25	-0,08	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,73	75,13	70,13	140,71	198,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	0,32
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	71,01	-	207,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-7,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,32	21,68	18,74	17,21	8,71
Dette totale / Capital total	10,17	17,82	15,78	14,68	8,01
Dette à long terme / Capitaux propres	10	21,68	18,74	8,14	3,89
Dette à long terme / Capital total	8,98	17,82	15,78	6,95	3,57
Dette totale / Total de l'actif	47,76	52,95	56,8	71,82	51,06
EBIT / Charges d'intérêt	26,56	12,39	6,53	21,9	11,07
EBITDA / Charges d'intérêt	32,41	16,05	10,28	26,94	17,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	30,26	14,08	8,36	26,42	14,31
Dette totale / EBITDA	0,37	0,8	0,69	0,39	0,43
Dette nette / EBITDA	-0,37	0,1	-0,61	0,14	-0,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,39	0,92	0,85	0,4	0,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,4	0,11	-0,75	0,14	-0,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,23	-4,04	38,69	27,8	-17,4
Résultat brut, Croissance 1 an	1,74	8,52	5,46	24,39	-5,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,84	2,75	12,36	120,98	-49,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,42	-3,24	-7,49	182,68	-59,42
EBIT, 1 an Croissance %	-29,15	-3,24	-7,49	182,68	-59,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-30,72	-11,12	-21,77	244,71	-63,88
Résultat net, Croissance 1 an	-30,72	-11,12	-21,77	244,71	-63,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,07	-7,79	-26,04	249,2	-62,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-30,72	-11,12	-21,77	244,71	-63,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,32	44,58	19	270,61	-51,32
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,52	146,21	10,28	-31,2	-25,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,45	30,59	21,67	108,71	-36,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,09	17,61	11,71	36,15	9,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,72	17,61	11,71	36,15	9,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-63,76	69,37	197,15	-203,86	-255,95
CAPEX, Croissance 1 an	82,84	90,74	71,52	-77,12	327,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-64,03	39,82	545,51	-269,63	-195,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-60,17	50,18	446,02	-252,32	-202,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,82	0,49	15,36	33,14	2,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,26	5,07	6,98	14,54	8,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,32	-13,3	7,45	57,57	6,03
EBITA, 2 ans CAGR %	30,51	-17,2	-5,39	61,71	7,1
EBIT, 2 ans CAGR %	29,84	-17,2	-5,39	61,71	7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,28	-21,53	-16,62	64,21	11,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,28	-21,53	-16,62	64,21	11,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,54	-20,27	-17,42	60,71	14,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,3	-21,53	-16,62	64,21	11,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,37	22,81	31,17	110,01	34,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	185,88	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	54,65	40,76	64,78	-12,89	-28,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,52	15,67	26,05	59,35	14,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	40,21	21,29	14,63	23,33	22,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,24	21,11	14,63	23,33	22,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,92	-21,65	124,34	75,68	27,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	222,48	86,75	80,88	-37,35	-1,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,41	-29,08	200,43	230,54	27,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	38,01	-22,66	186,36	188,1	24,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,54	-0,82	11,88	19,37	13,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,67	7,01	5,2	12,49	7,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,27	12,25	-5,47	36,64	8,1
EBITA, 3 ans CAGR %	6,56	17,72	-14,08	36,27	2
EBIT, 3 ans CAGR %	7,1	17,72	-14,08	36,27	1,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,74	1,38	-21,61	33,82	-0,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,74	1,38	-21,61	33,82	-0,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,38	15,67	-22,24	33,54	-1,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,74	1,4	-21,61	33,82	-0,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-28,46	27,24	21,53	85,44	29
Stocks, CAGR sur 3 ans	-67,28	-	-	-42,33	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,75	80,58	29,77	23,16	-17,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-22,84	16,84	17,64	49,12	17,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	44,03	32,23	18,01	21,39	18,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	42,34	31,62	17,89	21,39	18,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,12	31,54	22,19	73,55	68,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	32,43	170,7	81,53	-9,2	18,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,51	15,82	48,07	148,13	118,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,95	41,95	48,36	131,87	104,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,18	-0,64	5,54	11,57	8,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,66	11,64	4,98	9,96	6,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,31	-5,87	4,31	28,56	-1,03
EBITA, 5 ans CAGR %	2,71	-14,31	1,4	33,66	-6,16
EBIT, 5 ans CAGR %	2,5	-14,31	1,92	33,66	-6,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,88	-19,84	3,6	22,95	-9,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,88	-19,84	3,6	22,95	-9,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,46	-15,87	-3,87	31,93	-9,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,88	-19,84	3,6	22,96	-9,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,76	5,75	-8,83	55,48	26,49
Stocks, CAGR sur 5 ans	47,37	-	-	9,41	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,9	14,53	26,28	34,9	2,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,24	4,02	-6,1	32,28	16,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,2	40,62	31,46	28,59	19,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,54	38,44	30,53	28,24	19,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-22,75	-5,45	40,73	47,68	24,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-10,47	7,87	50,02	50,75	42,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,76	-42,9	56,68	76,18	39,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,25	-40,27	73,26	88,41	38,45