Flux de Trésorerie Mipco Seamless Rings (Gujarat) Limited

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MPCOSEMB

INE860N01012

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:52 15/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,00 ^INR	0,00 %		0,00 %	-11,89 %

30/05	Mipco Seamless Rings (Gujarat) Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/02	Mipco Seamless Rings (Gujarat) Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MIPCO SEAMLESS RINGS (GUJARAT) LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24 k	62 k	24 k	305 k	258 k
Autres dépenses de fonctionnement	677 k	896 k	232 k	2,79 M	768 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	701 k	958 k	256 k	3,1 M	1,03 M
Résultat d'Exploitation	-701 k	-958 k	-256 k	-3,1 M	-1,03 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-2 k	-20 k
EBT, hors éléments non courants	-701 k	-958 k	-256 k	-3,1 M	-1,05 M
EBT, elements non courants inclus	-701 k	-958 k	-256 k	-3,1 M	-1,05 M
Résultat des activités poursuivies	-701 k	-958 k	-256 k	-3,1 M	-1,05 M
Résultat net part du groupe	-701 k	-958 k	-256 k	-3,1 M	-1,05 M
Résultat net	-701 k	-958 k	-256 k	-3,1 M	-1,05 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-701 k	-958 k	-256 k	-3,1 M	-1,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-701 k	-958 k	-256 k	-3,1 M	-1,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,2	-0,27	-0,07	-0,86	-0,29
BPA de base - Activités poursuivies	-0,2	-0,27	-0,07	-0,86	-0,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,58 M	3,58 M	3,58 M	3,58 M	3,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,2	-0,27	-0,07	-0,86	-0,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,2	-0,27	-0,07	-0,86	-0,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,58 M	3,58 M	3,58 M	3,58 M	3,61 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,17	-0,04	-0,54	-0,18
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,17	-0,04	-0,54	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITA	-701 k	-958 k	-256 k	-3,1 M	-1,03 M
EBIT	-701 k	-958 k	-256 k	-3,1 M	-1,03 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	48 k	597 k
Résultat net normalisé	-438 k	-599 k	-160 k	-1,94 M	-654 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	38 k	-	93 k	43 k
Dépense de marketing	-	38 k	-	93 k	43 k
Charges locatives nettes, total	24 k	24 k	24 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,65 k	3,65 k	3,65 k	211 k	290 k
Total des liquidités et VMP	3,65 k	3,65 k	3,65 k	211 k	290 k
Créances clients, total	1,64 M	1,64 M	1,64 M	-	-
Autres créances	190 k	190 k	190 k	427 k	543 k
Total des créances	1,83 M	1,83 M	1,83 M	427 k	543 k
Autres actifs à court terme, total	1	1	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,83 M	1,83 M	1,83 M	638 k	833 k
Autres actifs à long terme, total	1,67 M	1,67 M	1,67 M	806 k	806 k
Total des actifs	3,5 M	3,5 M	3,5 M	1,44 M	1,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	6,03 M	56 k
Charges à payer, total	222 k	246 k	246 k	111 k	40 k
Emprunts à court terme	7,9 M	8,42 M	8,42 M	7,07 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,87 M	3,28 M	3,53 M	32 k	47 k
Total du passif circulant	10,99 M	11,95 M	12,2 M	13,24 M	143 k
Dette à long terme	-	-	-	-	14,34 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	10,99 M	11,95 M	12,2 M	13,24 M	14,49 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	55,85 M	55,85 M	55,85 M	55,85 M	55,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-141 M	-142 M	-142 M	-146 M	-147 M
Résultat global et autres	77,87 M	77,87 M	77,87 M	77,87 M	77,87 M
Total des fonds propres ordinaires	-7,49 M	-8,45 M	-8,7 M	-11,8 M	-12,85 M
Total des capitaux propres	-7,49 M	-8,45 M	-8,7 M	-11,8 M	-12,85 M
Total du passif et des capitaux propres	3,5 M	3,5 M	3,5 M	1,44 M	1,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,58 M	3,58 M	3,58 M	3,58 M	3,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,58 M	3,58 M	3,58 M	3,58 M	3,58 M
Actif net par action	-2,09	-2,36	-2,43	-3,29	-3,58
Actif corporel net	-7,49 M	-8,45 M	-8,7 M	-11,8 M	-12,85 M
Actif corporel net par action	-2,09	-2,36	-2,43	-3,29	-3,58
Total de la dette	7,9 M	8,42 M	8,42 M	7,07 M	14,34 M
Dette nette	7,89 M	8,42 M	8,42 M	6,86 M	14,05 M
Dette relative aux contrats de location	192 k	192 k	192 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	5	5	5
Employés à temps plein	2	2	3	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-958 k	-256 k	-3,1 M	-1,05 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	1 k	-
Variation des créances	-	-	-	1,64 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-	433 k	256 k	3,83 M	-5,97 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	525 k	-	-810 k	-172 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	0	0	1,56 M	-7,19 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	7,27 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	7,27 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,35 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1,35 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-1,35 M	7,27 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	207 k	79 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-166 k	96,08 k	1,85 M	-6,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-166 k	96,08 k	1,85 M	-6,79 M
Variation du fonds de roulement net	114 k	-433 k	-256 k	-3,79 M	6,14 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-1,35 M	7,27 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,52	-17,11	-4,57	-78,3	-41,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-124,33	-310,65	105,36	77,29	39,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,82	12,03	2,99	30,23	8,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,82	12,03	2,99	30,23	8,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	0,15	0,15	0,05	5,83
Quick Ratio	0,17	0,15	0,15	0,05	5,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0	0	0,12	-50,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-105,47	-99,72	-96,78	-59,94	-111,64
Dette totale / Capital total	1,93 k	-35,26 k	-3,01 k	-149,6	958,76
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-111,64
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	958,76
Dette totale / Total de l'actif	313,9	341,27	348,59	917,24	883,83
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,82	36,63	-73,26	1,11 k	-66,87
EBIT, 1 an Croissance %	-28,82	36,63	-73,26	1,11 k	-66,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-28,82	36,63	-73,26	1,11 k	-66,25
Résultat net, Croissance 1 an	-28,82	36,63	-73,26	1,11 k	-66,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,82	36,63	-73,26	1,11 k	-66,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,82	36,63	-73,26	1,11 k	-66,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	0	0	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0	0	0	-58,74	13,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,33	12,8	3,03	35,6	8,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,33	12,8	3,03	35,6	8,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-561,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-70,02	-158,05	1,82 k	-466,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-70,02	-158,05	1,82 k	-466,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,43	-1,38	-39,55	79,79	100,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,43	-1,38	-39,55	79,79	100,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,49	-1,38	-39,55	79,85	102,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,49	-1,38	-39,55	79,85	102,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,49	-1,38	-39,55	79,85	102,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,49	-1,38	-39,55	79,85	101,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0	0	-0	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0	0	0	-35,77	-31,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,61	11,56	7,8	18,2	21,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,61	11,56	7,8	18,2	21,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-19,76	-58,28	234,63	737,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-19,76	-58,28	234,63	737,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,99	-1,55	-36,17	64,07	2,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,99	-1,55	-36,17	64,07	2,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15	-1,6	-36,17	64,11	2,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15	-1,6	-36,17	64,11	2,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15	-1,6	-36,17	64,11	2,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15	-1,6	-36,17	64,11	2,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0	0	0	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0	0	0	-25,56	-22,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,01	13,34	8,64	16,37	15,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,01	13,34	8,64	16,37	15,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	39,41	-27,97	49,74	244,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	38,69	-27,97	49,74	244,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,69	-1,68	-25,83	25,27	0,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,69	-1,68	-25,83	25,27	0,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,71	-1,73	-25,83	25,25	1,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,71	-1,73	-25,83	25,25	1,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,71	-1,73	-25,83	25,25	1,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,14	-15,76	-25,83	25,25	1,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0	0	0	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,16	-0,06	0	-16,23	-14,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,83	18,24	12,66	15,26	13,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-19,83	18,24	12,66	15,26	13,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	438,07	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-6,75	-1,73	97,88	92,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-6,6	-1,7	97,27	92,45