Flux de Trésorerie Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc. OTC Markets

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NIPPF

JP3046440008

Sociétés de placement immobilier résidentiel

Marché Fermé - OTC Markets 22:21:49 22/06/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
920,66 ^USD	-17,58 %		-.--%	-

30/07	Mitsui Fudosan contracte un prêt d'un milliard de yens pour refinancer une dette arrivant à échéance	MT
03/07	Mitsui Fudosan prolonge d'un an ses accords de ligne de crédit de 15 milliards de yens	MT

727aa.ZF-7A2G2e97Q-UjKPRtZEwQfkgD1txl1-jdUSHwLxW8.FCyNMhGAKbzjzT3zC3NuZ3J05VaZgEYUzH8NABVuoAclHfBXKuM8i5yVDQ

Données Financières Publiées: MITSUI FUDOSAN ACCOMMODATIONS FUND INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus de location	24,2 Md	24,67 Md	25,08 Md	25,53 Md	26,51 Md
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	107 M	548 M	-	412 M
Autres recettes, total	1 M	-	2 M	-	1 M
Total Chiffre d'affaires	24,2 Md	24,78 Md	25,64 Md	25,53 Md	26,92 Md
Dépenses immobilières	8,05 Md	8,32 Md	8,44 Md	8,59 Md	8,89 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	4,1 Md	3,99 Md	3,83 Md	3,8 Md	3,8 Md
Autres dépenses de fonctionnement	889 M	905 M	929 M	939 M	984 M
Total des dépenses de fonctionnement	13,04 Md	13,21 Md	13,2 Md	13,33 Md	13,68 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	11,16 Md	11,57 Md	12,43 Md	12,2 Md	13,24 Md
Intérêts payés, total	-869 M	-826 M	-808 M	-834 M	-1,05 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	7 M	20 M	77 M	31 M	50 M
Charges d'intérêt nettes	-862 M	-806 M	-731 M	-803 M	-1 Md
Autres produits non opérationnels	-45 M	-43 M	-41 M	-33 M	-37 M
EBT, hors éléments non courants	10,26 Md	10,72 Md	11,66 Md	11,36 Md	12,2 Md
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	10,26 Md	10,72 Md	11,66 Md	11,36 Md	12,2 Md
Charge d'impôt	-	-	-	-	1 M
Résultat des activités poursuivies	10,26 Md	10,72 Md	11,66 Md	11,36 Md	12,2 Md
Résultat net part du groupe	10,26 Md	10,72 Md	11,66 Md	11,36 Md	12,2 Md
Résultat net	10,26 Md	10,72 Md	11,66 Md	11,36 Md	12,2 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,26 Md	10,72 Md	11,66 Md	11,36 Md	12,2 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,26 Md	10,72 Md	11,66 Md	11,36 Md	12,2 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,07 k	4,26 k	4,63 k	4,51 k	4,85 k
BPA de base - Activités poursuivies	4,07 k	4,26 k	4,63 k	4,51 k	4,85 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,52 M	2,52 M	2,52 M	2,52 M	2,52 M
Bénéfice net par action - dilué	4,07 k	4,26 k	4,63 k	4,51 k	4,85 k
BPA dilué - Activités poursuivies	4,07 k	4,26 k	4,63 k	4,51 k	4,85 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,52 M	2,52 M	2,52 M	2,52 M	2,52 M
BPA de base normalisé	2,55 k	2,66 k	2,9 k	2,82 k	3,03 k
BPA dilué normalisé	2,55 k	2,66 k	2,9 k	2,82 k	3,03 k
Dividende par action	4,1 k	4,22 k	4,42 k	4,51 k	4,73 k
Ratio de distribution	98,74	97,62	92,48	99,78	95,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,26 Md	15,56 Md	16,26 Md	16 Md	17,04 Md
EBITA	11,16 Md	11,57 Md	12,43 Md	12,2 Md	13,24 Md
EBIT	11,16 Md	11,57 Md	12,43 Md	12,2 Md	13,24 Md
EBITDAR	-	-	-	-	18,41 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	24,2 Md	24,78 Md	25,64 Md	25,53 Md	26,92 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	0,01
Résultat net normalisé	6,41 Md	6,7 Md	7,29 Md	7,1 Md	7,63 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	1,36 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	67,91 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	1,29 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,2 Md	1,2 Md	1,21 Md	1,27 Md	1,24 Md

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	360 Md	363 Md	367 Md	372 Md	380 Md
Amortissements cumulés	-50,8 Md	-54,65 Md	-58,19 Md	-61,98 Md	-65,49 Md
Immobilisations corporelles nettes	309 Md	308 Md	309 Md	310 Md	315 Md
Total des actifs immobiliers	309 Md	308 Md	309 Md	310 Md	315 Md
Trésorerie et équivalents	13,82 Md	15,11 Md	14,15 Md	13,48 Md	12,14 Md
Créances clients, total	1,57 Md	1,59 Md	1,61 Md	1,64 Md	1,69 Md
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	50 M	112 M	112 M	126 M	149 M
Autres actifs à long terme, total	1,88 Md	2,07 Md	2,04 Md	2,04 Md	2,01 Md
Total des actifs	326 Md	327 Md	327 Md	327 Md	331 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	23 Md	18,5 Md	14,5 Md	21,5 Md	23,5 Md
Emprunts à court terme	2 Md	2 Md	2 Md	2 Md	2 Md
Dette à long terme	142 Md	148 Md	151 Md	144 Md	144 Md
Comptes à payer, total	1,44 Md	1,26 Md	1,44 Md	1,56 Md	1,81 Md
Charges à payer, total	234 M	205 M	194 M	224 M	321 M
Recettes non acquises, courantes	1,98 Md	2,01 Md	2,04 Md	2,1 Md	2,18 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	1 M	1 M	1 M	-
Autres passifs non courants	3,75 Md	3,72 Md	3,68 Md	3,72 Md	3,74 Md
Total du passif	175 Md	176 Md	175 Md	175 Md	178 Md
Actions ordinaires, total	145 Md	145 Md	145 Md	145 Md	145 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,7 Md	5,96 Md	6,83 Md	6,86 Md	7,42 Md
Résultat global et autres	1 M	1 M	-	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	151 Md	151 Md	152 Md	152 Md	153 Md
Total des capitaux propres	151 Md	151 Md	152 Md	152 Md	153 Md
Total du passif et des capitaux propres	326 Md	327 Md	327 Md	327 Md	331 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,52 M	2,52 M	2,52 M	2,52 M	2,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,52 M	2,52 M	2,52 M	2,52 M	2,52 M
Actif net par action	60,04 k	60,15 k	60,49 k	60,5 k	60,73 k
Actif corporel net	151 Md	151 Md	152 Md	152 Md	153 Md
Actif corporel net par action	60,04 k	60,15 k	60,49 k	60,5 k	60,73 k
Total de la dette	168 Md	168 Md	168 Md	167 Md	170 Md
Dette nette	154 Md	153 Md	153 Md	154 Md	158 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	10,89 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	211 Md	213 Md	214 Md	216 Md	221 Md
Bâtiments, total	142 Md	144 Md	146 Md	149 Md	151 Md
Machines, total	6,09 Md	6,33 Md	6,6 Md	6,94 Md	7,22 Md

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	10,26 Md	10,72 Md	11,66 Md	11,36 Md	12,2 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,1 Md	3,99 Md	3,83 Md	3,8 Md	3,8 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4,1 Md	3,99 Md	3,83 Md	3,8 Md	3,8 Md
Amortissement des charges différées, total	15 M	16 M	13 M	6 M	5 M
Variation des créances	-31 M	-21 M	-23 M	-27 M	-49 M
Variation des dettes fournisseurs	4 M	-170 M	178 M	118 M	246 M
Variation des revenus collectés avant livraison	96 M	34 M	25 M	58 M	85 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	289 M	754 M	-	352 M
Autres activités opérationnelles	24 M	-276 M	52 M	81 M	116 M
Flux de trésorerie d'exploitation	14,46 Md	14,58 Md	16,49 Md	15,4 Md	16,76 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-21,2 Md	-3,79 Md	-5,56 Md	-4,22 Md	-9,17 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-21,2 Md	-3,79 Md	-5,56 Md	-4,22 Md	-9,17 Md
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-39 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	32 M	-46 M	-55 M	-26 M	7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-21,16 Md	-3,83 Md	-5,66 Md	-4,24 Md	-9,16 Md
Dette à court terme émise, total	14 Md	14 Md	8 Md	4 Md	8 Md
Dette à long terme émise, total	29 Md	24 Md	17,5 Md	14 Md	24,2 Md
Total de la dette émise	43 Md	38 Md	25,5 Md	18 Md	32,2 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-15 Md	-14 Md	-8 Md	-4 Md	-8 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-20 Md	-23 Md	-18,5 Md	-14,5 Md	-21,5 Md
Total de la dette remboursée	-35 Md	-37 Md	-26,5 Md	-18,5 Md	-29,5 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-10,13 Md	-10,46 Md	-10,78 Md	-11,34 Md	-11,64 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10,13 Md	-10,46 Md	-10,78 Md	-11,34 Md	-11,64 Md
Autres activités de financement, total	-34 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,16 Md	-9,46 Md	-11,78 Md	-11,84 Md	-8,94 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	3 M	-	-3 M	-	3 M
Variation nette de la trésorerie	-8,86 Md	1,29 Md	-953 M	-678 M	-1,33 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	866 M	845 M	805 M	827 M	978 M
Dette nette émise / remboursée	8 Md	1 Md	-1 Md	-500 M	2,7 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,65 Md	10,47 Md	11,24 Md	11,07 Md	11,79 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	11,18 Md	10,98 Md	11,74 Md	11,59 Md	12,44 Md
Variation du fonds de roulement net	-99 M	247 M	-169 M	-165 M	-357 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,17	2,21	2,38	2,33	2,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,22	2,26	2,43	2,39	2,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,79	7,08	7,68	7,46	8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,79	7,08	7,68	7,46	8
Analyse des marges
Marge brute %	66,73	66,44	67,06	66,35	66,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	63,05	62,78	63,44	62,67	63,31
Marge EBITA %	46,12	46,68	48,5	47,78	49,18
Marge d'EBIT %	46,12	46,68	48,5	47,78	49,18
Marge des activités poursuivies %	42,37	43,26	45,49	44,51	45,33
Marge nette %	42,37	43,26	45,49	44,51	45,33
Net Avail. Pour la marge commune %	42,37	43,26	45,49	44,51	45,33
Marge nette normalisée %	26,48	27,04	28,43	27,82	28,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	43,99	42,26	43,84	43,38	43,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	46,21	44,32	45,79	45,4	46,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,56	15,61	15,65	15,69	15,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,54	0,7	0,79	0,56	0,47
Quick Ratio	0,54	0,7	0,78	0,55	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,5	0,61	0,82	0,56	0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	23,45	23,38	23,38	23,27	22,93
Délais de paiement des fournisseurs	64,93	59,23	58,65	63,76	69,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	110,81	111,29	109,99	109,65	111,01
Dette totale / Capital total	52,56	52,67	52,38	52,3	52,61
Dette à long terme / Capitaux propres	94,28	97,75	99,16	94,22	94,33
Dette à long terme / Capital total	44,72	46,26	47,22	44,94	44,7
Dette totale / Total de l'actif	53,64	53,71	53,45	53,41	53,76
EBIT / Charges d'intérêt	12,85	14	15,39	14,63	12,61
EBITDA / Charges d'intérêt	17,56	18,83	20,13	19,18	16,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,56	18,83	20,13	19,18	16,23
Dette totale / EBITDA	10,98	10,83	10,3	10,44	9,96
Dette nette / EBITDA	10,07	9,86	9,43	9,6	9,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,98	10,83	10,3	10,44	9,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,07	9,86	9,43	9,6	9,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,87	2,37	3,46	-0,41	5,45
Résultat brut, Croissance 1 an	4,65	1,93	4,44	-1,48	6,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,63	1,93	4,54	-1,62	6,54
EBITA, 1 an Croissance en %	5,26	3,62	7,49	-1,88	8,54
EBIT, 1 an Croissance %	5,26	3,62	7,49	-1,88	8,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,1	4,5	8,8	-2,56	7,39
Résultat net, Croissance 1 an	5,1	4,5	8,8	-2,56	7,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,96	4,5	8,8	-2,56	7,39
Résultat net normalisé sur 1 an	5,1	4,5	8,8	-2,56	7,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,86	-0,16	0,32	0,13	1,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,95	1,34	1,45	1,67	2,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,62	0,32	0,01	-0,07	1,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,09	0,17	0,58	0,02	0,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,09	0,17	0,58	0,02	0,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,41	0,82	13,11	-6,62	8,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-1,64	7,33	-1,46	6,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-1,81	6,89	-1,26	7,31
Dividende par action, 1 an de croissance	1,64	2,71	4,87	2,11	4,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	3,61	2,92	1,51	2,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	3,28	3,18	1,44	2,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	3,27	3,23	1,41	2,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-	4,44	5,54	2,7	3,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	4,44	5,54	2,7	3,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	4,8	6,63	2,96	2,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	4,8	6,63	2,96	2,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	3,23	6,63	2,96	2,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	4,8	6,63	2,96	2,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	2,81	0,08	0,23	0,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	1,64	1,39	1,56	2,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	1,46	0,17	-0,03	0,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	0,13	0,37	0,3	0,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	0,13	0,37	0,3	0,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	3,09	6,78	2,77	0,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	2,75	2,84	2,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	2,45	2,73	2,93
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	2,18	3,79	3,48	3,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,95	-	3,56	1,8	2,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,94	-	3,66	1,6	3,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,68	-	3,69	1,59	3,09
EBITA, 3 ans CAGR %	3,48	-	5,44	3	4,61
EBIT, 3 ans CAGR %	3,48	-	5,44	3	4,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,82	-	6,12	3,48	4,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,82	-	6,12	3,48	4,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,5	-	5,05	3,48	4,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4	-	6,12	3,48	4,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,69	-	1,97	0,1	0,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	1,58	1,49	2,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,17	-	0,98	0,09	0,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,48	-	0,28	0,25	0,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,48	-	0,28	0,25	0,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	6,32	2,12	4,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,32	4,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,19	4,24
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,84	-	3,07	3,22	3,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,62	2,74	2,93	-	3,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,74	-5,33	3,04	-	3,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,62	2,5	2,9	-	3,16
EBITA, 5 ans CAGR %	3,74	3,73	4,3	-	4,54
EBIT, 5 ans CAGR %	3,74	3,73	4,3	-	4,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,89	4,59	4,93	-	4,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,89	4,59	4,93	-	4,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,09	3,79	4,13	-	3,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,89	4,59	5,04	-	4,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,81	-	1,64	-	1,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,26	-	-	-	1,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,13	-	1,96	-	0,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,57	-	1,63	-	0,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,57	-	1,63	-	0,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,41	3,02	-	-	4,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,98	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,4	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,38	3,58	3,22	-	3,21