Ratios Financiers Mobico Group Plc
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NEX
GB0006215205
Transports de passagers, terrestre et maritime
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Temps réel estimé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 24,46 GBX | -1,61 % |
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-7,89 % | +5,93 % |
| Période Fiscale: Mars | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -0,42 | 2,08 | 1,77 | 2,48 | - | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -0,59 | 2,93 | 2,63 | 4,19 | - | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -5,33 | -15,37 | -13,34 | -125,46 | - | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -7,23 | -17,44 | -15,64 | -137,45 | - | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 40,15 | 47,89 | 47,23 | 43,67 | 46,06 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 0,42 | 0,42 | 0,63 | 0,84 | 0,89 | |||||
Marge d’EBITDA % | 6,66 | 11,69 | 9,72 | 10,1 | 6,81 | |||||
Marge EBITA % | 0,49 | 6,5 | 5,02 | 5,36 | 2,9 | |||||
Marge d'EBIT % | -1,35 | 5 | 3,69 | 4,25 | 1,49 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -3,59 | -7,86 | -5,16 | -23,26 | -4,03 | |||||
Marge nette % | -3,76 | -7,9 | -5,2 | -23,53 | -10,02 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -4,74 | -8,66 | -5,87 | -24,15 | -5,11 | |||||
Marge nette normalisée % | -2,28 | 2,03 | 0,82 | -0,76 | -1,09 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -0,78 | 3,03 | 7,38 | 7,62 | - | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 0,56 | 4,1 | 8,8 | 9,18 | - | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,49 | 0,66 | 0,77 | 0,93 | - | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,84 | 2,44 | 2,69 | 2,89 | - | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 9,67 | 9,31 | 8,76 | 8,98 | - | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 46,56 | 47,81 | 50,31 | 56,78 | - | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,83 | 0,59 | 0,74 | 0,6 | 0,64 | |||||
Quick Ratio | 0,75 | 0,5 | 0,65 | 0,54 | 0,59 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,09 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 37,76 | 39,18 | 41,67 | 40,77 | - | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 7,84 | 7,63 | 7,25 | 6,45 | - | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 61,76 | 62,91 | 65,3 | 56,81 | - | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -16,16 | -16,09 | -16,37 | -9,59 | - | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 110,69 | 108,95 | 148,18 | 668,9 | -523,05 | |||||
Dette totale / Capital total | 52,54 | 52,14 | 59,71 | 86,99 | 123,64 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 89,77 | 65 | 121,73 | 569,85 | -409,51 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 42,61 | 31,11 | 49,05 | 74,11 | 96,8 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 66,25 | 66,52 | 73,84 | 93,18 | 110,95 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -0,63 | 2,93 | 1,62 | 1,7 | 0,5 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 4,52 | 8,06 | 4,99 | 4,65 | 2,85 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 0,9 | 4,53 | 3,2 | 2,35 | 0,82 | |||||
Dette totale / EBITDA | 7,62 | 3,93 | 4,42 | 3,73 | 6,93 | |||||
Dette nette / EBITDA | 5,2 | 3,17 | 3,42 | 3,11 | 5,08 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 38,26 | 6,99 | 6,89 | 7,37 | 24,08 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 26,12 | 5,64 | 5,33 | 6,15 | 17,66 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 10,96 | 29,36 | 12,23 | 8,3 | - | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 26,18 | 43,76 | 10,67 | 7,28 | - | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 343,25 | 57,41 | -6,64 | 12,53 | - | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -109,41 | 144,18 | -13,27 | 15,55 | - | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -82,21 | 306,07 | -17,15 | 24,57 | - | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -76,16 | 186,25 | -29,63 | 330,94 | - | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -75,4 | 174,5 | -29,49 | 333,24 | - | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -65,94 | -708,12 | -54,32 | -199,42 | - | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -71,01 | 138,64 | -27,05 | 299,95 | - | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 28,38 | 38,83 | 5,34 | 5,99 | - | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 6,67 | 12,5 | 4,01 | 0,89 | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -8,4 | 4,05 | -0,92 | 2,5 | - | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -4,41 | -3,4 | -2,09 | -20,53 | - | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -9,66 | -19,52 | 80,2 | 49,03 | - | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -2 | -6,45 | -22,17 | -81,78 | - | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -249,91 | 29,43 | 3,98 | 12,61 | - | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -21,74 | 0,3 | -24,14 | 52,57 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -93,42 | 1,83 k | 141,03 | 7,15 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -105,51 | 243,06 | 119,4 | 8,97 | - | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | -66 | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -11,07 | 19,81 | 20,49 | 10,25 | - | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -16,34 | 39,55 | 26,14 | 5,28 | - | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -40,27 | 217,29 | 21,22 | 2,5 | - | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -80,19 | 26,66 | 45,53 | 0,11 | - | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -63,76 | -7,81 | 83,42 | 1,59 | - | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -27,52 | -17,81 | 45,27 | 85,29 | - | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -23,95 | -18,23 | 42,38 | 85,9 | - | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -30,07 | -37,25 | 66,3 | -32,61 | - | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -21,84 | -17,23 | 34,73 | 80,45 | - | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -6,77 | 33,5 | 20,93 | 5,66 | - | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -1,03 | 9,54 | 8,17 | 2,44 | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -8,47 | -2,38 | 1,53 | 0,78 | - | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -1,34 | -3,81 | -2,65 | -11,79 | - | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -32,73 | -18,75 | 24,2 | 67,3 | - | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 14,44 | -3,12 | -15,21 | -62,74 | - | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -30,73 | 39,3 | 16,01 | 8,21 | - | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 20,26 | -11,4 | -12,77 | 7,58 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -78,64 | -42,59 | 626,98 | 64,12 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -82,79 | -27,68 | 187,63 | 57,39 | - | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -3,97 | 0,76 | 17,23 | 16,28 | - | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -7,58 | 2,6 | 29,17 | 16,8 | - | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -26,73 | -6,77 | 111,04 | 18,26 | - | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -64,22 | -12,54 | 11,64 | 34,76 | - | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -46,87 | -14,39 | -11,03 | 61,22 | - | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -17,49 | 14,17 | -20,74 | 117,55 | - | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -15,59 | 16,27 | -20,96 | 114,98 | - | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -20,32 | -17,32 | -43,64 | 40,1 | - | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -14,09 | 13,02 | -19,53 | 100,86 | - | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 0,78 | 6,46 | 23,36 | 15,73 | - | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 1,67 | 3,29 | 7,67 | 5,69 | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 2,31 | -4,47 | -1,89 | 1,85 | - | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 6,77 | -1,96 | -3,17 | -9,02 | - | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -15,57 | -30,85 | 8,16 | 33,81 | - | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 6,21 | 7,85 | -10,31 | -49,57 | - | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -17,72 | -14,68 | 26,36 | 14,86 | - | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 1,61 | 13,2 | -15,87 | 5,1 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -57,61 | -38,89 | -3,42 | 289,44 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -63,59 | -34,5 | 8,04 | 110,6 | - | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | -1,04 | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 0,72 | 3,88 | 5,15 | 4,45 | - | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -2,74 | 4,51 | 6,16 | 3,66 | - | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -15,23 | -2,26 | -3,56 | -3,17 | - | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -44,71 | -4,72 | -7,49 | -7,68 | - | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -30,56 | -6,83 | -9,9 | -8,32 | - | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -7,48 | 11,44 | 3,24 | 39,87 | - | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -6,99 | 11,11 | 3,84 | 41,58 | - | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -9,52 | -10,21 | -23,27 | -23,88 | - | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -5,08 | 10,22 | 2,65 | 37,43 | - | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 9,01 | 13,14 | 8,4 | 6,14 | - | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 2,87 | 5,41 | 4,23 | 2,95 | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 2,81 | 3,95 | 2 | -2,41 | - | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 4,55 | 3,77 | 2,94 | -5,98 | - | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -3,11 | -10,86 | -3,36 | -0,31 | - | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 4,92 | 3,31 | -2,48 | -29,68 | - | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -8,87 | -5,63 | -5,6 | -6,17 | - | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 5,28 | 6,29 | -4,41 | 10,92 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -30,53 | -12,33 | 0,83 | -6,96 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -38,66 | -9,76 | 1,99 | -5,21 | - | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | -18,03 | -35,18 | - | - |
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