Flux de Trésorerie Modipon Limited

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MODIPON6

INE170C01019

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:22 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
43,00 ^INR	+2,65 %		+2,38 %	+13,16 %

07/09	Modipon Limited : le commissaire aux comptes émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
14/08	Modipon Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: MODIPON LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,36 M	2,52 M	2,5 M	2,91 M	2,73 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	23 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	4,18 M	3,1 M	2,88 M	2,87 M	1,71 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,56 M	5,62 M	5,38 M	5,78 M	4,44 M
Résultat d'Exploitation	-6,56 M	-5,62 M	-5,38 M	-5,78 M	-4,44 M
Intérêts payés, total	-429 k	-471 k	-460 k	-1,32 M	-667 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	6 k	-
Charges d'intérêt nettes	-429 k	-471 k	-460 k	-1,31 M	-667 k
Autres produits non opérationnels	13,6 M	-	2 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	6,61 M	-6,09 M	-5,84 M	-7,09 M	-5,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1 k	-	-	476 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,62 M	-6,09 M	-5,84 M	-6,62 M	-5,1 M
Résultat des activités poursuivies	6,62 M	-6,09 M	-5,84 M	-6,62 M	-5,1 M
Résultat net part du groupe	6,62 M	-6,09 M	-5,84 M	-6,62 M	-5,1 M
Résultat net	6,62 M	-6,09 M	-5,84 M	-6,62 M	-5,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,62 M	-6,09 M	-5,84 M	-6,62 M	-5,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,62 M	-6,09 M	-5,84 M	-6,62 M	-5,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,57	-0,53	-0,5	-0,57	-0,44
BPA de base - Activités poursuivies	0,57	-0,53	-0,5	-0,57	-0,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,58 M	11,58 M	11,58 M	11,58 M	11,58 M
Bénéfice net par action - dilué	0,57	-0,53	-0,5	-0,57	-0,44
BPA dilué - Activités poursuivies	0,57	-0,53	-0,5	-0,57	-0,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,58 M	11,58 M	11,58 M	11,58 M	11,58 M
BPA de base normalisé	0,36	-0,33	-0,32	-0,38	-0,28
BPA dilué normalisé	0,36	-0,33	-0,32	-0,38	-0,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,54 M	-5,6 M	-	-	-
EBITA	-6,56 M	-5,62 M	-5,38 M	-5,78 M	-4,44 M
EBIT	-6,56 M	-5,62 M	-5,38 M	-5,78 M	-4,44 M
Total des revenus (tels que rapportés)	13,6 M	-	3 k	482 k	-
Résultat net normalisé	4,13 M	-3,81 M	-3,65 M	-4,43 M	-3,19 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	57 k	18 k	-	63 k	30 k
Dépense de marketing	57 k	18 k	-	63 k	30 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	456 k	467 k	532 k	460 k	559 k
Total des liquidités et VMP	456 k	467 k	532 k	460 k	559 k
Autres créances	485 k	485 k	485 k	485 k	485 k
Total des créances	485 k	485 k	485 k	485 k	485 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	59,94 M	59,87 M	59,72 M	59,71 M	59,6 M
Total de l'actif circulant	60,88 M	60,82 M	60,74 M	60,65 M	60,64 M
Immobilisations corporelles brutes	380 k	380 k	380 k	173 k	173 k
Amortissements cumulés	-207 k	-207 k	-207 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	173 k	173 k	173 k	173 k	173 k
Investissements à long terme	54 k	54 k	54 k	54 k	54 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	8,31 M	8,31 M	8,31 M	8,31 M	8,31 M
Autres actifs à long terme, total	7,29 M	7,29 M	7,29 M	7,29 M	7,29 M
Total des actifs	76,71 M	76,64 M	76,57 M	76,48 M	76,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	245 M	245 M	245 M	245 M	245 M
Charges à payer, total	35,07 M	37,91 M	41,86 M	45,4 M	42,93 M
Emprunts à court terme	370 M	373 M	376 M	378 M	386 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	8,08 M	8,08 M	8,08 M	8,08 M	8,08 M
Autres passifs à court terme	35,91 M	35,92 M	35,82 M	35,93 M	35,93 M
Total du passif circulant	695 M	701 M	706 M	713 M	718 M
Dette à long terme	72,52 M	72,52 M	72,52 M	72,52 M	72,52 M
Recettes non acquises Non courantes	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	644 k	644 k	644 k	644 k	644 k
Autres passifs non courants	207 M	207 M	207 M	207 M	207 M
Total du passif	976 M	982 M	987 M	994 M	999 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	116 M	116 M	116 M	116 M	116 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,02 Md	-1,02 Md	-1,03 Md	-1,04 Md	-1,04 Md
Résultat global et autres	2,18 M	2,18 M	2,18 M	2,18 M	2,18 M
Total des fonds propres ordinaires	-899 M	-905 M	-911 M	-917 M	-923 M
Total des capitaux propres	-899 M	-905 M	-911 M	-917 M	-923 M
Total du passif et des capitaux propres	76,71 M	76,64 M	76,57 M	76,48 M	76,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,58 M	11,58 M	11,58 M	11,58 M	11,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,58 M	11,58 M	11,58 M	11,58 M	11,58 M
Actif net par action	-77,65	-78,17	-78,68	-79,25	-79,69
Actif corporel net	-899 M	-905 M	-911 M	-917 M	-923 M
Actif corporel net par action	-77,65	-78,17	-78,68	-79,25	-79,69
Total de la dette	443 M	446 M	448 M	451 M	459 M
Dette nette	442 M	446 M	448 M	450 M	458 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	207 k	207 k	207 k	-	-
Employés à temps plein	4	4	4	4	3

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	6,62 M	-6,09 M	-5,84 M	-6,62 M	-5,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	23 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	23 k	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-2 k	-134 k	476 k	-1 k
Variation des dettes fournisseurs	150 k	71 k	-201 k	61 k	-3 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,89 M	6,03 M	6,1 M	6,48 M	5,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-102 k	9 k	-68 k	403 k	101 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-3 k	-476 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-3 k	-476 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	137 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-102 k	9 k	66 k	-73 k	101 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,77 M	-812 k	143 k	-711 k	-5,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,5 M	-518 k	430 k	113 k	-5,14 M
Variation du fonds de roulement net	12,43 M	-3 M	-3,79 M	-3,72 M	2,36 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,34	-4,58	-4,39	-4,72	-3,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,89	0,77	0,73	0,78	0,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,73	0,68	0,64	0,72	0,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,73	0,68	0,64	0,72	0,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08
Quick Ratio	0	0	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	0	-0	0	0
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-49,27	-49,28	-49,2	-49,15	-49,7
Dette totale / Capital total	-97,13	-97,17	-96,84	-96,66	-98,8
Dette à long terme / Capitaux propres	-8,07	-8,01	-7,96	-7,9	-7,86
Dette à long terme / Capital total	-15,9	-15,8	-15,67	-15,54	-15,63
Dette totale / Total de l'actif	1,27 k	1,28 k	1,29 k	1,3 k	1,31 k
EBIT / Charges d'intérêt	-15,3	-11,93	-11,7	-4,38	-6,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,24	-11,88	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,24	-11,88	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-67,73	-79,69	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-67,66	-79,6	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-67,73	-79,69	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-67,66	-79,6	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,02	-8,84	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,99	-8,81	-4,27	7,42	-23,2
EBIT, 1 an Croissance %	-9,99	-8,81	-4,27	7,42	-23,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,68	-192,08	-4,15	13,33	-22,84
Résultat net, Croissance 1 an	13,68	-192,08	-4,15	13,33	-22,84
Résultat net normalisé sur 1 an	14,77	-7,59	-4,15	21,48	-28,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14	-192,98	-4,85	13,33	-22,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,73	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,25	-0,08	-0,1	-0,12	-0,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,73	0,68	0,64	0,73	0,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,73	0,68	0,64	0,73	0,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-212,09	-108,82	-780	492,65	-75,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-10,54	-95,09	-117,61	-600,88	680,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-11,34	-96,82	-183,19	-73,66	-4,64 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,18	-12,24	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,4	-12,2	-6,57	1,4	-9,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,4	-12,2	-6,57	1,4	-9,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,53	2,31	-6,06	4,22	-6,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,53	2,31	-6,06	4,22	-6,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,01	2,81	-5,89	7,9	-6,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,64	2,96	-5,94	3,84	-6,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,12	-6,05	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,85	-0,17	-0,09	-0,11	-0,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,68	-0,03	0,66	0,69	0,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,68	-0,03	0,66	0,69	0,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-93,3	-68,55	-18,35	534,82	21,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,28	-79,19	-90,7	-6,4	525,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	128,83	-83,33	-83,73	-53,25	245,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-33,25	-7,07	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,3	-7,2	-9,63	-2,12	-7,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,3	-7,2	-9,63	-2,12	-7,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-56,35	-10,34	0,11	0	-5,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-56,35	-10,34	0,11	0	-5,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-48,89	-42,03	0,43	2,47	-5,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,39	-10,13	0,29	0,09	-5,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-39,21	-7,56	-4,08	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,58	9	-0,14	-0,1	-0,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,15	-0,23	0,2	0,68	0,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,15	-0,23	0,2	0,68	0,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-79,26	-92,66	-9,26	58,09	116,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,42	-64,6	-80,32	-64,95	89,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	65,51	-45,24	-71,51	-80,91	114,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-28,17	-29,76	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-28,18	-29,76	-24,63	-3,85	-9,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-28,18	-29,76	-24,63	-3,85	-9,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,17	-33,23	-40,69	-4,78	-2,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,17	-33,23	-40,69	-4,78	-2,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-32,98	-34,88	-34,8	-25,68	-2,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,48	-33,15	-40,69	-4,78	-2,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-27,25	-28,03	-25,82	-4,61	-2,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,04	4,1	5,03	5,26	-0,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,95	1,91	0,17	0,13	0,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,95	1,91	0,18	0,13	0,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-72,15	-77,46	-64,12	-55,34	2,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,58	-56,45	-63,18	-47,77	-21,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,03	-58,02	-34,75	-48,6	-22,7