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Compte de Résultat Molecular Templates, Inc.

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US6085502085

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé OTC Markets 17:47:46 21/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		-.--%	-

18/07/25	Molecular Templates, Inc. sort de la faillite	CI
22/04/25	Requête en administration conjointe approuvée pour Molecular Templates, Inc.	CI

1.4P74htgrtouqhx-5gm8Zu_fc_RtC9u50YSCpNrj1Ndw.q5_OzLodzNz8tVLm8gMr5I-1zCIYhaoFL3_IAduQWevNx6Hh6G3cuNjgSg

Données Financières Publiées: MOLECULAR TEMPLATES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	22,27 M	18,84 M	38,7 M	19,75 M	57,31 M
Total Chiffre d'affaires	22,27 M	18,84 M	38,7 M	19,75 M	57,31 M
Coût des marchandises vendues, total	50,52 M	92,96 M	84,66 M	82,42 M	48,88 M
Résultat Brut	-28,25 M	-74,12 M	-45,97 M	-62,67 M	8,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,08 M	26,72 M	33,51 M	26,2 M	18,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,08 M	26,72 M	33,51 M	26,2 M	18,9 M
Résultat d'Exploitation	-48,33 M	-101 M	-79,47 M	-88,87 M	-10,47 M
Intérêts payés, total	-1,3 M	-1,7 M	-3,37 M	-4,78 M	-2,65 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,18 M	1,03 M	434 k	988 k	1,21 M
Charges d'intérêt nettes	887 k	-677 k	-2,94 M	-3,79 M	-1,45 M
Autres produits non opérationnels	141 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-47,3 M	-102 M	-82,41 M	-92,66 M	-11,91 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-2,16 M	-	-	-475 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-600 k	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-22,12 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-1,24 M	-	-	4,25 M
EBT, elements non courants inclus	-69,42 M	-105 M	-83,01 M	-92,66 M	-8,14 M
Charge d'impôt	-	5 k	-	53 k	-11 k
Résultat des activités poursuivies	-69,42 M	-105 M	-83,01 M	-92,72 M	-8,12 M
Résultat net part du groupe	-69,42 M	-105 M	-83,01 M	-92,72 M	-8,12 M
Résultat net	-69,42 M	-105 M	-83,01 M	-92,72 M	-8,12 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-69,42 M	-105 M	-83,01 M	-92,72 M	-8,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-69,42 M	-105 M	-83,01 M	-92,72 M	-8,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-27,57	-33,06	-22,52	-24,69	-1,8
BPA de base - Activités poursuivies	-27,57	-33,06	-22,52	-24,69	-1,8
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,52 M	3,17 M	3,69 M	3,76 M	4,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-27,57	-33,06	-22,52	-24,69	-1,8
BPA dilué - Activités poursuivies	-27,57	-33,06	-22,52	-24,69	-1,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,52 M	3,17 M	3,69 M	3,76 M	4,5 M
BPA de base normalisé	-11,74	-19,99	-13,97	-15,42	-1,65
BPA dilué normalisé	-11,74	-19,99	-13,97	-15,42	-1,65
Éléments supplémentaires
EBITDA	-47,07 M	-96,8 M	-72,71 M	-81,36 M	-3,71 M
EBITA	-48,15 M	-101 M	-79,24 M	-88,65 M	-10,26 M
EBIT	-48,33 M	-101 M	-79,47 M	-88,87 M	-10,47 M
EBITDAR	-44,58 M	-93,79 M	-69,46 M	-78,23 M	-248 k
Total des revenus (tels que rapportés)	22,27 M	18,84 M	38,7 M	19,75 M	57,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0	-	-0,06	0,14
Résultat net normalisé	-29,56 M	-63,45 M	-51,51 M	-57,92 M	-7,44 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	1 M	1 k	3,37 M	4,78 M	2,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	20,08 M	26,72 M	33,51 M	26,2 M	18,9 M
Dépense en recherche et de développement	72,64 M	92,96 M	84,66 M	82,42 M	48,88 M
Charges locatives nettes, total	2,49 M	3,01 M	3,25 M	3,14 M	3,46 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,64 M	1,8 M	2,34 M	2,51 M	2,34 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-152 k	1,21 M	909 k	627 k	1,12 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	2,4 M	6,39 M	8,84 M	6,1 M	2,83 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,46 M	5,43 M	7,79 M	5,81 M	3,87 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,86 M	11,82 M	16,63 M	11,91 M	6,7 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	85,45 M	25,22 M	24,98 M	32,19 M	11,52 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	39,63 M	68,67 M	118 M	28,86 M	-
Total des liquidités et VMP	125 M	93,88 M	143 M	61,05 M	11,52 M
Créances clients, total	7,51 M	234 k	-	-	250 k
Total des créances	7,51 M	234 k	-	-	250 k
Dépenses payées d'avance	2,32 M	6,08 M	3,92 M	3,46 M	2,2 M
Autres actifs à court terme, total	4,99 M	1,12 M	1,25 M	3,79 M	2,8 M
Total de l'actif circulant	140 M	101 M	148 M	68,3 M	16,77 M
Immobilisations corporelles brutes	31,41 M	40,74 M	41,77 M	47,11 M	43,6 M
Amortissements cumulés	-3,29 M	-7,38 M	-13,85 M	-21,35 M	-27,05 M
Immobilisations corporelles nettes	28,12 M	33,36 M	27,92 M	25,76 M	16,55 M
Investissements à long terme	1,51 M	-	8,99 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,2 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,48 M	5,2 M	7,24 M	3,49 M	2,06 M
Total des actifs	174 M	140 M	192 M	97,55 M	35,38 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,46 M	2,35 M	1,61 M	504 k	1,52 M
Charges à payer, total	14,54 M	12,58 M	9,52 M	8,82 M	4,28 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,7 M	2,21 M	2,61 M	2,18 M	2,49 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	17,29 M	14,8 M	32,94 M	45,57 M	9,03 M
Autres passifs à court terme	800 k	5,61 M	-	-	-
Total du passif circulant	35,8 M	37,55 M	46,67 M	57,08 M	17,32 M
Dette à long terme	2,94 M	14,93 M	35,49 M	36,17 M	-
Contrats de location à long terme	11,68 M	12,21 M	9,56 M	12,23 M	9,74 M
Recettes non acquises Non courantes	19,38 M	7,64 M	33,35 M	5,9 M	-
Autres passifs non courants	1,36 M	8,2 M	1,62 M	1,3 M	4,11 M
Total du passif	71,17 M	80,54 M	127 M	113 M	31,17 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	46 k	50 k	56 k	56 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	267 M	328 M	418 M	430 M	457 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-164 M	-269 M	-352 M	-445 M	-453 M
Résultat global et autres	18 k	17 k	-48 k	-66 k	-
Total des fonds propres ordinaires	103 M	59,34 M	65,66 M	-15,13 M	4,21 M
Total des capitaux propres	103 M	59,34 M	65,66 M	-15,13 M	4,21 M
Total du passif et des capitaux propres	174 M	140 M	192 M	97,55 M	35,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,04 M	3,74 M	3,75 M	3,76 M	5,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,04 M	3,33 M	3,75 M	3,76 M	5,37 M
Actif net par action	33,9	17,81	17,49	-4,03	0,78
Actif corporel net	102 M	59,34 M	65,66 M	-15,13 M	4,21 M
Actif corporel net par action	33,5	17,81	17,49	-4,03	0,78
Total de la dette	16,32 M	29,35 M	47,66 M	50,58 M	12,23 M
Dette nette	-110 M	-64,54 M	-104 M	-10,47 M	707 k
Dette relative aux contrats de location	19,94 M	24,09 M	26,03 M	25,08 M	27,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	11,07 M	17,25 M	20,34 M	23,01 M	21,47 M
Employés à temps plein	151	236	261	111	62
Salariés à temps partiel	17	5	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-69,42 M	-105 M	-83,01 M	-92,72 M	-8,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,08 M	3,82 M	6,53 M	7,28 M	6,54 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	172 k	225 k	235 k	224 k	211 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,25 M	4,04 M	6,76 M	7,51 M	6,76 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	486 k	448 k	737 k	975 k	393 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	442 k	66 k	475 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	22,14 M	2,17 M	-	430 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,86 M	11,82 M	16,63 M	11,91 M	6,7 M
Autres activités d'exploitation, total	-3 k	1,35 M	146 k	121 k	-4,25 M
Variation des créances	-2,94 M	7,27 M	234 k	-	-250 k
Variation des dettes fournisseurs	652 k	499 k	-757 k	-1,11 M	1,02 M
Variation des revenus collectés avant livraison	7,78 M	-14,23 M	43,84 M	-14,81 M	-42,45 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,95 M	7,75 M	-15,42 M	-1,4 M	-2,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-25,24 M	-83,8 M	-30,39 M	-89,02 M	-41,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,65 M	-7,39 M	-4 M	-3,2 M	-200 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	15 k	-	-	260 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-30,08 M	-27,29 M	-58,44 M	98,52 M	29,04 M
Flux de trésorerie d'investissement	-39,72 M	-34,66 M	-62,44 M	95,32 M	29,1 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	32 k	14,68 M	19,83 M	-	-
Total de la dette émise	32 k	14,68 M	19,83 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-5,19 M	-1 k	-	-27,5 M
Total de la dette remboursée	-	-5,19 M	-1 k	-	-27,5 M
Émission d'actions ordinaires	65,67 M	49,41 M	77,56 M	33 k	18,38 M
Autres activités de financement, total	-	-	-4,8 M	-298 k	-
Flux de trésorerie de financement	65,7 M	58,9 M	92,59 M	-265 k	-9,12 M
Variation nette de la trésorerie	730 k	-59,56 M	-235 k	6,03 M	-21,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	684 k	931 k	2,25 M	3,5 M	2,29 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-39,38 M	-46,56 M	-24,8 M	-35,19 M	-32,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-39,06 M	-45,94 M	-23,43 M	-33,17 M	-31,35 M
Variation du fonds de roulement net	6,32 M	-8,62 M	-6,84 M	-6,15 M	38,07 M
Dette nette émise (remboursée)	32 k	9,48 M	19,83 M	-	-27,5 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,22	-40,13	-29,9	-38,32	-9,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,03	-60,59	-49,72	-76	-25,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-68,08	-129,23	-132,81	-366,98	148,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-68,08	-129,23	-132,81	-366,98	148,79
Analyse des marges
Marge brute %	-126,85	-393,31	-118,79	-317,26	14,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	90,15	141,8	86,59	132,63	32,98
Marge d’EBITDA %	-211,37	-513,66	-187,89	-411,89	-6,47
Marge EBITA %	-216,23	-533,92	-204,77	-448,75	-17,9
Marge d'EBIT %	-217	-535,11	-205,38	-449,89	-18,26
Marge des activités poursuivies %	-311,72	-556,73	-214,51	-469,36	-14,18
Marge nette %	-311,72	-556,73	-214,51	-469,36	-14,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-311,72	-556,73	-214,51	-469,36	-14,18
Marge nette normalisée %	-132,74	-336,69	-133,1	-293,18	-12,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-176,83	-247,06	-64,09	-178,13	-56,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-175,37	-243,78	-60,55	-167,94	-54,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,12	0,23	0,14	0,86
Rotation des actifs corporels	1,27	0,61	1,26	0,74	2,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,69	4,87	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,91	2,7	3,18	1,2	0,97
Quick Ratio	3,7	2,51	3,07	1,07	0,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,71	-2,23	-0,65	-1,56	-2,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	98,97	75,18	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	8,11	7,51	8,54	4,68	7,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,84	49,46	72,59	-334,27	290,36
Dette totale / Capital total	13,68	33,09	42,06	142,69	74,38
Dette à long terme / Capitaux propres	14,19	45,73	68,62	-319,85	231,29
Dette à long terme / Capital total	12,25	30,6	39,76	136,53	59,25
Dette totale / Total de l'actif	40,86	57,58	65,87	115,51	88,1
EBIT / Charges d'intérêt	-37,23	-59,14	-23,59	-18,58	-3,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-34,34	-55,01	-20,62	-16,36	-0,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-41,78	-59,34	-21,8	-17,03	-0,17
Dette totale / EBITDA	-0,37	-0,31	-0,69	-0,65	-49,31
Dette nette / EBITDA	2,47	0,69	1,5	0,13	-2,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,3	-0,29	-0,65	-0,62	-27,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,03	0,64	1,42	0,13	-1,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	67,63	-15,38	105,34	-48,95	190,1
Résultat brut, Croissance 1 an	66,99	162,38	-37,98	36,34	-113,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	56,98	105,64	-24,89	11,9	-95,42
EBITA, 1 an Croissance en %	55,54	108,95	-21,25	11,87	-88,38
EBIT, 1 an Croissance %	55,9	108,67	-21,19	11,82	-88,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	129,21	51,13	-20,88	11,7	-91,24
Résultat net, Croissance 1 an	129,21	51,13	-20,88	11,7	-91,24
Résultat net normalisé sur 1 an	56,17	114,64	-18,82	12,45	-87,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	79,64	19,91	-31,89	9,64	-92,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	64,32	-96,88	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	310,41	18,64	-16,31	-7,71	-35,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,29	-19,7	37,52	-49,29	-63,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	39,52	-42,4	10,65	-123,05	-127,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,1	-42,4	10,65	-123,05	-127,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	465,38	231,95	-63,74	192,97	-53,02
CAPEX, Croissance 1 an	68,63	-23,39	-45,94	-19,97	-93,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,86 k	18,23	-41,52	58,54	-6,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,7 k	17,63	-43,93	59,29	-4,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	156,12	19,1	31,82	2,38	21,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	115,34	109,32	27,56	-8,05	-57,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	73,2	79,67	24,28	-8,32	-77,41
EBITA, 2 ans CAGR %	74,32	80,27	28,28	-6,14	-64,03
EBIT, 2 ans CAGR %	74,63	80,36	28,24	-6,12	-63,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	73,21	86,12	9,35	-5,99	-68,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	73,21	86,12	9,35	-5,99	-68,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	69,2	83,08	32	-4,46	-61,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,75	46,77	-9,63	-13,58	-71,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-77,37	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	279,53	120,66	-0,36	-12,12	-23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,82	-0,1	5,08	-16,49	-57,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,77	-9,83	-20,17	-49,5	-74,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,46	-23,31	-20,17	-49,5	-74,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	33,03	333,22	9,71	3,07	17,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	196,04	13,66	-35,65	-34,23	-77,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	136,61	491,86	-20,64	-8,91	21,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	138,9	568,38	-22,54	-10,9	22,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	127,96	77,06	42,81	-3,92	44,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	66,35	130	39,54	30,42	-51,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	64,61	83,4	34,35	20,01	-66,28
EBITA, 3 ans CAGR %	65,52	85,17	36,79	22,56	-53,29
EBIT, 3 ans CAGR %	65,72	85,31	36,86	22,52	-53,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	84,64	65,51	39,94	10,13	-57,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	84,64	65,51	39,94	10,13	-57,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	62,47	83,16	39,61	25,13	-51,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-68,54	1,4	13,63	-3,61	-62,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	338,27	157,58	59,72	-2,87	-20,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	283,11	15,67	11,13	-17,58	-36,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,77	5,41	-3,46	-47,24	-58,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,3	-8,43	-13,34	-47,24	-58,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,88	80,44	89,51	52,21	-20,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	357,14	88,65	-11,28	-30,8	-69,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	92,24	87,75	165,24	-3,68	-8,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	94,75	88,64	183,5	-5,3	-9,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	104,53	83,11	42,22	33,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	92,36	49,59	59,39	-13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	78,64	47,11	38,98	-34,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-	79,62	49,48	41,11	-19,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-	79,7	49,56	41,18	-19,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	80,87	49,74	32	-23,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	80,87	49,74	32	-23,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	79,7	49,52	41,18	-17,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-37,47	-52,02	-4,88	-34,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-44,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	185,9	142,34	67,54	19,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	94,99	128,35	1,54	-24,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	16,5	10,53	-21,47	-43,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	16,78	10,53	-27,83	-47,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	84,77	27,47	44,23	56,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	193,51	108,67	23,77	-48,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	34,94	37,99	89,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	34,68	37,12	98,07