Bilan Monax Mining Limited Australian S.E.

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MOX

AU000000MOX1

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Australian S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-.--%	-71,43 %

21/09	FireFly Metals annonce la clôture de son plan d'achat d'actions pour mercredi, le titre recule de 3%	MT
18/09	Les producteurs de cuivre progressent dans le sillage de la hausse des cours du métal rouge	MT

c5244fb25949aaed9e79f36698.WcFTdcM19ok9DYAFpBcbkuBc-DsvUjD1_iOXwgE2jw0.b4YkR4tjleEPPut11lxd6rIMqE5WIgKFzRHa91RU6WYRgxoTlUXP7QRh9w

Données Financières Publiées: MONAX MINING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,54 M	3,12 M	9,93 M	10,16 M	12,73 M
Rémunération à base d'actions (IS)	707 k	215 k	9,83 M	5,31 M	8,81 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	28,68 k	252 k	1,35 M	1,76 M	1,81 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	6,53 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	65,7 k	-130 k	2,16 M	493 k	2,84 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,34 M	3,46 M	23,27 M	17,72 M	26,19 M
Résultat d'Exploitation	-3,34 M	-3,46 M	-23,27 M	-17,72 M	-26,19 M
Intérêts payés, total	-	-	-182 k	-303 k	-171 k
Intérêts perçus et revenus des placements	16,46 k	146 k	786 k	2,97 M	6,62 M
Charges d'intérêt nettes	16,46 k	146 k	604 k	2,67 M	6,44 M
Gains (pertes) de change	273 k	1,3 k	-5 k	-172 k	-2,94 M
Autres produits non opérationnels	-109 k	-170 k	-1,24 M	-208 k	5,29 M
EBT, hors éléments non courants	-3,16 M	-3,48 M	-23,91 M	-15,43 M	-17,39 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	47 k	3,97 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	587 k	-9,56 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,16 M	-3,48 M	-23,86 M	-10,87 M	-26,95 M
Charge d'impôt	-	-	-1,41 M	499 k	3,86 M
Résultat des activités poursuivies	-3,16 M	-3,48 M	-22,45 M	-11,37 M	-30,81 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	7,19 M
Résultat net part du groupe	-3,16 M	-3,48 M	-22,45 M	-11,37 M	-23,62 M
Intérêts minoritaires	3,31 k	-1,22 k	-	4 k	3 k
Résultat net	-3,16 M	-3,48 M	-22,45 M	-11,36 M	-23,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,16 M	-3,48 M	-22,45 M	-11,36 M	-23,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,16 M	-3,48 M	-22,45 M	-11,36 M	-30,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,07	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,07	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	120 M	144 M	327 M	546 M	724 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,07	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,07	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	120 M	144 M	327 M	546 M	724 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,05	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,05	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,1 M	-3,44 M	-23,08 M	-16,29 M	-24,8 M
EBITA	-3,34 M	-3,46 M	-23,27 M	-17,72 M	-26,19 M
EBIT	-3,34 M	-3,46 M	-23,27 M	-17,72 M	-26,19 M
EBITDAR	-3,04 M	-3,23 M	-22,96 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	28,65 k	260 k	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	5,92	-4,59	-14,32
Total des impôts différés	-	-	-	499 k	3,86 M
Résultat net normalisé	-1,97 M	-2,17 M	-14,94 M	-9,64 M	-10,86 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,55 k	95,14 k	182 k	181 k	114 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	372 k	536 k	4,69 M	-	-
Dépense de marketing	372 k	536 k	4,69 M	-	-
Dépenses générales et administratives	295 k	497 k	1,55 M	5,04 M	6,4 M
Charges locatives nettes, total	64,6 k	214 k	114 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	86,4 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	27,6 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	707 k	215 k	9,83 M	5,31 M	8,81 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	707 k	215 k	9,83 M	5,31 M	8,81 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,59 M	6,02 M	37,82 M	99,91 M	184 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	2,86 M	6,84 M	9,06 M
Total des liquidités et VMP	13,59 M	6,02 M	40,68 M	107 M	193 M
Créances clients, total	-	40,92 k	125 k	-	-
Autres créances	4,36 M	91,73 k	2,72 M	2,46 M	2,54 M
Total des créances	4,36 M	133 k	2,85 M	2,46 M	2,54 M
Stocks	-	-	650 k	386 k	2,02 M
Dépenses payées d'avance	937 k	314 k	1,65 M	2,26 M	2,27 M
Autres actifs à court terme, total	-	282 k	143 k	151 k	72 k
Total de l'actif circulant	18,89 M	6,74 M	45,97 M	112 M	200 M
Immobilisations corporelles brutes	64,94 M	79,45 M	202 M	257 M	237 M
Amortissements cumulés	-137 k	-300 k	-3,82 M	-6,28 M	-6,07 M
Immobilisations corporelles nettes	64,81 M	79,15 M	198 M	251 M	231 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	15,01 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	5,22 M	5,58 M	5,15 M
Total des actifs	83,69 M	85,9 M	249 M	368 M	451 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,65 M	1,39 M	2,26 M	3,67 M	3,7 M
Charges à payer, total	1,37 M	493 k	1,38 M	4,31 M	4,8 M
Part à court terme des contrats de location	71,26 k	251 k	636 k	411 k	590 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	4,9 M	2,76 M
Autres passifs à court terme	53,99 k	74,21 k	17,6 M	-	-
Total du passif circulant	5,15 M	2,2 M	21,88 M	13,29 M	11,85 M
Contrats de location à long terme	-	1,59 M	1,37 M	1,03 M	1 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	15,15 M	499 k	4,2 M
Autres passifs non courants	4,4 M	579 k	4,89 M	9,68 M	9,19 M
Total du passif	9,55 M	4,37 M	43,28 M	24,5 M	26,24 M
Actions ordinaires, total	89,84 M	100 M	251 M	395 M	534 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,27 M	-41,75 M	-64,2 M	-76,98 M	-111 M
Résultat global et autres	5,06 M	1,06 M	-2,71 M	3,31 M	1,88 M
Total des fonds propres ordinaires	56,63 M	59,59 M	184 M	321 M	425 M
Intérêts minoritaires	17,51 M	21,93 M	21,65 M	22,24 M	-
Total des capitaux propres	74,14 M	81,53 M	206 M	344 M	425 M
Total du passif et des capitaux propres	83,69 M	85,9 M	249 M	368 M	451 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	138 M	177 M	481 M	653 M	870 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	138 M	154 M	481 M	643 M	769 M
Actif net par action	0,41	0,39	0,38	0,5	0,55
Actif corporel net	56,63 M	59,59 M	184 M	321 M	425 M
Actif corporel net par action	0,41	0,39	0,38	0,5	0,55
Total de la dette	71,26 k	1,84 M	2 M	1,44 M	1,59 M
Dette nette	-13,52 M	-4,18 M	-38,68 M	-105 M	-192 M
Dette relative aux contrats de location	517 k	1,71 M	912 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	17,51 M	21,93 M	21,65 M	22,24 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	650 k	386 k	2,02 M
Bâtiments, total	-	-	1,16 M	1,83 M	1,16 M
Machines, total	763 k	1,07 M	22,3 M	22,49 M	20,6 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	142

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3,16 M	-3,48 M	-22,45 M	-11,36 M	-23,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	28,68 k	252 k	1,35 M	1,76 M	1,81 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	6,53 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	35,21 k	252 k	1,35 M	1,76 M	1,81 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	46 k	-587 k	-8,67 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-47 k	-3,97 M	9,56 M
Rémunération à base d'actions (CF)	707 k	215 k	9,83 M	5,31 M	8,61 M
Autres activités d'exploitation, total	-272 k	37,46 k	923 k	73 k	2,7 M
Variation des créances	-4,8 M	4,56 M	207 k	385 k	-636 k
Variation des dettes fournisseurs	189 k	-132 k	555 k	1,01 M	2,02 M
Variation des impôts différés	-	-	-1,41 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	993 k	-177 k	-2,65 M	324 k	3 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,31 M	1,28 M	-13,65 M	-7,06 M	-8,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,37 M	-17,31 M	-23,4 M	-55,42 M	-80,38 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	388 k
Acquisitions en espèces	-1,59 M	-	-34,34 M	-8,27 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-11 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-921 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-282 k	-2,82 M	-	-183 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-21,95 M	-17,59 M	-61,48 M	-63,69 M	-80,18 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-207 k	-328 k	-1,26 M	-1,85 M	-451 k
Total de la dette remboursée	-207 k	-328 k	-1,26 M	-1,85 M	-451 k
Émission d'actions ordinaires	21,17 M	9,69 M	113 M	143 M	187 M
Autres activités de financement, total	-1,29 M	-585 k	-4,82 M	-8,27 M	-11,14 M
Flux de trésorerie de financement	19,68 M	8,78 M	107 M	133 M	176 M
Ajustements des taux de change	384 k	-32,68 k	-452 k	-412 k	-2,73 M
Variation nette de la trésorerie	-8,2 M	-7,57 M	31,8 M	62,09 M	84,39 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,55 k	95,14 k	182 k	181 k	114 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-23,7 M	-17,56 M	-13,07 M	-67,95 M	-89,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-23,7 M	-17,56 M	-12,96 M	-67,76 M	-89,38 M
Variation du fonds de roulement net	1,99 M	-1,44 M	-14,73 M	8,33 M	3,26 M
Dette nette émise (remboursée)	-207 k	-328 k	-1,26 M	-1,85 M	-451 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,87	-2,55	-8,69	-3,69	-3,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,23	-2,74	-9,99	-4,02	-4,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,89	-4,47	-15,63	-4,15	-8,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,6	-5,99	-18,43	-4,51	-8,25
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,66	3,06	2,1	8,43	16,9
Quick Ratio	3,48	2,79	1,99	8,22	16,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,22	0,58	-0,62	-0,53	-0,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,1	2,26	0,97	0,42	0,37
Dette totale / Capital total	0,1	2,21	0,96	0,42	0,37
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,95	0,66	0,3	0,24
Dette à long terme / Capital total	-	1,9	0,66	0,3	0,24
Dette totale / Total de l'actif	11,42	5,09	17,38	6,65	5,81
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-127,87	-58,47	-153,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-120,44	-52,66	-142,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-249,02	-235,57	-612,6
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,59	-0,09	-0,09	-0,07
Dette nette / EBITDA	4,46	1,33	1,76	6,6	7,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,09	-0,04	-0,02	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,58	0,2	0,85	1,48	1,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,77	10,98	589,14	-29,67	40,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,71	3,3	592,65	-26,76	37,54
EBIT, 1 an Croissance %	-0,71	3,3	592,65	-26,76	37,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,98	9,91	545,49	-52,37	177,36
Résultat net, Croissance 1 an	-6,08	10,06	545,3	-52,38	107,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,77	10,15	587,15	-35,51	14,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,26	-8,17	183,98	-71,51	109,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-61,66	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-40,62	422,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	64,92	22,14	149,93	38,22	-7,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,21	2,63	189,89	58,36	22,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,89	5,24	208,9	75,93	32,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,89	5,24	208,9	75,93	32,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	154,84	-120,23	-1,17 k	-48,27	16,37
CAPEX, Croissance 1 an	115,38	-15	35,19	136,83	45,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	158,02	-25,91	-25,57	397,97	30,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	158,02	-25,91	-25,97	400,76	30,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-35,25	4,94	172,72	120,6	3,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-33,53	1,28	163,78	129,63	4,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-33,53	1,28	163,78	129,63	4,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,7	1,65	166,37	80,78	13,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-35,74	1,67	166,51	80,73	-0,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,8	1,34	175,13	110,52	-14,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,95	-13,36	61,59	-7,26	-23,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	76,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	529,41	41,93	74,72	77,91	12,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	253,55	17,8	72,49	107,01	39,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	207,9	23,48	80,3	132,23	52,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	207,9	23,48	80,3	132,23	52,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	226,51	-28,2	47,07	135,25	-22,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	460,43	35,3	7,19	78,93	85,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	321,98	38,27	-25,74	96,69	156,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	321,98	38,27	-26,06	96,75	157,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	55,89	-22,51	94,7	73,82	94,91
EBITA, 3 ans CAGR %	55,8	-23	90,46	74,32	98,27
EBIT, 3 ans CAGR %	55,8	-23	90,46	74,32	98,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	50,24	-23,12	88,25	53,16	106,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	50,19	-23,11	88,25	53,19	89,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	50,16	-23,14	91,81	69,64	70,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,95	-38,73	28,75	-7,53	20,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	22,46	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,01 k	264,4	71,39	56,95	42,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	370,66	134,1	59,04	63,84	73,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	322,72	115,28	67,63	78,37	92,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	322,72	115,28	67,63	78,37	92,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	144,05	29,2	76,64	3,81	86,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	596,27	198,87	35,26	39,61	66,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	464,59	136,29	12,48	42,06	72,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	464,59	136,29	12,15	41,92	72,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	36,02	47,91	94,97	17,1	51,31
EBITA, 5 ans CAGR %	18,45	20,18	92,33	18,54	50,7
EBIT, 5 ans CAGR %	18,45	20,18	92,33	18,54	50,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,91	19,88	88,92	8,23	55,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,88	19,89	88,92	8,23	47,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,55	19,81	91,31	15,01	38,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13	-7,76	33,1	-27,66	5,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	176,69	314,25	428,48	173,54	42,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	144,41	182,03	215,01	122,86	48,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	142,1	177,57	200,63	121,9	61,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	142,1	177,57	200,63	121,9	61,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	65,15	17,97	99,29	64,18	27,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	103,97	94,24	229,41	143,42	53,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	112,09	90,87	150,81	119,58	57,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	112,09	90,87	150,38	119,46	57,62